某某公司財務(wù)管理制度-wenkub
2023-04-24 01:10:24 本頁面
【正文】 宿費、城際交通費超過標準的，由出差人員自付；特殊情況需公司報銷的，需書面說明理由并經(jīng)公司總經(jīng)理審核同意。 ３、費用標準 單位：人民幣元 項目 人員級別城市類別 總經(jīng)理正、副經(jīng)理級其他人員住房標準一類：京、滬、港按實報銷≤500≤300二類：省會城市和注1按實報銷≤350≤250三類：國內(nèi)其他城市按實報銷≤300≤200國外城市由公司總經(jīng)理指定專人負責安排伙食補助國外歐美、日本按實報銷300元/天、人國外其他城市按實報銷200元/天、人香港、澳門按實報銷150元/天、人城 際 交 通按實報銷飛機經(jīng)濟倉，火車硬臥城市交通國外城市按實報銷按實報銷國內(nèi)城市A）控制在50元/人、天，憑單實報，超過標準的有合理解釋予以報銷。 采購款支付的審批程序：采購經(jīng)辦人填制《付款申請單》部門經(jīng)理審核財務(wù)負責人審核總經(jīng)理審批（二）差旅費出差申請的有關(guān)規(guī)定：① 出差申請：凡出差范圍超出公司所在地的城市，不論是否當天回來，均應(yīng)填寫《出差申請》。財務(wù)管理制度為加強財務(wù)管理，節(jié)約費用開支，提高公司經(jīng)濟效益，特制定本制度。② 所有員工出差國外，均由公司總經(jīng)理審批。B）如乘坐的士，需在的士票后注明從哪里到哪里、事由。（三）業(yè)務(wù)招待費業(yè)務(wù)招待費的控制。當月累計額度按經(jīng)集團公司審批同意的年度經(jīng)營計劃中的業(yè)務(wù)招待費計算，計算公式如下：12年度業(yè)務(wù)招待費當月累計額度 = 當月月份B、定標準：是指必須嚴格按照各公司《付款審批權(quán)限劃分表》中“業(yè)務(wù)招待費”的授權(quán)標準執(zhí)行。⑥《招待費申請單》有兩種格式；需要借款的可填寫一式兩聯(lián)的；不需要借款的，可填寫一式一聯(lián)的。②《費用報銷單》后應(yīng)附《招待費申請單》。 填制《費用報銷單》業(yè)務(wù)招待費的報銷程序：總經(jīng)理權(quán)限以上的及總經(jīng)理的招待費運營副總裁審批部門負責人審核財務(wù)負責人審核總經(jīng)理審批(審核)總經(jīng)理審批權(quán)限以下的總會計師審核財務(wù)部報銷（八） 工作餐： 內(nèi)部員工因加班、開會等確需由公司提供就餐的，有員工餐廳的公司由員工餐廳提供工作餐；暫無員工餐廳的公司提供外賣工作餐。（九）市場推廣費用 市場推廣費用需憑經(jīng)集團公司經(jīng)營管理部審批后的“月度市場推廣計劃”報銷；未列入上述月度市場推廣計劃的，作為單項市場推廣計劃按付款審批權(quán)限執(zhí)行。② 嚴禁非公務(wù)性借款行為。借款流程：借款人填寫《借款單》部門經(jīng)理審核財務(wù)負責人審核總經(jīng)理（審核）
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