【正文】 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 售電量 億千瓦時 183 183 售電收入 （含稅） 萬元 1154440 887295 1154440 售電價格 （含稅） 元 /千瓦時 固定成本 萬元 162607 內(nèi)部利潤 總額 萬元 19074 16995 19074 財務(wù)應(yīng)收 電費余額 萬元 59000 69800 59000 59000 59000 用電應(yīng)收 電費余額 萬元 34310 用電接電率 ％ 90 90 90 90 90 電費回收率 ％ 100 100 100 100 100 線損率 ％ 上海市電力公司市區(qū)供電公司 10 舉例：市區(qū)供電公司 2022年度工作重點 市區(qū)供電公司 2022年度工作重點 ? 制定未來三年行動計劃（總經(jīng)理工作部與計劃發(fā)展部、各部室、各分公司， 3月底完成） ? 制定 2022年公司預(yù)算方案（財務(wù)部、各部室、各分公司， 2月底完成） ? 建立大客戶服務(wù)中心（市場營銷部， 8月底完成） ? 推行新績效管理體系和“培訓(xùn)包”體系（人力資源部、各部室、滬東、滬北， 12月底完成） ? 配合市電力公司完成 ERP試點，全面推進(jìn)工程、財務(wù)、人力資源等信息系統(tǒng)建設(shè)（工程建設(shè)部、財務(wù)部、人力資源部、滬東等， 2022年 4月底完成） ? 完善安全生產(chǎn)保證體系和監(jiān)督體系（調(diào)度所、生產(chǎn)運行部、安監(jiān)部、保衛(wèi)部、各分公司等， 12月底完成） ? 進(jìn)一步加強、提升公司層面的監(jiān)控、分析、決策支持能力，促進(jìn)公司運行處于受控狀態(tài)（總經(jīng)理工作部、計劃發(fā)展部、生產(chǎn)運行部、市場營銷部， 5月底完成） ? 全面落實“黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制”（監(jiān)審部、董人部、各部室、各分公司等， 12月底完成） ? ?? 上海市電力公司市區(qū)供電公司 11 舉例 —— 落實市區(qū)供電公司 2022年度經(jīng)營目標(biāo)的主要舉措、時間表、責(zé)任人及資源需求 目標(biāo) 主要舉措 時間表 責(zé)任人 資源需求 加強內(nèi)部管理 ,減少管理線損 ,確保售電量目標(biāo)的完成 ?加強抄表管理 營銷副總 ? ? ? ?建立大客戶服務(wù)中心 營銷副總 ? ? ? ?進(jìn)一步加強市場營銷分析、規(guī)劃能力建設(shè) 營銷副總 ?市場營銷部需要增加一名市場分析專職 ?選派兩名人員參加外部的市場營銷相關(guān)培訓(xùn)，預(yù)計費用 3萬元 ? ? ? ? ? ? ? ? ? 加強全面預(yù)算管理，控制成本費用支出 ?制定 2022年公司預(yù)算方案 ?總經(jīng)理 ?營銷副總 ?加強成本控制力度 ,特別是對占成本比重較大項目的分析和控制 ,每月進(jìn)行成本支出分析 營銷副總 ?更新公司財務(wù)管理系統(tǒng) ,預(yù)計費用 30萬元（假設(shè)） ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 上海市電力公司市區(qū)供電公司 12 主要內(nèi)容 A、 基層年度經(jīng)營目標(biāo)概述 – 年度經(jīng)營目標(biāo)概述 – 經(jīng)營計劃及預(yù)算主要前提假設(shè) （ 修改績效目標(biāo)的前提條件 ） B、 基層主要經(jīng)營業(yè)績指標(biāo)及計劃（ 年度及月度計劃） C、 基層為達(dá)到年度目標(biāo)以及主要經(jīng)營業(yè)績指標(biāo)的主要經(jīng)營舉措、時間表、責(zé)任人及資源需求 – 市場及客戶的開拓 – 主要服務(wù)、生產(chǎn)舉措 – 基層層次的舉措，包括整合營銷、工程建設(shè)、生產(chǎn)調(diào)度等 – 相應(yīng)的人力 /技術(shù)支持 D、 現(xiàn)計劃和基層目標(biāo)要求（ 來源：公司發(fā)展規(guī)劃及基層年度經(jīng)營目標(biāo) ）之間的差異及填補缺口之具體舉措 （主要在草案中出現(xiàn)） E、 影響經(jīng)營計劃目標(biāo)完成的主要風(fēng)險，發(fā)生可能性，影響程度和防范舉措 F、 基層財務(wù)預(yù)算計劃 (1) 損益表 (2) 資產(chǎn)負(fù)債表 (3) 現(xiàn)金流量表 (4) 資產(chǎn)質(zhì)量控制預(yù)算 (5) 費用預(yù)算 (6) 投資及投資收益預(yù)算 (7) 固定資產(chǎn)預(yù)算 模板 —— 基層年度經(jīng)營計劃 /預(yù)算主要內(nèi)容 上海市電力公司市區(qū)供電公司 13 主要內(nèi)容 A 、 本部部門年度目標(biāo)概述 – 年度目標(biāo)概述 B 、 主要計劃 – 年度及月度計劃 – 分事件 – 分主管 C 、 為達(dá)到部門年度目標(biāo)的主要舉措、時間表、責(zé)任人及資源需求 D 、 影響部門目標(biāo)完成的主要因素及應(yīng)對措施 E 、 詳細(xì)的部門財務(wù)預(yù)算計劃 – 部門辦公費用 – 部門年度計劃主要舉措實施費用 – 部門其它或有費用 模板 —— 本部部門年度計劃 /預(yù)算主要內(nèi)容 上海市電力公司市區(qū)供電公司 14 主要內(nèi)容 A 、 部門年度目標(biāo)概述 – 夯實 ” 人本化管理 ” 平臺，深化 ” 員工素質(zhì)工程建設(shè) ” ，提供優(yōu)質(zhì)、高效的人力資源服務(wù) B 、 主要計劃 – 細(xì)化、推廣績效管理體系和“培訓(xùn)包”發(fā)展體系，預(yù)計時間跨度為 5月－ 8月 – 邵蕾瓊 – 建立、推廣績效指標(biāo)管理體系，預(yù)計時間跨度為 5月－ 8月 – 開展用工分析 ,優(yōu)化崗位設(shè)置，預(yù)計 2月份完成 – ?? – 張利華 – 結(jié)合“培訓(xùn)包”項目的推進(jìn)，規(guī)范培訓(xùn)體系管理，預(yù)計時間跨度為 5月－ 8月 – 根據(jù)公司年度工作重點，著重開發(fā)部分關(guān)鍵培訓(xùn)課程，共計 24門，預(yù)計完成時間為 5月份 – ?? – 陳瀟 – ?? 舉例： 人力資源部 年度計劃 /預(yù)算主要內(nèi)容 C 、 為達(dá)到部門年度目標(biāo)的主要舉措、時間表、責(zé)任人及資源需求 – 教師節(jié)活動：評選優(yōu)秀“兼職教師”、“教育工作者”； 9月 11日；張利華；費用： 2萬 – ?? D 、 影響部門目標(biāo)完成的主要因素及應(yīng)對措施 – 培訓(xùn)管理體系和“培訓(xùn)包”發(fā)展體系實施項目受電力公司 ERP項目的影響，無法按原定時間進(jìn)度推進(jìn) – 建議解決方案：加強與電力公司領(lǐng)導(dǎo)層與相關(guān)部室的溝通，爭取如期推進(jìn)項目實施 E 、 詳細(xì)的部門財務(wù)預(yù)算計劃 – 部門辦公費用： 15萬 – 部門年度計劃主要舉措實施費用 ? 教師節(jié)活動： 2萬 ? 中層干部培訓(xùn)： 30萬 ? ?? 上海市電力公司市區(qū)供電公司 15 舉例： 市場營銷部 年度計劃 /預(yù)算主要內(nèi)容 主要內(nèi)容 A 、 部門年度目標(biāo)概述 – 構(gòu)建現(xiàn)代化的客戶服務(wù)新體系，實現(xiàn)傳統(tǒng)用電管理向現(xiàn)代化客戶服務(wù)模式轉(zhuǎn)變 B 、 主要計劃 – 組建大客戶服務(wù)中心，與各分公司上下聯(lián)動，建立溝通渠道，及時反饋大客戶服務(wù)需求，預(yù)計完成時間 8月份 – 陸順誠 – 加強供用電合同的推廣、完善供用電合同管理制度，預(yù)計完成時間為 3月份 – 建立營銷數(shù)據(jù)庫和統(tǒng)計分析工具，預(yù)計完成時間為 7月份 – ?? – 孫偉華 – 匯編歷年各類營業(yè)收費標(biāo)準(zhǔn)及依據(jù)，預(yù)計完成時間 3月份 – ?? – 鐘沛 – 開展售電量預(yù)測模型研究，預(yù)計完成時間 9月份 – ?? C 、 為達(dá)到部門年度目標(biāo)的主要舉措、時間表、責(zé)任人及資源需求 – 建立營銷數(shù)據(jù)庫： 3月 1日－ 7月 30日；陸順誠；需要各分公司配合收集 1999年之前的營銷信息系統(tǒng)數(shù)據(jù)，需要落實數(shù)據(jù)倉庫建設(shè)所需要的軟硬件資金， ?? – ?? D 、 影響部門目標(biāo)完成的主要因素及應(yīng)對措施 – 大客戶中心的選址、裝修資金的落實 – 建議公司高層幫助協(xié)調(diào)確定大客戶中心的選址，并最終落實裝修資金 E 、 詳細(xì)的部門財務(wù)預(yù)算計劃 – 部門辦公費用： 20萬 – 部門年度計劃主要舉措實施費用 ? 數(shù)據(jù)倉庫建設(shè)所需要的軟硬件資金： 50萬 ? 大客戶中心裝修： 10萬 ? ?? 上海市電力公司市區(qū)供電公司