【正文】 交一次，由資料室負(fù)責(zé)比價(jià)資料存檔與管理；材料負(fù)責(zé)人與資料員需辦理相關(guān)的資料移交手續(xù)； 9 物資管理部應(yīng)同步保存各項(xiàng)目部審批后的比價(jià)表作為批價(jià)核查依據(jù)。 2．零星采購(gòu)制度 零星采購(gòu)指單批量采購(gòu)不超過 1萬元以下的工程材料物資。對(duì)具備條件的必須采取招議標(biāo)方式進(jìn)行采購(gòu)；對(duì)不具備招議標(biāo)采購(gòu)條件的采取比價(jià)方式采購(gòu)； 除零星采購(gòu)的材料及鋼材外（有條件的情況下，鋼材也可以組織招議標(biāo)訂貨） ， 其他自購(gòu)材料均需要 7 組織招議標(biāo)確定供應(yīng)商 ； 零星材料及鋼材等未進(jìn)行招議標(biāo)的材料采購(gòu)前需要做市場(chǎng)詢價(jià)并編制比價(jià)表，相關(guān)的詢價(jià)及報(bào)價(jià)記錄須附在比價(jià)表之后。要求項(xiàng)目部材料負(fù)責(zé)人在材料總計(jì)劃編制完成后15 天內(nèi)編制該項(xiàng)目部大中型物資 招 （議） 標(biāo) 總計(jì)劃書，每月 5 日前 向項(xiàng)目部及物資部報(bào)本月招標(biāo)工作計(jì)劃 ，此項(xiàng)工作的開展 是為招 （議） 標(biāo)活動(dòng)的有序開展服務(wù)的，也方便招 （議） 標(biāo)小組成員及物資部相關(guān)人員安排時(shí)間 。 第三條 物資工作堅(jiān)持“統(tǒng)籌組織、控制重點(diǎn)、權(quán)責(zé)一致、強(qiáng)化基礎(chǔ)、服務(wù)現(xiàn)場(chǎng)”的原則，主要任 務(wù)及要求： 保證各項(xiàng)工程物資供應(yīng)； 降低物資采購(gòu)成本、存儲(chǔ)成本和消耗成本、提高經(jīng)濟(jì)效益； 保證權(quán)限內(nèi)各類物資存儲(chǔ)安全和資料完整、避免損毀和流失。 3 項(xiàng)目材料 負(fù)責(zé)人 負(fù)責(zé)項(xiàng)目部各項(xiàng)物資管理工作實(shí)施、安排（重點(diǎn)工作是物資采購(gòu)、合約、物資計(jì)劃相關(guān)工作），負(fù)責(zé)項(xiàng)目部各項(xiàng)物資報(bào)表的編制整理報(bào)送工作；完成部門及項(xiàng)目部臨時(shí)交辦的工作； 對(duì) 項(xiàng)目部物資 工作負(fù)總責(zé)。 1 目 錄 物資管理部構(gòu)架及職責(zé) .................................................... 3 第一章 總則 ............................................................. 5 第二章 物資采購(gòu)的流程及相關(guān)制度 ........................................ 5 第三章 計(jì)劃管理 ....................................................... 11 第四章 過程控制與現(xiàn)場(chǎng)管理 ............................................. 13 第五章 物資采購(gòu)支付管理 .............................................. 20 第六章 賬務(wù)核銷 ....................................................... 22 第七章 物資結(jié)算制度 ................................................... 24 第八章 成本管理中物資相關(guān)工作 ......................................... 26 第九章 物資部 基礎(chǔ)工作考評(píng)細(xì)則 ......................................... 30 第十章 紀(jì)律和獎(jiǎng)懲 ..................................................... 32 第十一章 附則 ......................................................... 33 第十二章 相關(guān)附件及填表說明 ........................................... 33 物資附件 1 《關(guān)于公司各級(jí)物資管理類別劃分原則》 .................... 37 物資附件 2 《材料設(shè)備招議標(biāo)計(jì)劃書》 ............................... 40 物資附件 3 《招標(biāo)文件》 ........................................... 41 物資附件 4 《材料設(shè)備招標(biāo)文件會(huì)簽單》 (項(xiàng)目會(huì)簽報(bào) OA流程附件 ) ...... 55 物資附件 5 《材料設(shè)備招標(biāo)文件會(huì)簽單》（報(bào)公司 OA流程用） .......... 56 物資附件 6 《 招標(biāo)文件發(fā)售登記表》 ................................. 57 物資附件 7 《投標(biāo)文件登記表》 ..................................... 58 物資附件 8 《材料設(shè)備招標(biāo)開標(biāo)記錄》 ............................... 59 2 物資附件 9 《材料 設(shè)備詢標(biāo)記錄》 ................................... 60 物資附件 10 《材料設(shè)備投標(biāo)比價(jià)表》 ................................ 61 物資附件 11 《工程物資買賣合同（范本）》 .......................... 62 物資附件 12 《物資合同交底記錄表》 ................................ 66 物資附件 13 《委托付款協(xié)議》 ...................................... 67 物資附件 14 《項(xiàng)目部合同評(píng)審匯簽單》 (項(xiàng)目會(huì)簽報(bào) OA 流程附件 ) ........ 68 物資附件 15 《物資采購(gòu)合同評(píng)審表》 （報(bào)公司 OA 流程用） ............. 69 物資附件 16 《物資采購(gòu)款支付審批表》 (項(xiàng)目會(huì)簽報(bào) OA 流程附件 ) ....... 70 物資附件 17 《物資采購(gòu)款支付審批表》（報(bào)公司 OA流程用） ........... 71 物資附件 18 《廢料處理審批表》 .................................... 72 物資附件 19 《供應(yīng)商能力調(diào)查評(píng)價(jià)表》 .............................. 73 物資附件 20 《物資標(biāo)識(shí)牌》 ........................................ 74 物資附件 21 《物資采購(gòu)結(jié)算協(xié)議書》 ................................ 75 物資附件 22 《物資采購(gòu)結(jié)算審批表》 (項(xiàng)目會(huì)簽報(bào) OA流程附件 ) ......... 77 物資附件 23 《物資采購(gòu)結(jié)算審批表》（報(bào)公司 OA 流程用） ............. 78 物資附件 24 《物資采購(gòu)合同臺(tái)帳》 .................................. 79 物資附件 25 《物資采購(gòu)情況明細(xì)表》 ................................ 80 物資附件 26 《物資計(jì)劃、到貨及發(fā)料情況 明細(xì)表》 .................... 81 物資附件 27 《物資需用量計(jì)劃》 .................................... 82 物資附件 28 《物資領(lǐng)用計(jì)劃》 ...................................... 83 物資附件 29 《月庫(kù)房盤點(diǎn)報(bào)表》 .................................... 84 物資附件 30 《物資效益情況分析表》 ................................. 85 物資附件 31 《物資采購(gòu)價(jià)格信息表》 ................................ 86 3 物資管理 部 構(gòu)架及職責(zé) 一、物資管理部職責(zé) ? 負(fù)責(zé)建立健全公司物資管理體系及相關(guān)規(guī)章 ； ? 負(fù)責(zé)公司物資管 理系統(tǒng)的業(yè)務(wù)建設(shè)，指導(dǎo)、 監(jiān)督、 檢查各項(xiàng)目部的物資管理工作 ； ? 建立收集和掌握各項(xiàng)目所在地區(qū)物資采購(gòu)價(jià)格信息，定期組織發(fā)布，建立公司物資市場(chǎng)價(jià)格體系，及時(shí)為各部物資采購(gòu)給出市場(chǎng)指導(dǎo)價(jià)格； ? 收集項(xiàng)目部供應(yīng)商名錄，建立供應(yīng)商評(píng)價(jià)體系； ? 負(fù)責(zé)各類物資報(bào)表的統(tǒng)計(jì)工作及材料結(jié)算資料的歸檔； ? 負(fù)責(zé)落實(shí)物資采購(gòu)招（議）標(biāo)或比價(jià)采購(gòu)，對(duì)各項(xiàng)目部物資采購(gòu)情況進(jìn)行監(jiān)控 ； ? 物資收集各項(xiàng)目部進(jìn)行招議標(biāo)或比價(jià)后的各種材料的價(jià)格信息，將中標(biāo)價(jià)格和未中標(biāo)價(jià)格在公司物資管理信息平臺(tái)上公布，形成資源共享 ； ? 負(fù)責(zé)各項(xiàng)目部物資付款的審批工作； ? 負(fù)責(zé) 工程物資采購(gòu)合同的審核、簽訂及采購(gòu)合同的履約監(jiān)督 ； ? 負(fù)責(zé)工程物資的驗(yàn)收入庫(kù)、調(diào)拔出庫(kù)、剩余物資退庫(kù)、項(xiàng)目廢舊材料 處置 的審批及庫(kù)存管理 ； ? 按規(guī)定期限督促項(xiàng)目完成材料結(jié)算工作，并對(duì)完成的材料結(jié)算報(bào)表進(jìn)行核實(shí) ； ? 督促現(xiàn)場(chǎng)物資管理人員對(duì)材料票據(jù)填寫的管理，確保票據(jù)填寫真實(shí)有效； ? 負(fù)責(zé)組織公司物資管理人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)工作 ； ? 審核送貨單、入庫(kù)單、出庫(kù)單、需用計(jì)劃、領(lǐng)用計(jì)劃等原始單據(jù)，復(fù)核項(xiàng)目材料明細(xì)賬務(wù)，日記賬與原始錄入單據(jù)逐一審核，核查日記賬與月報(bào)表之間的鏈接公式，核查月報(bào)表賬面庫(kù)存和實(shí)際庫(kù)存盤點(diǎn)準(zhǔn)確、真實(shí)性； ? 每月按 時(shí)公布各項(xiàng)目部物資人員基礎(chǔ)工作考核項(xiàng)，檢查評(píng)定項(xiàng)目部物資人員物資管理基礎(chǔ)工作考核情況； ? 物資部各類審批資料的存檔工作； ? 完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。 4 項(xiàng)目 庫(kù)管員 負(fù)責(zé)項(xiàng)目部的庫(kù)管管理各項(xiàng)工作（主要是物資到場(chǎng)驗(yàn)收發(fā)放，庫(kù)房管理、物資臺(tái)帳相關(guān)工作）；負(fù)責(zé)項(xiàng)目部相關(guān)物資報(bào)表的編制整理工作；完成部門 及項(xiàng)目部臨時(shí)交辦的工作。 第二章 物資采購(gòu)的流程及相關(guān)制度 第四條 物資采購(gòu)工作流程 (如圖 ) 編制 總材料計(jì)劃 編制比價(jià)表、擬定 供應(yīng)方 詢標(biāo)、議標(biāo)、考察 編制材料 招議標(biāo)文件 審核發(fā)放 招議標(biāo)文件 遞交標(biāo)書、開標(biāo)、評(píng)標(biāo) 報(bào)物資部 批價(jià) 簽訂物資 采購(gòu)合同 材料到場(chǎng)驗(yàn)收、檢驗(yàn)試驗(yàn) 通知供應(yīng)商按計(jì)劃供貨 編制材料詢價(jià)表 材料詢價(jià) 議價(jià) 編制材料領(lǐng)用量計(jì)劃 監(jiān)督各級(jí)庫(kù)房管理，按月、季度、年對(duì)各級(jí)庫(kù)房進(jìn)行盤點(diǎn) 物資保管、領(lǐng)用、發(fā)放 材料堆碼、標(biāo)識(shí) 編制材料需用量計(jì)劃 材料負(fù)責(zé)人執(zhí)行申請(qǐng)支付物資采購(gòu)款流程 6 （圖 物資采購(gòu)工作流程圖） 第五條 采購(gòu)權(quán)限 1. 采購(gòu)權(quán)限是根據(jù)項(xiàng)目部單項(xiàng)采購(gòu)價(jià)值金額設(shè)定相應(yīng)的審批權(quán)限。 3. 招 （議） 標(biāo)活動(dòng)前置的意義及其可能 性。 招議標(biāo)制度 項(xiàng)目 部物資招議標(biāo)小組由項(xiàng)目經(jīng)理?yè)?dān)任組長(zhǎng) 、 項(xiàng)目材料負(fù)責(zé)人擔(dān)任副組長(zhǎng) 、 項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人、商務(wù)負(fù)責(zé)人、施工經(jīng)理（項(xiàng)目副經(jīng)理）為組員，小組成員人數(shù)不 得少于 3 人 ；物資招議標(biāo)小組成立后，項(xiàng)目部材料負(fù)責(zé)人應(yīng)及時(shí)把小組成員名單上報(bào)公司物資管理部備案；若因人事變動(dòng)和其他原因小組成員發(fā)生變動(dòng)時(shí)，項(xiàng)目部根據(jù)實(shí)際情況考慮新的人員進(jìn)組或重新組織成立招議標(biāo)小組； 項(xiàng)目部其他人員需積極配合 ， 項(xiàng)目材料負(fù)責(zé)人是材料管理工作的直接負(fù)責(zé)人，是各項(xiàng)工作的組織者 。 200 元以下的零星物資可直接進(jìn)行采購(gòu)； 200 至 2020 元的零星物資采購(gòu)前需做市場(chǎng)詢價(jià) ,堅(jiān)持質(zhì)量第一、貨比三家（最少選擇三家廠商進(jìn)行比價(jià)）的原則，選擇性價(jià)比最高的物資設(shè)備進(jìn)行采購(gòu)。 第七條 物資采購(gòu) 合約管 理 1．所有招議標(biāo)采購(gòu)必須簽訂物資采購(gòu)合同，零星采購(gòu)是否需要簽訂合同，由項(xiàng)目部根據(jù)實(shí)際情況決定。 5． 物資采購(gòu)合同必須由取得公司授權(quán)的 指 定人員簽訂，如公司未授權(quán) 指 定人員，則由該項(xiàng)目部的項(xiàng)目經(jīng)理及該項(xiàng)目部的材料負(fù)責(zé)人二人共同簽訂。 9．對(duì)于原合同范圍內(nèi)沒有相應(yīng)規(guī)格型號(hào)產(chǎn)品價(jià)格的材料采購(gòu)時(shí)，也必須遵循“詢價(jià)比價(jià)”采購(gòu)的原則確定供貨單位，在保證質(zhì)量?jī)?yōu)先、價(jià)格優(yōu)惠的前提下原則上選定原合同供應(yīng)商。 13．物資采購(gòu)合同的兩份原件由項(xiàng)目部與公司商務(wù)部各存一份，其中項(xiàng)目部原件存放于項(xiàng)目部資料室，由資料管理員復(fù)印一份交項(xiàng)目材料負(fù)責(zé)人，雙方應(yīng)該辦理移交手續(xù)。 對(duì)合格供方要求實(shí)行動(dòng)態(tài)管理，按年度考核，按照供方評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)，不合適的供方要及時(shí)從合格供方名錄中剔除。 第九條 物資采購(gòu)堅(jiān)持“誰(shuí)采購(gòu)、誰(shuí)負(fù)責(zé)”的原則，即項(xiàng)目部采購(gòu)，項(xiàng)目部承擔(dān)質(zhì)量保障責(zé)任和降低采購(gòu)成本責(zé)任。 1．項(xiàng)目技術(shù)員（專業(yè)工程師）負(fù)責(zé)編制總材料計(jì)劃及材料需用量計(jì)劃。 4．《物資領(lǐng) 用量計(jì)劃》由各作業(yè)班組負(fù)責(zé)人或書面授權(quán)委托人編制，由專業(yè)技術(shù)員（專業(yè)工程師）負(fù)責(zé)審核，項(xiàng)目材料負(fù)責(zé)人復(fù)核，然后交保管員按計(jì)劃發(fā)放；對(duì)無領(lǐng)用計(jì)劃或簽字不全的作業(yè)班組，保管員不得發(fā)放材料；發(fā)放材料必須做到當(dāng)批次計(jì)劃當(dāng)批次領(lǐng)用，嚴(yán)禁超領(lǐng)、存計(jì)劃量。 7．《物資需用量計(jì)劃》由技術(shù)員、材料負(fù)責(zé)人、資料員三方留存。 9. 控制領(lǐng)料數(shù)量，建立材料使用限額領(lǐng)料制度。實(shí)際耗用材料的數(shù)量，必須以計(jì)算期內(nèi)實(shí)際用量為準(zhǔn)，不得以領(lǐng)代用，對(duì)超額領(lǐng)料應(yīng)由相關(guān)負(fù)責(zé)人審核確認(rèn)并注明超用原因，已領(lǐng)未用的材