【正文】 ，加強相應(yīng)管理及執(zhí)行力度， 保障股份公司的經(jīng)濟利益，減少呆、 死帳的發(fā)生， 特制定本管理規(guī)定。 一、定義： 銷售合同： 指賣方同意銷售，買方同意購買一批貨物、一項工程或一個系統(tǒng)集成項目的書面記載。 合同擬簽訂人：持有有效法人委托書并在有效范圍內(nèi)進行合同前期工作，但尚未簽訂正式銷售合同的銷售人員。 合同簽訂人：持有法人委托書并在有效范圍及時間內(nèi)簽訂了合同的市場銷售人員。 代表處合同聯(lián)系人：是指在代表處協(xié)助實體簽訂合同時，代表處負(fù)責(zé)聯(lián)系該合同業(yè)務(wù)的人員。 到期應(yīng)收款：是指進入合同付款期，應(yīng)收回的貨款部分。 遲收貨款：是指超過合同付款期，而未收回的貨款部 分。 如：某合同規(guī)定從 1 月 1 日起五天內(nèi)對方應(yīng)付合同款 1 萬元，則此貨款在 1 月 1 日 5 日統(tǒng)計為到期應(yīng)收款，在 1 月 6 日（含）以后如未收回，則統(tǒng)計為遲收貨款。 二、適用單位：數(shù)據(jù)網(wǎng)絡(luò)事業(yè)部 寬帶接入產(chǎn)品事業(yè)部 市場總部 三、法人委托書的管理 市場總部商務(wù)部是法人委托書主管部門。負(fù)責(zé)法人委托書的申請的接收、初審、報批、制作、發(fā)放、回收、歸檔。 申請程序： 辦理法人委托書應(yīng)由事業(yè)部根據(jù)工作需要向商務(wù)部提出書面申請，填寫《法人委托書申請書》（樣本詳見附件 1） ,并明確以下 內(nèi)容： （ 1）申請人姓名及自然情況； （ 2）申請人與公司的勞動合同期限； （ 3）表明申請人正在從事銷售工作； （ 4）明確申請人簽訂合同的權(quán)限（產(chǎn)品 /最高金額）及申請期限； （ 5）事業(yè)部負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)； （ 6）申請人一寸免冠近照一張。 審批程序： （ 1）商務(wù)部對《法人委托書申請書》進行初審，合格者由商務(wù)部制作《法人委托書》，并報市場總部副總、主管市場副總裁審核，總裁批準(zhǔn)。 （ 2）簽發(fā)后的法人委托書由總裁辦公室蓋騎縫鋼印，經(jīng)營財務(wù)部蓋法人名章后，由商務(wù)部發(fā)放。 發(fā)放程序 制作完成的法人委托書由商 務(wù)部登記，發(fā)放給申請部門的相關(guān)管理人員。發(fā)放時要填寫《法人委托書發(fā)放記錄》（樣本詳見附件 2）。 法人委托書的保管： （ 1）事業(yè)部應(yīng)設(shè)專人（即法人委托書管理員）對法人委托書進行管理，負(fù)責(zé)本部門法人委托書的申請、領(lǐng)取、發(fā)放、回收等管理工作并留有記錄。 （ 2）法人委托書由持有者妥善保管，不得遺失或轉(zhuǎn)借。 法人委托書的回收 （ 1）發(fā)生下列情況之一時，法人委托書管理員應(yīng)之日起 5 個工作日內(nèi)將法人委托書收回，并交市場總部商務(wù)部。： A 超出法人委托書規(guī)定的授權(quán)期限的； B 法人委托書持有人因工作變動，不再從事法人委托 書授權(quán)范圍內(nèi)的工作； （ 2）商務(wù)部辦理回收手續(xù)后交檔案室歸檔保存。 四、銷售合同專用章的管理 銷售合同專用章由公司總裁辦公室公室統(tǒng)一刻制并發(fā)放； 事業(yè)部申請，銷售合同專用章時應(yīng)具備：該事業(yè)部至少有一名持有有效法人委托書的銷售人員。 銷售合同專用章由事業(yè)部向總裁辦公室公室提出書面申請 （樣本詳見附件 3）。 審批： （ 1）總裁辦公室公室銷售合同專用章管理人員核實申請書內(nèi)容準(zhǔn)確無誤后報主管市場副總裁審核，總裁批準(zhǔn)； （ 2）總裁簽發(fā)后由總裁辦公室公室負(fù)責(zé)登記、發(fā)放。 發(fā)放：總裁辦公室將銷 售合同專用章發(fā)放給事業(yè)部合同管理員，并做書面記錄 （樣本詳見附件 4）。 保管：事業(yè)部設(shè)專人（通常為合同管理員）對銷售合同專用章進行管理，負(fù)責(zé)本事業(yè)部銷售合同專用章的申請、領(lǐng)取、登記、保管、使用、上交等管理工作。 使用： （ 1）銷售合同專用章只能在簽訂銷售合同時使用。 （ 2）合同管理員在收到合同評審記錄、資信調(diào)查結(jié)果后方可向簽訂合同人員提供合同專用章，并把合同專用章使用情況記錄在案。 （ 3） 銷售合同專用章不得轉(zhuǎn)借或遺失。 （ 4）總裁辦公室公室應(yīng)不定期對各單位合同專用章使用情況進行監(jiān)督檢查。 回收： （ 1）事業(yè)部變更名稱、機構(gòu)調(diào)整、撤銷時，合同管理員應(yīng)在變更名稱、機構(gòu)調(diào)整或撤消后 5 個工作日內(nèi)將合同專用章及使用審批記錄交總裁辦公室； （ 2）合同專用章使用審批記錄由總裁辦公室交檔案室歸檔保存。 五、銷售合同文本的管理 標(biāo)準(zhǔn)銷售合同文本的提出和使用 （ 1）標(biāo)準(zhǔn)銷售合同文本的提出 A 市場總部負(fù)責(zé)《標(biāo)準(zhǔn)合同文本》的制作，并負(fù)責(zé)組織對標(biāo)準(zhǔn)合同文本的評審。 B 市場總部根據(jù)需要制作《標(biāo)準(zhǔn)合同文本》。 C 需用部門可以向市場總部提出制作《標(biāo)準(zhǔn)合同文本》的需求或本部門制作《標(biāo)準(zhǔn)合同文本》草稿后交市場總部審核后，組織評審。 D 對標(biāo)準(zhǔn)合同文本的評審應(yīng)由市場總部組織總裁辦公室法律事務(wù)專員、經(jīng)營財務(wù)部、技術(shù)管理部及相關(guān)單位負(fù)責(zé)人參加?？偛棉k公室公會討論通過后即為標(biāo)準(zhǔn)銷售合同文本。 （ 2）標(biāo)準(zhǔn)銷售合同文本自發(fā)布之日起使用。銷售人員在進行營銷工作的過程中應(yīng)優(yōu)先使用股份公司的標(biāo)準(zhǔn)銷售合同文本 非標(biāo)準(zhǔn)銷售合同文本的提出和使用 （ 1）非標(biāo)準(zhǔn)銷售合同文本使用條件：當(dāng)標(biāo)準(zhǔn)銷售合同文本不能滿足銷售的實際需要時，事業(yè)部應(yīng)根據(jù)實際需要擬制銷售合同文本 （ 2）非標(biāo)準(zhǔn)銷售合同文本必須具備的內(nèi)容合同號、 買方和賣方的名稱、地址、貨物名稱、數(shù)量、質(zhì)量、貨款 金額、付款時間 /期限、付款方式、交貨時間、地點、爭議解決。建議寫明：貨物驗收標(biāo)準(zhǔn)、售后服務(wù)、合同生效時間、運輸費承擔(dān)等。 （ 3）非標(biāo)準(zhǔn)銷售合同文本必須由法律事務(wù)專員出具法律意見書方可使用。 六、對合同對方進行資信調(diào)查的管理 對方初次合作，或合作的間斷時間超過 6 個月的，合同簽訂前應(yīng)進行“資信調(diào)查”，并將調(diào)查結(jié)果填寫《資信調(diào)查表》（樣本詳見附件 5）。 資信調(diào)查由合同簽約人組織實施，作為合同評審的一項參考條件。 資信調(diào)查分常規(guī)和非常規(guī)項目。對于合同金額在 50 萬元（含）以上的需方單位為初次合作的（其中 不包括中國電信、移動、聯(lián)通、網(wǎng)通、鐵通、中國郵政等系統(tǒng)運營商和煤炭、電力、石油、軍隊、醫(yī)院及集團內(nèi)部）必須填寫資信調(diào)查表的非常規(guī)項。 在充分了解顧客要求、與對方達成初步合作意向后，擬制合作草稿，在正式合同簽訂之前，銷售人員應(yīng)保留在合同談判過程中的會談紀(jì)要、書面承諾、信函、傳真、合作意向書等材料。 七、銷售合同號的管理 各部門簽訂的合同要統(tǒng)一編號，規(guī)定如下： 合同編號由八位組成， aabbcc，其中： aa 代表年份，如 0 02 代表簽訂合同單位 漢語拼音縮寫 bb 代表簽訂人編號（各單位自定） cc 代表簽訂人當(dāng)年簽訂合同順序號 01～ 99 注：各部門漢語拼音縮寫規(guī)定如下： 數(shù)據(jù)網(wǎng)絡(luò)事業(yè)部 縮寫為： SJ 寬帶產(chǎn)品事業(yè)部 縮寫為： KD 八、合同評審 合同評審的內(nèi)容 （ 1）顧客的各項要求是否合理、明確并形成文件。 （ 2）合同是否符合有關(guān)法律法規(guī)的要求。 （ 3）公司現(xiàn)有的生產(chǎn)和技術(shù)能力（包括公 司集成或 OEM/ODM產(chǎn)品）能否滿足合同、標(biāo)書的技術(shù)和質(zhì)量特性的要求。 （ 4）產(chǎn)品交付的時間、地點、方式、聯(lián)系人等是否明確。 （ 5）公司有否履行合同（或訂單）中產(chǎn)品要求的能力 （包括供貨周期、安裝調(diào)試、開通驗收、售后服務(wù)、付款條件等因素） 。 合同評審的時機 合同評審應(yīng)在合同正式簽訂及修改之前進行。 合同評審的實施 （ 1）合同簽訂部門組織相關(guān)部門及人員對合同進行評審。 （ 2）合同簽訂人員將合同草案、資信調(diào)查資料報本部門合同管理員，合同管理員根據(jù)合同內(nèi)容組織采購、生產(chǎn)、技術(shù)、質(zhì)量等方面的人員進行評 審。參加評審人員根據(jù)合同內(nèi)容適當(dāng)增、減。必要時邀請公司內(nèi)部相關(guān)職能部門、人員參加。 A對合同金額在 100萬元以上或沒有采用標(biāo)準(zhǔn)合同文本簽訂的合同，應(yīng)由總裁辦公室法律事務(wù)專員出具法律意見書 B 如用戶訂購的產(chǎn)品本單位僅能完成一部分，另一部分可由公司內(nèi)部其他實體或公司外部單位完成，則公司的技術(shù)管理部和相關(guān)實體 應(yīng)參加評審并出具意見。 C 對合同金額在 100 萬元以上的合同，市場總部、財務(wù)部應(yīng)參加評審并出具意見。 （ 3）合同評審可采用會議、會簽方式。 （ 4）合同評審應(yīng)填寫《合同評審記錄表》（樣本詳見附件 6），并由參加評 審人員簽字，并報批。 合同評審的審批 （ 1）合同批準(zhǔn)的權(quán)限 A 合同金額在 200 萬元以內(nèi)（含）的由實體總經(jīng)理或副總經(jīng)理審批。 B 合同金額在 200 萬元以上的由主管付總裁審批。 （ 2）合同審批人根據(jù)經(jīng)營的目標(biāo)、參考合同評審記錄、法律意見書、合同草稿等，做出 “批準(zhǔn) ”、 “不批準(zhǔn) ”、 “繼續(xù)修改 ”的決定。 如“批準(zhǔn)”，則與顧客正式簽訂合同并執(zhí)行合同。 如“不批準(zhǔn)”，則該項目終止。 如“繼續(xù)修改”，則與顧客繼續(xù)協(xié)商，經(jīng)修改后，再進行評審、審批。 對投標(biāo)書的評審應(yīng)在遞交標(biāo)書前進行，評審辦法參考 合同評審程序執(zhí)行。 合同簽訂人權(quán)限： 合同簽訂人 合同最高金額（萬元） 總裁 100000 以上 副總裁 100000（含） 各事業(yè)部 寬帶產(chǎn)品事業(yè)部 數(shù)據(jù)網(wǎng)絡(luò)事業(yè)部 總 /副總經(jīng)理 1000（含） 總 /副總經(jīng)理、市場總監(jiān) 7000（含） 部門經(jīng)理 500（含） 網(wǎng)絡(luò)集成經(jīng)理 3000（含） 區(qū)域經(jīng)理 300（含） 銷售經(jīng)理 500（含） 注： 任何合同簽訂都應(yīng)進行書面評審 。 合同評審可以以會簽或會議形式進行 合同簽約人是合同評審的組織者，如合同簽約人公差在外，該部門合同管 理員負(fù)責(zé)組織該合同的評審工作。 合同評審參與單位： （ 1）事業(yè)部內(nèi)部：生產(chǎn) /供貨部門、售后服務(wù)部門、事業(yè)部負(fù)責(zé)人、合同評審組織者、合同管理員； （ 2）其他部門（視情況參與評審）：經(jīng)營財務(wù)部、市場總部商務(wù)部、總裁辦公室法律事務(wù)專員 評審記錄及結(jié)果應(yīng)由合同管理員填寫并由參與評審人簽字確認(rèn)，評審結(jié)果應(yīng)明確（可 /否），如合同草案未通過評審可以修改后再次評審 評審結(jié)果的審批：評審結(jié)果應(yīng)由有權(quán)審批人審批后生效。 有權(quán)審批人的權(quán)限： （ 1）事業(yè)部內(nèi)低于總 /副總經(jīng)理經(jīng)理合同簽訂權(quán)限的評審結(jié)果可由事業(yè)部總 /副 總經(jīng)理經(jīng)理審批； （ 2）總 /副總經(jīng)理經(jīng)理合同簽訂權(quán)限以上（含）的評審結(jié)果由其上級領(lǐng)導(dǎo)審批（總裁合同簽訂權(quán)限的評審結(jié)果由總裁辦公室公會審批）。 九、合同的簽訂 合同簽約人應(yīng)具備： （ 1）合同擬簽約人持有的法人委托書或授權(quán)書 （ 2）合同內(nèi)容在法人委托書、授權(quán)書的范圍、時間內(nèi) 合同的簽訂 （ 1）如簽約人具備其應(yīng)具備的 1）、 2）條件，經(jīng)合同評審?fù)ㄟ^，合同簽約人方可在合同上簽字并加蓋銷售合同專用章。 （ 2）合同書優(yōu)先采用市場總部提供的《標(biāo)準(zhǔn)合同文本》，填寫時要字跡清晰、語言準(zhǔn)確，按合同書內(nèi)容逐項填寫（不許有 空項）。出現(xiàn)劃改時，應(yīng)在劃改處雙方簽字或蓋章確認(rèn)。 （ 3）合同中對設(shè)備的質(zhì)量要求、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，要對應(yīng)設(shè)備型號標(biāo) 出國家或行業(yè)或企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)號。 （ 4）對各種系統(tǒng)產(chǎn)品的銷售應(yīng)把系統(tǒng)配置的內(nèi)容、接口參數(shù)等作為合同附件，與合同正本有同等效力。 （ 5）合同中應(yīng)明確需方對出廠設(shè)備的驗收方式和驗收標(biāo)準(zhǔn)。 （ 6）產(chǎn)品的保修期限應(yīng)參照國家相關(guān)規(guī)定及公司相關(guān)管理辦法。 （ 7）銷售人員對所簽訂合同的貨款回收負(fù)責(zé)。 （ 8）如顧客為增值稅納稅人，要寫明納稅人登記號。 （ 9）合同正本一式兩份，供方、需方各一份。 十、合同的生效：合同經(jīng)雙方 簽字蓋章后依合同約定生效。如合同無明確約定的，自雙方簽字蓋章之日起生效；如雙方簽字蓋章的日期不同時，合同于最后簽字蓋章完成