【正文】 　 　 　 　 　 　 　　 　 　 　 　 　 　　 　 　 　 　 　 　　 　 　 　 　 　 　　 　 　 　 　 　 　　 　 　 　 　 　 　　 　 　 　 　 　 　　 　 　 　 　 　 　　 　 　 　 　 　 　　 　 　 　 　 　 　　 　 　 　 　 　 　　 　 　 　 　 　 　　 　 　 　 　 　 　　 　 　 　 　 　 　　 　 　 　 　 　 　　 　 　 　 　 　 　　 　 　 　 　 　 　　 　 　 　 　 　 　　 　 　 　 　 　 　　 　 　 　 　 　 　　 　 　 　 　 　 　合同部經(jīng)理 ： 項目負責(zé)人： 經(jīng)辦人：說明：項目部材料員向多家供應(yīng)商詢價后，經(jīng)合同部批準后確定批準供應(yīng)商，并在相應(yīng)欄內(nèi)打“√”后交項目部材料員視情況及分工進行采購。評審小組組織機構(gòu)生產(chǎn)材料合格供方評審領(lǐng)導(dǎo)小組（下稱評審小組）組 長：總經(jīng)理副組長: 副總經(jīng)理、總工程師、財務(wù)總監(jiān)成 員：計劃合同部、財務(wù)部、生產(chǎn)指揮中心、綜合技術(shù)部、安全保衛(wèi)部、人力資源部、綜合辦公室、路產(chǎn)設(shè)施部、道路養(yǎng)護第一項目部、道路養(yǎng)護第二項目部、工程項目部、橋隧養(yǎng)護項目部、保潔第一項目部、保潔第二項目部、110國道項目部、路政隊等相關(guān)單位負責(zé)人。公司除特殊情況外將不再與非養(yǎng)護公司生產(chǎn)材料合格供方進行物資采購與合作。質(zhì)量水平，包括：物料來件的質(zhì)量情況；質(zhì)量保證體系；樣品質(zhì)量；對質(zhì)量問題的處理等?，F(xiàn)有合作狀況，包括：合同履約情況；合作年限；合作融洽關(guān)系。合格供方評定按照“誰使用，誰評價”的原則，由項目部按《新增合格供應(yīng)商初步評審表》所列要求進行初步篩選評審打分，總分值 60 分以上供方可按要求填寫《供應(yīng)商信息登記表》并向評審小組提請進行綜合評定。由評審部門依照《合格供方評審標準》進行評選；優(yōu)等供方：能夠直接影響工程質(zhì)量、進度的主要材料供應(yīng)商及公司年采購該供方物資總額 50 萬元以上或大宗材料采購的供方，必須符合優(yōu)等供方相應(yīng)標準。新增供方的選定原則：《養(yǎng)護公司生產(chǎn)材料合格供方名錄》不能或不能完全滿足生產(chǎn)所需物資；現(xiàn)有供貨廠家生產(chǎn)能力或供貨進度不能滿足生產(chǎn)需求；新增供方在同等質(zhì)量的前提下價格更低或同等價格前提下質(zhì)量明顯提高；根據(jù)原有供方合作情況反饋需要重新選擇供方。一年內(nèi)未發(fā)生采購合同關(guān)系的合格供方，可不進行評價，在每年更新《合格供方名單》時可暫不列入，如再用需重新進行評價。合格供方的合格性跟蹤及取消資格合格供方的物料進廠，仍應(yīng)根據(jù)有關(guān)規(guī)定嚴格進行檢測。合格供方供應(yīng)連續(xù)二次進貨檢驗不合格或使用中發(fā)現(xiàn)嚴重不合格或服務(wù)質(zhì)量不合格，隨即取消合格供方資格，并停止供貨。合同部建立《合格供應(yīng)商名錄》 ，并在公司內(nèi)下發(fā)使用。 評審人： 年 月 日評審結(jié)論：同意將該供應(yīng)商確定為（ 優(yōu)等供方 / 合格供方 / 臨時供方）列為我公司合格供應(yīng)商。采購需選擇多個合格供方，向其正式詢價，然后對其從產(chǎn)品質(zhì)量、產(chǎn)品性能、價格水平、交貨期限及其他服務(wù)條件加以綜合比較，從中選擇條件優(yōu)良的供方。依據(jù)批準的采購計劃、物資影響程度、采購發(fā)生頻次、風(fēng)險因素及相關(guān)要求等綜合考慮進行采購。特殊情況：對于特殊情況或工程任務(wù)緊急，可按《生產(chǎn)材料合格供方評審管理辦法》中特殊情況規(guī)定，直接報主管領(lǐng)導(dǎo)和總經(jīng)理審批后先行采購。報批詢比價結(jié)果，根據(jù)詢價結(jié)果據(jù)實記錄在《物資采購詢價表》上，并提出采購意向報合同部審核，主管領(lǐng)導(dǎo)審批。公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批權(quán)限及流程生產(chǎn)類物資 20 萬元以內(nèi)。采購合同要求物資采購合同表樣應(yīng)采用國家標準的《產(chǎn)品購銷合同》式樣，盡量減少使用供應(yīng)商自制的合同表樣。物資采購人員必須嚴格按物資采購計劃和采購合同進行物資采購；所采購的物資必須符合工程設(shè)計需要，凡發(fā)現(xiàn)所采購的物資有質(zhì)量問題時應(yīng)立即做退貨處理，因采購人員個人原因不能退貨造成經(jīng)濟損失的，將追究采購人員經(jīng)濟責(zé)任。確定物資存放的地點、堆碼方式和保管方式。質(zhì)量驗收：質(zhì)量驗收分外觀檢查、成分檢驗、性能檢驗及合格證、檢驗報告、試驗報告、質(zhì)量證明書、技術(shù)證明等資料的驗收。需要復(fù)試的物資，由材料員負責(zé)通知試驗員取樣送檢，待檢驗合格后辦理驗收手續(xù)。進場物資的驗收必須在 24 小時內(nèi)完成所有手續(xù)，物資實物驗收單必須注明供應(yīng)商全稱、生產(chǎn)廠家、驗收時間、使用部位、檢驗狀態(tài)、送貨車號、驗收方式等。計件物資的驗收，要求做到全部清點件數(shù)，與供貨人員在現(xiàn)場當(dāng)面點清并簽字確認。砂石料一般以方為驗收計量單位，在稱重過程中（特別是雨雪天氣以后）試驗室要測出干濕容重，進行換算，以防虧方。30 / 48大型工程必須配備地中衡，做到以我方的過磅數(shù)作為結(jié)算數(shù)，沒有配備地中衡的項目，可以租用社會或利用廠家的地中衡對商砼、瀝青砼等價值較高的原材料做到 100%過磅，以保證所購材料數(shù)量。 蓋章并簽字有效項目經(jīng)理： 材料員： 送貨人： 制 單：收貨憑單的統(tǒng)一格式說明：長 19 厘米寬 10 厘米，第一聯(lián) 存根，第二聯(lián) 送貨單位，№：GLJD00001 解釋：GLJD——公聯(lián)潔達，00001——第幾號單據(jù) 34 / 48入 庫 單 年 月 日 字第 號項目部名稱： 供貨單位：金 額貨物名稱 規(guī) 格 單位 數(shù)量 單價百 十 萬 千 百 十 元 角 分 備 注　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　合 計 ￥： 第一聯(lián) 存根 項目經(jīng)理： 材料員： 保管員：入庫單的統(tǒng)一格式說明：長 19 厘米寬 10 厘米，第一聯(lián) 存根，第二聯(lián) 財務(wù)入賬，第三聯(lián) 項目部存底 35 / 48注：每種物資單獨成表，根據(jù)實際情況實時更新，月末統(tǒng)計報項目經(jīng)理審核，備查。 同時配備必要的裝卸工具、計量器具、照明設(shè)備、消防設(shè)備等。相關(guān)主要物資保管保養(yǎng)規(guī)定：混凝土制品等易碎品要注意輕拿輕放，卸車后分門別類堆碼整齊，防止混37 / 48放、混存造成損失。存儲中注意經(jīng)常維修保養(yǎng)。采用區(qū)域標識時，應(yīng)對區(qū)域劃分進行標識。38 / 48物資領(lǐng)發(fā)使用管理物資使用管理要求物資領(lǐng)發(fā)使用管理工作是整個物資管理過程中的重要環(huán)節(jié)，也是直接關(guān)系到項目成本的重要因素，該環(huán)節(jié)的控制和管理涉及到項目部所有部門及外部協(xié)作隊，各部門應(yīng)加強溝通配合、齊抓共管，做到人人參與。施工班組負責(zé)人根據(jù)下達施工任務(wù)內(nèi)容對照定額用量標準填制《材料領(lǐng)用審批單》交預(yù)算員審核。領(lǐng)料人員持審核簽字后的《材料領(lǐng)用審批單》到倉庫領(lǐng)用材料。對超出限額量的主要物資必須匯同相關(guān)人員進行分析，找出原因，并制定控制措施，由預(yù)算員、材料員、施工員一同重新測算確定數(shù)量報項目部經(jīng)理審批簽字同意后，庫管員方可發(fā)放。水泥及水泥制品：庫管員應(yīng)對出庫的數(shù)量進行逐個點數(shù)，并開具《出庫單》，由領(lǐng)料員簽字，出庫后未用完的水泥及制品應(yīng)及時退庫保管，防止受潮或不必要的損壞，嚴禁整車領(lǐng)發(fā)出庫或全部交給作業(yè)班組代管到月末一次性除帳的方式，盡量做到用多少領(lǐng)多少。外協(xié)應(yīng)設(shè)專職材料管理員與材料領(lǐng)料員，專人負責(zé)物資驗收和材料領(lǐng)用工作，定期與項目部材料員核對用量并做好記錄。公司供給由外協(xié)根據(jù)項目部下達工作任務(wù)與施工計劃，按公司《物資領(lǐng)發(fā)使用管理》規(guī)定填寫《材料領(lǐng)用審批單》報項目部審核確定，由項目部批準發(fā)放給各外協(xié)指定領(lǐng)料人。外協(xié)自采根據(jù)《外部協(xié)作隊伍管理辦法》相關(guān)條款規(guī)定，凡由外協(xié)包干范圍內(nèi)的物資，由外協(xié)自行采購，項目部材料員負責(zé)監(jiān)督外協(xié)的材料員做好物資進場記錄，并按規(guī)定進行檢驗和試驗。各種項目部嚴禁出現(xiàn)下列情況或采取下列方式進行管理：將全部工程物資交給外協(xié)代為采購、保管、看守、領(lǐng)發(fā)使用。45 / 48廢舊剩余物資物資管理為規(guī)范公司廢舊、剩余物資管理，減少積壓，加強廢舊、剩余物資回收、處理工作，合理利用廢舊、剩余物資資源，杜絕資源浪費，實現(xiàn)利潤最大化。處置金額在 5000 元（原值）以上的廢舊物資由項目經(jīng)理提出處置建議，報公司合同部、財務(wù)部審批，報告內(nèi)容包括：物資名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、處理單價并對廢舊物資的狀況做出說明。48 / 48物資核算結(jié)算管理為建立科學(xué)規(guī)范的物資結(jié)算管理體系，確保資金合理使用，加速公司資金周轉(zhuǎn)，提高資金使用效率，維護財經(jīng)紀律。生產(chǎn)物資結(jié)算審批手續(xù)由物資結(jié)算單位如實填寫生產(chǎn)物資結(jié)算審批單、單項工程材料結(jié)算明細、單項工程瀝青結(jié)算分析表、日常小修工程結(jié)算明細、日常小修工程瀝青結(jié)算分析表、生產(chǎn)物資總體情況報表等，經(jīng)部門經(jīng)理審批后簽字上報公司計劃合同部，經(jīng)合同部、財務(wù)部審核后，報合同主管領(lǐng)導(dǎo)及生產(chǎn)主管領(lǐng)導(dǎo)審批，最終報總經(jīng)理審批。46 / 48廢舊物資處理清單填報單位：序號 物資名稱 型號規(guī)格 單位 處理數(shù)量購入金額 （原值）處理金額（元） 處理事由、方式 收購單位名稱 審批意見47 / 48廢舊、剩余物資（處理）申請表單位名稱: 　申報日期: 年 月材料名稱 規(guī)格 數(shù)量 單位 原購入價格 擬處理單價 總價 備注　 　 　 　 　 　 　 　　 　 　 　 　 　 　 　　 　 　 　 　 　 　 　　 　 　 　 　 　 　 　報廢處理原因 　初步處理意見申報人： 項目經(jīng)理：合同部部意見： 財務(wù)部意見：主管領(lǐng)導(dǎo)意見： 財務(wù)總監(jiān)意見：備注 　注:按照表中要求如實填寫后報公司審批。項目部在施工過程中，經(jīng)淘汰或已過質(zhì)保期、性能已失效未使用的物資以及交通設(shè)施更新后原設(shè)施廢棄物資等。物資由外協(xié)自由領(lǐng)取、加工使用，到月末進行倒盤除帳的方式。采購非《合格供方名錄》內(nèi)供方的物資時，物資質(zhì)量須符合標準。各外協(xié)在領(lǐng)用物資時應(yīng)嚴格按項目部批準的限額數(shù)量進行領(lǐng)用，用料時應(yīng)厲行節(jié)約、杜絕浪費用料、亂用料、不合理用料的現(xiàn)象發(fā)生。各項目部嚴格審核外協(xié)隊伍上報物資需求與使用數(shù)量，禁止虛報、多報，項目部作為外協(xié)物資用量簽認第一責(zé)任人，如發(fā)現(xiàn)物資用量超額應(yīng)予以審減，對未及時審減的經(jīng)公司發(fā)現(xiàn)將追究項目經(jīng)理及相關(guān)審核人員責(zé)任，給公司造成損失的由項目部自行承擔(dān)。項目部對所管外協(xié)物資使