某電力公司生產(chǎn)經(jīng)營財(cái)務(wù)分析報(bào)告內(nèi)容-wenkub
2022-08-29 23:13:09 本頁面
【正文】 370萬元，增加經(jīng)營利潤1370萬元。由于合營公司采取分類折舊等，節(jié)約成本3549萬元，增加經(jīng)營利潤3549萬元。②燃料成本降低的影響。圖三：華潤電力97年2000年16月累計(jì)煤耗率比較示意圖⑤燃料消耗情況2000年6月，合營公司購入原煤101078噸，計(jì)劃內(nèi)76055噸、計(jì)劃外24963噸，發(fā)電耗煤98260噸，月末庫存煤炭124016噸；本月發(fā)電耗油81噸，比去年同期減少97噸。上半年累計(jì)完成發(fā)電量144589萬千瓦時(shí)，比去年同期增加32458萬千瓦時(shí)。上半年實(shí)現(xiàn)利潤12840萬元，比去年同期增加10142萬元，累計(jì)實(shí)現(xiàn)稅后利潤11878萬元。35 / 35徐州華潤電力有限公司 生產(chǎn)經(jīng)營財(cái)務(wù)分析報(bào)告財(cái) 務(wù) 管 理 部 目 錄第一部分 技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo) 一、主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)完成情況 二、技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)表 三、指標(biāo)完成情況說明 發(fā)電量 廠用電率 上網(wǎng)電量 發(fā)電煤耗率 燃料消耗情況第二部分 利潤增減情況分析一、 主要財(cái)務(wù)狀況表二、 影響利潤增減的因素分析 增加利潤的因素分析 減少利潤的因素分析三、 敏感性分析四、 盈虧平衡分析第三部分 生產(chǎn)成本分析第四部分 資金運(yùn)作第五部分 競價(jià)上網(wǎng)情況分析第六部分 財(cái)務(wù)管理指標(biāo)分析第七部分 經(jīng)營情況預(yù)測第八部分 存在的問題及改進(jìn)措施2000年，整個(gè)國民經(jīng)濟(jì)仍處于恢復(fù)性增長階段，全社會(huì)用電需求不會(huì)有較大幅度的增長，合資、集資電廠將進(jìn)一步受到影響，機(jī)組平均利用小時(shí)在99年不足4500小時(shí)的基礎(chǔ)上還會(huì)有所下降；江蘇省競價(jià)上網(wǎng)改革力度加大，還本付息電價(jià)仍有下調(diào)可能。現(xiàn)將有關(guān)生產(chǎn)經(jīng)營情況分析如下：第一部分 技 術(shù) 經(jīng) 濟(jì) 指 標(biāo) 一、主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)完成情況 2000年6月份完成發(fā)電量24643萬千瓦時(shí)，銷售電量23338萬千瓦時(shí)，%，供電煤耗率為348克/千瓦時(shí)，發(fā)電天然煤98260噸、燃油81噸，共折標(biāo)煤81218噸。五月份發(fā)電量計(jì)劃為23904萬千瓦時(shí)，實(shí)際完成發(fā)電量22589萬千瓦時(shí)，%，是上半年唯一沒有完成發(fā)電任務(wù)的月份。主要原因是發(fā)電量比去年同期增加較大，機(jī)組運(yùn)行穩(wěn)定，并加大了燃油考核管理力度；2000年上半年發(fā)電累計(jì)耗煤597998噸、耗油596噸，比去年同期增加耗煤119554噸、增加耗油55噸。合營公司始終把降低燃料成本做為控制成本的頭等大事，降低發(fā)電煤耗,加強(qiáng)生產(chǎn)管理，優(yōu)化運(yùn)行方式，開展小指標(biāo)競賽活動(dòng)。 ④財(cái)務(wù)費(fèi)用降低的影響。⑥工資及福利費(fèi)用降低的影響。 ⑧水費(fèi)、材料費(fèi)用、銷售稅金及附加三項(xiàng)共增加經(jīng)營利潤80萬元。由于去年七月中旬省電力公司調(diào)整電價(jià)，我公司上網(wǎng)電價(jià)度電下降1分錢，再加上競價(jià)電價(jià)的影響，減少經(jīng)營利潤4115萬元。 三、利潤敏感性分析每增加發(fā)電量1000萬千瓦時(shí)★ 增加上網(wǎng)電量=1000*（1廠用電率） =1000*（%） =（萬千瓦時(shí)）★ 增加收入=上網(wǎng)電量*不含稅平均售電單價(jià) =* =（萬元）★ 增加變動(dòng)成本=燃料成本+生產(chǎn)用水成本★ 燃料成本=發(fā)電量*發(fā)電煤耗*燃料平均單價(jià)★ 生產(chǎn)用水成本=發(fā)電量*耗水率*水平均單價(jià)★ 增加變動(dòng)成本=1000*330*+ =（萬元）★ 增加利潤(邊際利潤)=售電收入變動(dòng)成本 ==250（萬元）發(fā)電煤耗變動(dòng)1克，而燃料成本未變動(dòng)★ 增加（減少）利潤=1克/千瓦時(shí)*燃料平均 單價(jià)*累計(jì)發(fā)電量 =*144589=2781（萬元） 燃料平均價(jià)格變動(dòng)1元，而發(fā)電煤耗未變動(dòng) ★ 增加（減少）利潤=1元/噸*發(fā)電煤耗*累計(jì)發(fā)電量 =1*331*144589=4786（萬元）四、月度盈虧平衡分析序號(hào)項(xiàng) 目單 位六月實(shí)際七月預(yù)測備注1折舊萬元151215162大修費(fèi)用萬元2182183財(cái)務(wù)費(fèi)用萬元8238274燃料費(fèi)元/千瓦時(shí)5水費(fèi)元/千瓦時(shí)6材料元/千瓦時(shí)7工資及福利元/千瓦時(shí)8其他費(fèi)用元/千瓦時(shí)9稅金附加元/千瓦時(shí)10售電單價(jià)元/千瓦時(shí)11★保本發(fā)電量萬千瓦時(shí)136381330812★保本售電量萬千瓦時(shí)1292012580 ★ 盈虧平衡點(diǎn)=固定成本/（單價(jià)單位變動(dòng)成本）通過分析，七月份合營公司的保本發(fā)電量為13308萬千瓦時(shí)，保本上網(wǎng)售電量為12580萬千瓦時(shí)。三、成本完成情況表項(xiàng)目名稱單位2000年1999年增減額六月累計(jì)六月累計(jì)六月累計(jì)一、變動(dòng)成本萬元1633969918109520177179其中：燃料萬元1619961117959431176180 水費(fèi)萬元1488158911二、固定成本萬元
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