20xx年北京金州工程公司bot項(xiàng)目建設(shè)管理培訓(xùn)教程(47頁(yè))-工程培訓(xùn)-wenkub
2022-08-25 14:49:37 本頁(yè)面
【正文】 目未來的現(xiàn)金流和借款人公司的資信 ? 借款人以外的直接或間接擔(dān)保 融資信用保證方式 ? 第三方保證 安慰函及支持函 ? 財(cái)產(chǎn)抵押與質(zhì) 押 政府支持函 ? 帳戶質(zhì)押與帳戶監(jiān)控 項(xiàng)目合同保證 ? 借款人承諾 ? 控股股東承諾 企業(yè)房地產(chǎn)頻道 融資方案內(nèi)容 ?項(xiàng)目資本金及債務(wù)融資資金來源的構(gòu)成 ?與分年投資計(jì)劃表相結(jié)合的分年投資計(jì)劃與資金籌措表 企業(yè)房地產(chǎn)頻道 項(xiàng)目融資實(shí)施的步驟 項(xiàng)目投資決策 融資研究 初步投資決策 完善融資方案 融資談判 項(xiàng)目最終決策 融資實(shí)施 企業(yè)房地產(chǎn)頻道 九、財(cái)務(wù)評(píng)價(jià) 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)的方法 : 基礎(chǔ) — 現(xiàn)金流量的現(xiàn)值分析 計(jì)算 — 內(nèi)部收益率、凈現(xiàn)值 分析 — 項(xiàng)目的盈利能力 、 償債能力 企業(yè)房地產(chǎn)頻道 九、財(cái)務(wù)評(píng)價(jià) 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)的步驟 : ? 明確項(xiàng)目評(píng)價(jià)的范圍 ? 基礎(chǔ)數(shù)據(jù) 的確定、估算和分析 ? 融資前財(cái)務(wù)盈利能力分析，用于初步投資決策 ? 分析可行后，進(jìn)行融資后資本金盈利能力和償債能力分析，用于作出最后融資決策 ? 財(cái)務(wù)分析完成后，進(jìn)行 不確定性 分析 ? 反饋財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)的結(jié)果，調(diào)整建設(shè)方案 企業(yè)房地產(chǎn)頻道 盈利能力指標(biāo) 1. 項(xiàng)目財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值（ FNPV） FNPV＞ 0，項(xiàng)目可行 FNPV＜ 0，項(xiàng)目不可行 2. 項(xiàng)目財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率（ FIRR） FIRR ＞ ic (基準(zhǔn)收益率） ,項(xiàng)目可行 FIRR ＜ ic (基準(zhǔn)收益率） ,項(xiàng)目不可行 3. 項(xiàng)目投資回收期（ Pt) Pt越小，項(xiàng)目的盈利能力和抗風(fēng)險(xiǎn)能力越大 企業(yè)房地產(chǎn)頻道 項(xiàng)目?jī)攤芰Ψ治? 1. 利息備付率 = ≥2 2. 償債備付率 = ≥1 3. 借款償還期 = 借款償還后開始出現(xiàn)盈余的年份 當(dāng)期應(yīng)付利息 當(dāng)期應(yīng)付利息 可用于還本付息的資金 當(dāng)期應(yīng)還本付息的金額 開始 ＋ 借款 － 年份 當(dāng)年應(yīng)還借款額 當(dāng)年可用于還款的資金額 利潤(rùn)總額 ＋ 企業(yè)房地產(chǎn)頻道 現(xiàn)金流量 ? 項(xiàng)目投資決策時(shí)計(jì)算項(xiàng)目盈利能力的基本數(shù)據(jù) FNPV=∑ （ CICO）（ 1+i） ∑ （ CICO）（ 1+FIRR） =0 ? 項(xiàng)目融資和分年度資金投入計(jì)劃的依據(jù) ? 項(xiàng)目投資建設(shè)時(shí)資金準(zhǔn)備的依據(jù) n t=1 t t n t=1 t t 企業(yè)房地產(chǎn)頻道 十、項(xiàng)目建設(shè)實(shí)施 功能（質(zhì)量、生產(chǎn)能力） 進(jìn)度（工期） 費(fèi)用（成本、投資） 保證三者間的均衡性和合理性 ,強(qiáng)調(diào)工期最短、質(zhì)量最高、成本最低的目標(biāo)是不現(xiàn)實(shí)的 項(xiàng)目管理三大基本目標(biāo) 企業(yè)房地產(chǎn)頻道 將項(xiàng)目范圍的各組成元素分解成更小、更易管理的元素和工作包 WBS（工作分解結(jié)構(gòu)） 污水處理工程 設(shè) 計(jì) 采 購(gòu) 施 工 調(diào)試運(yùn)行 土建 工藝 電氣自控 機(jī)械設(shè)備 自控設(shè)備 辦公設(shè)備 辦公樓 生化池 污泥處理站 單機(jī)調(diào)試 清水聯(lián)調(diào) 污水聯(lián)調(diào) 企業(yè)房地產(chǎn)頻道 組織分解結(jié)構(gòu) 項(xiàng)目經(jīng)理 設(shè)計(jì)經(jīng)理 采購(gòu)經(jīng)理 施工經(jīng)理 商務(wù)經(jīng)理 工程師 A 工程師 B 工程師 C 工程師 D 工程師 E 工程師 F 土建工程師 安裝工程師 設(shè)備工程師 合同工程師 造價(jià)工程師 資料員 描述項(xiàng)目的工作
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