【正文】 二 O 一六年十二月 物資采購管理辦法 （試行 ） 目 錄 ? 第一章 總則 ? 第二章 職責(zé) ? 第三章 采購權(quán)限和范圍 ? 第四章 采購人員的管理 ? 第五章 采購計(jì)劃 ? 第六章 合同管理 ? 第七章 供應(yīng)商的管理 ? 第八章 采購實(shí)施 ? 第九章 倉儲(chǔ)與供應(yīng) ? 第十章 物資統(tǒng)計(jì) ? 第十一章 監(jiān)督與責(zé)任 第一章 總 則 ?（一）物資采購管理理念 ? 嚴(yán)格控制采購入口關(guān)，通過戰(zhàn)略合作、招標(biāo)采購、競標(biāo)定價(jià)等方式，優(yōu)選行業(yè)品牌質(zhì)量好、服務(wù)好、性價(jià)比高的知名一線品牌，實(shí)行廠商準(zhǔn)入制和淘汰制，加強(qiáng)廠商的管理評(píng)價(jià)。 ?（二）物資采購管理四大原則 ? 服務(wù)生產(chǎn)經(jīng)營，保障物資供應(yīng)； ? 堅(jiān)持集中采購，發(fā)揮規(guī)模優(yōu)勢(shì)； ? 規(guī)范采購行為，實(shí)行陽光采購； ? 統(tǒng)一信息平臺(tái)，推行網(wǎng)上管理。 ?(三）物資采購六大管理方式 ?統(tǒng)一計(jì)劃 ?集中采購 ?統(tǒng)一管理 ?統(tǒng)一調(diào)配 ?授權(quán)操作 ?保障生產(chǎn) ?(四）物資采購分類 ? 物資分類為一級(jí)采購物資和二級(jí)采購物資。 ? 一級(jí)采購物資：指列入集團(tuán)公司一級(jí)采購物資目錄的物資，生產(chǎn)所需主要原材料（如煤炭）、工程建設(shè)所需主材和大宗物資（保溫管、閥門、管件、熱源廠生產(chǎn)設(shè)備、換熱設(shè)備、電氣設(shè)備材料類等）；集團(tuán)公司統(tǒng)一發(fā)布一級(jí)采購物資管理目錄，并對(duì)其實(shí)行動(dòng)態(tài)管理。一級(jí)采購物資管理目錄由集團(tuán)公司建設(shè)與維護(hù)。 ? 二級(jí)采購物資：指未列入一級(jí)采購物資目錄的其它物資，二級(jí)采購物資是由集團(tuán)公司授權(quán)派駐項(xiàng)目公司的采購員采購的物資（指集團(tuán)已約定固定單價(jià)和當(dāng)?shù)胤奖悴少彽奈镔Y如：電工輔料、勞保用品、工器具、輔助材料），二級(jí)物資采購全過程報(bào)集團(tuán)物資管理部備案。 第二章 職責(zé) ? （一）集團(tuán)公司部門及人員職責(zé) ? 物資管理部職責(zé) ? 貫徹落實(shí)集團(tuán)公司物資采購管理和招標(biāo)制度，制訂修訂公司物資采購管理制度； ? 負(fù)責(zé)公司一級(jí)采購物資計(jì)劃、采購、全過程管理工作； ? 負(fù)責(zé)項(xiàng)目公司二級(jí)物資采購過程的審核監(jiān)督； ? 負(fù)責(zé)公司一級(jí)采購物資供應(yīng)商管理，負(fù)責(zé)各項(xiàng)目公司二級(jí)采購物資供應(yīng)商準(zhǔn)入審批、組織考核和監(jiān)督管理； ? 參與及協(xié)調(diào)各單位物資質(zhì)檢、倉儲(chǔ)、配送管理工作； ? 負(fù)責(zé)集團(tuán)公司物資采購管理信息平臺(tái)在各項(xiàng)目的應(yīng)用； ? 負(fù)責(zé)公司物資管理的統(tǒng)計(jì)、分析、調(diào)配工作。 ? 總監(jiān)職責(zé) ? 全面負(fù)責(zé)集團(tuán)各項(xiàng)目公司的物資管理工作，審核審批采購合同，確定采購單位； ? 保質(zhì)保量的保障各項(xiàng)目物資供應(yīng)，合理控制采購成本，積極開拓優(yōu)質(zhì)采購資源； ? 負(fù)責(zé)集團(tuán)及各單位物資采購人員的調(diào)配和管理。 ? 副總監(jiān)職責(zé) ? 協(xié)助總監(jiān)開展好各項(xiàng)管理工作，監(jiān)督落實(shí)制度執(zhí)行情況； ? 監(jiān)督好各項(xiàng)目采購計(jì)劃管理，庫存?zhèn)}儲(chǔ)管理，合理調(diào)配資源； ? 負(fù)責(zé)部門工作計(jì)劃的落實(shí)、跟蹤和監(jiān)督工作，調(diào)度好部門人員做好各項(xiàng)工作。 ? 經(jīng)理職責(zé) ? 協(xié)助部門領(lǐng)導(dǎo)推進(jìn)好部門各項(xiàng)工作，負(fù)責(zé)物資的從計(jì)劃訂單、詢價(jià)采購、合同實(shí)施的全過程流程管理的跟蹤、落實(shí)、糾偏工作； ? 協(xié)助部門領(lǐng)導(dǎo)做好各項(xiàng)目公司的人員管理、人員培訓(xùn)，協(xié)助推進(jìn)開展好各項(xiàng)目公司的倉儲(chǔ)管理、物資調(diào)配工作； ? 負(fù)責(zé)部門日常費(fèi)用的申請(qǐng)及報(bào)銷工作。 ? 計(jì)劃管理員職責(zé) ? 統(tǒng)計(jì)各單位采購計(jì)劃，負(fù)責(zé)訂單管理和跟蹤落實(shí)工作，及時(shí)轉(zhuǎn)招標(biāo)采購專員進(jìn)行采購； ? 配合協(xié)助項(xiàng)目公司采購員進(jìn)行催貨和協(xié)調(diào)工作，及時(shí)掌握各供貨商的供貨情況，提出合理物資計(jì)劃下單方案； ? 負(fù)責(zé)各子公司材料、設(shè)備收貨、到貨、入庫數(shù)量的匯總、監(jiān)管并對(duì)到貨數(shù)量及庫存情況進(jìn)行核查、管控工作，合理調(diào)配公司庫存資源。 ? 招標(biāo)采購員職責(zé) ? 熟悉所負(fù)責(zé)物料的市場價(jià)格，協(xié)助公司進(jìn)行采購成本控制；進(jìn)行價(jià)格分析，有計(jì)劃合理儲(chǔ)備采購常用物資，提出錯(cuò)峰價(jià)格高峰期采購，降低采購成本； ? 負(fù)責(zé)一級(jí)采購物資計(jì)劃的招標(biāo)、詢價(jià)工作，負(fù)責(zé)項(xiàng)目公司二級(jí)采購物資詢價(jià)對(duì)比的審批工作 ，根據(jù)物資招標(biāo)和詢價(jià)對(duì)比情況匯報(bào)領(lǐng)導(dǎo)并提出采購意見； ? 負(fù)責(zé)集團(tuán)合格 物資供應(yīng)商名錄的管理 ，負(fù)責(zé)二級(jí)采購物資供應(yīng)商的管理工作，定期組織對(duì)供應(yīng)商的管理評(píng)價(jià)； ? 接收匯總管理各單位上報(bào)的月度物資采購明細(xì)表，監(jiān)督管理各單位采購價(jià)格 。 ? 合同管理員職責(zé) ? 嚴(yán)格執(zhí)行合同管理規(guī)定，督促協(xié)助項(xiàng)目采購員簽定合同； ? 負(fù)責(zé)集團(tuán)及各項(xiàng)目的所有 采購合同的統(tǒng)計(jì)登記、管理歸檔工作； ? 跟蹤 落實(shí)合同的執(zhí)行情況 ， 與項(xiàng)目公司、廠商核對(duì)賬目， 統(tǒng)計(jì)各項(xiàng)目物資合同資金支付情況。 集團(tuán)相關(guān)部門職責(zé) ? 生產(chǎn)技術(shù)部 ：負(fù)責(zé)設(shè)備、工程項(xiàng)目等投資采購物資計(jì)劃的審批， 編制技術(shù)協(xié)議，參與項(xiàng)目物資的招標(biāo)、談判，負(fù)責(zé)投資生產(chǎn)計(jì)劃的落實(shí)； ? 設(shè)計(jì)院： 負(fù)責(zé)采購設(shè)備選型，負(fù)責(zé)提出采購設(shè)備的技術(shù)配置和驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)；參與采購設(shè)備的招標(biāo)、談判，負(fù)責(zé)組織選型設(shè)備的技術(shù)談判、制訂技術(shù)協(xié)議；參與采購設(shè)備的安裝調(diào)試、驗(yàn)收工作； ? 法務(wù)審計(jì)部： 負(fù)責(zé)采購物資合同審核管理工作，負(fù)責(zé)對(duì)物資采購及相關(guān)活動(dòng)進(jìn)行監(jiān)督； ? 財(cái)務(wù)部 ：主要負(fù)責(zé)倉庫管理、庫管人員的管理、物資出入庫結(jié)算及資金支付管理。 ? （二）項(xiàng)目公司部門及人員職責(zé) ? 項(xiàng)目公司主要職責(zé) ? 負(fù)責(zé)組織編制并上報(bào)本單位一級(jí)、二級(jí)采購物資需求計(jì)劃； ? 按照權(quán)限負(fù)責(zé)本單位二級(jí)物資采購管理工作； ? 參與公司采購物資供應(yīng)商的推薦和日常管理工作； ? 負(fù)責(zé)本單位物資質(zhì)檢、倉儲(chǔ)、配送和物資統(tǒng)計(jì)及上報(bào)工作； ? 負(fù)責(zé)公司物資采購管理信息平臺(tái)在本單位的應(yīng)用。 ? 項(xiàng)目公司相關(guān)部門職責(zé) ? 項(xiàng)目公司技術(shù)部門：負(fù)責(zé)采購物資計(jì)劃的審核，相關(guān)工藝技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的審核和重要物資的質(zhì)量監(jiān)造管理工作，并參與物資的質(zhì)量驗(yàn)收管理工作； ? 項(xiàng)目公司財(cái)務(wù)部：負(fù)責(zé)庫管、物資的入出庫結(jié)算和資金支付管理工作。 ?項(xiàng)目公司總經(jīng)理／副總經(jīng)理職責(zé) ? 負(fù)責(zé)本單位物資計(jì)劃審批工作； ? 參與集團(tuán)公司采購物資供應(yīng)商名錄的推薦、考評(píng)工作； ? 參與本單位物資招標(biāo)、評(píng)標(biāo)工作； ? 參與物資采購合同的審批工作。 ? 項(xiàng)目公司采購員職責(zé) ? 接收已審批通過的本單位物資采購計(jì)劃單，配合協(xié)助集團(tuán)完成采購詢價(jià)招標(biāo)工作，負(fù)責(zé)項(xiàng)目公司二級(jí)采購物資的詢價(jià)對(duì)比及上報(bào)總部審批工作； ? 負(fù)責(zé)采購合同的編制起草，上報(bào)，根據(jù)評(píng)審意見修訂合同完成簽訂工作； ? 負(fù)責(zé)合同的跟進(jìn)執(zhí)行情況，保證材料供應(yīng)質(zhì)量和需求；加強(qiáng)與供應(yīng)商的溝通與聯(lián)絡(luò)，確保貨源充足，供貨質(zhì)量穩(wěn)定，交貨時(shí)間準(zhǔn)確； ? 負(fù)責(zé)與供應(yīng)商結(jié)算、對(duì)賬、協(xié)助項(xiàng)目財(cái)務(wù)部門付款工作。 ? 項(xiàng)目公司倉庫管理員職責(zé) ? 嚴(yán)格執(zhí)行公司的物資入庫驗(yàn)收及出庫管理制度，負(fù)責(zé)本單位物資入庫、驗(yàn)收、保管、發(fā)貨、登記工作； ? 嚴(yán)格執(zhí)行公司的倉庫管理標(biāo)準(zhǔn)，做到賬物相符，安全保管本單位物資，提出合理的備料建議計(jì)劃； ? 做好日常的物料單據(jù)收發(fā)，記賬，核對(duì)工作。 第三章 采購權(quán)限和范圍