【正文】 評分依據(jù)： 每年依公司要求，制定年度內部審計工作計劃的滿分?？偡?8分；考核評分 分。缺一次評估或評價扣 2分，扣完為止。 評分依據(jù)： 對公司與辦事處財務報表進行分析，每月都有分析的得滿分?？偡?10分，考核評分 分?？荚嚨梅置拷?5分扣考核分 1分，按四舍五入原則最后制度考試考核分取整分。 評分依據(jù)： 1沒有違法違紀的得滿分?？偡?4分，考核評分 分。發(fā)現(xiàn)沒有確認或存檔 的每季度扣 1分，扣完為止。 評分依據(jù)： 1能夠及時的書面反映其他財務人員的精神面貌和業(yè)務素質的得滿分?？偡?6分；考核評分 分。發(fā)現(xiàn)一處財務手續(xù)不齊全的扣 1分，扣完為止。 評分依據(jù)： 報表對內外、上級及稅務申報及時，內容完整，數(shù)據(jù)準確得滿分?？偡?5 分；考核評分 分。發(fā)現(xiàn)一處錯誤的扣 1 分，扣完為止。 評分依據(jù)： 每張記帳憑證的附件、金額、數(shù)量能夠對應相符的得滿分?？偡?5分；考核評分 分。發(fā)現(xiàn)違反一次的扣 1分，扣完為止。 評分依據(jù)： 1能夠及時、合理組織考核人員對財務系統(tǒng)人員進行考核得滿分?？偡?8分；考核評分 分。發(fā)現(xiàn)少一份計劃扣 1分，扣完為止。 評分依據(jù)： 1能夠規(guī)范與落實應收帳款管理體系的得滿分?？偡?5分；考核評分 分。發(fā)現(xiàn)一次越權通知調帳的扣 2分，扣完為止。 評分依據(jù)： 每月 6號前能夠就存貨盤點出現(xiàn)差異提出處理方案并盡快落實，以便財務、倉庫及時調帳，確保每月帳帳相符，帳實相符的得滿分?？偡?6分； 考核評分 分。發(fā)現(xiàn)一次沒做到的扣 1分，扣完為止。 評分依據(jù)： 財務系統(tǒng)人員工作積極、配合默契，能夠按時完成多項工作得滿分。總分 12分；考核評分 分。沒有建立機構設置或提出機構設置分析及建設的不得分?？偡?10分；考核評分 分。 評分依據(jù)： 財務系統(tǒng)人員崗位職責清晰、分工明確得滿分。發(fā)現(xiàn)財務系統(tǒng)人員之間矛盾重重、工作被動、配合失調的每人每次扣 2分，扣完為止。總分 5分；考核評分 分。 評分依據(jù)： 每月 12號前就公司的經(jīng)營情況進行財務分析報告，能夠從財務角度提出合理化建設得滿分。因人因素不及時處理的每月扣 2分，扣完為止?？偡?4分；考核評分 分。 評分依據(jù)： 1對經(jīng)營部或辦事處及外勤人員的財務工作有進行定期的檢查、盤存、審計的得滿分。發(fā)現(xiàn)一處因個人沒有提出意見而沒有執(zhí)行的扣 2分，扣完為止?？偡?5分；考核評分 分。 評分依據(jù)： 1能夠正確處理外部與財務有關的多種關系得滿分。發(fā)現(xiàn)考核人員結構不合理或不及時組成每次扣 1分，扣完為止?？偡?2分；考核評分 分。 評分依據(jù)： 會計科目使用準確，帳目 齊全無錯誤的得滿分。發(fā)現(xiàn)一處錯誤的扣 2 分，扣完為止。總分 9 分；考核評分 分。 評分依據(jù)： 每月預提、待攤項目真實規(guī)范、準確的得滿分。發(fā)現(xiàn)沒有及時報送或差錯一處的扣 2分，扣完為止?？偡?6分；考核評分 分。 評分依據(jù)： 能夠及時、準確地轉達公司財務部的有關制度與精神給材料會計、往來會計、出納員、內勤人員及倉管員，得滿分。發(fā)現(xiàn)有以上問題不反饋的每次扣 1分，扣完為止?？偡?3分；考核評分 分。 評分依據(jù)： 1每年年終將所有的軟件資料按照帳薄設置要求全部打印、裝訂并規(guī)范存檔管理的得滿分。發(fā)現(xiàn)違反一次的扣 1分，扣完為止?？偡?20分；考核評分 分。 評分依據(jù)： 對辦事處或經(jīng)營部及外勤人員的財務工作有進行定期、不定期的檢查、盤存、審計的得滿分。缺一次分析扣 2分，扣完為止?？偡?10分；考核評分 分。 評分依據(jù)： 對促銷、讓利進行跟蹤管理及帳務審核，做好的得滿分。沒有制定制度或內容空虛的不得分。總分 5分；考核評分 分。 評分依據(jù)： 負責西安辦應收帳款的管理，做好的得滿分。發(fā)現(xiàn)違反一次的扣 1分，扣完為止?？偡?20分；考核評分 分。 評分依據(jù)： 每星期一與內勤開票記帳員對帳一次，確保應收帳款明細帳及銷售收入結構準確無誤得滿分。發(fā)現(xiàn)沒有書面確認的一次扣 2分，扣完為止?？偡?5分，考核評分 分。 評分依據(jù)： 每張記帳憑證的附件、金額、數(shù)量能夠對應相符的得滿分。發(fā)現(xiàn)一處財務手續(xù)不齊全的扣 1分，扣完為止?？偡?15分，考核評分 分。 評分依據(jù)： 每筆應收 帳款借方附有調拔單和出庫單得滿分。發(fā)現(xiàn)違反一次的扣 1分，扣完為止?？偡?20分；考核評分 分。 評分依據(jù)： 每月材料的用友明細帳和倉庫明細帳及輔助明細帳三帳帳帳相符得滿分。沒存盤點一次扣 2分，扣完為止?？偡?10分，考核評分 分。 評分依據(jù)： 每張記帳憑證（外購商品）的附件、金額、數(shù)量能夠對應相符的得滿分。發(fā)現(xiàn)一次沒有登記的扣 1分，扣完為止?？偡?6分；考核評分 分。發(fā)現(xiàn)缺一手續(xù)或內容一處不完整的扣 1分，扣完為止?？偡?6分；考核評分 分。發(fā)現(xiàn)一星期沒有對帳的扣 1分，扣完為止?？偡?2分；考核評分 分。 評分依據(jù)： 六、出納員考核細則 每筆資金支出憑證的財務審核審批手續(xù)完整，金額正確，票據(jù)齊全得滿分。發(fā)現(xiàn)一次沒有日清月結的扣 2分或沒有存檔保管的每月扣 1分 分，扣完為止?？偡?8分；考核評分 分。 評分依據(jù)： 每天登記現(xiàn)金及銀行存款日記帳，得滿分。發(fā)現(xiàn)沒有做好的不得分。總分 2分；考核評分 分。 評分依據(jù)： 現(xiàn)金帳實相符得滿分。發(fā)現(xiàn)錯誤一處扣 2分，扣完為止。總分 3分；考核評分 分。 評分依據(jù)： 1每星期五編制資金報表，并向集團及公司總經(jīng)理、財務經(jīng)理報送得滿分。發(fā)現(xiàn)錯誤一處扣 1 分，扣完為止?？偡?2分；考核評分 分。 評分依據(jù)： 1沒有違法違紀的得滿分?？荚嚨梅置拷?5分扣考核分 1分，按四舍五入原則最后制度考試考核分取整分?？偡?5分；考核評分 分。 評分依據(jù)： 所有客戶檔案、合同或總經(jīng)理的發(fā)貨書面通知有歸類、連續(xù)編號并裝訂存檔的，以及對每個客戶的信用程度有評價的得滿分。發(fā)現(xiàn)沒存整理、規(guī)范運輸合同的不得分 。總分 4分，考核評分 分。 評分依據(jù)： 車輛調度及時，沒有造成斷貨現(xiàn)象的得滿分。發(fā)現(xiàn)斷貨一次扣 2分，扣完為止?？偡?6分；考核評分 分。 評分依據(jù)： 1沒有違法違紀的得滿分。考試得分每降 5分扣考核分 1分，按四舍五入原則最后制度考試考核分取整分?？偡?15分；考核評分 分。 評分依據(jù)： 每次發(fā)貨開調撥單前，必須核對客戶往來余款，超過合同簽約的鋪底資金時不能發(fā)貨，做到了得滿分。這項工作沒做好的不得分?？偡?8分，考核評分 分。 評分依據(jù)： 每月月終與往來會計核對應收帳款明細及銷售結構明細，確保都相符的得滿分。發(fā)現(xiàn)遺漏一個客戶沒有合同或沒有總經(jīng)理的書面發(fā)貨通知的扣 2分，扣完為止，造成損失的追究其經(jīng)濟責任。總分 4 分；考核評分 分。 評分依據(jù)： 1沒有違法違紀的得滿分?？荚嚨梅置拷?5分扣考核分 1分，按四舍五入原則最后制度考試考核分取整分?？偡?15分；考核評分 分。 評分依據(jù)： 每月盤點發(fā)現(xiàn)帳實不符有查明原因的，在次月 4日前有按程序經(jīng)財務經(jīng)理審核及總經(jīng)理審批后調帳的，并確保每月帳實相符的的得滿分。發(fā)現(xiàn)一月沒確認扣 2分，扣完為止?？偡?6分；考核評分 分。 評分依據(jù)： 確保入庫單、領料單、收料單、出庫單、轉倉單等票據(jù)的財務手續(xù)及內容完整無誤的得滿分。發(fā)現(xiàn)沒有及時登記一次扣 2分，扣完為止。發(fā)現(xiàn)一處沒做到的扣 2分，扣完為止。總分 3分；考核評分 分