公司財務管理制1(存儲版)
【正文】 的規(guī)定，開具發(fā)票，取得發(fā)票，計算月度、季度、年度應納稅款和費用，按時準確按照要求申報納稅； (八)妥善保管會計憑證、會計帳簿、會計報表和其他會計資料； (九)完成領導交付的其他工作?！ 〉谌龡l 公司財務部由財務經(jīng)理、會計（若干）、出納組成。 第十一條財務工作人員辦理會計事項必須填制或取得原始憑證，并根據(jù)審核的原始憑證編制記帳憑證?！ 」景l(fā)布的需要財務實施的管理制度和要求，財務部門必須制定具體措施，經(jīng)領導批準、通報公司后實行。支票、匯票、印章等管理 第十八條支票由出納員專人保管?！ 〉诙粭l財務專用章由財務經(jīng)理掌管，名章由會計掌管?！ 〉诙鍡l除本規(guī)定第二十四條外，財務人員支付個人款項，超過使用現(xiàn)金限額的部分，應當以支票支付；確需全額支付現(xiàn)金的，經(jīng)財務經(jīng)理審核，領導批準后支付現(xiàn)金?！ 〉谌畻l工資由財務經(jīng)理依據(jù)公司工資制度及人事或各部門核發(fā)的工資資料，編制職員工資表，交領導審核，出納提款或者通過銀行轉(zhuǎn)賬，按期發(fā)放，會計填制記帳憑證，結(jié)轉(zhuǎn)成本或費用?！ 〉谌鍡l 會計檔案不得攜帶外出，凡查閱、復制、摘錄會計檔案，需經(jīng)批準。納稅申報表及其他外報或者收到的報表，也應分門別類按時期裝訂歸檔，填制目錄?！ 〉诙艞l符合公司規(guī)定和需要的支出，經(jīng)辦人憑發(fā)票或報銷單據(jù)經(jīng)由部門經(jīng)理、財務經(jīng)理、領導審批簽字后，可以報銷現(xiàn)金?！ ‖F(xiàn)金管理 第二十四條 公司可以在下列范圍內(nèi)使用現(xiàn)金： (一)職員工資、津貼、獎金； (二)個人勞務報酬； (三)出差人員必須攜帶的差旅費； (四)結(jié)算起點以下的零星支出； (五)領導批準的其他開支。申請的匯票需要檔案記錄，確保到期付款。財務工作人員辦理交接手續(xù)，由主管副總經(jīng)理、財務經(jīng)理監(jiān)交?！ 〉谑臈l 財務工作人員對本公司實行會計監(jiān)督。 第九條 財務
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