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正文內(nèi)容

某公司非業(yè)務(wù)類付款管理程序-文庫吧資料

2025-04-15 00:47本頁面
  

【正文】       批準(zhǔn)        日期       修訂記錄修訂日期修改原因及內(nèi)容摘要修改人審核人批準(zhǔn)人初稿僅供內(nèi)部討論 2002 中華財務(wù) 版權(quán)所有9 / 9目的為確保非業(yè)務(wù)類對外資金付款符合公司實(shí)際業(yè)務(wù)及日常運(yùn)作需要,對外結(jié)算內(nèi)容、手續(xù)及程序符合內(nèi)部控制規(guī)范,對外結(jié)算業(yè)務(wù)在財務(wù)授權(quán)體系監(jiān)控下進(jìn)行,特制定本辦法。適用范圍。相關(guān)程序及文件工作程序步驟工作內(nèi)容涉及崗位崗位崗步驟說明1申請付款總裁辦公室總裁辦公室持固定資產(chǎn)請購單和相關(guān)購置合同向財務(wù)部申請付款,提交《付款審批單》,經(jīng)辦公室主任審簽。3付款申請審核財務(wù)經(jīng)理出納財務(wù)經(jīng)理審簽后出納執(zhí)行付款。2付款申請審核資金管理員財務(wù)部經(jīng)理財務(wù)總監(jiān)總裁資金管理人員填制《大額付款申請單》,說明業(yè)務(wù)內(nèi)容(內(nèi)部融通資
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