金融風(fēng)險(xiǎn)管理的基本方法-wenkub
2023-02-02 11:37:20 本頁面
【正文】 臨的各種潛在的風(fēng)險(xiǎn)因素進(jìn)行 認(rèn)識(shí)、鑒別、分析 。 金融風(fēng)險(xiǎn)管理的意義 金融風(fēng)險(xiǎn)管理對(duì)微觀經(jīng)濟(jì)層面的意義 可以使得經(jīng)濟(jì)主體以較低的成本避免或減少金融風(fēng)險(xiǎn)可能 造成的損失 可以穩(wěn)定經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的現(xiàn)金流量，保證生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)免受風(fēng)險(xiǎn)因素的干擾，并提高資金使用效率。 外部管理主要包括行業(yè)自律管理和政府監(jiān)管，其管理主體不參與金融市場(chǎng)的交易，因而不是作為受險(xiǎn)主體對(duì)自身的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行管理，而是對(duì)金融市場(chǎng)的參與者的風(fēng)險(xiǎn)行為進(jìn)行約束。第二章 金融風(fēng)險(xiǎn)管理的基本方法 1 金融風(fēng)險(xiǎn)管理概述 2 金融風(fēng)險(xiǎn)管理的程序 3 金融風(fēng)險(xiǎn)管理的策略 目 錄 金融風(fēng)險(xiǎn)管理的 概念 金融風(fēng)險(xiǎn)管理的 意義 金融風(fēng)險(xiǎn)管理的 發(fā)展 金融風(fēng)險(xiǎn)管理的 組織形式 1 金融風(fēng)險(xiǎn)管理概述 金融風(fēng)險(xiǎn)管理的概念 總體上講，金融風(fēng)險(xiǎn)管理是指人們通過實(shí)施 一系列的政策 和措施來控制金融風(fēng)險(xiǎn)以消除或減少其不利影響的行為。 ⑵ 根據(jù)管理對(duì)象的不同，可分為微觀金融風(fēng)險(xiǎn)管理和宏觀金融風(fēng)險(xiǎn)管理。 為經(jīng)濟(jì)主體作出合理決策奠定了基礎(chǔ) 有利于金融機(jī)構(gòu)和企業(yè)實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展 金融風(fēng)險(xiǎn)管理對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)層面的意義 可以有助于維護(hù)金融秩序，保障金融市場(chǎng)安全運(yùn)作。風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別是風(fēng)險(xiǎn)管理的基礎(chǔ)環(huán)節(jié)。 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn) 測(cè)度方法 信用風(fēng)險(xiǎn) 測(cè)度方法 利率風(fēng)險(xiǎn) 測(cè)度方法 流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn) 測(cè)度方法 操作性風(fēng)險(xiǎn) 測(cè)度方法 金融風(fēng)險(xiǎn)的度量 金融風(fēng)險(xiǎn)的度量是對(duì)金融風(fēng)險(xiǎn)水平的分析和估量，包括衡量各種風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)致?lián)p失的可能性的大小以及損失發(fā)生的范圍和程度。市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)實(shí)質(zhì)是價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)，是由于價(jià)格波動(dòng)給投資者造成損失的可能性。 某種證券收益率與市場(chǎng)組合收益率的協(xié)方差除以市場(chǎng)組合收益率的 方差，就得到該種證券的 β系數(shù)。 Value at Risk 可以譯為受險(xiǎn)價(jià)值或風(fēng)險(xiǎn)估值。
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