【正文】 申請書、電匯單等票據(jù)，由會計審核并加蓋名章，由財務(wù)經(jīng)理審核并加蓋財務(wù)專用章。　　　　第三十一條 出納人員應(yīng)當(dāng)建立健全現(xiàn)金帳目，逐筆記載現(xiàn)金支付?！　〉谌艞l 本規(guī)定自發(fā)布之日起生效。超過還款期限即轉(zhuǎn)應(yīng)收款，在當(dāng)月工資中扣還?！　　　〉诙畻l匯票申請需經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批示后由銀行出納辦理。報表須經(jīng)編制人簽名或蓋章。公司財務(wù)管理制度（根據(jù)一般制度模式和公司情況所做草案）　　　　第一條 為加強公司的財務(wù)工作，發(fā)揮財務(wù)在公司經(jīng)營管理和提高經(jīng)濟效益中的作用，特制定本規(guī)定。　　　　第十四條 財務(wù)工作人員對本公司實行會計監(jiān)督。申請的匯票需要檔案記錄，確保到期付款?！　　　〉诙艞l符合公司規(guī)定和需要的支出，經(jīng)辦人憑發(fā)票或報銷單據(jù)經(jīng)由部門經(jīng)理、財務(wù)經(jīng)理、領(lǐng)導(dǎo)審批簽字后，可以報銷現(xiàn)金。　　　　第三十條工資由財務(wù)經(jīng)理依據(jù)公司工資制度及人事或各部門核發(fā)的工資資料，編制職員工資表，交領(lǐng)導(dǎo)審核，出納提款或者通過銀行轉(zhuǎn)賬，按期發(fā)放，會計填制記帳憑證，結(jié)轉(zhuǎn)成本或費用?！　　　〉诙粭l財務(wù)專用章由財務(wù)經(jīng)理掌管，名章由會計掌管。　　公司發(fā)布的需要財務(wù)實施的管理制度和要求，財務(wù)部門必須制定具體措施，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準、通報公司后實行?！　　　〉谌龡l 公司財務(wù)部由財務(wù)經(jīng)理、會計（若干）、出納組成?！　　　〉谑龡l 財務(wù)工作人員應(yīng)根據(jù)記錄編制會計報表以及管理報表上報領(lǐng)導(dǎo)。填寫金額要無誤，完成后交出納?！　　　〉诙藯l公司職員因工作需要借用現(xiàn)金，需填寫《借款單》，經(jīng)部門經(jīng)理、財務(wù)經(jīng)理審核交領(lǐng)導(dǎo)批準簽字后方可借用?！　　　〉谌邨l 出現(xiàn)下列情況之一的，財務(wù)人員應(yīng)予解聘：　　(一)違反財務(wù)制度，造成財務(wù)工作嚴重混亂的；　　(二)拒絕提供或提供虛假的會計憑證、帳表、文件資料的；　　(三)偽造、變造、謊報、毀滅、隱匿會計憑證、會計帳簿的；　　(四)利用職務(wù)便利，非法占有或虛報冒領(lǐng)、騙取公司財物的；