【正文】 超能足球文化產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司商業(yè)計劃書 超能足球文化產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司 商業(yè)計劃書 廣東超能集團(tuán)有限公司制作 大鵬證券有限責(zé)任公司協(xié)助 商業(yè)計劃書摘要 超能足球文化產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司（簡稱“足球集團(tuán)”）是以廣東超能集團(tuán)有限公司（簡稱“超能集團(tuán)”）為主要發(fā)起人而將成立的一個以足球教育、足球文化產(chǎn)業(yè)開發(fā)和以足球節(jié)目為主的傳媒節(jié)目的制作和發(fā)行為主業(yè)的運作載體，同時足球集團(tuán)將通過資本的紐帶實現(xiàn)教育、足球、傳 媒三大產(chǎn)業(yè)完美融合，其盈利主要來源于下列項目： 足球?qū)W校的招生注冊項目 本項目是超能集團(tuán)利用現(xiàn)有的足球?qū)W校的教育平臺，整合了超能集團(tuán)教育、足球、傳媒三大產(chǎn)業(yè)價值鏈的組合優(yōu)勢，策劃了“全部、全程、全額”獎學(xué)金的新型招生模式，在全國范圍內(nèi)進(jìn)行招生注冊。通過收取招生注冊費，迅速完成原始資本積累，建立自身的資本造血功能，打造足球產(chǎn)業(yè)的知名品牌，并通過成功的資本運作，形成投入 —— 回報 —— 發(fā)展 —— 更大投入 —— 更好回報 —— 更大發(fā)展的良性循環(huán)。 二、 “奧林匹克特快”（備用名： 2021特快）電視欄目 本欄目以體育運動 為主要內(nèi)容，追蹤“奧運”資訊，介紹“足球行動”近況，傳播體育信息，融新聞、資訊、娛樂、休閑為一體，通過全國城市電視臺、寬帶網(wǎng)等傳媒載體，主要面向全國十三億觀眾和全球華人及世界各國觀眾傳送，是一檔完全雜志型的大型體育專業(yè)電視欄目。 衍生產(chǎn)品的開發(fā) 前兩大項目的衍生產(chǎn)品豐富多彩，主要包括：百集電視劇《球迷大院》的制作播出、球員的轉(zhuǎn)會費、足球競賽的轉(zhuǎn)播費、球場草地和社區(qū)草地的建設(shè)費、電視欄目的冠名費、贊助費、足球聯(lián)盟教育體系基地學(xué)校的冠名權(quán)、體育服裝、教材、音像制品的制作及銷售等等。 假設(shè)本商業(yè)計劃書所欲募 集的資金全部到位， 足球?qū)W校招生注冊項目將正式啟動，其招生注冊費的預(yù)測收益如下（未來前兩個階段）： 時間 招生注冊人數(shù) 招生注冊費 第一階段（ 20212021） 50萬 —— 150萬 —— 第二階段（ 20212021） 100萬 —— 200萬 3億 —— 6億 “奧林匹克特快”欄目將正式啟動，其廣告預(yù)測收益如下：（單位：億元） 年份 電視臺廣告資源總量 市場占有率 廣告收入預(yù)測（億元） 第一年 20 3%~5% ~1 第二年 20 5%~8% 1~ 第三年 20 8%~15% ~3 注：本表電視臺廣告總量專指各級城市電視臺晚上 21： 30—— 22： 30時段之內(nèi)播出內(nèi)容置換所得的 2分鐘廣告時間所產(chǎn)生的收益總量。 超能集團(tuán)作為足球集團(tuán)的主發(fā)起人，希望引進(jìn)新的投資者，其融資方案如下： 融資方案一： 出資人 出資方式 股權(quán)比例 備注 超能集團(tuán) 無形資產(chǎn) 30% 其他投資者 現(xiàn)金出資 70% 現(xiàn)金出資 1億元 總股本 1億元 融資方案二： 出資人 出資方式 股權(quán)比例 備注 超能集團(tuán) 向出資人借款 3500萬作為投資 35% 足球集團(tuán)向超能集團(tuán)借用無形資產(chǎn)，作價 3500萬元。 如果足球集團(tuán)獲得盈利后，分三期向超能集團(tuán)回購無形資產(chǎn)，即前三年的稅后利潤，在向股東分配利潤前每年先向超能集團(tuán)支付 1166萬元，超能集團(tuán)用這筆款項償還出資者的貸款。 如果足球集團(tuán)項目發(fā)生虧損，超能集團(tuán)向出資人的借款則設(shè)置為三年期貸款，三年后由超能集團(tuán)自籌資金償還。 其他投資者 現(xiàn)金出資 6500萬 65% 總股本 1億元 目 錄 第一部分 發(fā)起人基本情況?????????????? 第二部分 發(fā)起人組織結(jié)構(gòu)與管理層?????????? 第三部分 項目描述???????????????? 第四部分 市場分析???????????????? 第五部分 盈利模式????????????? 第六部分 項目操作???????????????? 第七部分 融資說明?????????????? 第八部分 盈利預(yù)測???????????????? 第九部分 風(fēng)險控制??????? ????????? 第一部分 發(fā)起人基本情況 超能足球文化產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司（簡稱“足球集團(tuán)”）的主發(fā)起人 —— 廣東超能集團(tuán)有限公司（簡稱“超能集團(tuán)”）是一家以教育、體育、文化產(chǎn)業(yè)為主體的著名民營企業(yè)，公司經(jīng)過12年的發(fā)展歷程，如今已發(fā)展到擁有 3億元總資產(chǎn)和具有巨大增長力的綜合性企業(yè)集團(tuán)。 1993年，超能集團(tuán)在廣東惠州創(chuàng)辦超能雙語學(xué)校，實行中英文 16年一貫制教學(xué)（從幼兒園到大學(xué)預(yù)科班），是我國目前建設(shè)規(guī)模最大的民營學(xué)校， 1997年被廣東省教育廳評為優(yōu)秀民辦學(xué)校。學(xué)校距惠州市 6公里處，占地 50萬 平方米，建筑面積 12萬平方米，依山傍水風(fēng)景秀麗，是一座集教育、體育、居住、休閑為一體的現(xiàn)代化教育新村。另外校園旁還有近 1200畝可開發(fā)用地。 1999 年廣東超能集團(tuán)與意大利拉齊奧足球俱樂部簽訂了長年合作經(jīng)營協(xié)議，成為意大利拉齊奧俱樂部在亞洲地區(qū)唯一的合作經(jīng)營伙伴；并在廣東惠州和新疆分別成立了超能拉齊奧亞洲足球?qū)W校（簡稱“足球?qū)W校”），以此為中心，逐步形成跨地區(qū)聯(lián)盟教育體系的新型教育模式， 1999年至今，超能集團(tuán)公司成功地舉辦了摩托羅拉羽毛球天王挑戰(zhàn)賽、 TCL杯全國田徑錦標(biāo)賽等多項大型體育賽事，積累了豐富的 體育經(jīng)營管理經(jīng)驗。 1998 年超能集團(tuán)斥資建立了超能足球俱樂部，與解放軍體工大隊合作組建了超能解放軍足球隊，并且為這支球隊興建了國內(nèi)乙級球隊中最優(yōu)良的訓(xùn)練和比賽場館，在超能足球俱樂部的精心管理運作下，超能解放軍足球隊僅用了不到兩年的時間就由乙級隊躍升為甲級隊，顯示了超能集團(tuán)在球隊建設(shè)方面的能力和經(jīng)驗。 第二部分 發(fā)起人組織結(jié)構(gòu)與管理層 發(fā)起人組織結(jié)構(gòu)（框中數(shù)字專指注冊資本） 發(fā)起人管理層主要成員簡介 史大宏，男， 48歲 超能集團(tuán)的創(chuàng)始人，超能集團(tuán)公司 董事長、總裁（本項目策劃人），從事青少年兒童藝術(shù)、體育、基礎(chǔ)教育的研究開發(fā)工作近 30年。 80年代中后期只身來到廣東開始了他的中國高純稀土之夢，填補了國家?guī)资椄呒兿⊥粮呖萍伎瞻?。他又帶領(lǐng)超能人進(jìn)軍體育、教育產(chǎn)業(yè)，并創(chuàng)建“超能國際雙語學(xué)?！薄ⅰ俺芾R奧亞洲足球?qū)W校”和“解放軍超能足球俱樂部”。通過多年的投資、經(jīng)營和管理工作，在各個領(lǐng)域都積累了豐富的知識和經(jīng)驗。 岑群，女， 46歲 超能集團(tuán)公司副董事長、常務(wù)副總裁，畢業(yè)于北京經(jīng)濟(jì)學(xué)院工業(yè)企業(yè)管理專業(yè)，高級會計師，曾任北京化工進(jìn)出口公司財務(wù)經(jīng)理。長期主管集團(tuán) 財務(wù)工作，在金融、投資行業(yè)有豐富的閱歷和經(jīng)驗。 杜禹，男， 43歲 超能集團(tuán)公司副董事長、副總裁（本項目創(chuàng)意人），中國首屆十佳制片人之一；《我愛我家》等多部影視片制片人；為中央電視臺《經(jīng)濟(jì)半小時》、《焦點訪談》等欄目攝制了上百集專題片；在國內(nèi)組織過 20 多場大型音樂、歌舞晚會；制作 /拍攝 /引進(jìn)的各類電視片平均每天播出 35分鐘，居全國行業(yè)之首； 1996年成功策劃組織了馬拉多納來中國進(jìn)行足球文化交流的系列活動及百集電視劇《球迷大院》的開機儀式。 吳宗群，男， 52歲 超能集團(tuán)公司董事、媒介總監(jiān)，資深記者，國內(nèi)著 名的媒體策劃人。中央電視臺信息部《金土地》欄目的主要策劃人，中國足球協(xié)會委員，曾策劃過美國舊金山中國文化節(jié)、美國鳳凰城中國文化節(jié)、美國佛羅里達(dá)州中國藝術(shù)節(jié)、上海芭蕾舞團(tuán)“百年經(jīng)典”大型演出等。 陳亦明，男， 47 歲 超能集團(tuán)公司董事、超能拉齊奧亞洲足球?qū)W校校長，國內(nèi)著名足球教練。曾先后執(zhí)教香港愉圓隊、廣東宏遠(yuǎn)隊、廣州太陽神隊、重慶紅巖國隊、成都五牛隊等海內(nèi)外多家著名俱樂部。 李 斌，男， 31歲 超能集團(tuán)公司董事、投資總監(jiān)，南開大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士?，F(xiàn)任中國公共關(guān)系協(xié)會理事，北京泰達(dá)國際投資顧問公司董事、副總經(jīng) 理。有近十年的國有商業(yè)銀行、證券公司和著名投資公司任職，在企業(yè)投融資策劃、證券投資以及企業(yè)資產(chǎn)重組方面具有深厚的理論基礎(chǔ)和實際操作經(jīng)驗。 第三部分 項目描述 本商業(yè)計劃書主要包括三大類的投資項目，這些項目是未來的運作載體 —— 足球集團(tuán)主要的利潤來源。 足球?qū)W校的招生注冊項目 本項目是超能集團(tuán)利用現(xiàn)有的足球?qū)W校的教育平臺，整合了超能集團(tuán)足球、傳媒、教育三大產(chǎn)業(yè)價值鏈的組合優(yōu)勢，策劃了“全部、全程、全額”獎學(xué)金的新型招生模式，通過即將建立的全國足球聯(lián)盟教育體系，依托“中華青少年足球行動” 委員會推出的，每兩年一次（歷時 8年共 4次）對全國青少年足球人才普查登記注冊，建立全國青少年足球人才數(shù)據(jù)庫，在全國范圍內(nèi)進(jìn)行招生注冊。通過收取招生注冊費，迅速完成原始資本積累，建立自身的資本造血功能，打造足球產(chǎn)業(yè)的知名品牌，并通過成功的資本運作，形成了投入 —— 回報 —— 發(fā)展 —— 更大投入 —— 更好回報 —— 更打發(fā)展的良性循環(huán)。本項目的成功運作，將為投資人帶來豐厚的利潤回報，還將為中國足球教育產(chǎn)業(yè)的開發(fā)創(chuàng)造一種全新的經(jīng)營模式。 本項目的主要賣點： “全部、全程、全額”獎學(xué)金制 超能拉齊奧亞