【正文】 96 培訓(xùn)費用 招待費 24 水電費 15 低值易耗品 12 其他管理費用 合計 700 營業(yè)稅金及附加： 足球集團(tuán)的營業(yè)稅金及附加以主營業(yè)務(wù)收入為基數(shù)，按照 3%的營業(yè)稅率標(biāo)準(zhǔn)計提。根據(jù)經(jīng)驗，按照足球?qū)W校描述的方式培養(yǎng)學(xué)生，每位學(xué)生的培養(yǎng)費用大約是 2 萬元 /年。 廣告置換收入是指“奧林匹克特快”欄目發(fā)行辦法為廣告置換方式，以節(jié)目置換廣告時間。 第二報名周期的報名人數(shù)估計為 100萬到 200萬，假設(shè)概率如下： 人數(shù) 報名費收入 概率 100萬 3億 60% 200萬 30% 200萬 6億 10% 報名注冊收入的期望值是 ，由于報名跨 2021年和 2021年兩個年度，假設(shè) 2021年的報名費收入為 ,2021年的報名費收入為 2億元。 編制基準(zhǔn) 根據(jù)籌備中的超能足球文化產(chǎn)業(yè)集團(tuán)的項目設(shè)計和發(fā)展規(guī)劃，以及根據(jù)對市場需求的預(yù)測，本著實事求是和穩(wěn)健的原則，編制集團(tuán)的盈利預(yù)測，編制盈利預(yù)測所依據(jù)的會計政策在各主要方面均符合我國法律、法規(guī)及制度的有關(guān)規(guī)定。 超能集團(tuán)用近兩年的時間進(jìn)行策劃和反復(fù)論證，提出了足球集團(tuán)的運作構(gòu)想，該構(gòu)想抓住申奧成功帶來的無限商機(jī)，激發(fā)國人對于中國足球人才培養(yǎng)的期盼和熱情，利用資源組合和綜合開發(fā)完美組合足球、教育和傳媒三大產(chǎn)業(yè)鏈，在培育公益事業(yè)、市場形象所創(chuàng) 造的巨大的無形資產(chǎn)的同時，又打造了足球產(chǎn)業(yè)的知名品牌，通過資本運作，開創(chuàng)中國足球產(chǎn)業(yè)的全新商業(yè)模式。 超能集團(tuán)和共青團(tuán)中央、中國青少年基金會、國家教委、國家體育總局、全國婦聯(lián)將聯(lián)合發(fā)起中華青少年足球行動委員會，開展全國青少年足球人才大普查，并且啟動由超能集團(tuán)策劃的、經(jīng)共青團(tuán)中央、國家教委批準(zhǔn)成立的中國青少年足球發(fā)展基金，該基金將委托超能集團(tuán)管理運作。如果投資者能提出各方都能接受的其他融資方案，超能集團(tuán)也真誠地希望與之合作。 如果足球集團(tuán)獲得盈利后，分三期向超能集團(tuán)回購無形資產(chǎn)，即前三年的稅后利潤，在向股東分配利潤前每年先向超能集團(tuán)支付 1166萬元，超能集團(tuán)用這筆款項償還出資者的貸款。 招生工作時間及資金流量回收時間： 312月 資金流量管理使用方式：回收的資金流量交由證券公司（大鵬證券投行）委托理財，委托人與證券公司（大鵬證券投行）簽訂 委托理財協(xié)議（包括制定委托理財產(chǎn)生的凈利潤分配方案）。 招生工作小組人員組成（計 5 人）：國內(nèi)足球教練一名，翻譯一名，足球?qū)W校教師一名，財務(wù)人員一名，公關(guān)聯(lián)絡(luò)人員 一名。 招 生注冊地域分布 招生地域以超能百所足球聯(lián)盟教育體系基地學(xué)校所在地為中心點，向周邊多座省轄市（百萬人口以上的城市）輻射。 實施細(xì)則：每 2年為一個招生階段；共分 4個招生階段。具體的運作過程是： 通過“青少年足球人才大普查”的方式，建立青少年足球人才數(shù)據(jù)庫據(jù)以確定招生的區(qū)域； 通過媒體宣傳，樹立免費的專業(yè)教育理念，提高足球?qū)W校的知名度，為順利招生打下基石； 運用廣告手段，引進(jìn)戰(zhàn)略投資者，負(fù)擔(dān)足球?qū)W校的運營費用； 利用拉齊奧品牌，遵循“以收 定支”為原則，通過收取一定數(shù)額報名注冊費的方式，確保實現(xiàn)盈利和充沛的現(xiàn)金流。 “奧林匹克特快”采取得當(dāng)?shù)母偁幉呗砸彩瞧淠苎杆賹崿F(xiàn)盈利的關(guān)鍵要素。（單位：億元） 年份 電視臺廣告資源總量 市場占有率 廣告收入預(yù)測 第一年 20 3%~5% ~1 第二年 20 5%~8% 1~ 第三年 20 8%~15% ~3 注：本表電視臺廣告資源總量專指各級城市電視臺晚上 21： 30—— 22： 30時段之內(nèi)播出內(nèi)容置換所得的 2分鐘廣告時間所產(chǎn)生的收益總量。 足球?qū)W校擁有獨創(chuàng)的全國足球聯(lián)盟教育體系：小學(xué)生在掛牌基地學(xué)校入學(xué)，初中生在足球?qū)W校訓(xùn)練基地入學(xué)（惠州、新疆），高中生于省、市重點名校掛牌基地學(xué)校入學(xué)。 三、衍生產(chǎn)品的開發(fā) 前兩大項目的衍生產(chǎn)品豐富多彩，主要包括：百集電視劇《球迷大院》的制作播出、球員的轉(zhuǎn)會費、足球競賽的轉(zhuǎn)播費、球場草地和社區(qū)草地的建設(shè)費、電視欄目的冠名費、贊助費、足球聯(lián)盟教育體系基地學(xué)校的冠名權(quán)、體育服裝、教材、音像制品的制作及銷售等等?！皧W林匹克特快”欄目將由國際傳媒中心籌備委員會、國家體育總局、中國國際體育交流中心、海內(nèi)外權(quán)威體育機(jī)構(gòu)和專業(yè)傳播媒體共同策劃推出?！皧W林匹克特快”每集 30分鐘，內(nèi)容分為國內(nèi)和國際兩大部分，長度為 28 分鐘，廣告時間為 2分鐘，每天播出 1集。本項目的成功運作，將為投資人帶來豐厚的利潤回報，還將為中國足球教育產(chǎn)業(yè)的開發(fā)創(chuàng)造一種全新的經(jīng)營模式。有近十年的國有商業(yè)銀行、證券公司和著名投資公司任職，在企業(yè)投融資策劃、證券投資以及企業(yè)資產(chǎn)重組方面具有深厚的理論基礎(chǔ)和實際操作經(jīng)驗。 陳亦明，男， 47 歲 超能集團(tuán)公司董事、超能拉齊奧亞洲足球?qū)W校校長，國內(nèi)著名足球教練。長期主管集團(tuán) 財務(wù)工作，在金融、投資行業(yè)有豐富的閱歷和經(jīng)驗。 80年代中后期只身來到廣東開始了他的中國高純稀土之夢，填補(bǔ)了國家?guī)资椄呒兿⊥粮呖萍伎瞻?。另外校園旁還有近 1200畝可開發(fā)用地。 如果足球集團(tuán)項目發(fā)生虧損，超能集團(tuán)向出資人的借款則設(shè)置為三年期貸款，三年后由超能集團(tuán)自籌資金償還。 衍生產(chǎn)品的開發(fā) 前兩大項目的衍生產(chǎn)品豐富多彩，主要包括：百集電視劇《球迷大院》的制作播出、球員的轉(zhuǎn)會費、足球競賽的轉(zhuǎn)播費、球場草地和社區(qū)草地的建設(shè)費、電視欄目的冠名費、贊助費、足球聯(lián)盟教育體系基地學(xué)校的冠名權(quán)、體育服裝、教材、音像制品的制作及銷售等等。超能足球文化產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司商業(yè)計劃書 超能足球文化產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司 商業(yè)計劃書 廣東超能集團(tuán)有限公司制作 大鵬證券有限責(zé)任公司協(xié)助 商業(yè)計劃書摘要 超能足球文化產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司（簡稱“足球集團(tuán)”）是以廣東超能集團(tuán)有限公司（簡稱“超能集團(tuán)”）為主要發(fā)起人而將成立的一個以足球教育、足球文化產(chǎn)業(yè)開發(fā)和以足球節(jié)目為主的傳媒節(jié)目的制作和發(fā)行為主業(yè)的運作載體，同時足球集團(tuán)將通過資本的紐帶實現(xiàn)教育、足球、傳 媒三大產(chǎn)業(yè)完美融合，其盈利主要來源于下列項目： 足球?qū)W校的招生注冊項目 本項目是超能集團(tuán)利用現(xiàn)有的足球?qū)W校的教育平臺，整合了超能集團(tuán)教育、足球、傳媒三大產(chǎn)業(yè)價值鏈的組合優(yōu)勢，策劃了“全部、全程、全額”獎學(xué)金的新型招生模式，在全國范圍內(nèi)進(jìn)行招生注冊。 假設(shè)本商業(yè)計劃書所欲募 集的資金全部到位， 足球?qū)W校招生注冊項目將正式啟動，其招生注冊費的預(yù)測收益如下（未來前兩個階段）： 時間 招生注冊人數(shù) 招生注冊費 第一階段（ 20212021） 50萬 —— 150萬 —— 第二階段（ 20212021） 100萬 —— 200萬 3億 —— 6億 “奧林匹克特快”欄目將正式啟動，其廣告預(yù)測收益如下：（單位：億元） 年份 電視臺廣告資源總量 市場占有率 廣告收入預(yù)測（億元） 第一年 20 3%~5% ~1 第二年 20 5%~8% 1~ 第三年 20 8%~15% ~3 注：本表電視臺廣告總量專指各級城市電視臺晚上 21： 30—— 22： 30時段之內(nèi)播出內(nèi)容置換所得的 2分鐘廣告時間所產(chǎn)生的收益總量。 其他投資者 現(xiàn)金出資 6500萬 65% 總股本 1億元 目 錄 第一部分 發(fā)起人基本情況?????????????? 第二部分 發(fā)起人組織結(jié)構(gòu)與管理層?????????? 第三部分 項目描述???????????????? 第四部分 市場分析???????????????? 第五部分 盈利模式????????????? 第六部分 項目操作???????????????? 第七部分 融資說明?????????????? 第八部分 盈利預(yù)測???????????????? 第九部分 風(fēng)險控制??????? ????????? 第一部分 發(fā)起人基本情況 超能足球文化產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司（簡稱“足球集團(tuán)”）的主發(fā)起人 —— 廣東超能集團(tuán)有限公司（簡稱“超能集團(tuán)”）是一家以教育、體育、文化產(chǎn)業(yè)為主體的著名民營企業(yè)，公司經(jīng)過12年的發(fā)展歷程，如今已發(fā)展到擁有 3億元總資產(chǎn)和具有巨大增長力的綜合性企業(yè)集團(tuán)。 1999 年廣東超能集團(tuán)與意大利拉齊奧足球俱樂部簽訂了長年合作經(jīng)營協(xié)議，成為意大利拉齊奧俱樂部在亞洲地區(qū)唯一的合作經(jīng)營伙伴；并在廣東惠州和新疆分別成立了超能拉齊奧亞洲足球?qū)W校（簡稱“足球?qū)W?！保?，以此為中心，逐步形成跨地區(qū)聯(lián)盟教育體系的新型教育模式， 1999年至今，超能集團(tuán)公司成功地舉辦了摩托羅拉羽毛球天王挑戰(zhàn)賽、 TCL杯全國田徑錦標(biāo)賽等多項大型體育賽事，積累了豐富的 體育經(jīng)營管理經(jīng)驗。他又帶領(lǐng)超能人進(jìn)軍體育、教育產(chǎn)業(yè)，并創(chuàng)建“超能國際雙語學(xué)校”、“超能拉齊奧亞洲足球?qū)W校”和“解放軍超能足球俱樂部”。 杜禹，男， 43歲 超能集團(tuán)公司副董事長、副總裁（本項目創(chuàng)意人），中國首屆十佳制片人之一；《我愛我家》等多部影視片制片人；為中央電視臺《經(jīng)濟(jì)半小時》、《焦點訪談》等欄目攝制了上百集專題