資金管理辦法——優(yōu)化后-wenkub
2023-04-23 05:25:08 本頁(yè)面
【正文】 開(kāi)立銀行賬戶的基本原則：（一） 保證生產(chǎn)正常進(jìn)行。（四） 協(xié)助分公司計(jì)劃財(cái)務(wù)部門催收本事業(yè)部的銷售款項(xiàng)。（七） 依據(jù)公司的批準(zhǔn)文件辦理銀行開(kāi)戶、變更、銷戶手續(xù)。（三） 催收本地區(qū)各事業(yè)部銷售款項(xiàng)，按月編制《應(yīng)收賬款明細(xì)表》（格式見(jiàn)附表5），報(bào)計(jì)劃資金部。（十） 辦理公司的融資業(yè)務(wù)，管理公司的債務(wù)。（六） 核定直屬單位銀行限額、周轉(zhuǎn)備用金。（二） 指導(dǎo)和規(guī)范各直屬單位的資金管理工作。第四條 公司所有的收入須進(jìn)入公司指定的銀行賬戶。海油服股計(jì)〔2003〕106號(hào)附件：中海油田服務(wù)股份有限公司資金管理辦法第一章 總則第一條 為加強(qiáng)資金管理，規(guī)范資金運(yùn)作，降低資金成本，保障各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)高效、有序地進(jìn)行，依據(jù)公司首屆董事會(huì)批準(zhǔn)的《公司財(cái)務(wù)制度（試行）》，特制定本辦法。第五條 公司所有的支出依照已批準(zhǔn)的預(yù)算及審批程序核準(zhǔn)后支付。（三） 監(jiān)督管理公司銷售收入收款。（七） 編制公司資金滾動(dòng)計(jì)劃。（十一） 提出對(duì)公司閑置資金的保值、增值的建議，經(jīng)批準(zhǔn)后負(fù)責(zé)執(zhí)行。（四） 在批準(zhǔn)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃預(yù)算內(nèi)，嚴(yán)格按合同規(guī)定的付款時(shí)間向公司計(jì)劃資金部上報(bào)用款計(jì)劃。第九條 各事業(yè)部的計(jì)劃財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)：（一） 事業(yè)部計(jì)財(cái)分部負(fù)責(zé)編制本事業(yè)部的資金計(jì)劃，報(bào)事業(yè)部本部審核后，報(bào)送當(dāng)?shù)胤止尽５谑畻l 經(jīng)公司批準(zhǔn)，事業(yè)部可以在燕郊、天津、湛江等地開(kāi)立銀行賬戶，由當(dāng)?shù)胤止净蚬緳C(jī)關(guān)財(cái)務(wù)統(tǒng)一管理。（二） 確保資金高度集中、高效運(yùn)作。任何直屬單位未按公司規(guī)范程序批準(zhǔn)私自開(kāi)立、變更銀行賬戶的，公司將嚴(yán)厲追究相關(guān)人員的責(zé)任。第十六條 嚴(yán)格按照中國(guó)人民銀行頒發(fā)的《銀行賬戶管理規(guī)定》和國(guó)家的有關(guān)規(guī)定使用銀行賬戶，不得超范圍使用，不得對(duì)外租用和借用銀行賬戶。但未經(jīng)計(jì)劃資金部批準(zhǔn)，不得做定期和其他資金理財(cái)業(yè)務(wù)。直屬單位須于每月的第三個(gè)工作日前，向公司計(jì)劃資金部報(bào)送上月末銀行賬戶余額明細(xì)表（格式見(jiàn)附件2）。第四章 資金計(jì)劃的編制第二十四條 為提高資金的使用效率和效益，各直屬單位根據(jù)公司批準(zhǔn)的年度生產(chǎn)計(jì)劃預(yù)算、合同及實(shí)際工程進(jìn)度編制年度資金計(jì)劃、三個(gè)月資金滾動(dòng)收支計(jì)劃（格式見(jiàn)附件3）和月度資金計(jì)劃執(zhí)行情況表（格式見(jiàn)附件4）。如確需安排超出月度用款計(jì)劃的付款，該單位需呈報(bào)書(shū)面報(bào)告，經(jīng)本單位負(fù)責(zé)人和本單位計(jì)劃財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人簽字，送計(jì)劃資金部核準(zhǔn)后，計(jì)劃財(cái)務(wù)部門方可付款。如有特殊情況，有關(guān)單位須寫(xiě)出專項(xiàng)書(shū)面申請(qǐng)，經(jīng)計(jì)劃資金部總經(jīng)理批準(zhǔn)后追加月度資金計(jì)劃，計(jì)劃財(cái)務(wù)部門方可付款。第二十八條 任何單位（或部門）和個(gè)人不得截留收入，嚴(yán)禁設(shè)立“小金庫(kù)”。第三十條 所有的付款，付款部門須按要求填制付款申請(qǐng)單（格式見(jiàn)附表6），根據(jù)資金支付批準(zhǔn)權(quán)限，逐級(jí)進(jìn)行資金支付審批。第三十一條 資金支付審批的依據(jù)及條件：（一） 計(jì)劃資金部及直屬單位的計(jì)劃財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)審核各申請(qǐng)用款單位提交的付款申請(qǐng)是否符合預(yù)算、所附文件單據(jù)是否充分。第三十二條 資金支付的審批流程項(xiàng)目開(kāi)始實(shí)施時(shí)，業(yè)務(wù)經(jīng)辦單位應(yīng)根據(jù)合同或協(xié)議要求的進(jìn)度申請(qǐng)付款。2．公司機(jī)關(guān): 業(yè)務(wù)經(jīng)辦單位→機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)崗位經(jīng)理。（二）公司計(jì)劃預(yù)算外的付款，需按照《中海油田服務(wù)股份有限公司計(jì)劃預(yù)算管理辦法（暫行）》追加
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