【正文】 同時，足球集團將通過引進項目專業(yè)人才、選擇優(yōu)秀管理人員等措施，保證項目質(zhì)量，控制運營成本，力爭避免投資風險。 （四）政策性風險 足球集團所屬行業(yè)受到國家扶持，總的來說政策風險較小。所以足球?qū)W校在招生過程中將與 知名大企業(yè)聯(lián)系，以冠名權(quán)或者招生報名表上做廣告的方式，取得廣告收入。 超能足球文化 產(chǎn)業(yè)集團（籌）設(shè)立后三年的盈利預(yù)測 2021年 2021年三年的盈利預(yù)測表 編制單位： 超能足球文化產(chǎn)業(yè)集團（籌） 單位：萬元 項 目 2021年 2021年 2021年 一、主營業(yè)務(wù)收入 28,500 27,500 37,200 減：營業(yè)成本 11, 14, 銷售費用 0 0 0 管理費用 700 700 700 財務(wù)費用 0 0 0 營業(yè)稅金 及附加 855 825 1,116 二、主營業(yè)務(wù)利潤 15, 15, 21, 加：其他業(yè)務(wù)利潤 300 500 700 三、營業(yè)利潤 16, 16, 22, 加：投資收益 1,500 1,500 1,500 四、利潤總額 17, 23, 減：所得稅 5, 7, 五：凈利潤 11, 11, 15, （四）盈利預(yù)測編制說明 主營業(yè)務(wù)收入收成主要構(gòu)成如下 （單位：萬元） 項目 2021年 2021年 2021年 （ 1）招生注冊收入： 22,500 17,500 20,000 （ 2）學(xué)生轉(zhuǎn)會收入 0 0 1,200 （ 3）奧林匹克特快廣告置換收入 6,000 10,000 16,000 招生注冊收入是由招生時報名學(xué)生所交納的報名注冊費構(gòu)成的。 其他投資者 現(xiàn)金出資 6500萬 65% 總股本 1億元 超能集團作為足球集團的發(fā)起人、項目策劃人，將以其擁有的無形資產(chǎn)投入足球集團。 每 2個招生階段中間相隔的 1年時間，為下一個招生階段宣傳、義賽、義演等系列活動推廣年時間。 共青團中央給予本項目直接支持，以共青團中央、中國青少年基金會聯(lián)合國家教委、國家體育總局等組成的“中華青少年足球行動委員會”對本項目也大力予以宣傳和推動。 創(chuàng)造足球教育品牌，實施超能聯(lián)盟教育體系 小學(xué)：建立百所聯(lián)盟教育體系基地學(xué)校，實行就地入學(xué) 中學(xué)：超能拉齊奧亞洲足球?qū)W校基地入學(xué)（惠州、新疆） 高中：全國重點名校掛牌基地入學(xué) 學(xué)員擁有良好的成才通道和就業(yè)機會 職業(yè)球員 —— 進入國家、省市級足球俱樂部踢球或?qū)崿F(xiàn)國際轉(zhuǎn)會 大學(xué)深造 —— 球藝和文化學(xué)習俱佳的學(xué)員上大學(xué)繼續(xù)深造 足球教員 —— 留校 擔任足球?qū)W校教練或教員 足球經(jīng)紀人 —— 從事足球產(chǎn)業(yè)工作 “奧林匹克特快”電視節(jié)目 “奧林匹克特快”節(jié)目是一個以體育運動為主要內(nèi)容，追蹤“奧運”資訊，介紹“足球行動”近況，傳播體育信息，融新聞、資訊、娛樂、休閑為一體，通過全國城市電視臺、寬帶網(wǎng)等傳媒載體，主要面向全國十三億觀眾和全球華人及世界各國觀眾傳送，是一檔完全雜志型的大型體育專業(yè)電視欄目。通過多年的投資、經(jīng)營和管理工作，在各個領(lǐng)域都積累了豐富的知識和經(jīng)驗。通過收取招生注冊費，迅速完成原始資本積累，建立自身的資本造血功能，打造足球產(chǎn)業(yè)的知名品牌，并通過成功的資本運作，形成投入 —— 回報 —— 發(fā)展 —— 更大投入 —— 更好回報 —— 更大發(fā)展的良性循環(huán)。 第二部分 發(fā)起人組織結(jié)構(gòu)與管理層 發(fā)起人組織結(jié)構(gòu)（框中數(shù)字專指注冊資本） 發(fā)起人管理層主要成員簡介 史大宏，男， 48歲 超能集團的創(chuàng)始人，超能集團公司 董事長、總裁（本項目策劃人），從事青少年兒童藝術(shù)、體育、基礎(chǔ)教育的研究開發(fā)工作近 30年。通過收取招生注冊費，迅速完成原始資本積累，建立自身的資本造血功能，打造足球產(chǎn)業(yè)的知名品牌，并通過成功的資本運作，形成了投入 —— 回報 —— 發(fā)展 —— 更大投入 —— 更好回報 —— 更打發(fā)展的良性循環(huán)。 足球?qū)W校擁有全國一流的足球教育基地，是意大利拉齊奧足球俱樂部在亞洲唯一的合作辦學(xué)伙伴，并將引進百名意大利足球教練執(zhí)教，全部采用拉齊奧俱樂部青少年足球訓(xùn)練的教材。 第六部分 項目操作 足球?qū)W校的招生注冊項目的操作流程 招生注冊計劃周期 實施時間： 2021年 —— 2021年；共歷時 8年。 第七部分 融資說明 一、融資建議 融資方案一： 出資人 出資方式 股權(quán)比例 備注 超能集團 無形資產(chǎn) 30% 其他投資者 現(xiàn) 金出資 70% 現(xiàn)金出資 1億元 總股本 1億元 融資方案二： 出資人 出資方式 股權(quán)比例 備注 超能集團 向出資人借款 3500萬作為投資 35% 足球集團向超能集團借用無形資產(chǎn)，作價 3500萬元。 第八部分 盈利預(yù)測 本盈利預(yù)測是發(fā)起人根據(jù)“超能拉齊奧足球?qū)W?！表椖亢汀皧W林匹克特快”項目的可行性分析報告等有關(guān)資料編制了盈利預(yù)測，該盈利預(yù)測未經(jīng)會計師事務(wù)所審核，雖然該項盈利預(yù)測是由發(fā)起人基于合理的假設(shè)并本著謹慎的原則做出的，但是鑒于盈利預(yù)測所依據(jù)的各種假設(shè)的不確定性，發(fā)起人特別提醒投資人，在進行投資判斷時不應(yīng)過 于依賴本項資料。 管理費用： 管理費用主要是包括足球集團的固定資產(chǎn)折舊、工資及福利及其他管理費用等等。 （ 2）足球集團的足球教育聯(lián)盟體系可能受到行政區(qū)劃、學(xué)校管理層變更、教委的干涉等因素的沖擊。 （ 3）上海國際傳媒中心匯集了國內(nèi)外眾多媒體，為“奧林匹克特快”節(jié)目置換的廣告時段銷售提供了一個交易平臺。 附注 2： 《奧林匹克特快》欄目拍攝制作成本概算（一集） 部分設(shè)備租賃費用概算（前期） 單位：元 類別 單價 單位（天） 數(shù)量 金額 攝錄機（數(shù)字） 400 天 4 1,600 廣角鏡、三腳架 、充電器、監(jiān)視鏡等 600 天 /套 1 600 錄音設(shè)備（同期） 800 天 /套 1 800 軌道 /軌道車 200 天 1 200 升降車 400 天 1 400 拍攝大棚 1,500 天 1 1,500 燈光設(shè)備 1,500 天 1 1,500 磁帶（ Sp） 180 30分鐘 3 540 磁帶（ Sp） 280 60分鐘 2 7/aB style=39。包括： （ 1）招生工作分布在幾十個城市，地域范圍很大，給項目管理帶來難度。 投資收益： 投資收益主要是來自資本運作的委托理財?shù)氖杖?，是按照估計足球集團的閑置資金規(guī)模，以大鵬證券委托理財?shù)墓潭ㄊ找媛剩?10%）計算的，估計 20212021年，足球集團的閑置資金平均為 ，每年產(chǎn)生委托理財收益為 1500萬元。 球員轉(zhuǎn)會收入將是足球?qū)W校未來的主要收入來源，足球?qū)W校的學(xué)生一經(jīng)入學(xué)，即自動注冊為超能拉齊奧足球俱樂部的球員，學(xué)生培養(yǎng)完成后，將向國內(nèi)外各大足球俱樂部輸送。 融資計劃的說明： 超能集團是超能足球文化產(chǎn)業(yè)集團的主發(fā)起人和倡議人，擁有超能拉齊奧足球?qū)W校的辦學(xué)經(jīng)營權(quán)，具備完整高水準的辦學(xué)設(shè)施，具備開辦足球?qū)W校一切硬件條件。包括北京、上海、天津、重慶 4個直轄市和遼寧、吉林等 20 個省的 86個重點城市。 “奧林匹克特快”的廣告收入預(yù)測主要依據(jù)以下因素： “奧林匹克特快”作為一檔富有品味、內(nèi)容精彩的熱點欄目必將吸引無數(shù)的眼球，具有巨大的廣告價值。 內(nèi)容豐富，策劃和編排別出心裁。 杜禹，男， 43歲 超能集團公司副董事長、副總裁（本項目創(chuàng)意人），中國首屆十佳制片人之一；《我愛我家》等多部影視片制片人；為中央電視臺《經(jīng)濟半小時》、《焦點訪談》等欄目攝制了上百集專題片；在國內(nèi)組織過 20 多場大型音樂、歌舞晚會；制作 /拍攝 /引進的各類電視片平均每天播出 35分鐘，居全國行業(yè)之首； 1996年成功策劃組織了馬拉多納來中國進行足球文化交流的系列活動及百集電視劇《球迷大院》的開機儀式。 假設(shè)本商業(yè)計劃書所欲募 集的資金全部到位， 足球?qū)W校招生注冊項目將正式啟動，其招生注冊費的預(yù)測收益如下（未來前兩個階段）： 時間 招生注冊人數(shù) 招生注冊費 第一階段（ 20212021） 50萬 —— 150萬 —— 第二階段（ 20212021） 100萬 ——