【正文】 職責(zé) 第五條 物資管理分別由供應(yīng)部、項(xiàng)目部、生產(chǎn)中心、財(cái)務(wù)部及其他使用部門負(fù)責(zé)，各部門各司其職，共同保證公司的財(cái)產(chǎn)物資的安全。 第二條 本制度所指的 物資管理內(nèi)容包括：庫(kù)存 材料 、 庫(kù)存的備品備件 、 低值易耗品等。發(fā)生在上述物資管理中發(fā)生的 采購(gòu)、 驗(yàn)收、 儲(chǔ)存、領(lǐng)發(fā)等環(huán)節(jié)的管理 行為也包括在本制度中 。 第六條 劃分物資管理職責(zé)的基本原則 一、 職責(zé)劃分要貫徹責(zé)權(quán)對(duì)等的原則。 負(fù)責(zé)公司總體采購(gòu)成本的控制、管理。 采購(gòu)價(jià)格控制 公司供應(yīng)部負(fù)責(zé)物資采購(gòu)招標(biāo)的組織管理工作 第八條 項(xiàng)目部職責(zé) 負(fù)責(zé)項(xiàng)目部生產(chǎn)物資的保管、驗(yàn)收、使 用。 參與供應(yīng)商評(píng)價(jià) 第十條 財(cái)務(wù)部職責(zé) 參與公司 物資采購(gòu) 招標(biāo)工作。 第十三條 物資存儲(chǔ)計(jì)劃是指滿足下階段公司生產(chǎn)需要，考慮到正常的必要采購(gòu)周期而提前存儲(chǔ)物資的計(jì)劃。具體要求如下： 生產(chǎn)物資需求計(jì)劃＝本階段生產(chǎn)消耗計(jì)劃＋下階段存儲(chǔ)計(jì)劃 辦公用品不考慮存儲(chǔ)計(jì)劃和需求計(jì)劃，實(shí)行總額管理。審批后生產(chǎn)中心向項(xiàng)目部下達(dá)計(jì)劃，并將項(xiàng)目部的采購(gòu)計(jì)劃移交供應(yīng)部。月度計(jì)劃編制過程中，生產(chǎn)中心審核物資需求計(jì)劃后，若需要調(diào)整，在征求項(xiàng)目部意見后做出調(diào)整。 第二十二條 供應(yīng)部每年要根據(jù)計(jì)劃采購(gòu)物資的數(shù)量、價(jià)值、頻率等因素，按 ABC分類法對(duì)物資進(jìn)行分類管理，實(shí)行重點(diǎn)物資重點(diǎn)控制。 C 類年物資采購(gòu)金額占年總采購(gòu)金額 10％ 。公司采購(gòu)目錄經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后下發(fā)執(zhí)行。 第二十六條 總工室在在設(shè)計(jì)時(shí)要盡可能使用采購(gòu)目錄中所列的物資，采購(gòu)目錄如不能滿足設(shè)計(jì)需要，應(yīng)將所需物資添寫采購(gòu)申請(qǐng)單交供應(yīng)部到市場(chǎng)上尋找滿足條件的供應(yīng)商。具體采購(gòu)程序比照緊急采購(gòu)程序執(zhí)行。 四、 供應(yīng)商管理要實(shí)行動(dòng)態(tài)管理，加強(qiáng)溝通、定期評(píng)估。 供應(yīng)部通過以下方式搜尋潛在供應(yīng)商： 供應(yīng)商的專業(yè)媒體廣告 供應(yīng)商的主動(dòng)問詢和介紹 專業(yè) 技術(shù)雜志 互聯(lián)網(wǎng)搜索 6 四、 供應(yīng)部通過收集 信息 ， 評(píng)估 供應(yīng)商 工藝能力、供應(yīng)的穩(wěn)定性、資源的可靠性，以及其綜合競(jìng)爭(zhēng)能力。 七、 對(duì)不實(shí)地考察的供應(yīng)商，供應(yīng)部應(yīng)通過電話、傳真、電子郵件等方式和供應(yīng)商聯(lián)系，進(jìn)一步取得供應(yīng)商供應(yīng)能力信息。評(píng)價(jià)方法按供應(yīng)商報(bào)價(jià)分析表進(jìn)行。 十二、 供應(yīng)部對(duì)初選合格的供應(yīng)商提出公司供應(yīng)商初選名單，交總經(jīng)理審核。 十五、 供應(yīng)部要根據(jù)供應(yīng)商選擇會(huì)議的決議，制作公司 供應(yīng)商名單 ，經(jīng)過相關(guān)人員簽字后下發(fā)相關(guān)部門執(zhí)行。對(duì)供方的評(píng)價(jià)包括即時(shí)考核和年度評(píng)估。 第三十一條 供應(yīng)商淘汰 一、 項(xiàng)目部改變供應(yīng)商必須及 時(shí)通知供應(yīng)部，并說明變更原因。 三、 出現(xiàn)重大質(zhì)量事故后供應(yīng)商不積極配合解決問題，供應(yīng)部應(yīng)該取消供應(yīng)商資格。 8 第五章 采購(gòu)招標(biāo)管理 第三十三條 本公司采購(gòu)的 A 類物資一般要經(jīng)過對(duì)外公開招標(biāo)。 第三十六條 本公司采購(gòu)的 B 類物資可以不經(jīng)過招標(biāo)程序，由供應(yīng)部負(fù)責(zé)選擇供應(yīng)商，經(jīng)董事長(zhǎng)批準(zhǔn)后進(jìn)行物資采購(gòu)。 第四十條 招標(biāo)小組由以下人員組成 組長(zhǎng) 總經(jīng)理 成員：總工程師 供應(yīng)部經(jīng)理 生產(chǎn)總監(jiān) 財(cái)務(wù)部經(jīng)理 審計(jì)師 第四十一條 審計(jì)師負(fù)責(zé)對(duì)招標(biāo)活動(dòng)合規(guī)性監(jiān)督，對(duì)招標(biāo)事項(xiàng)沒有表決權(quán)和承擔(dān)決策失誤責(zé)任，僅 對(duì)招標(biāo)活動(dòng)的合規(guī)性負(fù)責(zé)。 招標(biāo)說明書主要內(nèi)容是標(biāo)的物資名稱、主要質(zhì)量技術(shù)要求、數(shù)量和供貨方式、采購(gòu)周期或交貨期限；標(biāo)價(jià)和中標(biāo)條件；投標(biāo)形式和時(shí)效；保證金、撤標(biāo)服務(wù)費(fèi)和違約責(zé)任；附加優(yōu)惠條件。 密封的招標(biāo)文件在開封前，招標(biāo)小組所有成員必須親自查看完好后才可以開封。 第四十七條 開標(biāo)應(yīng)按招標(biāo)通告或投標(biāo)邀請(qǐng)規(guī)定的時(shí)間和地點(diǎn)公開進(jìn)行，開標(biāo)后 依據(jù)確定的定標(biāo)程序選出中標(biāo)方。 第六章 采購(gòu)合同管理 第五十條 凡以公司名義發(fā)生的采購(gòu)業(yè)務(wù)，一般應(yīng)簽訂采購(gòu)合同。 第五十二條 供應(yīng)部必須定期檢查使用的合同范本，看相關(guān)條款是否和最新法律抵觸或不適應(yīng)法律要求，一般 一 年請(qǐng)法律顧問審核一次。辦公室負(fù)責(zé)聯(lián)系法律顧問對(duì)合同條款進(jìn)行審核。 第五十六條 本公司采購(gòu)合同簽訂前，必須經(jīng)過供應(yīng)商選擇、評(píng)價(jià)程序或者采購(gòu)招標(biāo)程序。 第六十條 對(duì)外訂立的采購(gòu)合同，嚴(yán)禁在空白文本上蓋章，如有例外需要，須董事長(zhǎng)特批。 第六十三條 授權(quán)委托事宜由辦公室專門管理，需授權(quán)人員在辦理登記手續(xù)，領(lǐng)取、填寫授權(quán)委托書，經(jīng)公司董事長(zhǎng)簽字并加蓋公章后授權(quán)生效 第六十四條 合同蓋章生效后，應(yīng)交由供應(yīng)員按公司確定的規(guī)范對(duì)合同進(jìn)行編號(hào)并登記。 客戶編碼＋物資類別＋年＋合同順序號(hào) 第六十六條 合同文本原則上我方至少應(yīng)持二份，合同文本 及復(fù)印件由辦公室、具體業(yè)務(wù)部門等各部門分存，其中原件由財(cái)務(wù)部門和供應(yīng)部留存。 第六十八條 對(duì)于合同標(biāo)的沒有國(guó)家通行標(biāo)準(zhǔn)又難以用書面確切描述的，應(yīng)當(dāng)封存樣品，由合同雙方共同封存，加蓋公章或合同章，分別保管。 收款單位與合同對(duì)方當(dāng)事人名稱不一致的。到期后，供應(yīng)員要及時(shí)催還。 第七十七條 變更或解除合同的通知和回復(fù)應(yīng)符合公文收發(fā)的要求，掛號(hào)寄發(fā)或由對(duì)方簽收，掛號(hào)或簽收憑證作為合同組成部分交由辦公室保管 第七十八條 變更或解除合同的文本作為原合同的組成部分或更新部分與原合同有同樣法律效力 ，納入本辦法規(guī)定的管理范圍。 第八十二條 以下物資由公司辦公室和項(xiàng)目部自行采購(gòu)。 打字、刻印、報(bào)表 等。 第八十四條 公司采購(gòu)分一次簽訂合同多次采購(gòu)、采購(gòu)一次簽訂合同一次和不簽訂合同直接采購(gòu)三種方式。 第八十六條 采購(gòu)一次簽訂合同一次的采購(gòu)方式適用于一次采購(gòu)物資價(jià)值在 5000元以上，且不經(jīng)常發(fā)生的采購(gòu)業(yè)務(wù)。 項(xiàng)目部供應(yīng)員現(xiàn)金采購(gòu)后，要及時(shí)添制 入庫(kù)驗(yàn)收單 ，庫(kù) 管員驗(yàn)收后在入庫(kù)驗(yàn)收 12 單簽字，一聯(lián)庫(kù)管員留存，兩聯(lián)連同發(fā)票由供應(yīng)員交出納辦理沖銷借款手續(xù)。 第九十條 項(xiàng)目部緊急采購(gòu) 項(xiàng)目部由于計(jì)劃不周、到貨物資不合格和不可預(yù)料異常情況出現(xiàn)物資短缺，執(zhí)行計(jì)劃外采購(gòu)程序影響生產(chǎn)的情況下，經(jīng)項(xiàng)目部經(jīng)理批準(zhǔn)，項(xiàng)目部供應(yīng)員可以直接采購(gòu)辦理入庫(kù)手續(xù)后交生產(chǎn)使用。 董事長(zhǎng)決定處罰，發(fā)生緊急采購(gòu)一次，要對(duì)項(xiàng)目經(jīng)理記過。如果是項(xiàng)目部自行采購(gòu)的物資，按相應(yīng)的標(biāo)準(zhǔn)對(duì)項(xiàng)目經(jīng)理和項(xiàng)目部供應(yīng)員進(jìn)行處罰。 重要貨物或緊急采購(gòu)物資，供應(yīng)員要及時(shí)跟蹤催貨，確保物資按要求到達(dá)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)。 13 第八章 設(shè)備采購(gòu)管理 第九十二條 公司設(shè)備采購(gòu)原則 大型設(shè)備采購(gòu)支出金額大，對(duì)企業(yè)發(fā)展的影響大、時(shí)間長(zhǎng)，必須要慎重決策。 第九十三條 公司設(shè)備采購(gòu)職責(zé) 1. 生產(chǎn)中心根據(jù)公司的生產(chǎn)計(jì)劃，對(duì)設(shè)備需求情況進(jìn)行予測(cè)。 7. 辦公設(shè)備的匯總、管理由辦公室負(fù)責(zé)。 根據(jù)設(shè)備的不同用途，設(shè)備需求部門提出設(shè)備需求，報(bào)生產(chǎn)中心和辦公室審核。 對(duì) 于長(zhǎng)期需求，設(shè)備管理部門要提出報(bào)告，提交公司高層討論，通過后報(bào)董事長(zhǎng)審批。是否采取招標(biāo)方式由董事長(zhǎng)審批。 第九十六條 設(shè)備驗(yàn)收 14 設(shè)備發(fā)貨后，供應(yīng)部要通知接收部門驗(yàn)收。 對(duì)需安裝設(shè)備，設(shè)備到貨后對(duì)設(shè)備 完好狀況進(jìn)行驗(yàn)收外，還要對(duì)安裝后的設(shè)備進(jìn)行試運(yùn)行、調(diào)試，設(shè)備運(yùn)行正常后才可以辦理正式驗(yàn)收手續(xù)。生產(chǎn)中心負(fù)責(zé)審核。 ? 使用量計(jì)劃誤差率是指由于計(jì)劃者計(jì)劃不周導(dǎo)致物資計(jì)劃消耗量和實(shí)際消耗量之間的差異的比率，一般可以采取經(jīng)驗(yàn)數(shù)值。 ? 采購(gòu)周期的需求量＝ 采購(gòu)周期預(yù)估日需要量。 項(xiàng)目部要根據(jù)采購(gòu)周期確定為下階段存儲(chǔ)物資，存儲(chǔ)量＝采購(gòu)周期預(yù)估日需 15 要量 項(xiàng)目部全部物資需求量＝存儲(chǔ)量＋生產(chǎn)物料需求量 第百條 倉(cāng)庫(kù)管理 公司的倉(cāng)庫(kù)嚴(yán)禁不相關(guān)的人隨便進(jìn)入，庫(kù)管員 必須做到人走門鎖，不得委托他人代管。 庫(kù)管員要對(duì)堆放其他材料的倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行規(guī)劃，保證物資堆放整齊，便于查點(diǎn)數(shù)目。 ? 庫(kù)管員要和供應(yīng)員依據(jù)物資的包裝、形態(tài)及質(zhì)量等特性，共同制定物資堆放方式和堆放層數(shù)的規(guī)定，以免物資受擠壓而影響質(zhì)量。加油后， 要計(jì)量新加入的油量，和供應(yīng)商的發(fā)票、供油計(jì)量器顯示的數(shù)字核對(duì)，如有誤差，由供應(yīng)員和供應(yīng)商協(xié)商解決。 對(duì)需要檢驗(yàn)的物資，應(yīng)先清點(diǎn)數(shù)量后進(jìn)入待檢驗(yàn)區(qū)，未經(jīng)檢驗(yàn)合格的物資不得入庫(kù)，更不得投入使用。 在使用階段，發(fā)現(xiàn)某批物資不合格，使用人要及時(shí)通知庫(kù)管員，庫(kù)管員要將該批物資從合格品區(qū)移到待檢驗(yàn)區(qū)，經(jīng)相關(guān)檢驗(yàn)人員檢查后決定是否繼續(xù)使用。處理結(jié)束后，相關(guān)記錄要通報(bào)人力資源部，將處罰記錄記入檔案。 領(lǐng)料單應(yīng)填明物資名稱、型號(hào)、規(guī)格、數(shù)量、領(lǐng)用部門和材料用途，使用人和庫(kù)管員要在領(lǐng)料單上簽字。 廢舊物資回收后，公司以后如果可以繼續(xù)使用，辦理驗(yàn)收入庫(kù)手續(xù)。 第百六條 本規(guī)則第八、九章由生產(chǎn)中心負(fù)責(zé)解釋說明，其余部分由供應(yīng)部負(fù)責(zé) 解釋說明。 供應(yīng)商是指每種物資可能的供應(yīng)商。 在找出以上問題的根本原因后，請(qǐng)?zhí)岢鱿鄳?yīng)的改善方案，以避免類似的情況再度發(fā)生。 根源分析／糾正措施執(zhí)行情況：指發(fā)生不符合我公司要求的情況，接到我公司供貨情況反饋表后，是否及時(shí)、認(rèn)真并準(zhǔn)確地進(jìn)行根源分析并提出相應(yīng)的糾正措施。 供應(yīng)商名稱： 物資編號(hào)： 物資名稱： 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)： 運(yùn)輸方式： 注意事項(xiàng)： 收到貨物后，請(qǐng)?jiān)诖颂幪顚懳镔Y的名稱、數(shù)量，填完后傳回供應(yīng)部。若到時(shí)收不到貨物，請(qǐng)馬上通知供應(yīng)部，以便于供應(yīng)部及時(shí)催貨。 物料名稱： 采購(gòu)數(shù)量： 完成情況： 物料名稱： 采購(gòu)數(shù)量： 完成情況： 物料名稱： 采購(gòu)數(shù)量： 完成情況： 到貨及時(shí)百分比：指按訂單要求準(zhǔn)時(shí)到貨的次數(shù)與本月總交貨次數(shù)的百 分比。（請(qǐng)?jiān)敿?xì)說明） 生產(chǎn)條件 A、 企業(yè)員工總數(shù)： B、 生產(chǎn)員工總數(shù)： C、 化驗(yàn)／測(cè)試人員： D、 質(zhì)量檢驗(yàn)／技術(shù)人員： E、 是否有本企業(yè)技術(shù)人員開發(fā)新產(chǎn)品： 是 □ 否 □ F、 是否能夠附上產(chǎn)品流程圖： 是 □ 否 □ G、 目前的生產(chǎn)能力： 21 質(zhì)量體系 A、 是否有質(zhì)量手冊(cè) B、 是否提供客戶質(zhì)量手冊(cè)復(fù)印件 C、 是否有以下認(rèn)證： ISO9000 □ ISO14000 □ 進(jìn)料檢查 A、 是否檢驗(yàn)／測(cè)試訂購(gòu)或接受的原料： 是 □ 否 □ B、 是否有所購(gòu)原料的有關(guān)證書／分析報(bào)告： 是 □ 否 □ C、 是否記錄所有化驗(yàn)結(jié)果： 是 □ 否 □ D、 是否有專門場(chǎng)地存放不合格原料： 是 □ 否 □ E、 是否 標(biāo)明不合格產(chǎn)品： 是 □ 否 □ F、 原料狀態(tài)是否與其標(biāo)明的狀態(tài)相符： G、 請(qǐng)列舉主要原材料及供應(yīng)商： H、 請(qǐng)?zhí)峁┵F公司欲供／所供產(chǎn)品的質(zhì)量規(guī)格，質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告，質(zhì)量控制圖 化驗(yàn)／測(cè)試 A、 測(cè)試設(shè)備是否有校驗(yàn)制度： 是 □ 否 □ B、 測(cè)試設(shè)