【正文】 上海市電力公司市區(qū)供電公司 1 績效管理運(yùn)作培訓(xùn) 績效管理運(yùn)作培訓(xùn)講師：譚小琥 上海市電力公司市區(qū)供電公司 2 1. 目標(biāo)設(shè)定 3. 績效考評 2. 過程監(jiān)控、分析調(diào)整 前提： 公司年度經(jīng)營計(jì)劃 /預(yù)算 上海市電力公司市區(qū)供電公司 3 現(xiàn)在需要召開辦公會(huì)議討論以下幾點(diǎn)： ?公司經(jīng)營目標(biāo)如何落實(shí) ?公司年度經(jīng)營計(jì)劃制定的總體原則 ?著成計(jì)劃發(fā)展部、總經(jīng)理工作部牽頭制定公司的年度經(jīng)營計(jì)劃落實(shí)公司的經(jīng)營目標(biāo) 場景一 :公司總經(jīng)理簽完 2022年度經(jīng)營目標(biāo)責(zé)任書 ?新的一年開始了，又簽了今年的經(jīng)營目標(biāo)責(zé)任書。我該怎么把這些目標(biāo)分解下去呢？ ? 上海市電力公司市區(qū)供電公司 4 舉例：市區(qū)供電公司 2022年度經(jīng)營目標(biāo)概述 市區(qū)供電公司年度經(jīng)營目標(biāo)概述 年度 資產(chǎn)經(jīng)營目標(biāo) 概述： – 內(nèi)部利潤 ： 19074萬元 – 成本費(fèi)用總額 ： 162727萬元 – 財(cái)務(wù)應(yīng)收電費(fèi)余額 ： 59000萬元 – 售電量 ： 18300000萬千瓦時(shí) – 資金集中率 ： 90％ – 用電應(yīng)收電費(fèi)余額 ： 34310萬元 – 用戶接電率 ： 80％ 年度 安全目標(biāo) 概述： – 不發(fā)生重大事故 – 不發(fā)生人身死亡及重傷事故 – 不發(fā)生電網(wǎng)事故 – 不發(fā)生火災(zāi)事故、半責(zé)及以上交通致人死亡、重傷事故 – 不發(fā)生誤調(diào)度、誤操作事故 – 不發(fā)生有責(zé)外包隊(duì)伍施工人員死亡、重傷事故 – ?? – ?? – ?? 黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任目標(biāo) 概述： – 貫徹落實(shí)十六大精神，圍繞企業(yè)中心工作，采取切實(shí)有效措施，努力取得新的階段性成效 – 不發(fā)生集體越級上訪等影響穩(wěn)定的重大、突發(fā)事件；不發(fā)生泄密事故 – ?? – ?? – ?? – ?? 上海市電力公司市區(qū)供電公司 5 場景二 :公司領(lǐng)導(dǎo)層召開辦公會(huì)議討論如何落實(shí)年度經(jīng)營目標(biāo) ?如何落實(shí)經(jīng)營目標(biāo)？ – 主要舉措、責(zé)任人、時(shí)間表、資源需求 ?公司 2022年度經(jīng)營計(jì)劃 /預(yù)算制定的總體原則？ ?公司 2022年度經(jīng)營計(jì)劃 /預(yù)算的進(jìn)度安排和要求 上海市電力公司市區(qū)供電公司 6 舉例 —— 市區(qū)供電公司年度經(jīng)營計(jì)劃（含預(yù)算）的制定原則： ? 公司年度經(jīng)營目標(biāo)的確定依據(jù)公司總經(jīng)理與電力公司簽訂的年度經(jīng)營目標(biāo)責(zé)任書 ? 資產(chǎn)經(jīng)營目標(biāo)及安全目標(biāo)主要落實(shí)在專業(yè)部室（含總經(jīng)理工作部、財(cái)務(wù)部、人力資源部等部門）及基層，黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任目標(biāo)的落實(shí)則主要體現(xiàn)在董人部、思政部等部室的部門工作計(jì)劃中 ? 依據(jù)公司的年度經(jīng)營目標(biāo)，制定公司層面的主要經(jīng)營舉措，并落實(shí)到相關(guān)負(fù)責(zé)部門 ? 依據(jù)公司的年度經(jīng)營目標(biāo)及公司層面的主要經(jīng)營舉措，本部各部門及各基層制定自己的年度工作計(jì)劃及部門 /基層主要舉措，由牽頭部門負(fù)責(zé)匯總、平衡并經(jīng)總經(jīng)理辦公會(huì)討論通過 ? 制定公司年度經(jīng)營計(jì)劃之前，必須確認(rèn)制定年度經(jīng)營計(jì)劃的假設(shè)前提。只有在制定計(jì)劃的假設(shè)前提發(fā)生變化后，才能修訂公司 /部門 /基層的績效目標(biāo)（詳見案例） 上海市電力公司市區(qū)供電公司 7 主要內(nèi)容 A、 市區(qū)供電公司、基層、本部部門年度經(jīng)營目標(biāo)概述 – 年度經(jīng)營目標(biāo)概述 – 經(jīng)營計(jì)劃及預(yù)算主要前提假設(shè)（ 修改績效目標(biāo)的前提條件 ） B、 主要經(jīng)營業(yè)績指標(biāo)及計(jì)劃 – 年度及月度計(jì)劃 – 分基層 – 分部門（本部部門） C、 為達(dá)到年度目標(biāo)以及主要經(jīng)營業(yè)績指標(biāo)的主要舉措、時(shí)間表、責(zé)任人及資源需求 – 綜合基層主要經(jīng)營舉措 – 市區(qū)供電公司層面的舉措（如提升公司形象，加大市場營銷和服務(wù)力度） – 相應(yīng)的人力 /技術(shù)支持 D、 現(xiàn)計(jì)劃和公司目標(biāo)要求（ 來源：公司發(fā)展規(guī)劃及年度經(jīng)營目標(biāo) ）之間的差異及填補(bǔ)缺口之具體舉措 （主要在草案中出現(xiàn)） E、 影響經(jīng)營計(jì)劃目標(biāo)完成的主要風(fēng)險(xiǎn)，發(fā)生可能性，影響程度和防范舉措 F、 詳細(xì)的財(cái)務(wù)預(yù)算計(jì)劃（主要為各基層 /本部部門預(yù)算的匯總） (1) 損益表 (2) 資產(chǎn)負(fù)債表 (3) 現(xiàn)金流量表 (4) 資產(chǎn)質(zhì)量控制預(yù)算 (5) 費(fèi)用預(yù)算 (6) 投資及投資收益預(yù)算 (7) 固定資產(chǎn)預(yù)算 模板 —— 市區(qū)供電公司年度經(jīng)營計(jì)劃 /預(yù)算主要內(nèi)容 上海市電力公司市區(qū)供電公司 8 舉例：市區(qū)供電公司年度計(jì)劃 —— 制定前提 市區(qū)供電公司年度經(jīng)營計(jì)劃 /預(yù)算制定前提 —— （ 修改績效目標(biāo)的前提條件 ） ? 2022年國家、上海市政府的能源政策走向 – ?? ? 2022年上海市國民生產(chǎn)總值預(yù)計(jì)增長速度為： 15％（假設(shè)數(shù)據(jù)）其中， – 第一產(chǎn)業(yè)增長速度 10％ – 第二產(chǎn)業(yè)增長速度 13％ – 第三產(chǎn)業(yè)增長速度 20％ ? 預(yù)計(jì) 2022年 8－ 9月將出現(xiàn)連續(xù)高溫天氣 20天左右 ? 2022年市政重大工程（市區(qū)供電公司管轄范圍內(nèi)） – 地鐵 M8線 – ?? – ?? ? ?? 上海市電力公司市區(qū)供電公司 9 舉例：市區(qū)供電公司年度計(jì)劃 —— 2022年主要經(jīng)營業(yè)績指標(biāo)及計(jì)劃 指標(biāo) 單位 目標(biāo)值 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 備注 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 售電量 億千瓦時(shí) 183 183 售電收入 （含稅） 萬元 1154440 887295 1154440 售電價(jià)格 （含稅） 元 /千瓦時(shí) 固定成本 萬元 162607 內(nèi)部利潤 總額 萬元 19074 16995 19074 財(cái)務(wù)應(yīng)收 電費(fèi)余額 萬元 59000 69800 59000 59000 59000 用電應(yīng)收 電費(fèi)余額 萬元 34310 用電接電率 ％ 90 90 90 90 90 電費(fèi)回收率 ％ 100 100 100 100 100 線損率 ％ 上海市電力公司市區(qū)供電公司 10 舉例：市區(qū)供電公司 2022年度工作重點(diǎn) 市區(qū)供電公司 2022年度工作重點(diǎn) ? 制定未來三年行動(dòng)計(jì)劃（總經(jīng)理工作部與計(jì)劃發(fā)展部、各部室、各分公司， 3月底完成） ? 制定 2022年公司預(yù)算方案（財(cái)務(wù)部、各部室、各分公司， 2月底完成） ? 建立大客戶服務(wù)中心（市場營銷部， 8月底完成） ? 推行新績效管理體系和“培訓(xùn)包”體系（人力資源部、各部室、滬東、滬北， 12月底完成） ? 配合市電力公司完成 ERP試點(diǎn)，全面推進(jìn)工程、財(cái)務(wù)、人力資源等信息系統(tǒng)建設(shè)（工程建設(shè)部、財(cái)務(wù)部、人力資源部、滬東等， 2022年 4月底完成） ? 完善安全生產(chǎn)保證體系和監(jiān)督體系（調(diào)度所、生產(chǎn)運(yùn)行部、安監(jiān)部、保衛(wèi)部、各分公司等， 12月底完成） ? 進(jìn)一步加強(qiáng)、提升公司層面的監(jiān)控、分析、決策支持能力，促進(jìn)公司運(yùn)行處于受控狀態(tài)（總經(jīng)理工作部、計(jì)劃發(fā)展部、生產(chǎn)運(yùn)行部、市場營銷部， 5月底完成） ? 全面落實(shí)“黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制”（監(jiān)審部、董人部、各部室、各分公司等， 12月底完成） ? ?? 上海市電力公司市區(qū)供電公司 11 舉例 —— 落實(shí)市區(qū)供電公司 2022年度經(jīng)營目標(biāo)的主要舉措、時(shí)間表、責(zé)任人及資源需求 目標(biāo) 主要舉措 時(shí)間表 責(zé)任人 資源需求 加強(qiáng)內(nèi)部管理 ,減少管理線損 ,確保售電量目標(biāo)的完成 ?加強(qiáng)抄表管理 營銷副總 ? ? ? ?建立大客戶服務(wù)中心 營銷副總 ? ? ? ?進(jìn)一步加強(qiáng)市場營銷分析、規(guī)劃能力建設(shè) 營銷副總 ?市場營銷部需要增加一名市場分析專職 ?選派兩名人員參加外部的市場營銷相關(guān)培訓(xùn)，預(yù)計(jì)費(fèi)用