某網(wǎng)絡(luò)科技有限公司財務(wù)制度-wenkub
2023-04-24 01:23:35 本頁面
【正文】 業(yè)務(wù)報表的整理、審核、匯總，業(yè)務(wù)合同執(zhí)行情況的監(jiān)督、保管及統(tǒng)計報表的填報；及時繳納相關(guān)稅費。（二）嚴格執(zhí)行《會計法》和相關(guān)的財務(wù)會計制度，接受財政、稅務(wù)、審計等部門的檢查、監(jiān)督，保證會計資料合法、真實、及時、準確、完整。（二）為規(guī)范公司日常財務(wù)行為，發(fā)揮財務(wù)在公司經(jīng)營管理和提高經(jīng)濟效益中的作用，便于公司各部門及員工對公司財務(wù)部工作進行有效的監(jiān)督，同時進一步完善公司財務(wù)管理制度，維護公司及員工相關(guān)的合法權(quán)益，使本公司生產(chǎn)經(jīng)營能夠順利進行，能正確核算、分析經(jīng)營成果，保護投資者利益，使公司獲得最大價值，使企業(yè)與員工共同成長制定本制度。（三）凡是公司的員工，不論正職、兼職，都必須遵守并嚴格執(zhí)行本制度。二、機構(gòu)設(shè)置（一）本公司成立財務(wù)部門，受公司總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)。，財務(wù)制度的監(jiān)督，會計檔案的保存和管理工作。，及時核對，保證帳實相符。填寫金額要無誤，完成后交出納人員。凡前賬未清者，不準再領(lǐng)用支票。（四）會計檔案不得攜帶外出，凡查閱、復(fù)制、摘錄會計檔案，須經(jīng)總經(jīng)理批準。八、應(yīng)收賬款及預(yù)付賬款的管理（一）企業(yè)要根據(jù)經(jīng)濟業(yè)務(wù)的內(nèi)容和戶別設(shè)置應(yīng)收賬款明細分類賬，即按債務(wù)人的具體名稱設(shè)置登記明細分類賬，不準籠統(tǒng)的以地名代替。對發(fā)生的應(yīng)收賬款、其他應(yīng)收款、預(yù)付賬款等應(yīng)收款項，按照誰經(jīng)辦誰回收的原則，損失者或已采取各種必要措施確實無法收回的壞賬損失，由當(dāng)事人按責(zé)任賠償相應(yīng)損失后及時處理賬務(wù)。九、 報銷管理制度（一）總則，規(guī)范企業(yè)公司財務(wù)報銷行為，倡導(dǎo)一切以業(yè)務(wù)為重的指導(dǎo)思想，合理控制費用支出，特制定本制度。在一個預(yù)算期內(nèi)，各項費用的累積支出原則上不得超出預(yù)算。：費用報銷的一般流程：報銷人整理報銷單據(jù)并填寫對應(yīng)費用報銷單→須辦理申請或出入庫手續(xù)的應(yīng)附批準后的申請單或出入庫單→部門經(jīng)理審核簽字→財務(wù)審核→到出納處報銷。往返途中的交通費和到達目的地后的餐費、住宿費按審批的限額標(biāo)準，憑發(fā)票報銷，超額自負，結(jié)余不補。報銷費用一般不得超出預(yù)算，特殊原因超出預(yù)算時須作詳細文字說明，經(jīng)部門經(jīng)理、財務(wù)部、總經(jīng)理審批。級別限額（每人每天）A類90元B類70元C類70元交通實報實銷，超過6個小時可申請硬臥。企業(yè)公司各部門一切費用開支和財務(wù)開支，由企業(yè)公司總經(jīng)理負責(zé)，實行一支筆審批制度。企業(yè)公司員工借款，原則上不得超過借款人當(dāng)月
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