某某公司財(cái)務(wù)管理制度-免費(fèi)閱讀
【正文】 （二十七）各公司總經(jīng)理可根據(jù)公司管理需要，在不違反本制度的原則下制定實(shí)施細(xì)則，并抄送集團(tuán)公司總會(huì)計(jì)師室和審計(jì)部備案。2. 所有涉及勘察、設(shè)計(jì)、施工、安裝等項(xiàng)目均應(yīng)與有關(guān)單位簽訂書面合同。5． 違章罰款由當(dāng)事人自己負(fù)擔(dān)。 報(bào)銷規(guī)定：（1） 公共大巴或中巴：需注明從哪里到哪里，辦理事項(xiàng)。 在已審批同意的標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)報(bào)銷，按以下流程辦理：人事行政部審核、登記出納報(bào)銷財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人審批報(bào)銷人填寫費(fèi)用報(bào)銷單 報(bào)銷時(shí)限：每月的通話費(fèi)應(yīng)在次月內(nèi)報(bào)銷。③ 公務(wù)借款分為：臨時(shí)借款和長期備用金借款（需在借款時(shí)寫明）；④ 臨時(shí)借款：出差回到公司或有關(guān)業(yè)務(wù)辦理完畢后，應(yīng)及時(shí)到財(cái)務(wù)部結(jié)清臨時(shí)借款，多退少補(bǔ)；超過10個(gè)工作日未到財(cái)務(wù)部結(jié)清借款的，財(cái)務(wù)部應(yīng)從工資中扣收，除非當(dāng)事人書面說明理由并報(bào)公司總經(jīng)理審批同意延期，同時(shí)抄報(bào)財(cái)務(wù)部。 工作餐的標(biāo)準(zhǔn)為30元/人/餐，超過標(biāo)準(zhǔn)的由就餐人自付。客 方 ：單位 姓名 職務(wù) 總?cè)藬?shù) 陪同人：姓名 陪同總?cè)藬?shù) 事 由 ： 接待酒家： 預(yù)計(jì)費(fèi)用 備注：經(jīng)辦人： 審核人： 審批人： 招待費(fèi)申請(qǐng)單（參考格式） 招待日期： 年 月 日317a招待費(fèi)申請(qǐng)程序：經(jīng)辦人填制《招待費(fèi)申請(qǐng)單》部門經(jīng)理審核總經(jīng)理審批(審核)預(yù)計(jì)在總經(jīng)理權(quán)限以下的預(yù)計(jì)在總經(jīng)理權(quán)限以上的運(yùn)營副總裁審批是否需要借款？Yes可憑已審批的《招待費(fèi)申請(qǐng)單》到財(cái)務(wù)部借款 Yes 實(shí) 施 業(yè)務(wù)招待費(fèi)的報(bào)銷規(guī)定：① 招待費(fèi)用發(fā)生后，要求三工作日內(nèi)填制《費(fèi)用報(bào)銷單》報(bào)送有關(guān)部門審核。１①業(yè)務(wù)招待費(fèi)的開支須本著“必須、合理、節(jié)約”的原則從嚴(yán)控制，嚴(yán)禁弄虛作假，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)弄虛作假，從嚴(yán)處罰。２、差旅費(fèi)報(bào)銷的有關(guān)規(guī)定：① 沒有已審批同意的《出差申請(qǐng)》一律不予報(bào)銷； ② 出差人員應(yīng)于回到公司后三天之內(nèi)填制《出差費(fèi)用報(bào)銷單》報(bào)送有關(guān)部門， 五天內(nèi)《出差費(fèi)用報(bào)銷審批單》必須送達(dá)財(cái)務(wù)部，每遲一天罰款報(bào)銷金額的5%；如有特殊情況，由當(dāng)事人書面說明理由報(bào)公司總經(jīng)理審核同意后方可不被罰款。 除零星采購、急件采購?fù)?，其他款的支付?yīng)憑合同或訂單支付。正、副經(jīng)理級(jí)及其他人員，兩個(gè)以上
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