某公司非業(yè)務(wù)類付款管理程序-wenkub
2023-04-24 00:47:49 本頁面
【正文】 批準(zhǔn) 日期 修訂記錄修訂日期修改原因及內(nèi)容摘要修改人審核人批準(zhǔn)人初稿僅供內(nèi)部討論 2002 中華財(cái)務(wù) 版權(quán)所有9 / 9目的為確保非業(yè)務(wù)類對(duì)外資金付款符合公司實(shí)際業(yè)務(wù)及日常運(yùn)作需要，對(duì)外結(jié)算內(nèi)容、手續(xù)及程序符合內(nèi)部控制規(guī)范，對(duì)外結(jié)算業(yè)務(wù)在財(cái)務(wù)授權(quán)體系監(jiān)控下進(jìn)行，特制定本辦法。2付款申請(qǐng)審核主管副總總裁主管副總、財(cái)務(wù)總監(jiān)、總裁審批。3付款執(zhí)行出納出納根據(jù)經(jīng)審批的《大額付款申請(qǐng)單》執(zhí)行付款。2付款申請(qǐng)初審預(yù)算管理員財(cái)務(wù)部預(yù)算管理員根據(jù)月度用款計(jì)劃審核借款申請(qǐng)。4計(jì)劃外付款審核總經(jīng)理分管副總財(cái)務(wù)總監(jiān)財(cái)務(wù)部經(jīng)理計(jì)劃外付款，交總裁辦公會(huì)審議，經(jīng)分管副總、財(cái)務(wù)總監(jiān)和總裁審簽；財(cái)務(wù)部經(jīng)理審核后，交出納支款。如借款申請(qǐng)?jiān)谟?jì)劃范圍內(nèi)，簽字確認(rèn)。3付款執(zhí)行出納
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