企業(yè)總帳管理培訓(xùn)教程(存儲版)
【正文】 應(yīng)付應(yīng)付 應(yīng)收應(yīng)收 采購采購 項目項目 成本成本總帳接口表總帳接口表總帳批總帳批 總帳標(biāo)題總帳標(biāo)題 總帳行總帳行引入日記帳引入日記帳過帳錯誤科目至?xí)河泿た颇窟^帳錯誤科目至?xí)河泿た颇拷R總分錄建立匯總分錄引入描述性字段引入描述性字段修改引入分錄錯誤行修改引入分錄錯誤行刪除引入分錄刪除引入分錄創(chuàng)建反沖日記帳創(chuàng)建反沖日記帳打上反沖標(biāo)記打上反沖標(biāo)記指定反沖期間指定反沖期間生成反沖分錄生成反沖分錄反沖分錄過帳反沖分錄過帳創(chuàng)建循環(huán)創(chuàng)建循環(huán) (重復(fù)重復(fù) )分錄分錄每個會計期重復(fù)發(fā)生的會計分錄每個會計期重復(fù)發(fā)生的會計分錄 ,定義成循環(huán)分錄定義成循環(huán)分錄設(shè)置設(shè)置 (定義定義 )循環(huán)分錄循環(huán)分錄生成循環(huán)分錄生成循環(huán)分錄創(chuàng)建成批分配分錄創(chuàng)建成批分配分錄創(chuàng)建創(chuàng)建 (定義定義 )成批分配分錄成批分配分錄生成成批分配分錄生成成批分配分錄循環(huán)分錄和成批分配分錄循環(huán)分錄和成批分配分錄成批分配成批分配 循環(huán)分錄循環(huán)分錄公式分錄公式分錄貨幣貨幣公式公式每個分錄行每個分錄行公式公式是是 是是外幣外幣 ,本位幣本位幣 ,數(shù)量數(shù)量 本位幣本位幣 ,數(shù)量數(shù)量A*B/C 任何公式任何公式每個公式多行每個公式多行 一個公式一行一個公式一行外外 幣幣 分分 錄錄 的的 轉(zhuǎn)轉(zhuǎn) 換換總帳管理總帳管理外幣分錄轉(zhuǎn)換流程外幣分錄轉(zhuǎn)換流程開始定義外幣定義外幣記帳本位幣記帳本位幣 定義轉(zhuǎn)換定義轉(zhuǎn)換率類型率類型分離分離公司公司用戶用戶定義日常轉(zhuǎn)換率定義日常轉(zhuǎn)換率5194 CND SPOT .83 .輸入分錄輸入分錄外幣外幣分錄分錄自動轉(zhuǎn)換自動轉(zhuǎn)換過帳過帳 帳戶余額帳戶余額報表報表結(jié)束結(jié)束本位本位幣幣外幣分錄轉(zhuǎn)換外幣分錄轉(zhuǎn)換定義和分配外幣定義和分配外幣定義轉(zhuǎn)換率類型定義轉(zhuǎn)換率類型定義日常轉(zhuǎn)換率定義日常轉(zhuǎn)換率輸入外幣分錄輸入外幣分錄外幣分錄過帳外幣分錄過帳查詢外幣余額查詢外幣余額定義貨幣定義貨幣軟件應(yīng)用產(chǎn)品已經(jīng)預(yù)定義了所有軟件應(yīng)用產(chǎn)品已經(jīng)預(yù)定義了所有 ISO貨幣貨幣可以根據(jù)需要定義非可以根據(jù)需要定義非 ISO貨幣貨幣分配定義的貨幣到帳戶分配定義的貨幣到帳戶定義轉(zhuǎn)換匯率類型定義轉(zhuǎn)換匯率類型公司類型公司類型 (Corporate)現(xiàn)貨現(xiàn)貨 ( Spot)用戶用戶 (User)定義日常轉(zhuǎn)換匯率定義日常轉(zhuǎn)換匯率輸入貨幣信息輸入貨幣信息輸入轉(zhuǎn)換率輸入轉(zhuǎn)換率輸入外幣日記帳分錄輸入外幣日記帳分錄相同日記帳批可使用不同的日記帳批相同日記帳批可使用不同的日記帳批輸入貨幣輸入貨幣 ,轉(zhuǎn)換率類型和轉(zhuǎn)換率轉(zhuǎn)換率類型和轉(zhuǎn)換率外幣日記帳過帳外幣日記帳過帳外幣日記帳過帳相同于本位幣日記帳過帳外幣日記帳過帳相同于本位幣日記帳過帳外幣在轉(zhuǎn)換過程中可能會引起被轉(zhuǎn)換的金額借方外幣在轉(zhuǎn)換過程中可能會引起被轉(zhuǎn)換的金額借方不等于貸方不等于貸方 .軟件的過帳程序解決這個問題的方法是把差異軟件的過帳程序解決這個問題的方法是把差異增加上去相同于最大的日記帳行增加上去相同于最大的日記帳行查詢外幣余額查詢外幣余額使用帳戶查詢來查詢外幣帳戶余額使用帳戶查詢來查詢外幣帳戶余額通過表報來查詢外幣信息通過表報來查詢外幣信息總帳管理總帳管理分錄使用連續(xù)編號分錄使用連續(xù)編號( Audit Journal Entries) 使用連續(xù)編號概述使用連續(xù)編號概述分類分類 : 銀收銀收 采購采購 調(diào)整調(diào)整編號編號 : 自動自動 自動自動 手工手工分錄建立分錄建立 : 手工手工 自動自動 手工手工開始值開始值 : 1 28 N/A1232829304723使用連續(xù)編號概述使用連續(xù)編號概述定義文檔連續(xù)名定義文檔連續(xù)名分配文檔連續(xù)名分配文檔連續(xù)名設(shè)置預(yù)置文件設(shè)置預(yù)置文件創(chuàng)建日記帳創(chuàng)建日記帳通過文檔連續(xù)編號出報表通過文檔連續(xù)編號出報表定義和分配文檔連續(xù)編號名定義和分配文檔連續(xù)編號名自動連續(xù)編號自動連續(xù)編號手工編號手工編號設(shè)置預(yù)置文件設(shè)置預(yù)置文件總是使用總是使用 : 所有類別分錄都使用所有類別分錄都使用部分使用部分使用 : 不是不是 所有類別分錄都使用所有類別分錄都使用不使用不使用 : 不允許使用不允許使用重重 估估 余余 額額總帳管理總帳管理重估余額概述重估余額概述5/17應(yīng)收帳款應(yīng)收帳款10,000外幣外幣 本位幣本位幣應(yīng)收帳款應(yīng)收帳款轉(zhuǎn)換率轉(zhuǎn)換率 8,0005/30應(yīng)收帳款應(yīng)收帳款10,000應(yīng)收帳款應(yīng)收帳款7,500轉(zhuǎn)換率轉(zhuǎn)換率 未實現(xiàn)匯兌損失未實現(xiàn)匯兌損失 500重估余額重估余額定義未實現(xiàn)的匯兌損益帳戶定義未實現(xiàn)的匯兌損益帳戶定義重估匯率定義重估匯率運行重估產(chǎn)生會計分錄運行重估產(chǎn)生會計分錄重估分錄過帳重估分錄過帳從報表上查詢重估后的余額從報表上查詢重估后的余額反沖重估分錄反沖重估分錄結(jié)束外幣余額結(jié)束外幣余額定義未實現(xiàn)的匯兌損益帳戶定義未
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