xx省電力有限公司工程財(cái)務(wù)管理辦法-wenkub
2022-09-09 14:09:52 本頁(yè)面
【正文】 程大事記等重要事項(xiàng)資料。 第十一條 項(xiàng)目管理部門在工程財(cái) 務(wù)管理中的主要職責(zé)： （一）審查工程費(fèi)用，及時(shí)完成項(xiàng)目施工和其他費(fèi)用的結(jié)算，控制資金使用的合規(guī)性、合理性、正確性。 （八）負(fù)責(zé)指導(dǎo)和組織開展所屬單位工程財(cái)務(wù)管理工作。 （四）負(fù)責(zé)本單位工程項(xiàng)目資金的籌集和使用，準(zhǔn)確核算、真實(shí)反映工程成本。 第九條 各單位財(cái)務(wù)部門是本單位工程項(xiàng)目財(cái)務(wù)歸口管理部門，負(fù)責(zé)本單位及其所屬單位的工程財(cái)務(wù)管理。 （五）負(fù)責(zé) 省 公司工程項(xiàng)目資金籌措、支付，結(jié)合信息化管理流程，實(shí)施工程成本事前、事中、事后全過程管理。主要職責(zé)包括： （一）貫徹執(zhí)行國(guó)家相關(guān)法律、法規(guī)，根據(jù)國(guó)家有關(guān)規(guī)章制度和公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展戰(zhàn)略建立完善公司系統(tǒng)工程項(xiàng)目財(cái)務(wù)管理制度。 第六條 工程財(cái)務(wù)管理嚴(yán)格執(zhí)行 “五制三算 ”制度 ,即項(xiàng)目法人制、項(xiàng)目資本金制、合同管理制、招標(biāo)投標(biāo)制、工程監(jiān)理制、工程概（預(yù)）算、工程結(jié)算以及工程竣工決算。 第三條 本辦法所稱工程是指公司新建、擴(kuò)建、改建、遷建和恢復(fù)性建設(shè)的電源、電網(wǎng)、小型基建及按基建程序管理的技術(shù)改造等工程。 XX 省電力有限 公司工程財(cái)務(wù)管理辦法 第一章 總則 第一條 為加強(qiáng) XX省電力有限公司（以下簡(jiǎn)稱：省公司） 工程財(cái)務(wù)管理，規(guī)范工程財(cái)務(wù)管理行為，強(qiáng)化工程財(cái)務(wù)監(jiān)督，提升工程財(cái)務(wù)管理水平，提高項(xiàng)目投資效益，根據(jù)《中華人民共和國(guó)會(huì)計(jì)法》、《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》和 XX 省電力有限 公司（以下簡(jiǎn)稱 省 公司）相關(guān)工程管理辦法，并參照 《國(guó)家電網(wǎng)公司工程財(cái)務(wù)管理辦法（試行）》（財(cái)[2020]108 號(hào)）、 《基本建設(shè)財(cái)務(wù)管理規(guī)定》（財(cái)建 [2020]394 號(hào)）、《建設(shè)工程價(jià)款結(jié)算暫行辦法》（財(cái)建 [2020]369 號(hào)）等規(guī)定， 結(jié)合省公司實(shí)際情況， 制定本 辦法。專項(xiàng)技術(shù)改造、零購(gòu)、大修和其他工程可參照本辦法相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。 各單位 財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)本單位工程建設(shè)項(xiàng)目規(guī)劃、前期、建設(shè)、投運(yùn)和后評(píng)價(jià)全過程財(cái)務(wù)管理，按照資產(chǎn)全壽命周期管理要求不斷深化工程財(cái)務(wù)管理。 （二）負(fù)責(zé)全面指導(dǎo)和組織開展公司系統(tǒng)工程財(cái)務(wù)管理，建立完善公司系統(tǒng)工程財(cái)務(wù)管理考核、評(píng)價(jià)指標(biāo)體系，并開展相關(guān)考核、評(píng)價(jià)工作。 （六）組織指導(dǎo)各單位工程核算和工程竣工決算工作。主要職責(zé)包括： （一）貫徹落實(shí)國(guó)家相關(guān)法律、 法規(guī)和 省 公司工程財(cái)務(wù)管理制度，制定本單位相關(guān)工程財(cái)務(wù)管理實(shí)施細(xì)則并組織實(shí)施。 （五）負(fù)責(zé)組織本單位工程竣工決算編制、審核和批復(fù)工作，其中： 省公司 統(tǒng)一管理的 跨區(qū) 跨 市 電網(wǎng)工程，竣工決算由 省公司 統(tǒng)一批復(fù)。 （九）參與本單位投資項(xiàng)目的可行性研究估算、初步設(shè)計(jì)概算、施工圖預(yù)算、招投標(biāo)及經(jīng)濟(jì)合同審查等相關(guān)工作，配合項(xiàng)目管理部門開展項(xiàng)目結(jié)算管理等相關(guān)工作。 （二）負(fù)責(zé)編制物資需求計(jì)劃；負(fù)責(zé)對(duì)已出庫(kù)、運(yùn)抵并移交施工現(xiàn)場(chǎng)物資的管理；負(fù)責(zé)辦理施工過程中剩余物資的退庫(kù)手續(xù)；配合物資部門編制設(shè)備材料清冊(cè)。 （六）在工程項(xiàng)目竣工驗(yàn)收后 ，及時(shí)向財(cái)務(wù)部門提供項(xiàng)目完工的估價(jià)資料及暫估轉(zhuǎn)增資產(chǎn)時(shí)需要的資產(chǎn)移交清冊(cè)，并配合工程竣工決算編制等工作。編制物資資金用款計(jì)劃，向財(cái)務(wù)部門提供物資核算及結(jié)算等相關(guān)憑據(jù)，辦理物資支付結(jié)算手續(xù)。 第十四條 各單位應(yīng)組織各有關(guān)部門建立動(dòng)態(tài)的項(xiàng)目?jī)?chǔ)備庫(kù)，按照綜合指標(biāo)對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行科學(xué)評(píng)級(jí)，實(shí)行編碼管理，按照輕重緩急進(jìn)行排序，為工程 立項(xiàng)決策提供科學(xué)依據(jù)。財(cái)務(wù)部門應(yīng)嚴(yán)格審核前期費(fèi)支出計(jì)劃并做好核算。年度資本性支出預(yù)算一經(jīng)確定不得隨意調(diào)整，項(xiàng)目單位應(yīng)根據(jù)項(xiàng)目輕重緩急，對(duì)項(xiàng)目?jī)?chǔ)備庫(kù)實(shí)施動(dòng)態(tài)管理，不斷優(yōu)化項(xiàng)目實(shí)施方案，確需調(diào)整的，在年度預(yù)算調(diào)整時(shí)重新上報(bào)審批。 第十九條 各單位要嚴(yán)格執(zhí)行項(xiàng)目預(yù)算，實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目預(yù)算與現(xiàn)金流量預(yù)算的緊耦合。項(xiàng)目建設(shè)資金包括項(xiàng)目資本金和項(xiàng)目融資，項(xiàng)目資本金要符合國(guó)家相關(guān)規(guī)定，項(xiàng)目融資按照公司相關(guān)融資規(guī)定執(zhí)行，并納入各單位年度現(xiàn)金流量管理。 第五章 工程項(xiàng)目建
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