【正文】 第一篇：小公司出納工作流程小公司出納工作流程一、辦理銀行存款和現金領齲二、負責支票、匯票、發(fā)票、收據管理。三、做銀行帳和現金帳，并負責保管財務章。四、負責報銷差旅費的工作。員工出差分借支和不可借支，若需要借支就必須填寫借支單，然后交總經理審批簽名，交由財務審核，確認無誤后，由出納發(fā)款。員工出差回來后，據實填寫支付證明單，并在單后面貼上收據或發(fā)票，先交由證明人簽名，然后給總經理簽名，進行實報實銷，再經會計審核后，由出納給予報銷。五、員工工資的發(fā)放。昆明用友——出納工作細則： 工作事項及審驗等程序 失誤防范及糾正程序 昆明用友—— 現金收付現金收付的，要當面點清金額，并注意票面的真?zhèn)?。若收到假幣予以沒收，由責任人負責?，F金一經付清，應在原單據上加蓋“現金付訖章”。多付或少付金額，由責任人負責。把每日收到的現金送到銀行。昆明用友——不得“坐支”。每日做好日常的現金盤存工作，做到賬實相符 做好現金結報單，防止現金盈虧。下班后現金與等價物交還總經理處。一般不辦理大面額現金的支付業(yè)務，支付用轉賬或匯兌手續(xù)。昆明用友——特殊情況需審批。員工外出借款無論金額多少，都須總經理簽字，批準并用借支單借款。若無批準借款，引起糾紛，由責任人自負。昆明用友——銀行賬處理登記銀行日記賬時先分清賬戶，避免張冠李戴。開匯兌手續(xù)。每日結出各賬戶存款余額，以便總經理及財務會計了解公司資金運作情況，以調度資金。昆明用友—— 每日下班之前填制結報單。保管好各種空白支票，不得隨意亂放。公司賬務章平時由出納保管。每日下班后賬務章交總經理處。昆明用友—— 報銷審核在支付證明單上經辦人是否簽字，證明人是否簽字。若無，應補。附在支付證明單后的原始票據是否有涂改。若有，問明原因或不予報銷。正規(guī)發(fā)票是否與收據混貼。若有，應分開貼。支付證明單上填寫的項目是否超過3項。若超過，應重填。大、小金額是否相符。若不相符，應更正重填。報銷內容是否屬合理的報銷。若不屬，應拒絕報銷，有特殊原因，應經審批。支付證明單上是否有總經理簽字。若無，不予報銷。第二篇：小公司工作流程小公司工作流程很多企業(yè)操作的流程，執(zhí)行人員已經熟知于心，但是并沒有把這些按照流程的方式寫下來，造成的結果就是：工作的操作步驟無法復制。來了新人，也是靠經驗去傳幫帶，沒有規(guī)范的流程去傳承。有些工作可能自己做起來得心應手，但是一旦給別人傳授，就 “只可意會不可言傳”了，特別是在原崗位人員離職，新員工接替工作時，這種無流程的工作就會限制新員工進入角色的速度。以麥當勞員工入職培訓為例。麥當勞的員工都是臨時工，離職率100%，高離職率就需要快速的人才培訓、人才復制機制，麥當勞的員工從新入職到獨立上崗僅需6個小時。那么，如果我們也能夠靜下心來把所有重復的工作都規(guī)范地做成流程，然后按照新員工入職培訓六步驟“師傅講解—師傅帶著看操作錄像—師傅示范—徒弟試做—徒弟練習—考試鑒定”去進行培訓，相信新員工也會縮短崗位適應的過程，減少新員工對設備、對材料的浪費，減少不必要的“自我摸索”時間。流程是從哪里來的呢？第一是企業(yè)戰(zhàn)略規(guī)劃：圍繞著公司新的戰(zhàn)略方向，要將其落實到具體每個業(yè)務領域的執(zhí)行策略上，如公司戰(zhàn)略提出定位在年輕的消費群體，打造年輕化的品牌形象，品牌管理的執(zhí)行策略中要增加一條原則，品牌傳播推廣要體現年輕和激情的元素等。第二是最佳實踐提煉：最佳實踐可能來自于外部標桿，也可能來自于企業(yè)的知識經驗積累。不要隔幾年才想起來，派專人整理，像搞運動一樣發(fā)布流程，寫在紙面上了事。編制流程，應注意以下幾點：一、制度與流程是不同的。流程是做事的，強調做事的優(yōu)先順序，先做什么，做到什么標準；制度是對結果的獎罰、規(guī)定，起到令行禁止的作用。二、任命流程負責人。在現代企業(yè)中單一部門內的流程少之又少，在制定跨部門流程時就一定要指定一名流程負責人，這名人員一般應來自運營部、人事部或總經辦。全程負責組織相關部門討論工作細節(jié)、梳理工作，最終指定、發(fā)布流程。三、流程文檔的幾大要素：除制定的日期、版本信息等基礎信息外，還應具體明確每個步驟的時間節(jié)點、執(zhí)行人、執(zhí)行規(guī)范和監(jiān)督人，并附各種監(jiān)督及執(zhí)行中使用的表格。四、流程內容應做到“四化”：。做流程不是給掌握了這個工作要點的人去看的，而是給新手看的，所以要寫得簡單易懂。（1）最好將流程的步驟控制在8步以內，以表格的形式去體現，例如，第一列寫工作的每個步驟（強調簡單化），第二列對應寫每個步驟的操作細節(jié)（強調專業(yè)化），以便一目了然。（2）要注意“小題大做，大題細做”，不要把流程寫的過大，如果過于復雜就進行事項分割，每個事項再單獨寫成流程。例如，人力資源的招聘工作如果寫成一個流程，就過于龐大，可以分割成若干個小流程“面試流程”、“入職辦理流程”等?？梢园凑漳K，如技術模塊、銷售模塊、生產模塊分別去定經營理念，根據經營理念去定細節(jié)，如生產模塊強調的關鍵是“質量、交貨期、成本、安全”，那么在做各個流程時就要把這些關鍵點體現到流程里，量身定做。在做流程時盡量要用數字說話，不要使用形容詞、副詞等修飾。例如，在撰寫投訴流程時，避免出現“盡快處理”、“馬上回復”等措辭，一定要給出具體的時間，如：客服人員在接到客戶投訴后應在10分鐘內反饋給直接相關部門領導，并要求其在2小時內做出回復方案??需在接到客戶投訴后24小時內給予客戶答復或處理辦法。在做流程前就要和流程中各個環(huán)節(jié)的執(zhí)行者和操作人進行充分溝通，考慮到執(zhí)行操