【正文】 內(nèi)蒙古 XX 旗物流園區(qū)玉龍汽貿(mào)城建設項目可行性研究報告 目錄 第一章 總論 3 一、項目基本情況 3 二、可行性研究工作的依據(jù)和范圍 5 三、項目工程經(jīng)濟指標匯總 5 第二章 項目建設背景與發(fā)展概況 7 一、建設單位基本情況 7 二、項目建設背景 8 三、項目 建設的必要性 9 四、項目建設的可行性 12 第三章 市場分析與預測 14 一、我國汽車產(chǎn)銷市場發(fā)展現(xiàn)狀與趨勢 14 二、我國汽 車后市場發(fā)展的存在問題與發(fā)展趨勢 15 三、 XX 旗汽車銷售市場發(fā)展趨勢 17 四、 XX 旗汽車銷售市場的發(fā)展優(yōu)勢 17 五、項目的市場定位、競爭及市場策略 19 第四章 選址與建設條件 21 一、項目選址 21 二、交通運輸條件 21 三、社會經(jīng)濟狀況 21 第五章 工程建設方案 24 一、項目組成及場地規(guī)則 24 二、地理位置 26 三、總圖布置 26 第六章 公用工程 30 一、供配電 30 二、給水 30 三、消防 30 四、排水 30 第七章 環(huán)境保護 31 一、污染物及來源 31 二、治理措施 32 第八章 節(jié)能措施 34 一、設計依據(jù)： 34 二、主要節(jié)能措施 34 第九章 組織機構(gòu)與 勞動定員 35 一、組織機構(gòu) 35 二、勞動定員 35 第十章 實施進度 37 一、實施進度 37 二、項目實施計劃進度表 38 第十一章 投資估算與資金籌措 40 一、投資估算范圍 40 二、投資估算依據(jù)及說明 40 三、項目總投資估算 40 四、資金籌措 40 第十二章 財務評價 41 一、評價基礎數(shù)據(jù) 41 二、財務評價 41 三、財務評價結(jié)論 45 第十三章 社會效益評價 46 第十四章 結(jié)論與建議 48 一、項目結(jié)論 48 二、項目建議 48 內(nèi)蒙古 XX 旗物流園區(qū)玉龍汽貿(mào)城建設項目可行性研究報告 第一章 總論 一、項目基本情況 項目概述 項目名稱： XX 物流園區(qū) XX 汽貿(mào)城建設項目 建設單位： XX 公司 法人代表： XXX 建設地點： XX 流園區(qū) ( 建設性質(zhì)：新建 建設期限：二年。即： 20xx 年 7 月至 20xx 年 7 月。 工程建設方案。 本項目總占地 144 畝，將分為三期進行建設。 一期工程建設項目：以 出讓方式取得 33000 平方米土地的使用權，建設東風標致、東風雪鐵龍兩個品牌汽車 4S 店，集整車銷售、售后服務、備件供應、信息反饋于一體。計劃占地 33000平方米。 二期工程建設內(nèi)容：汽車超市、汽車備件超市、汽車裝潢、二手車交易市場，計劃占地 61200平方米。 三期工程項目：在二期工程用地內(nèi)建設 XX 商務中心（既 XX 酒店）。商務中心除滿足住宿接待、汽車城入駐廠家 (商家 )的辦公需求等基本功能外，重點功能突出產(chǎn)品發(fā)布、酒會接待、大型活動組織等功能，面積不低于 8500 平方米。 投資估算和資金籌措 、 XX 物流園區(qū) XX 汽貿(mào)城項目建設期 2 年，項目總投資 萬元。 一期工程建設投資 萬元。其中：固定資產(chǎn)投資 萬元，土地出讓金 1680 萬元，工程建設其他費用 萬元，預備費 萬元。 二期工程建設投資 萬元。其中：固定資產(chǎn)投資 萬元，工程建設其他費用 166萬元，預備費 萬元。 三期工程建設投資 1020 萬元。其中：固定資產(chǎn)投資 1020 萬元。 資金籌措：項目資金全部由建設單位自籌解決，自籌資金來源明 確，能夠保證及時足額到位。 財務評價 項目投入運營后，計劃年實現(xiàn)銷售收入 12600 萬元。其中：銷售 東風標致、東風雪鐵龍品牌汽車 400 臺，預計銷售額 4150 萬元；銷 售其他品牌汽車 500 臺，預計銷售額 6500 萬元；銷售汽車配件及二 手車交易收入 975 萬元；商務中心經(jīng)營收入 975 萬元。年上繳營業(yè)稅 金及附加為 萬元，上繳所得稅 萬元，年均利潤額 萬元，投資利潤率％。所得稅后財務內(nèi)部收益率為 ％，財務凈現(xiàn)值 萬元，靜態(tài)投資回收期 年，符合汽貿(mào)行業(yè)平均收益水平。各項經(jīng)營指標都處于良好狀態(tài)，具有較強的盈利能力。盈虧平衡分析表明，項目生產(chǎn)能力利用率為 ％，敏感性分析表明具有較強的抗風險能力。財務分析可行。 綜合評價 汽車進入家庭、汽車消費的平民化已是指日可待，汽車消費市場 有著不可估量的潛力。有必要也有可能建設現(xiàn)代、大型、多功能的汽 車市場。本項目市場定位準確、功能多樣且合理、頗具特色，迎合了 廠商和消費者的需求，很有競爭力。項目預計有較好的財務效益及社 會效益。綜合評價，項目可行。 二、可行性研究工作的依 據(jù)和范圍 可行性研究編制的依據(jù) XX 市城市總體發(fā)展規(guī)劃及 XX 旗政府關于加快 XX 旗物流園區(qū)建設問題文件精神的指示； 汽車 4S 店建設標準； 項目單位提供的有關資料； 編制單位有關技術資料。 可行性研究的工作范圍 可行性研究的工作限定在建設 XX 旗物流園區(qū)范圍內(nèi)的 XX 汽貿(mào)城建設計劃，總投資人民幣 萬元，建設汽車展示銷售中心、 4S 店、零配件及用品專業(yè)市場等，以及綠化、景觀、道路、二手車交易、生活服務區(qū)等必要配套設施的范圍 三、項目工程經(jīng)濟指標匯總 序號 科目 單位 指標值 備注 l 項目總投資 萬元 2 建設期限 年 20xx 年 7 月 20xx 年 7 月 2 建設內(nèi)容 一期工程 占地 33000 平方米，建設東風標致、雪鐵龍 4S 店 二期工程 占地 61200 平方米，建設汽車超市、備件超市等 三期工程 XX 商務中心建設 3 設計生產(chǎn)能力 整車銷售 臺 900 3 年銷售收入 萬元 12600 整車銷售 萬元 10650 汽車配件銷售 萬元 975 商務 中心收入 萬元 975 4 年總成本 萬元 5 銷售稅金及附加 萬元 6 年均利潤額 萬元 7 所得稅 萬元 144． 46 8 稅后利潤 萬元 9 投資回收期 年 靜態(tài) 9 財務內(nèi)部收益率 ％ 稅后 第二章 項目建設背景與發(fā)展概況 一、建設單位基本情況 XX 公司成立于 20xx 年 4 月 13 日，是經(jīng)工商行政管理 局登記注冊的有限責任公司，注冊號為 XXXX 號，原注冊資金為人民幣 350 萬元，變更后累計實收 資本為人民幣 1100 萬元。是一家具備小轎車經(jīng)營權的集汽車銷售、 維修、配件供給、汽車維護保養(yǎng)等業(yè)務于一體的綜合性專業(yè)汽車貿(mào)易 公司。 XX 市工商行政管理局重合同守信用企業(yè)，銀行信用等級 AAA 級信用企業(yè)， XX 市級文明單位。 20xx 年 4 月，該公司與神龍汽車有限公司簽訂了東風標致合作 協(xié)議，經(jīng)過幾年來的努力，公司實現(xiàn)了快速發(fā)展，并在赤峰乃至蒙東 地區(qū)具有良好的信譽和一定的影響力，總經(jīng)理林志峰同志多次被神龍 公司授予 優(yōu)秀經(jīng)理、優(yōu)秀經(jīng)銷商等榮譽稱號。 目前已擁有東風雪鐵龍、東風標致兩個獨立的集整車銷售、配件 供銷、售后服務、信息反饋四位一體的經(jīng)銷商之一。東風標致 4S 店 建筑面積 2740 平方米，其中銷售展廳 540 平方米，售后維修 1296 平 方米，辦公區(qū) 460 平方米；是蒙東地區(qū)東風雪鐵龍轎車唯一一家 4S 店，建有專業(yè)的汽車 4S 店面，汽車展廳 360 平米，維修場地建筑 1800 平米。 公司現(xiàn)擁有員工 80 余人，其中大專以上學歷的占 85％以上，公 司服務部更是擁有經(jīng)驗豐富的專業(yè)技師和先進的維修設備，組成了一 支團結(jié)、善戰(zhàn) 、協(xié)作的服務隊伍。公司的每一位銷售顧問和服務人員 都通過了廠家的嚴格培訓和考核，已經(jīng)達到了專業(yè)水準，可以為客戶 提供最專業(yè)、最全面的購車分析方案和最精湛的售后維修服務。 截止 20xx 年末，公司資產(chǎn)總額 5277 萬元，負債總額 2459 萬元， 資產(chǎn)負債率 46％。當年實現(xiàn)銷售收入 6993 萬元，利潤總額 980 萬元。 二、項目建設背景 近年來隨著國內(nèi)經(jīng)濟持續(xù)、快速的增長，城鄉(xiāng)群眾的生活水平提 高很快，以前可望而不可及、屬于生活奢侈品的汽車正開始慢慢進入 普通家庭，成為大眾消費品，以車代步不再是夢想。交通的的 發(fā)展， 勢必影響經(jīng)濟的發(fā)展，同時也將帶旺消費市場。汽車消費的興起，促 進了汽車后市場的繁榮。在風生水起的汽車消費熱潮中，汽車后市場 開始嶄露頭