公司財(cái)務(wù)管理制1-wenkub
2023-04-22 20:27:57 本頁面
【正文】 守本規(guī)定。公司財(cái)務(wù)管理制度（根據(jù)一般制度模式和公司情況所做草案） 第一條 為加強(qiáng)公司的財(cái)務(wù)工作，發(fā)揮財(cái)務(wù)在公司經(jīng)營管理和提高經(jīng)濟(jì)效益中的作用，特制定本規(guī)定?！ ∝?cái)務(wù)工作崗位職責(zé) 第五條 財(cái)務(wù)經(jīng)理負(fù)責(zé)組織本公司的下列工作： (一)編制和執(zhí)行預(yù)算、財(cái)務(wù)收支計(jì)劃、信貸計(jì)劃，擬訂資金籌措和使用方案，開辟財(cái)源，有效地使用資金，防范財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)； (二)進(jìn)行成本費(fèi)用預(yù)測、計(jì)劃、控制、核算、分析和考核，督促本公司有關(guān)部門降低消耗、節(jié)約費(fèi)用、提高經(jīng)濟(jì)效益； (三)建立健全經(jīng)濟(jì)核算制度，利用財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)資料進(jìn)行經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析；分析公司籌資、經(jīng)營、投資的狀況，為公司的決策提供建議； ?。ㄋ模┲笇?dǎo)本部門人員工作，協(xié)調(diào)與各部門關(guān)系，為各部門與財(cái)務(wù)相關(guān)的事務(wù)提供指導(dǎo)；協(xié)調(diào)工商、稅務(wù)、財(cái)政等部門關(guān)系，組織外部審計(jì)；組織公司財(cái)務(wù)方面的培訓(xùn)等； (五)承擔(dān)內(nèi)部審計(jì)責(zé)任，保證財(cái)務(wù)處理合理準(zhǔn)確；承辦公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。 第九條 財(cái)務(wù)人員在記錄、核算會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)時(shí)，必須按照規(guī)定的業(yè)務(wù)程序完成?！ 〉谑l 財(cái)務(wù)工作人員應(yīng)當(dāng)會(huì)同領(lǐng)導(dǎo)層專人定期進(jìn)行財(cái)務(wù)清查，保證帳簿記錄與實(shí)物、款項(xiàng)相符。 第十四條 財(cái)務(wù)工作人員對(duì)本公司實(shí)行會(huì)計(jì)監(jiān)督?！ ∝?cái)務(wù)工作人員對(duì)上述事項(xiàng)無權(quán)自行作出處理。財(cái)務(wù)工作人員辦理交接手續(xù)，由主管副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)經(jīng)理監(jiān)交?！ 〉谑艞l支票付款后憑支票存根，發(fā)票由經(jīng)手人簽字、會(huì)計(jì)核對(duì)、領(lǐng)導(dǎo)審批。申請(qǐng)的匯票需要檔案記錄，確保到期付款。不得由一人同時(shí)保管使用兩章?！ ‖F(xiàn)金管理 第二十四條 公司可以在下列范圍內(nèi)使用現(xiàn)金： (一)職員工資、津貼、獎(jiǎng)金； (二)個(gè)人勞務(wù)報(bào)酬； (三)出差人員必須攜帶的差旅費(fèi)； (四)結(jié)算起點(diǎn)以下的零星支出； (五)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)的其他開支?！ 〉诙邨l 財(cái)務(wù)人員從銀行提取現(xiàn)金，根據(jù)需要合理確定限額
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