資金收支計劃管理辦法-wenkub
2023-04-23 05:25:08 本頁面
【正文】 二十六條 在資金下?lián)苓^程中，資金管理系統(tǒng)會對以下情況發(fā)出預(yù)警信息，提示結(jié)算中心有關(guān)人員關(guān)注：當單項支出項目本年累計支出金額達到年度計劃數(shù)的90%時。第二十九條 超出周滾動資金收支計劃的支出款項結(jié)算中心不予支付，結(jié)算中心須將該成員單位的委托付款書打印出來后另報集團主管領(lǐng)導(dǎo)審批后方可支付。第三十二條 資金收支計劃分析時實際數(shù)據(jù)的來源是委托付款書、銀行付款書和資金收支計劃實際使用登記表。附表：11 / 11附表1：XX集團周資金滾動收支計劃表房地產(chǎn)公司資金周滾動計劃表公司名稱： 周期：項 目第一周第二周第三周第四周合計周一周二周三周四周五周六周日本周合計收入銷售商品 0 0收回投資 0 0取得投資收益 0 0吸收投資 0 0借款收到現(xiàn)金 0 0籌資 0 0其他 0 0總收入000000000000其中：集團賬戶收入 0 0 關(guān)聯(lián)賬戶收入 0 0籌資性支出歸還銀行借款本金 0 0歸還銀行借款利息 籌資性支出合計000000000000控制性支出費 用 類廣告費 0 0宣傳費 0 0出國費 0
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