【正文】 貴州 XX能源（集團(tuán)）開發(fā)有限公司 煤礦機(jī)械設(shè)備制造項(xiàng)目 可行性研究報(bào)告 項(xiàng)目建設(shè)單位： 貴州 XX 能源（集團(tuán)）開發(fā)有限公司 頁 煤礦機(jī)械設(shè)備制造項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 1 煤礦機(jī)械設(shè)備制造項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 目 錄 第一章 概述 ……………………………………………………………………………………… 4 項(xiàng)目申報(bào)單位與項(xiàng)目概況 ………………………………………………………………… 4 發(fā)展規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)政策和行業(yè)準(zhǔn)入分析 ……………………………………… …………… 12 資源開發(fā)及綜合利用分析 ………………………………………………………………… 14 節(jié)能節(jié)水方案分析 ………………………………………………………………………… 14 建設(shè)用地、征地拆遷及移民安置分析 ………………………………………………… 16 環(huán)境和生態(tài)影響分析 ……………………………………………………………………… 16 經(jīng)濟(jì)影響分析 ……………………………………………………………………………… 22 社會影響分析 ……………………………………………………………………………… 26 申報(bào)綜合評價(jià) ……………………………………………………………………………… 28 其他必要說明 ………………………………………………………………………………… 29 第二章 費(fèi)用與效益估算 …………………………………………………………………………… 36 投資估算 ……………………………………………………………………………………… 36 固定與無形和其他資產(chǎn)原值估算 …………………………………………………………… 46 總成本費(fèi)用估算 ……………………………………………………………………………… 47 收入和稅金估算 ……………………………………………………………………………… 53 第三章 資金籌措 …………………………………………………………………………………… 56 項(xiàng)目資本金 …………………………………………………………………………………… 56 資本金出資來源的可靠性分析 ……………………………………………………………… 56 資本金出資占總投資的比例 …………… …………………………………………………… 56 資本金比例與相關(guān)規(guī)定 ……………………………………………………………………… 56 第四章 財(cái)務(wù)分析 …………………………………………………………………………………… 58 贏利能力分析 ………………………………………………………………………………… 58 清償能力分析 ………………………………………………… ……………………………… 65 財(cái)務(wù)生存能力分析 …………………………………………………………………………… 69 第五章 經(jīng)濟(jì)分析 …………………………………………………………………………………… 71 第六章 不確定性分析 ……………………………………………………………………………… 72 盈虧平衡分析 ………………………………………………………………………………… 72 單因素單指標(biāo)敏感分析 ……………………………………………………………………… 73 多因素多指標(biāo)復(fù)合分析 ……………………………………………………………………… 75 第七章 風(fēng)險(xiǎn)分析 …………………………………………………………………………………… 77 第八章 項(xiàng)目評價(jià)結(jié)論 ……………………………………………………………………………… 81 附表 ： 利潤與利潤分配表 ………………………………………………………………………………… 87 總成本費(fèi)用估算表 ………………………………………………………………………………… 88 頁 煤礦機(jī)械設(shè)備制造項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 2 財(cái)務(wù)計(jì)劃現(xiàn)金流量表 ……………………………………………………………………………… 89 資產(chǎn)負(fù)債表 ………………………………………………………………………………………… 90 項(xiàng)目資本金現(xiàn)金流量表 …………………………………………………………………………… 91 項(xiàng)目投資現(xiàn)金流量表 ……………………………………………………………………………… 92 生產(chǎn)銷售收入與相關(guān)稅費(fèi)表 ……………………………………………………………………… 93 原輔料件年用量與相關(guān)稅費(fèi)表 ……… …………………………………………………………… 94 年經(jīng)營成本概算表 ………………………………………………………………………………… 95 流動資金估算表 …………………………………………………………………………………… 96 建設(shè)投資估算表（形成資產(chǎn)法） ………………………………………………………………… 97 項(xiàng)目總投資使用計(jì)劃與資金籌措表 ……………………………………………………………… 98 固定資產(chǎn)折舊無形與其他資產(chǎn)攤銷計(jì)算表 ………………………………………………… …… 99 內(nèi)銷應(yīng)納增值稅與出口抵退稅表 ………………………………………………………………… 100 營業(yè)稅金及附加和增值稅計(jì)算表 ………………………………………………………………… 101 價(jià)格構(gòu)成分析表 …………………………………………………………………………………… 102 盈虧平衡分析圖表 ………………………………………………………………………………… 103 主要單因素敏感分析圖表 ………………………………………………………………………… 104 多因素不確定 分析表 ……………………………………………………………………………… 108 項(xiàng)目主要參數(shù)指標(biāo)表 ……………………………………………………………………………… 109 附件： 貴州 XX能源開發(fā)有限公司營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件 XX企業(yè)集團(tuán)登記證 貴州安順鉅能煤田設(shè)備制造有限公司 營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件 貴州安順鉅能煤田設(shè)備制造有限公司質(zhì)量管理體系認(rèn)證證書 貴州安順鉅能煤田設(shè)備制造有限公司礦用產(chǎn)品安全產(chǎn)品安全標(biāo)志證書 頁 煤礦機(jī)械設(shè)備制造項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 3 第一章 概 述 項(xiàng)目申 報(bào)單位與項(xiàng)目概況 申報(bào)單位概況 單位名稱：貴州 XX能源（集團(tuán)）開發(fā)有限公司 法人代表： 注冊地址： 單位概況： 貴州 XX能源（集團(tuán)）開發(fā)有限公司成立于 20xx年 8月，注冊資金一億零五百萬元人民幣，是一家以能源開發(fā)為主、以物流運(yùn)輸、工程施工等為輔的大型集團(tuán)企業(yè)。公司位于素有?西南煤都?之稱的貴州省六盤水市，依托得天獨(dú)厚的資源優(yōu)勢，憑借強(qiáng)大的資金實(shí)力和極具戰(zhàn)斗力的團(tuán)隊(duì)力量，致力于能源事業(yè)的奮力開拓。 公司奉行?以人為本?的宗旨，吸引了大量有識之士的加盟。高管層人員平均年齡不到 40歲，極具事業(yè)激情與活力，高瞻遠(yuǎn)矚搶占先機(jī)掌握日益稀缺的能源，為公司的長遠(yuǎn)發(fā)展確定了最具潛力和光明前途的戰(zhàn)略方向。公司員工中具有大專以上學(xué)歷的 10名，占員工總數(shù)的 40%，工程師、高級工程師 6名，均是行業(yè)資深專家，為公司的專業(yè)化拓展道路提供了強(qiáng)有力的技術(shù)保障。公司員工自上而下做事風(fēng)格雷厲風(fēng)行，極具實(shí)干精神，是一個(gè)凝聚力強(qiáng)、務(wù)實(shí)、高效、專業(yè)的精英團(tuán)隊(duì)。 頁 煤礦機(jī)械設(shè)備制造項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 4 公司旗下現(xiàn)已整合擁有煤礦 19個(gè)，年產(chǎn)已達(dá) 480萬噸，擁有煤炭儲量 3億噸，年產(chǎn)值已逾 13億元，為貴州及全國的煤炭供應(yīng)做出了巨大貢獻(xiàn)，也為公司向著能源行業(yè)更深更廣的領(lǐng) 域進(jìn)軍夯實(shí)了基礎(chǔ)。 旗下的貴州 XX海宏工程公司，工程技術(shù)力量雄厚，施工經(jīng)驗(yàn)豐富（尤其在煤礦工程施工方面），綜合裝備精良，擁有各種先進(jìn)工程施工機(jī)械，有一支行業(yè)實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)豐富的專業(yè)團(tuán)隊(duì)，曾為黃金煤礦、興盛煤礦等多家煤礦提供了優(yōu)質(zhì)高效的工程服務(wù)，獲得社會各界的好評。 旗下的貴州 XX宏翔物流公司，擁有物流車輛 200臺，擁有一支技術(shù)過硬、吃苦耐勞的運(yùn)輸隊(duì)伍，科學(xué)、高效的先進(jìn)物流管理體系，為集團(tuán)公司以及社會各界的物流運(yùn)輸做出了極大貢獻(xiàn)。 XX能源以?勇于創(chuàng)新，開拓能源?為核心戰(zhàn)略，秉承?務(wù)實(shí)、專業(yè)、高效?的企業(yè)精神，奉行 ?以人為本?的企業(yè)宗旨，不斷進(jìn)取，不斷創(chuàng)新，立志實(shí)現(xiàn)員工、企業(yè)、社會的價(jià)值最大化，必將為能源事業(yè)的發(fā)展創(chuàng)造更大的價(jià)值！ XX能源（集團(tuán)）開發(fā)有限公司 為了發(fā)展煤礦機(jī)械設(shè)備生產(chǎn)事業(yè)，收購了貴州安順鉅能煤田設(shè)備制造有限公司，將其納入旗下，該公司取得了國際認(rèn)證的煤礦設(shè)備生產(chǎn)質(zhì)量管理體系認(rèn)證書、國家頒發(fā)的礦用產(chǎn)品安全標(biāo)志證書等資質(zhì)，是技術(shù)實(shí)力雄厚的專業(yè)煤礦機(jī)械設(shè)備制造公司。 頁 煤礦機(jī)械設(shè)備制造項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 5 公司組織架構(gòu)圖： (1) 項(xiàng)目名稱 : 煤礦機(jī)械設(shè)備制造 (2) 投資性質(zhì)：企業(yè)投資 (3) 項(xiàng)目類型 : 新設(shè)法人內(nèi)資項(xiàng)目 (4) 申報(bào)類型 : 備案制 (5) 建設(shè)背景 物流公司 董 事 會 董 事 長 總經(jīng)理 常務(wù)副總 副總經(jīng)理 副總經(jīng)理 副總經(jīng)理 調(diào)度指揮部 安全管理部 財(cái)務(wù)審計(jì)部 行政部 人力資源部 生產(chǎn)技術(shù)部 通防管理部 價(jià)格委員會 營銷管理部 機(jī)電管理部 副總經(jīng) 理 公共關(guān)系部 采購部 工程公司 商貿(mào)公司 頁 煤礦機(jī)械設(shè)備制造項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 6 貴州 XX能源（集團(tuán)）開發(fā)有限公司作為一家大型集團(tuán)企業(yè)，旗下?lián)碛忻旱V 19個(gè)（年產(chǎn)已達(dá) 480萬噸，擁有煤炭儲量 3億噸，年產(chǎn)值已逾13 億元）和以提供工程工程服務(wù)為主的貴州 XX 海宏工程公司與提供物流并擁有物流車輛 200臺的貴州 XX宏翔物流公司，管理人員數(shù)百人，公司每年 煤礦機(jī)械設(shè)備用量巨大，但由于公司自身缺乏生產(chǎn)基地，不得不每一樣機(jī)械設(shè)備都采取外協(xié)采購的模式，導(dǎo)致采購成本大，供應(yīng)不及時(shí)等狀況時(shí)有發(fā)生，嚴(yán)重影響生產(chǎn)，與公司雄厚的實(shí)力不相符合，為此，公司領(lǐng)導(dǎo)層經(jīng)過調(diào)研考察，決定發(fā)揮自身資金、技術(shù)、人才、市場、管理等優(yōu)勢，在水城縣建設(shè)? 煤礦機(jī)械設(shè)備制造項(xiàng)目?，本項(xiàng)目以采煤機(jī)、皮帶輸送機(jī)、刮板運(yùn)輸機(jī)為主要產(chǎn)品，在滿足 XX能源（集團(tuán)）自身需求的同時(shí)，還可以解決周圍煤炭企業(yè)的機(jī)械設(shè)備需求，是一個(gè)既利于自身發(fā)展，又利于當(dāng)?shù)仄髽I(yè)和地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展的好項(xiàng)目。 六盤水市 煤礦機(jī)械設(shè)備 制造業(yè)是?三線 ?建設(shè)時(shí)期圍繞煤炭工產(chǎn)業(yè)發(fā)展起來的，主要企業(yè)有六盤水煤礦機(jī)械廠、六枝工礦宏獅機(jī)械制造公司、盤江煤電（集團(tuán)）公司機(jī)電分公司、水礦集團(tuán)博力機(jī)電設(shè)備制造有限責(zé)任公司。主要產(chǎn)品有防爆型電機(jī)車、單體液壓支柱等 10多種，加工和維修煤礦機(jī)械設(shè)備。 煤礦機(jī)械設(shè)備 制造業(yè)作為六盤水市當(dāng)前和今后發(fā)展的重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)之一，在數(shù)十年發(fā)展過程中，已經(jīng)形成了一定規(guī)模，但由于大部分是計(jì)劃經(jīng)濟(jì)時(shí)期組建的國有企業(yè)，體制成舊、機(jī)制僵化、觀念 頁 煤礦機(jī)械設(shè)備制造項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 7 落后，政企職責(zé)不明，企業(yè)發(fā)展中受體制性、機(jī)制性約束因素過多，嚴(yán)重制約了其發(fā)展。因此，為適應(yīng)國際國內(nèi)煤炭產(chǎn)業(yè)及煤化工 產(chǎn)業(yè)發(fā)展需求，六盤水市提出?機(jī)械制造業(yè)必須拓寬發(fā)展思路，明確發(fā)展目標(biāo)，合理布局資源?，必須?根據(jù)我市機(jī)械裝備造業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀，立足于西南地區(qū)區(qū)域市場，開拓國內(nèi)市場，面向世界市場，發(fā)展以礦山機(jī)械、設(shè)備、機(jī)電與及化工設(shè)備等為主的機(jī)械及裝備制造業(yè)?，而水城縣作為六盤水市的產(chǎn)煤大縣，是 煤礦機(jī)械設(shè)備的大用戶，為此， 貴州 XX能源（集團(tuán)）開發(fā)有限公司充分利用自身優(yōu)勢和旗下安順鉅能煤田設(shè)備制造有限公司的技術(shù)與資質(zhì)實(shí)力，在水城縣建設(shè)? 煤礦機(jī)械設(shè)備制造項(xiàng)目?是可行的。 (6) 建設(shè)地點(diǎn) :貴州省六盤水市水城縣 陡箐鄉(xiāng)陡箐村 (7)