某電力公司生產(chǎn)經(jīng)營財務(wù)分析報告內(nèi)容(已修改)
2025-08-13 23:13 本頁面
【正文】 35 / 35徐州華潤電力有限公司 生產(chǎn)經(jīng)營財務(wù)分析報告財 務(wù) 管 理 部 目 錄第一部分 技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo) 一、主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)完成情況 二、技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)表 三、指標(biāo)完成情況說明 發(fā)電量 廠用電率 上網(wǎng)電量 發(fā)電煤耗率 燃料消耗情況第二部分 利潤增減情況分析一、 主要財務(wù)狀況表二、 影響利潤增減的因素分析 增加利潤的因素分析 減少利潤的因素分析三、 敏感性分析四、 盈虧平衡分析第三部分 生產(chǎn)成本分析第四部分 資金運(yùn)作第五部分 競價上網(wǎng)情況分析第六部分 財務(wù)管理指標(biāo)分析第七部分 經(jīng)營情況預(yù)測第八部分 存在的問題及改進(jìn)措施2000年，整個國民經(jīng)濟(jì)仍處于恢復(fù)性增長階段，全社會用電需求不會有較大幅度的增長，合資、集資電廠將進(jìn)一步受到影響，機(jī)組平均利用小時在99年不足4500小時的基礎(chǔ)上還會有所下降；江蘇省競價上網(wǎng)改革力度加大，還本付息電價仍有下調(diào)可能。這些都說明合營公司在新的一年里面臨的經(jīng)營形勢更加嚴(yán)峻，唯有根據(jù)2000年工作大綱的要求，堅持經(jīng)濟(jì)效益為中心，以安全生產(chǎn)為前提，大力開拓市場和搞好成本控制，不斷推進(jìn)技術(shù)進(jìn)步，合營公司才能求得生存和發(fā)展。2000年上半年公司累計完成發(fā)電量144589萬千瓦時，比去年同期增加32458萬千瓦時。上半年實(shí)現(xiàn)利潤12840萬元，比去年同期增加10142萬元，累計實(shí)現(xiàn)稅后利潤11878萬元?，F(xiàn)將有關(guān)生產(chǎn)經(jīng)營情況分析如下：第一部分 技 術(shù) 經(jīng) 濟(jì) 指 標(biāo) 一、主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)完成情況 2000年6月份完成發(fā)電量24643萬千瓦時，銷售電量23338萬千瓦時，%，供電煤耗率為348克/千瓦時，發(fā)電天然煤98260噸、燃油81噸，共折標(biāo)煤81218噸。實(shí)現(xiàn)銷售收入6970萬元，實(shí)現(xiàn)利潤總額2056萬元，實(shí)現(xiàn)增值稅979萬元，利稅合計3035萬元，累計實(shí)現(xiàn)利稅18771萬元。 二、主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)表項(xiàng) 目單 位年計劃實(shí)際數(shù)去年同期數(shù)本月累計本月累計發(fā)電量萬千瓦時2800002464314458922341112131供電量萬千瓦時2637602333813713321086105062廠用電率%發(fā)電最高負(fù)荷千瓦607000612000600000611000發(fā)電標(biāo)準(zhǔn)煤量噸9268008121847881174462373862發(fā)電標(biāo)準(zhǔn)煤耗克/千瓦時331330331333333供電標(biāo)準(zhǔn)煤耗克/千瓦時349348349353356發(fā)電用原煤量噸11768009826059799892609478444發(fā)電用燃油量噸180081596178541標(biāo)煤單價元/噸發(fā)電燃料費(fèi)萬元2159817959431實(shí)現(xiàn)增值稅萬元1116597959319704683銷售收入萬元79741697042552715835682銷售成本萬元5589424295448724947財務(wù)費(fèi)用萬元10282535912677769利潤總額萬元134611284015762699 三、主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)完成情況說明 ①發(fā)電量2000年上半年，合營公司基本發(fā)電量實(shí)績126509萬千瓦時，%；競價發(fā)電量計劃為18200萬千瓦時，%。上半年累計完成發(fā)電量144589萬千瓦時，比去年同期增加32458萬千瓦時。五月份發(fā)電量計劃為23904萬千瓦時，實(shí)際完成發(fā)電量22589萬千瓦時，%，是上半年唯一沒有完成發(fā)電任務(wù)的月份。 圖一：97年2000年（16月）累計電量比較示意圖 ②廠用電率2000年6月，%，%，%，；%，%，增加售電收入7340萬元。圖二：華潤電力97年—2000年16月累計廠用電率（%）示意圖 ③上網(wǎng)電量2000年6月,合營公司完成上網(wǎng)電量23338萬千瓦時（）,完成月度計劃上網(wǎng)電量的112%,與去年同期相比增加2252萬千瓦時，；上半年上網(wǎng)電量137133萬千瓦時（），比去年同期增加32071萬千瓦時，增加售電收入9576萬元，. ④發(fā)電煤耗率 2000年6月，發(fā)電煤耗為330g／kWh，與上年同期相比下降3克，；累計發(fā)電煤耗比去年同期下降2克。圖三：華潤電力97年2000年16月累計煤耗率比較示意圖⑤燃料消耗情況2000年6月，合營公司購入原煤101078噸，計劃內(nèi)76055噸、計劃外24963噸，發(fā)電耗煤98260噸，月末庫存煤炭124016噸；本月發(fā)電耗油81噸，比去年同期減少97噸。主要原因是發(fā)電量比去年同期增加較大，機(jī)組運(yùn)行穩(wěn)定，并加大了燃油考核管理力度；2000年上半年發(fā)電累計耗煤597998噸、耗油596噸，比去年同期增加耗煤119554噸、增加耗油55噸。第二部分 利潤增減情況及敏感性分析一、 主要財務(wù)狀況表項(xiàng) 目單 位16月累計去年同期累計增減額 售電量萬千瓦時13713310506232071 售
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