【正文】 工程可行性研究報告 1 目 錄 第一章 總論 ..................................................... 1 一、項目簡介 ........................................................ 1 二、編制依據(jù) ........................................................ 2 三、項目承擔單位簡介 ................................................ 2 四、結論及建議 ...................................................... 3 第二章 基本情況 ................................................. 4 一、 自然地理概況 .................................................... 4 二、港區(qū)基本情況 .................................................... 5 第三章 項目建設必要性及可行性 .................................... 7 一、項目提出的背景 .................................................. 7 二、工程建設的必要性分析 ............................................ 9 三、工程建設的可行性分析 ........................................... 12 第四章 ***經(jīng)濟開發(fā)區(qū)規(guī)劃 ........................................ 14 一、港城職能定位 ................................................... 14 二、港城城市性質 ................................................... 14 三、港城發(fā)展時序及規(guī) 模 ............................................. 14 四、交通工程規(guī)劃 ................................................... 16 五、市政工程規(guī)劃 ................................................... 19 六、工程總體布置 ................................................... 27 第五章 工程地質 ................................................ 32 一、場地巖土工程條件 ............................................... 32 二、場地巖土工程條件分析與評價 ..................................... 36 三、結論與建議 ..................................................... 45 第六章 工程設計 ................................................ 47 一、道路及配套工程 ................................................. 47 工程可行性研究報告 2 二、填土工程 ....................................................... 76 三、系統(tǒng)配套工程 ................................................... 78 第七章 環(huán)保節(jié)能、勞動安全、衛(wèi)生與消防 ............................ 87 一、環(huán)境保護與節(jié)能 ................................................. 87 二、勞動安全、衛(wèi)生與消防 ........................................... 88 第八章 施工組織設計 ............................................ 89 一、施工組織方案 ................................................... 89 二、項目進度安排 ................................................... 98 第九章 投資估算 ............................................... 101 一、編制依據(jù) ...................................................... 101 二、工程單價取費 .................................................. 101 三、投資估算 ...................................................... 101 第十章 融資方案 ............................................... 105 第十一章 財務評價 ............................................. 106 一、財務評價基礎數(shù)據(jù)選取 .......................................... 106 二、財務收入、稅金和利潤 .......................................... 107 三、總成本費用估算 ................................................ 107 四、財務評價報表 .................................................. 109 五、財務評價指標 .................................................. 109 六、財務評價結論 .................................................. 110 第十二章 國民經(jīng)濟評價 ......................................... 111 一、經(jīng)濟評價參數(shù) .................................................. 111 二、投資、費用調整計算 ............................................ 111 三、效益估算 ...................................................... 112 四、國民經(jīng)濟評價 .................................................. 113 第十三章 風險分析 ............................................. 116 工程可行性研究報告 3 第十四章 社會與環(huán)境影響評價 .................................... 117 一、社會影響評價 .................................................. 117 二、環(huán)境影響分析 .................................................. 118 三、防治措施 ...................................................... 119 第十五章 工程招標 ............................................. 121 一、招標基本情況 .................................................. 121 二、招標初步方案 .................................................. 121 三、招標基本情況表 ................................................ 122 第十六 章 結論與建議 ........................................... 124 附：財務報表 附件一 ***經(jīng)濟開發(fā)區(qū) 財政償債能力分析表 附件二 ***經(jīng)濟開發(fā)區(qū) 形成可支配財政收入分析預測表 工程可行性研究報告 1 第一章 總論 一、項目簡介 項目名稱 :***經(jīng)濟開發(fā)區(qū) 基礎設施建設 工程 建設單位： ***經(jīng)濟開發(fā)區(qū)國有資產運營有限公司 項目建設 地點 :***經(jīng)濟開發(fā)區(qū) 建設性質：新建 建設內容： 本項目共 建設道路 19 條，共計 公里；約填土；建設泵站 4 個；建設管道 ，及配套的照明、綠化 、生活區(qū)配套設施等 。 項目總投資 ： ***經(jīng)濟開發(fā)區(qū)基礎設施建設工程估算總投資 82464萬元，其中 2021 年計劃完成投資 42455 萬元， 2021 年計劃完成投資40009 萬元。 融資方式： 工程總投資 82464 萬元，其中項目法人擬投資 42464萬元作為資本金，資本金占總投資的 %，資本金由 ***經(jīng)濟開發(fā)區(qū)國有資產運營有限公司自籌解決；擬從國內銀行申請貸款 40000萬元，貸款利率按 %計算，還貸期為 2021 年～ 2022 年，共 10 年，寬限期 2年， 2021年～ 2017年每年償還本金 2021 萬元， 2018 年 ～ 2022年每年償還本金 6000萬元。 經(jīng)濟指標：全部投資所得隨后財務內部收益率： %； 財務凈現(xiàn)值： ； 投資回收期： 年。 工程可行性研究報告 2 二、 編制依據(jù) 國家發(fā)改委《建設項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》第三版； 《 ******經(jīng)濟區(qū)發(fā)展規(guī)劃》 ； 《 ***國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十一個五年計劃綱要》 ； 《 *****經(jīng)濟區(qū)重點區(qū)域產業(yè)布局及招商項目規(guī)劃》 ； 《 ***石化鹽化產業(yè)布局規(guī)劃》 ； 《 ***城市總體規(guī)劃 2021－ 2020》 ； 《 市政工程驗收規(guī)范》； 國家、省、市有關規(guī)定的環(huán)保、節(jié)能要求 ； 項目承擔單位提供的其他資料。 三、項目承擔單位簡介 ***經(jīng)濟開發(fā)區(qū)國有資產運營有限公司，經(jīng) ***人民政府批準（東政字【 2021】 32 號《 ***人民政府關于成立 ***經(jīng)濟開發(fā)區(qū)國有資產運營有限公司的批復》）、 ***省人民政府國有資產監(jiān)督管理委員會批復（ ***國資企改函【 2021】 33 號《關于同意設立 ***經(jīng)濟國有資產運營有限公司的批復》）、由 ***人民政府單獨出資，授權 ***財政局履行出資人職責設立的國有獨資公司。 公司設立時間是 2021 年 4 月 29 日，注冊資金 億元。經(jīng) ***人民政府批準，公司增資后注冊資金達到 億元，其中貨幣資金 億元、實物資產 ，為 ***引橋資產。 公司經(jīng)營范圍為融資、投資 ***和 ***經(jīng)濟開發(fā)區(qū)內城市建設、城市資產經(jīng)營、市政基礎設施配套工程建設、儲備地塊的房屋拆遷及開 工程可行性研究報告 3 發(fā)整理、土地二級市場經(jīng)營、國有資產運營、融資、租賃、投資、抵押、資產置換等資本運作。根據(jù)工作需要，市政府可以對授權運營國有資產的范圍進行調整。 四、 結論及建議 2021 年 11 月 23 日國務院正式批復《 ***高效生態(tài)經(jīng)濟區(qū)發(fā)展規(guī)劃》 ， ***地區(qū)的發(fā)展上升為國家戰(zhàn)略，成為國家區(qū)域協(xié)調發(fā)展戰(zhàn)略的重要組成部分， 因此 建設 ***經(jīng)濟開發(fā)區(qū) 基礎設施是非常必要的。 綜合分析表明該項目經(jīng)濟 顯著 ，社會效益高，該項目在技術上和經(jīng)濟上都是可行的。