【正文】 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 售電量 億千瓦時 183 183 售電收入 （含稅） 萬元 1154440 887295 1154440 售電價格 （含稅） 元 /千瓦時 固定成本 萬元 162607 內部利潤 總額 萬元 19074 16995 19074 財務應收 電費余額 萬元 59000 69800 59000 59000 59000 用電應收 電費余額 萬元 34310 用電接電率 ％ 90 90 90 90 90 電費回收率 ％ 100 100 100 100 100 線損率 ％ 上海市電力公司市區(qū)供電公司 10 舉例：市區(qū)供電公司 2022年度工作重點 市區(qū)供電公司 2022年度工作重點 ? 制定未來三年行動計劃（總經理工作部與計劃發(fā)展部、各部室、各分公司， 3月底完成） ? 制定 2022年公司預算方案（財務部、各部室、各分公司， 2月底完成） ? 建立大客戶服務中心（市場營銷部， 8月底完成） ? 推行新績效管理體系和“培訓包”體系（人力資源部、各部室、滬東、滬北， 12月底完成） ? 配合市電力公司完成 ERP試點，全面推進工程、財務、人力資源等信息系統(tǒng)建設（工程建設部、財務部、人力資源部、滬東等， 2022年 4月底完成） ? 完善安全生產保證體系和監(jiān)督體系（調度所、生產運行部、安監(jiān)部、保衛(wèi)部、各分公司等， 12月底完成） ? 進一步加強、提升公司層面的監(jiān)控、分析、決策支持能力，促進公司運行處于受控狀態(tài)（總經理工作部、計劃發(fā)展部、生產運行部、市場營銷部， 5月底完成） ? 全面落實“黨風廉政建設責任制”（監(jiān)審部、董人部、各部室、各分公司等， 12月底完成） ? ?? 上海市電力公司市區(qū)供電公司 11 舉例 —— 落實市區(qū)供電公司 2022年度經營目標的主要舉措、時間表、責任人及資源需求 目標 主要舉措 時間表 責任人 資源需求 加強內部管理 ,減少管理線損 ,確保售電量目標的完成 ?加強抄表管理 營銷副總 ? ? ? ?建立大客戶服務中心 營銷副總 ? ? ? ?進一步加強市場營銷分析、規(guī)劃能力建設 營銷副總 ?市場營銷部需要增加一名市場分析專職 ?選派兩名人員參加外部的市場營銷相關培訓，預計費用 3萬元 ? ? ? ? ? ? ? ? ? 加強全面預算管理，控制成本費用支出 ?制定 2022年公司預算方案 ?總經理 ?營銷副總 ?加強成本控制力度 ,特別是對占成本比重較大項目的分析和控制 ,每月進行成本支出分析 營銷副總 ?更新公司財務管理系統(tǒng) ,預計費用 30萬元（假設） ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 上海市電力公司市區(qū)供電公司 12 主要內容 A、 基層年度經營目標概述 – 年度經營目標概述 – 經營計劃及預算主要前提假設 （ 修改績效目標的前提條件 ） B、 基層主要經營業(yè)績指標及計劃（ 年度及月度計劃） C、 基層為達到年度目標以及主要經營業(yè)績指標的主要經營舉措、時間表、責任人及資源需求 – 市場及客戶的開拓 – 主要服務、生產舉措 – 基層層次的舉措，包括整合營銷、工程建設、生產調度等 – 相應的人力 /技術支持 D、 現(xiàn)計劃和基層目標要求（ 來源：公司發(fā)展規(guī)劃及基層年度經營目標 ）之間的差異及填補缺口之具體舉措 （主要在草案中出現(xiàn)） E、 影響經營計劃目標完成的主要風險，發(fā)生可能性，影響程度和防范舉措 F、 基層財務預算計劃 (1) 損益表 (2) 資產負債表 (3) 現(xiàn)金流量表 (4) 資產質量控制預算 (5) 費用預算 (6) 投資及投資收益預算 (7) 固定資產預算 模板 —— 基層年度經營計劃 /預算主要內容 上海市電力公司市區(qū)供電公司 13 主要內容 A 、 本部部門年度目標概述 – 年度目標概述 B 、 主要計劃 – 年度及月度計劃 – 分事件 – 分主管 C 、 為達到部門年度目標的主要舉措、時間表、責任人及資源需求 D 、 影響部門目標完成的主要因素及應對措施 E 、 詳細的部門財務預算計劃 – 部門辦公費用 – 部門年度計劃主要舉措實施費用 – 部門其它或有費用 模板 —— 本部部門年度計劃 /預算主要內容 上海市電力公司市區(qū)供電公司 14 主要內容 A 、 部門年度目標概述 – 夯實 ” 人本化管理 ” 平臺，深化 ” 員工素質工程建設 ” ，提供優(yōu)質、高效的人力資源服務 B 、 主要計劃 – 細化、推廣績效管理體系和“培訓包”發(fā)展體系，預計時間跨度為 5月－ 8月 – 邵蕾瓊 – 建立、推廣績效指標管理體系，預計時間跨度為 5月－ 8月 – 開展用工分析 ,優(yōu)化崗位設置，預計 2月份完成 – ?? – 張利華 – 結合“培訓包”項目的推進，規(guī)范培訓體系管理，預計時間跨度為 5月－ 8月 – 根據(jù)公司年度工作重點，著重開發(fā)部分關鍵培訓課程，共計 24門，預計完成時間為 5月份 – ?? – 陳瀟 – ?? 舉例： 人力資源部 年度計劃 /預算主要內容 C 、 為達到部門年度目標的主要舉措、時間表、責任人及資源需求 – 教師節(jié)活動：評選優(yōu)秀“兼職教師”、“教育工作者”； 9月 11日；張利華；費用： 2萬 – ?? D 、 影響部門目標完成的主要因素及應對措施 – 培訓管理體系和“培訓包”發(fā)展體系實施項目受電力公司 ERP項目的影響，無法按原定時間進度推進 – 建議解決方案：加強與電力公司領導層與相關部室的溝通，爭取如期推進項目實施 E 、 詳細的部門財務預算計劃 – 部門辦公費用： 15萬 – 部門年度計劃主要舉措實施費用 ? 教師節(jié)活動： 2萬 ? 中層干部培訓： 30萬 ? ?? 上海市電力公司市區(qū)供電公司 15 舉例： 市場營銷部 年度計劃 /預算主要內容 主要內容 A 、 部門年度目標概述 – 構建現(xiàn)代化的客戶服務新體系，實現(xiàn)傳統(tǒng)用電管理向現(xiàn)代化客戶服務模式轉變 B 、 主要計劃 – 組建大客戶服務中心，與各分公司上下聯(lián)動，建立溝通渠道，及時反饋大客戶服務需求，預計完成時間 8月份 – 陸順誠 – 加強供用電合同的推廣、完善供用電合同管理制度，預計完成時間為 3月份 – 建立營銷數(shù)據(jù)庫和統(tǒng)計分析工具，預計完成時間為 7月份 – ?? – 孫偉華 – 匯編歷年各類營業(yè)收費標準及依據(jù)，預計完成時間 3月份 – ?? – 鐘沛 – 開展售電量預測模型研究，預計完成時間 9月份 – ?? C 、 為達到部門年度目標的主要舉措、時間表、責任人及資源需求 – 建立營銷數(shù)據(jù)庫： 3月 1日－ 7月 30日；陸順誠；需要各分公司配合收集 1999年之前的營銷信息系統(tǒng)數(shù)據(jù)，需要落實數(shù)據(jù)倉庫建設所需要的軟硬件資金， ?? – ?? D 、 影響部門目標完成的主要因素及應對措施 – 大客戶中心的選址、裝修資金的落實 – 建議公司高層幫助協(xié)調確定大客戶中心的選址，并最終落實裝修資金 E 、 詳細的部門財務預算計劃 – 部門辦公費用： 20萬 – 部門年度計劃主要舉措實施費用 ? 數(shù)據(jù)倉庫建設所需要的軟硬件資金： 50萬 ? 大客戶中心裝修： 10萬 ? ?? 上海市電力公司市區(qū)供電公司