企業(yè)總帳管理培訓(xùn)教程(已修改)
2025-01-20 20:40 本頁面
【正文】 總總 帳帳 管管 理理 總帳管理總帳管理一一 . 實(shí)際的事務(wù)處理實(shí)際的事務(wù)處理二二 . 預(yù)算和保留款預(yù)算和保留款三三 . 合并和報(bào)表合并和報(bào)表四四 . 系統(tǒng)設(shè)置系統(tǒng)設(shè)置總帳概述總帳概述JE實(shí)際會(huì)計(jì)實(shí)際會(huì)計(jì) 信息信息預(yù)算會(huì)計(jì)信息預(yù)算會(huì)計(jì)信息PO保留款會(huì)保留款會(huì) 計(jì)信息計(jì)信息帳戶余額帳戶余額總帳管理總帳管理報(bào)表報(bào)表隨機(jī)查詢隨機(jī)查詢錄入會(huì)計(jì)錄入會(huì)計(jì)信息信息會(huì)計(jì)事務(wù)處理會(huì)計(jì)事務(wù)處理查詢會(huì)計(jì)信息查詢會(huì)計(jì)信息總帳與子系統(tǒng)的集成總帳與子系統(tǒng)的集成采購采購 應(yīng)付應(yīng)付定單定單 應(yīng)收應(yīng)收資產(chǎn)資產(chǎn)庫存庫存 總帳總帳總帳是儲(chǔ)存會(huì)計(jì)信息的中心總帳是儲(chǔ)存會(huì)計(jì)信息的中心接收來自財(cái)務(wù)和制造模塊的接收來自財(cái)務(wù)和制造模塊的會(huì)計(jì)信息會(huì)計(jì)信息會(huì)會(huì) 計(jì)計(jì) 循循 環(huán)環(huán)總帳管理總帳管理 憑 證 審 核、 分 析 和 更 改 生成財(cái)務(wù)報(bào)告 結(jié)束會(huì)計(jì)期 憑證登帳?建立經(jīng)常性分錄?錄入憑證 ?憑證轉(zhuǎn)回 ?成批分配打開會(huì)計(jì)期轉(zhuǎn)帳及合并會(huì)計(jì)循環(huán)會(huì)計(jì)循環(huán)?憑證引入會(huì)計(jì)循環(huán)會(huì)計(jì)循環(huán)?維護(hù)會(huì)計(jì)期維護(hù)會(huì)計(jì)期?創(chuàng)建分錄創(chuàng)建分錄?外幣分錄轉(zhuǎn)換外幣分錄轉(zhuǎn)換?審核和修改分錄審核和修改分錄?分錄過帳分錄過帳?余額重估余額重估?余額轉(zhuǎn)換余額轉(zhuǎn)換?合并帳套合并帳套?審核和調(diào)整余額審核和調(diào)整余額?運(yùn)行會(huì)計(jì)報(bào)表運(yùn)行會(huì)計(jì)報(bào)表?關(guān)閉會(huì)計(jì)期關(guān)閉會(huì)計(jì)期創(chuàng)建分錄創(chuàng)建分錄軟件的會(huì)計(jì)分錄包含了三部分內(nèi)容軟件的會(huì)計(jì)分錄包含了三部分內(nèi)容 :日記帳批日記帳批 (Batch): 在相同批中的分錄必須公用相同的會(huì)計(jì)期在相同批中的分錄必須公用相同的會(huì)計(jì)期 過帳是按批來過帳過帳是按批來過帳日記帳分錄日記帳分錄 (Journal entry):在一個(gè)日記帳分錄中所有的分錄在一個(gè)日記帳分錄中所有的分錄 行公用相同的貨幣和分類行公用相同的貨幣和分類日記帳分錄行日記帳分錄行 (Journal entry line): 在日記帳分錄行中借方必在日記帳分錄行中借方必 須等于貸方須等于貸方創(chuàng)建分錄方法創(chuàng)建分錄方法手工分錄手工分錄沖帳分錄沖帳分錄循環(huán)循環(huán) (重復(fù)重復(fù) )分錄分錄成批分配分錄成批分配分錄日記帳分錄引入日記帳分錄引入日記帳自動(dòng)轉(zhuǎn)換日記帳自動(dòng)轉(zhuǎn)換1. 輸入記帳本位幣日記帳輸入記帳本位幣日記帳2. 輸入外幣日記帳輸入外幣日記帳3. 輸入數(shù)量日記帳輸入數(shù)量日記帳 審核和修改日記帳審核和修改日記帳過帳以前過帳以前 1. 隨機(jī)審核日記帳明細(xì)信息隨機(jī)審核日記帳明細(xì)信息 2. 通過報(bào)表審核日記帳明細(xì)信息通過報(bào)表審核日記帳明細(xì)信息 3. 在輸入日記帳分錄屏幕中修改日記帳在輸入日記帳分錄屏幕中修改日記帳過帳過帳過帳后更新帳戶余額過帳后更新帳戶余額過帳分錄到暫記帳帳戶過帳分錄到暫記帳帳戶 (Suspense Account)自動(dòng)生成內(nèi)部往來分錄自動(dòng)生成內(nèi)部往來分錄 (Balance Interpany Journal)定義自動(dòng)過帳定義自動(dòng)過帳 余額重估余額重估月末重估資產(chǎn)和負(fù)債等帳戶的余額月末重估資產(chǎn)和負(fù)債等帳戶的余額外幣外幣 外幣外幣本位幣本位幣本位幣本位幣余額轉(zhuǎn)換余額轉(zhuǎn)換為了隨機(jī)查詢?yōu)榱穗S機(jī)查詢 ,報(bào)表和合并不同幣種的余額報(bào)表和合并不同幣種的余額 .轉(zhuǎn)換實(shí)際或預(yù)算的余額到某種外幣轉(zhuǎn)換實(shí)際或預(yù)算的余額到某種外幣軟件總帳自動(dòng)用期間平均匯率轉(zhuǎn)換收入和費(fèi)用帳戶軟件總帳自動(dòng)用期間平均匯率轉(zhuǎn)換收入和費(fèi)用帳戶軟件總帳自動(dòng)用期間末匯率轉(zhuǎn)換資產(chǎn)和負(fù)債帳戶軟件總帳自動(dòng)用期間末匯率轉(zhuǎn)換資產(chǎn)和負(fù)債帳戶軟件總帳自動(dòng)用歷史匯率轉(zhuǎn)換權(quán)益帳戶軟件總帳自動(dòng)用歷史匯率轉(zhuǎn)換權(quán)益帳戶軟件總帳把轉(zhuǎn)換產(chǎn)生的差異過帳到差異帳戶軟件總帳把轉(zhuǎn)換產(chǎn)生的差異過帳到差異帳戶 (CAT) CAT account (Cumulative Translation Adjustment)合并帳套合并帳套為了集團(tuán)財(cái)務(wù)報(bào)表的需要為了集團(tuán)財(cái)務(wù)報(bào)表的需要 , 合并一個(gè)或多個(gè)帳套合并一個(gè)或多個(gè)帳套 .1 子公司子公司 2 子公司子公司 3 子公子公 司合并合并母公司母公司查詢和調(diào)整余額查詢和調(diào)整余額隨機(jī)查詢隨機(jī)查詢通過表報(bào)查詢通過表報(bào)查詢編制調(diào)整分錄編制調(diào)整分錄運(yùn)行財(cái)務(wù)表報(bào)運(yùn)行財(cái)務(wù)表報(bào)使用財(cái)務(wù)表報(bào)生成器編制使用財(cái)務(wù)表報(bào)生成器編制 (FSG)資產(chǎn)負(fù)債表資產(chǎn)負(fù)債表 ,利潤表等客戶化的財(cái)務(wù)表報(bào)利潤表等客戶化的財(cái)務(wù)表報(bào)FSG Financial Statement Generator關(guān)閉會(huì)計(jì)期關(guān)閉會(huì)計(jì)期完成帳務(wù)處理以后關(guān)閉或永久關(guān)閉會(huì)計(jì)期完成帳務(wù)處理以后關(guān)閉或永久關(guān)閉會(huì)計(jì)期總帳管理總帳管理創(chuàng)建本位幣日記帳分錄創(chuàng)建本位幣日記帳分錄創(chuàng)建日記帳分錄概述創(chuàng)建日記帳分錄概述手工手工 引入引入 沖帳沖帳 重復(fù)分錄重復(fù)分錄 成批分配成批分配1234345623452345業(yè)務(wù)發(fā)生輸入分錄反沖標(biāo)記生成分錄引入修改審核過帳定義分錄生成分錄手工日記帳手工日記帳金額金額數(shù)量數(shù)量引入日記帳引入日記
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