【正文】 繼續(xù)保存價值的工程專用物資。 項目部召開物資成本分析會議，對《季度主要物資消耗核算表（開累）》中數(shù)量、單價出現(xiàn)的重大盈虧現(xiàn)象，進(jìn)行原因分析，商討改進(jìn)措施，形成《季度物資成本盈虧分析報告》。 根據(jù)《分工號（責(zé)任主體）主要物資限額供應(yīng)臺賬》、《物資盤點(diǎn)記錄表》及“物資管理系統(tǒng)”計算各單位工程的物資實耗量（開累）。 編制《勞務(wù)分包主要物資消耗核算表》，分析物資節(jié)超原因，并制訂整改措施。結(jié)算手續(xù)不全嚴(yán)禁付款。（與協(xié)作單位的結(jié)算也稱封帳協(xié)議）結(jié)算原則：量價分離，數(shù)量與單價分責(zé)任人負(fù)責(zé)，單價由物資采購人員、物資負(fù)責(zé)人、主管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)；數(shù)量由驗收人、使用人、材料負(fù)責(zé)人及主管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)?，F(xiàn)場在制品、半成品盤點(diǎn)，由工程技術(shù)部門、工經(jīng)部門、物資部門、施工作業(yè)隊共同進(jìn)行，財務(wù)部門監(jiān)盤，盤點(diǎn)單由工程技術(shù)部門編制，于盤點(diǎn)后2個工作日內(nèi)完成；原材料盤點(diǎn)由物資部門、施工作業(yè)隊共同進(jìn)行，財務(wù)部門監(jiān)盤，盤點(diǎn)單由物資部門負(fù)責(zé)編制，于盤點(diǎn)后2個工作日內(nèi)完成。盤點(diǎn)要以工號和協(xié)作單位合同為單位，分別盤點(diǎn)和記錄。項目每月 25 日為物資盤點(diǎn)盤點(diǎn)日期，由項目領(lǐng)導(dǎo)組織、項目物資、經(jīng)營、技術(shù)、財務(wù)、協(xié)作單位授權(quán)委托的物資領(lǐng)料人員參加盤點(diǎn)，共同對庫存物資進(jìn)行確認(rèn)。1倉庫作業(yè)必須遵守安全操作規(guī)程，做到無火情，無設(shè)備物資損壞事故，無人身傷亡事故。帳、卡、物、單據(jù)、憑證要正確使用，填寫規(guī)范，記錄清楚，改錯方式符合規(guī)定。因施工急需，需緊急放行的物資，應(yīng)由單位領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可放行。出庫物資必須手續(xù)完備、數(shù)量準(zhǔn)確、質(zhì)量完好、標(biāo)識清楚，并按照先進(jìn)先出的原則發(fā)放。物資倉庫要認(rèn)真執(zhí)行物資保管規(guī)定，做到無變質(zhì)、銹蝕、霉?fàn)€、蟲蛀物資。對給生產(chǎn)造成影響的，必須報公司主管部門，公司將根據(jù)性質(zhì)嚴(yán)重程度決定是否在黑名單中予以公布。對鋼材、水泥等在使用前應(yīng)進(jìn)行復(fù)檢的物資，應(yīng)按規(guī)定檢驗、試驗程序進(jìn)行復(fù)檢，由物資部門填制試驗委托單。 領(lǐng)料人必須固定，無論是自己的作業(yè)班組還是協(xié)作隊伍的領(lǐng)料人必須固定，領(lǐng)料人要經(jīng)過領(lǐng)料單位法定代表人書面授權(quán)。 驗收簽字小票必須妥善保管，分類別分月進(jìn)行裝訂留存。 送貨單上簽字由項目材料人員和協(xié)作單位授權(quán)領(lǐng)料人共同簽字確認(rèn)，作為與使用單位確定保管責(zé)任的依據(jù)。物資收發(fā)料管理制度物資驗收制度 項目開工前，項目部應(yīng)該對本項目涉及的主要物資的計劃儲備量，所儲存物資的技術(shù)性能，質(zhì)量要求，周轉(zhuǎn)量大小及當(dāng)?shù)氐臍夂虻乩淼纫蛩兀┕ば枰葪l件設(shè)置必要的倉儲設(shè)施。二三項料采購，實施限價采購，在項目施工準(zhǔn)備階段，由物資部門牽頭，項目經(jīng)理、書記、主管生產(chǎn)副經(jīng)理、項目經(jīng)理部工程技術(shù)、工經(jīng)、財務(wù)、物資部門參與，就近選擇兩至三家供應(yīng)商簽訂合作協(xié)議，明確常用物資采購價格范圍及質(zhì)量要求，項目實施過程中在選定的供應(yīng)商中擇優(yōu)購買。，負(fù)責(zé)與供應(yīng)商簽訂供應(yīng)合同，并將合同報公司備案。，制定相應(yīng)的采購管理辦法，根據(jù)公司、子（分）公司采購管理辦法，明確項目經(jīng)理部的采購范圍及權(quán)限。多次發(fā)生上述情況的報請上級主管部門列入黑名單，三年內(nèi)不得使用該供貨商。，在招標(biāo)采購前完成本項目涉及供應(yīng)商的評價工作。，填寫要規(guī)范、完整，要明確物資名稱、規(guī)格、數(shù)量、技術(shù)要求和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、使用部位、使用時間等，并經(jīng)相關(guān)部門簽認(rèn)，領(lǐng)導(dǎo)審批和單位蓋章。3. 《主要物資需用限額數(shù)量明細(xì)表》要根據(jù)項目分包計劃結(jié)合協(xié)作單位施工合同和內(nèi)容分別編制，作為控制協(xié)作單位領(lǐng)料的依據(jù)。項目物資計劃管理制度，根據(jù)工程量清單由施工技術(shù)部門核定本項目主要物資的數(shù)量提交項目物資設(shè)備部，由項目物資設(shè)備部部長主持編制本項目《材料供應(yīng)計劃書》，經(jīng)相關(guān)部門審核、經(jīng)理審批后上報公司。、《主要物資需用數(shù)量明細(xì)表》編制《主要物資月度需用量計劃表》，經(jīng)項目技術(shù)負(fù)責(zé)人審批后于每月 25 日前提交項目物資設(shè)備部，作為物資部門編制物資采購計劃的依據(jù)。，加工生產(chǎn)周期長的特殊物資的采購申請計劃應(yīng)滿足生產(chǎn)和運(yùn)輸?shù)男枰?。，建立本項目的物資合格供方名錄，經(jīng)項目經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)布實施。物資采購及合同管理制度，項目物資設(shè)備部門在公司組織相下，對當(dāng)?shù)氐馁Y源狀況進(jìn)行深入、全面的市場調(diào)查，調(diào)查的主要內(nèi)容應(yīng)包括各種主要材料的供應(yīng)廠商、供貨能力、產(chǎn)品質(zhì)量、采購價格、運(yùn)輸條件等，同時應(yīng)注意收集供應(yīng)廠商的有關(guān)資料；，項目物資管理部門應(yīng)做好以下幾方面的工作： 組織經(jīng)常性的市場調(diào)查。采購工作小組組長由項目經(jīng)理和項目書記擔(dān)任，其成員除工程技術(shù)、工經(jīng)、財務(wù)、物資等相關(guān)部門負(fù)責(zé)人外，還應(yīng)邀請上一級單位法律、紀(jì)檢部門參加。 7．項目經(jīng)理部主要大宗物資實施招標(biāo)采購，具體執(zhí)行公司、子（分）公司《集中采購招標(biāo)管理辦法》，實施程序、步驟按公司印發(fā)的《物資采購招標(biāo)實施規(guī)程》。9. 批量物資采購必須與供方簽訂書面采購合同，采購合同及相關(guān)補(bǔ)充協(xié)議簽訂前須進(jìn)行合同評審，經(jīng)項目經(jīng)理部評審后報上級單位評審，經(jīng)評審?fù)ㄟ^的采購合同由項目經(jīng)理代表項目經(jīng)理部簽訂。合理布局料場、庫區(qū)、并按要求進(jìn)行建設(shè)或租賃。也可由項目材料人員委托項目使用單位材料責(zé)任人簽收。物資發(fā)料制度 物資發(fā)料必須按工號部位和協(xié)作單位施工合同單位進(jìn)行發(fā)料，并在發(fā)料單上詳細(xì)注明工號或部位名稱，領(lǐng)料單位名稱。 物資發(fā)料必須嚴(yán)格按施工進(jìn)度發(fā)料，單次發(fā)料數(shù)量不得超過當(dāng)月施工生產(chǎn)計劃消耗數(shù)量。交項目試驗室取樣進(jìn)行試驗。庫存物資標(biāo)識規(guī)則：物資產(chǎn)品標(biāo)識，所有到場進(jìn)庫物資均應(yīng)懸掛產(chǎn)品標(biāo)識，標(biāo)識內(nèi)容包括，物資名稱、規(guī)格、數(shù)量、批號、生產(chǎn)廠家保管人等信息。物資的堆碼、搬運(yùn)作業(yè)必須保證完好無損，嚴(yán)禁野蠻裝卸，亂堆亂碼。出庫時，領(lǐng)發(fā)雙方應(yīng)對出庫物資的數(shù)量、質(zhì)量及相關(guān)憑證、技術(shù)資料進(jìn)行確認(rèn)無誤后，由領(lǐng)料人在發(fā)料單上簽字后發(fā)料。同時，要在該物資上做好標(biāo)識，以便一旦發(fā)現(xiàn)不合格時能及時追回或更換。1庫區(qū)內(nèi)要嚴(yán)格火種、火源管理，設(shè)立明顯的嚴(yán)禁煙火標(biāo)志。物資盤點(diǎn)管理制度堅持物資月盤點(diǎn)制度，有動態(tài)的隨時盤點(diǎn)，無動態(tài)的定期盤點(diǎn)，并做好記錄，及時處理。盤點(diǎn)要保存好盤點(diǎn)原始記錄，并由盤點(diǎn)人員簽字確認(rèn)，對盤點(diǎn)數(shù)量的真實性負(fù)責(zé)。項目經(jīng)理部物資盤點(diǎn)與項目已完工工程量統(tǒng)計同步。物資結(jié)算管理制度結(jié)算的原則 ：以合同或發(fā)票為依據(jù)：以現(xiàn)場實際簽收的物資簽收單數(shù)量為原始憑證，對進(jìn)場物資及時驗收，物資到場后一天，物資部門根據(jù)驗收簽單，填制驗收單，完成物資驗收并進(jìn)賬核算。物資帳務(wù)處理必須及時，準(zhǔn)確，信息填寫完整。物資核算管理制度項目經(jīng)理部每月末開展混凝土、勞務(wù)隊伍施工用物資、施工設(shè)備燃油核算；季末開展工程實體主要物資開累核算及周轉(zhuǎn)材料季度核算；項目竣工后開展工程實體主要物資、施工設(shè)備用燃油及周轉(zhuǎn)材料開累核算。 物資部門根據(jù)《勞務(wù)分包主要物資消耗核算表》的核算結(jié)果，編制《勞務(wù)分包物資扣款清單》，經(jīng)項目財務(wù)部、工經(jīng)部及項目經(jīng)理審核，勞務(wù)隊伍簽認(rèn)后，提交工經(jīng)部門執(zhí)行扣款。 工經(jīng)部提供各種主要物資的責(zé)任預(yù)算單價，作為價差核算的依據(jù)。 季度末工程技術(shù)部門根據(jù)已完工程量及施工組織設(shè)計，計算周轉(zhuǎn)材料應(yīng)耗數(shù)量。廢舊物資是指生產(chǎn)、加工剩余的邊角料，具有回收價值的報廢物品。廢舊物資的處理由處理單位物資、技術(shù)、財務(wù)人員共同參與，并出具證明給指定的單位或當(dāng)?shù)貜U品收購站，辦理相應(yīng)的手續(xù)，處理清單上要有參與人員的簽字。組 長：周XX 劉XX副組長： 組 員： 項目機(jī)械設(shè)備組織及進(jìn)場管理制度一、目的 明確項目機(jī)械設(shè)備組織及進(jìn)場管理的內(nèi)容、要求、責(zé)任人，保證設(shè)備使用安全，降低設(shè)備使用成本，滿足項目施工要求。 ： 外租設(shè)備從公司設(shè)備租賃供應(yīng)商名冊中選定，租賃時間超過三個月或租賃費(fèi)用萬元以上的，在機(jī)械設(shè)備租入前15日向公司機(jī)械物資部提出外部租賃申請。 ：（1）設(shè)備外觀是否干凈整潔無油污（2）安全裝置是否完整有效（3）是否漏氣、漏油、漏水（4）附屬裝置是否齊全（5）技術(shù)文件資料是否齊全（6）設(shè)備銘牌是否清晰可見（7）試運(yùn)轉(zhuǎn)情況是否正常。 ，項目物資設(shè)備部應(yīng)在設(shè)備退場前一個星期通知公司機(jī)械物資部、機(jī)械物資租賃中心，并恢復(fù)設(shè)備的狀態(tài)。