【正文】 可行性研究報告 1 茌平東岳掛車制造有限公司（擬建） 項目可行性研究報告 第一章 項目概況 第一節(jié) 項目名稱及承辦單位 一、項目名稱 茌平東岳掛車制造有限公司（擬建）項目 二、項目負(fù)責(zé)人 姓 名： 聯(lián)系電話： 傳 真： 郵 編： 四、擬建地址 ： 茌平縣新 105 國道東信發(fā)街道辦事處周莊村 第二節(jié) 可行性研究編制單位 編制單位名稱： 可行性研究報告 2 工程咨詢資格證書編號： 資質(zhì)等級： 發(fā)證機關(guān)： 法定代表人： 第三節(jié) 研究工作的依據(jù)與范圍 一、研究工作的依據(jù) 茌平縣發(fā)布的 有關(guān)政策、規(guī)定、證明文件 ； 國家發(fā)展改革委發(fā)布的《一般工業(yè)項目可行性研究報告編制大綱》； 國家有關(guān)法律、法規(guī)及產(chǎn)業(yè)政策，有關(guān)設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范及規(guī)定； 項目承擔(dān)單位提供的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)資料； 有關(guān)設(shè)備詢價資料。 二、研究工作的范圍 對項目提出的背景、必要性、產(chǎn)品的市場前景進(jìn)行分析，對產(chǎn)品銷售市場發(fā)展趨勢和需求量進(jìn)行預(yù)測； 對產(chǎn)品方案、生產(chǎn)工藝、 技術(shù)水平進(jìn)行論述，通過研究 項目擬建規(guī)模，擬定合理工藝技術(shù)方案，并確定設(shè)備選型； 對項目的建設(shè)條件、廠址、原料供應(yīng)、交通運輸條可行性研究報告 3 件 進(jìn)行研究； 對項目總圖運輸、生產(chǎn)工藝、公用 設(shè)施等技術(shù)方案的研究； 對項目的消防、環(huán)保、勞動安全衛(wèi)生及節(jié)能措施的評價； 確定項目實施進(jìn)度及勞動定員； 對項目投資進(jìn)行估算，測算項目產(chǎn)品成本和經(jīng)濟(jì)效益，并進(jìn)行不確定型分析、風(fēng)險性分析，提出 財務(wù)評價結(jié)論； 提出本項目的可行性研究工作結(jié)論。 第四節(jié) 研究結(jié)論 本項目產(chǎn)品技術(shù)先進(jìn)，市場前景良好。 本項目生產(chǎn)技術(shù)成熟可靠。 本項目 所 需主要原、輔材料供應(yīng)有保障。 項目 地點 : 茌平縣新 105 國道東信發(fā)街道辦事處周莊村 。 項目 占地面積 ㎡ 。 項目總投資 600 萬元， 全部自 籌 。 其中 300 萬元為固定資產(chǎn)， 300 萬元為流動資金。 預(yù)計項目投產(chǎn)后， 年產(chǎn)量在 420臺左右，年銷售收入 2940萬元，利稅 134 萬元。 項目生產(chǎn)中采用妥善環(huán)保措施， “ 三廢 ” 能 得到較好可行性研究報告 4 治理，可達(dá)標(biāo)排放。 項目承擔(dān)單位技術(shù)力量較強，管理經(jīng)驗豐富，具有雄厚的經(jīng)濟(jì)實力和良好的信譽，建設(shè)條件良好，本項目所需自籌資金，企業(yè)有足夠能力籌措。 項目建設(shè)符合市場需求，投產(chǎn)后，能夠充分發(fā)揮產(chǎn)品技術(shù)優(yōu)勢，促進(jìn)企業(yè)健康、協(xié)調(diào)、可持續(xù)發(fā)展。 綜合 以上分析，項目實施后社會及經(jīng)濟(jì)效益明顯，項目是可行的。 可行性研究報告 5 第五節(jié) 主要技術(shù)經(jīng)濟(jì) 指標(biāo) 主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)表 第六節(jié) 存在問題及建議 考慮到工程建設(shè)的周期和資金周轉(zhuǎn)的合理性，本項目在具體實施時宜采用以 銷 定產(chǎn)的策略，因此企業(yè)應(yīng)在建設(shè)初期加大市場開發(fā)的力度。 ＄ 項目 單位 指標(biāo) 備注 1 生產(chǎn)規(guī)模 臺 500 2 項目總投資 萬元 600 其中：建設(shè)投資 萬元 3 流動資金 萬元 300 5 項目定員 人 60 6 全年生產(chǎn)天數(shù) 天 300 7 人員工作日 天 251 8 項目年用電量 萬 kwh 9 項目年用水量 m3 10 產(chǎn)品銷售收入 萬元 2940 11 稅金 萬元 /年 134 正常年 12 利潤總額 萬元 /年 262 正常年 13 稅后利潤 萬元 /年 197 正常年 14 投資利潤率 ％ 15 投資利稅率 ％ 16 財務(wù)內(nèi)部收益率 ％ 稅后 17 投資回收期 年 含建設(shè)期 可行性研究報告 6 第二章 項目建設(shè)的背景和必要性 一、項目建設(shè)的背景 今年以來，我國商用汽車產(chǎn)銷回升明顯，尤其是載貨汽車產(chǎn)銷增幅量猛增。據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計顯示，第一季度市場銷售在 2021 年增長 %的基礎(chǔ)上，增速升至%，并出現(xiàn)重、中、輕、微型貨車、非完整車輛、掛車等各細(xì)分市場全面增長的局面。其中重卡銷售同比增長%，重卡中的半掛牽引車市場猛增 %，掛車在專業(yè)運輸和專項作業(yè)中的優(yōu)越性日趨明顯。 目前我國掛車市場需求在 12 萬輛左右，預(yù)測最大年需求量可達(dá) 40 萬輛以上。掛車系列產(chǎn)品是專用汽車行業(yè)發(fā)展可以上規(guī)模的產(chǎn)品之一，像歐、美、日等發(fā)達(dá)國家和地區(qū)，其現(xiàn)階段商用運輸車的主要產(chǎn)品為掛車系列產(chǎn)品，這也是我國專用汽車行業(yè)發(fā)展的必然趨勢。 本項目的建設(shè)符合市場需要，對帶動當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)發(fā) 展，加快企業(yè)的發(fā)展具有重要的意義 。 二 、項目建設(shè)的必要性 目前，我國掛車的市場份額占全部載貨車的 30%左右，與發(fā)達(dá)國家掛車市場占有率相比，仍有很大差距。 2021 年，掛車占全部載貨車市場份額達(dá)到 35%。預(yù)計 2021 年，掛車占全部載貨車市場份額將超過半數(shù)以上。 可行性研究報告 7 近幾年，我國海運、公路貨運和集裝箱運輸市場日益繁榮，促使掛車市場需求增大。 2021 全球掛車的市場容量超過180 億美元，但同主要發(fā)達(dá)國家的專用車保有量占載貨汽車80%左右的保有量相比，目前我國只有 30%的保有量，仍存在較大差距。 廂式掛車的生產(chǎn)資料屬性，決 定了其市場發(fā)展與國民經(jīng)濟(jì)宏觀走勢緊密相關(guān)。回顧世紀(jì)初的中國經(jīng)濟(jì)形勢， 2021 年中國 GDP 增長率回升為 8%，扭轉(zhuǎn)了連續(xù) 7 年的回落趨勢，重卡包括重型廂貨掛車成為拉動商用車猛增的主力車型。2021 年重卡銷量首次超過中卡，整個卡車市場向重型和輕型兩端發(fā)展的態(tài)勢日趨明朗。經(jīng)過 2021 年 ~2021 年連續(xù) 5 年的高度釋放，重卡市場容量迅速擴大，掛車得到長足發(fā)展。在國家宏觀調(diào)控、燃油漲價、限載治超等因素的影響下， 2021年我國重卡市場出現(xiàn)了負(fù)增長。隨著高速公路、港口、碼頭及物流業(yè)的發(fā)展，掛車將向?qū)I(yè)化、大噸位發(fā)展。 2021 年 是我國經(jīng)濟(jì)的調(diào)整起步年，即過熱的投資等結(jié)構(gòu)性問題得到抑制，經(jīng)濟(jì)呈現(xiàn)調(diào)整格局。從 2021 年伊始，我國經(jīng)濟(jì)會進(jìn)入又一加速增長期。所以，未來，掛車又有較強的發(fā)展?jié)摿Α? 政策上，國家把發(fā)展集裝箱車、廂式貨車、特種掛車、載重在 8 噸以上的重型柴油貨車和加快普通敞篷貨車的廂式化列入《道路運輸業(yè)發(fā)展規(guī)劃綱要》，并制定了一系列優(yōu)惠政策以后，貨運市場對重型車和掛車需求的增長已成必然趨可行性研究報告 8 勢。 因此 ， 本項目的建設(shè)符合市場需求，符合當(dāng)?shù)氐漠a(chǎn)業(yè)政策。項目的實施，可提高企業(yè)的整體技術(shù)水平，項目產(chǎn)品具有更大的 市場適應(yīng)能力和市場發(fā)展空間，為企 業(yè)提供經(jīng)濟(jì)增長點，拓展企業(yè)利潤空間，對企業(yè)適應(yīng)市場的發(fā)展要求和促進(jìn)企業(yè)的快速發(fā)展，具有重要的意義。 綜上所述，項目產(chǎn)品的投產(chǎn)及投放市場，不僅能有效地促進(jìn)企業(yè)的快速發(fā)展，獲得較好的經(jīng)濟(jì)效益，而且還能產(chǎn)生良好的社會效益，符合當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)發(fā)展的需要，項目建設(shè)是必要的。 可行性研究報告 9 第三章 市場預(yù)測和建設(shè)規(guī)模 第一節(jié) 市場預(yù)測與分析 一、市場調(diào)查 市場對掛車的需求 “十一五”期間，隨著公路建設(shè)的飛速發(fā)展，加速發(fā)展重型 掛車 的趨勢將會進(jìn)一步加強。重、中、輕型車比例構(gòu)成將趨于合理，重型 掛車 、掛車將得到明顯發(fā)展，同時經(jīng)濟(jì)性、動 力性、環(huán)保性、安全性和可靠性等特性將成為今后掛車發(fā)展方向。 由于受公路條件和底盤生產(chǎn)的限制，我國專用汽車一直以中型車為主，重型車生產(chǎn)量的比例至今依然偏低。然而，汽車重型化是方向，重型廂貨掛車應(yīng)該具有較強的發(fā)展?jié)摿ΑＨ鐠燔嚤绕胀ㄘ涇囘\輸效率要高出幾成，油耗也相對低不少，這兩種車型如果處在同一規(guī)格，因此在拉貨時，它就可以多拉 1～ 3 噸，計重收費措施的實施無疑直接刺激了掛車市場需求的大幅度增加。 從市場規(guī)?？矗瑨燔嚨氖袌鲆?guī)模遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于其他專用汽車。從其市場特征看，一是其市場集中度依然較高，主要集中在行業(yè)排名前 10 多家 知名企業(yè)；二是掛車經(jīng)過“實用型”、“舒適性”改進(jìn)提升后，進(jìn)入“豪華型”階段，安全、環(huán)保、可行性研究報告 10 節(jié)能和高科技、低耗油、大噸位、大功率、適用于專業(yè)化運輸?shù)母叨藪燔噷⒊蔀槭袌霭l(fā)展的主流。 從世界各國重型車發(fā)展歷史看，各國重型汽車已經(jīng)顯示出商用車重型化、專業(yè)化的發(fā)展趨勢。各國汽車制造公司都在努力將載貨汽車重型化、發(fā)動機大功率化以及高科技裝備化作為產(chǎn)品研制和開發(fā)的發(fā)展方向。我國掛車正在成為商用車未來發(fā)展的主旋律和大方向。 據(jù)有關(guān)部門對“十一五”末期的市場預(yù)測，到 2021 年重型貨車需求量將達(dá)到 65 萬輛以上， 掛車市場將呈現(xiàn)出強勁的發(fā)展 勢頭。隨著國家即將出臺的大型車輛運輸收費政策，必將拉動我國掛車需求出現(xiàn)較大增長。同時隨著我國現(xiàn)代物流業(yè)的快速發(fā)展，掛車將成為行業(yè)必然的采購需求。由于市場對 掛車 產(chǎn)品技術(shù)含量和附加值的要求越來越高，一些高新技術(shù)開始在掛車上得到應(yīng)用，在一定程度上滿足了新形勢下用戶對 掛車產(chǎn)品的多樣化需求。 發(fā)展現(xiàn)狀 今年以來，我國商用汽車產(chǎn)銷回升明顯，尤其是載貨汽車產(chǎn)銷增幅量猛增。據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計顯示，第一季度市場銷售在 2021 年增長 %的基礎(chǔ)上，增速升至%，并出現(xiàn)重、中、輕、微型貨車、非完整車 輛、半掛牽引車等各細(xì)分市場全面增長的局面。其中重卡銷售同比增長 %，重卡中的掛牽引車市場猛增 %，掛車在專可行性研究報告 11 業(yè)運輸和專項作業(yè)中的優(yōu)越性日趨明顯。 目前我國掛車市場需求在 12 萬輛左右，預(yù)測最大年需求量可達(dá) 40 萬輛以上。掛車系列產(chǎn)品是專用汽車行業(yè)發(fā)展可以上規(guī)模的產(chǎn)品之一，像歐、美、日等發(fā)達(dá)國家和地區(qū)，其現(xiàn)階段商用運輸車的主要產(chǎn)品為掛車系列產(chǎn)品，這也是我國專用汽車行業(yè)發(fā)展的必然趨勢。 隨著我國宏觀經(jīng)濟(jì)的迅猛發(fā)展，國內(nèi)運輸市場（特別是碼頭、貨場）對掛車的需求越來越大。掛車行業(yè)由于具有價格比較低廉、運 輸效率快、載重量大、其它費用較省等優(yōu)點，加上國家加大雙超治理力度等因素，經(jīng)過多年的發(fā)展，我國的掛車行業(yè)已經(jīng)初具規(guī)模。據(jù)統(tǒng)計，目前國內(nèi)掛車生產(chǎn)企業(yè)為 400多家。物流運輸業(yè)可以說是掛車產(chǎn)品的最大需求市場，目前國內(nèi)大大小小的貨運企業(yè)算在一起近 300 萬家，為掛車及其配件市場的發(fā)展奠定了基礎(chǔ)。 二、市場預(yù)測分析 掛車的 消費現(xiàn)狀 進(jìn)入 2021 年，受“入世”沖擊的影響，轎車市場波瀾起伏，降價之聲不絕于耳。與此相比，掛車市場倒是比較平靜。隨著市場環(huán)境的日益改善，掛車用戶在消費上也日趨成熟、冷靜。由于掛車屬于勞動密集型的 大路化產(chǎn)品，產(chǎn)品本身技術(shù)含量不高，對生產(chǎn)工藝沒有特殊要求，更不必配置高、精、尖的專用設(shè)備，幾十個人，甚至十幾個人使用一些簡單可行性研究報告 12 的工具就可以完成組裝。因此，為了追求眼前利益，前幾年國內(nèi)市場曾經(jīng)出現(xiàn) 掛車 產(chǎn)品“五彩繽紛”、掛車廠家“遍地開花”的混亂局面。那些非正規(guī)的生產(chǎn)廠家產(chǎn)出的是粗制濫造的產(chǎn)品，用戶難以在質(zhì)量、性能和服務(wù)上得到應(yīng)有的保障。但就是這些“路邊野店”里出產(chǎn)的拼裝車，卻以正規(guī)企業(yè)無法相比的價格優(yōu)勢一度風(fēng)光無限，幾乎占據(jù)了掛車市場的半壁江山。這從一個側(cè)面反映出偽劣掛車有市場，一些用戶單純看重價格，表現(xiàn)出購買 行為不夠成熟。 越來越激烈的市場競爭，使企業(yè)將爭