惠普管理培訓(xùn)完全手冊大全82-wenkub
2023-04-23 23:20:07 本頁面
【正文】 制作。哈佛商學(xué)院的教授這樣告誡他的MBA，“現(xiàn)金流量重于一切?，F(xiàn)金流量對企業(yè)的運作特別是發(fā)展中企業(yè)的運作特別重要，有時候盡管有很多訂單，但這些都不是立即付款，對現(xiàn)金流量的管理不夠，結(jié)果可能造成企業(yè)資金耗盡，甚至破產(chǎn)。因為公司的訂單生產(chǎn)需要23個月，而付款在此之后的23個月。現(xiàn)金流量的報告是資金的使用紀錄，就是先列出月初已有的資金，然后將一個月內(nèi)的銷售收入、特許使用費用、傭金、利息等項目累加，然后從中減去實際的支出額每月以固定和可變費用支出的現(xiàn)金。 現(xiàn)金流量報告下面我們以一個B公司一個季度的運行為例來制作、分析現(xiàn)金流量表。其它費用：租金52000美元，電話費6000美元，專家服務(wù)費（會計、法律等）15000美元，銷售費用（差旅、招待費用）24000美元，辦公用品費用12000美元，設(shè)施設(shè)備費6000美元。3713。如表上左上角所示，1月開始有現(xiàn)金48000美元，到4月30日，這個數(shù)字降到4520美元（如右下角）。并不意味著簽了兩個合同就能馬上得到18萬美元的收入。 制定客戶款項的催收計劃 貸款4 / 4。 縮減成本現(xiàn)金流量表同時可以幫助管理者制定未來的工作計劃。而且值得注意的是。現(xiàn)金流量表可以幫助管理者把握公司的業(yè)務(wù)進展?fàn)顩r。我們來分析一下，假設(shè)今天是4月30日，按照月平均收
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