【正文】 新 105 國(guó)道東信發(fā)街道辦事處周莊村 第二節(jié) 可行性研究編制單位 編制單位名稱(chēng)： 可行性研究報(bào)告 2 工程咨詢資格證書(shū)編號(hào)： 資質(zhì)等級(jí)： 發(fā)證機(jī)關(guān)： 法定代表人： 第三節(jié) 研究工作的依據(jù)與范圍 一、研究工作的依據(jù) 茌平縣發(fā)布的 有關(guān)政策、規(guī)定、證明文件 ； 國(guó)家發(fā)展改革委發(fā)布的《一般工業(yè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告編制大綱》； 國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)及產(chǎn)業(yè)政策，有關(guān)設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范及規(guī)定； 項(xiàng)目承擔(dān)單位提供的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)資料； 有關(guān)設(shè)備詢價(jià)資料。 ＄ 項(xiàng)目 單位 指標(biāo) 備注 1 生產(chǎn)規(guī)模 臺(tái) 500 2 項(xiàng)目總投資 萬(wàn)元 600 其中：建設(shè)投資 萬(wàn)元 3 流動(dòng)資金 萬(wàn)元 300 5 項(xiàng)目定員 人 60 6 全年生產(chǎn)天數(shù) 天 300 7 人員工作日 天 251 8 項(xiàng)目年用電量 萬(wàn) kwh 9 項(xiàng)目年用水量 m3 10 產(chǎn)品銷(xiāo)售收入 萬(wàn)元 2940 11 稅金 萬(wàn)元 /年 134 正常年 12 利潤(rùn)總額 萬(wàn)元 /年 262 正常年 13 稅后利潤(rùn) 萬(wàn)元 /年 197 正常年 14 投資利潤(rùn)率 ％ 15 投資利稅率 ％ 16 財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率 ％ 稅后 17 投資回收期 年 含建設(shè)期 可行性研究報(bào)告 6 第二章 項(xiàng)目建設(shè)的背景和必要性 一、項(xiàng)目建設(shè)的背景 今年以來(lái)，我國(guó)商用汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)回升明顯，尤其是載貨汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)增幅量猛增。隨著高速公路、港口、碼頭及物流業(yè)的發(fā)展，掛車(chē)將向?qū)I(yè)化、大噸位發(fā)展。各國(guó)汽車(chē)制造公司都在努力將載貨汽車(chē)重型化、發(fā)動(dòng)機(jī)大功率化以及高科技裝備化作為產(chǎn)品研制和開(kāi)發(fā)的發(fā)展方向。與此相比，掛車(chē)市場(chǎng)倒是比較平靜。通過(guò)深入廣泛的市場(chǎng)調(diào)研，捕捉用戶需求信息，使本公司開(kāi)發(fā)出的產(chǎn)品更適應(yīng)用戶的需求。信息中心主要負(fù)責(zé)收集篩選國(guó)內(nèi)外同行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)資料和市場(chǎng)動(dòng)態(tài)，并及時(shí)報(bào)市場(chǎng)部，形成信息檔案。東距省城濟(jì)南 80 公里，西南距市政府所在地聊城 30 公里。 (二 )供電 縣供電公司由 35kv 高壓電網(wǎng)供電至公司高壓變電所 . (三 )供汽 公司新上 2 個(gè)節(jié)能臥式鍋爐一臺(tái)，有丁區(qū)管道通向車(chē)間和辦公區(qū)。 機(jī)動(dòng)后擋料 DRO 顯示（原裝進(jìn) 口數(shù)碼顯示器）。經(jīng)濟(jì)合理的選擇豎向布置形式。原有消防水池 2 座，可滿足消防用水要求。 可行性研究報(bào)告 34 第八章 環(huán)保、勞動(dòng)安全衛(wèi)生、消防、節(jié)能 第一節(jié) 環(huán)境保護(hù) 一、項(xiàng)目建設(shè)地區(qū)的環(huán)境現(xiàn)狀 本項(xiàng)目擬建地點(diǎn)位于 茌平縣內(nèi) ，實(shí)行雨水、 污水分流排放。 廢物處置措施 鋼卷的切頭切邊和 廢板收集后，送金屬回收公司綜合利用。 安全用水用電 車(chē)間內(nèi) 設(shè)有電源安全供電，以保證用電的安全。 各建筑物內(nèi)設(shè)置應(yīng)急照明燈，消防設(shè)備按二級(jí)負(fù)荷供電。 總圖及工藝布置過(guò)程中，考慮工藝流程的合理性，盡量縮短運(yùn)輸路線，減少往復(fù)運(yùn)輸量。 四、 建設(shè)投資估算及構(gòu)成 經(jīng)估算，項(xiàng)目建設(shè)投資 600 萬(wàn)元，詳見(jiàn)附表。 四、年銷(xiāo)售收入和稅金估算 項(xiàng)目銷(xiāo)售量取 420臺(tái) /年，營(yíng)業(yè)收入為 2940萬(wàn)元 (不含稅 )。在研發(fā)方面，除了自行開(kāi)發(fā)外，將加大力度與專(zhuān)業(yè)大學(xué)、研究所、上下游單位等聯(lián)合研究，以嫁接研發(fā)實(shí)力，減低研發(fā)風(fēng)險(xiǎn)。 五、不可抗力風(fēng)險(xiǎn) 對(duì)不可抗力風(fēng)險(xiǎn)，主要化解思路是：嚴(yán)格規(guī)范運(yùn)行程序，嚴(yán)密對(duì)接保險(xiǎn)操作。社會(huì)效益顯著。 可行性研究報(bào)告 52 修理費(fèi) 修理費(fèi)按折舊費(fèi)的 %計(jì)取。 (二 )設(shè)備購(gòu)置費(fèi) 主要依據(jù)生產(chǎn)商設(shè)備 報(bào)價(jià)及建設(shè)單位提供的有關(guān)資料估算。 詳細(xì)制定各生產(chǎn)工序節(jié)能降耗考核指標(biāo)，提高定額覆蓋率、能源計(jì)量合格率，積極推廣節(jié)能“三新技術(shù)”。設(shè)計(jì)中考慮了合理的防火、防爆區(qū)，疏散通道、安全門(mén)的設(shè)置均滿足安全疏散要求，并選擇符合防火要求的各類(lèi)耐火性能好與非燃燒的建筑材料。 所有人孔、安裝孔、地坑等均設(shè)欄桿或蓋板，凡離地面2m 以上需經(jīng)常操作檢修處，設(shè)帶護(hù)欄的走道或平臺(tái)。 四、主要控制措施 廢水控制措施 生活污水經(jīng)化糞池處理后排放。 廠房 采用置換通風(fēng)設(shè)計(jì)，進(jìn)料門(mén)采用雙軟簾密封。 可行性研究報(bào)告 31 第七章 公用工程 一、給排水工程 設(shè)計(jì)依據(jù) 《建筑給排水設(shè)計(jì)手冊(cè)》 (GBJ1588) 《建筑給排水設(shè)計(jì)規(guī)范》 (GB500152021) 給水 (1)供水水源、取水和輸水工程、方案 通過(guò)自來(lái)水廠供水 ，生產(chǎn)生活廢水通過(guò) 附近 排水系統(tǒng)集中到污水處理廠。 可行性研究報(bào)告 28 第六 章 總圖運(yùn)輸及主要原材料供應(yīng) 第一節(jié) 總平面布置及運(yùn)輸 一、總平面布置 總平面布置原則 (1)充分的發(fā)揮用地的效能，提高建筑系數(shù)，節(jié)約用地，妥善處理近期建設(shè)于遠(yuǎn)期發(fā)展的關(guān)系。 刀口間隙調(diào)整采用快速調(diào)整法，有刻度顯示刀口間隙值。本層最大揭露厚度為 米，本層土承載力標(biāo)準(zhǔn)值為： FK=130Kpa。 可行性研究報(bào)告 17 第四章 建設(shè)地點(diǎn)和配套條件 第一節(jié) 廠址概況 一、建設(shè)地點(diǎn) 項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)在 茌平縣新 105 國(guó)道東新發(fā)街道辦事處周莊村 。所以公司在市場(chǎng)定位上，保持產(chǎn)品質(zhì)量國(guó)際領(lǐng)先，領(lǐng)導(dǎo)國(guó)內(nèi)同行業(yè)市場(chǎng)，替代進(jìn)口產(chǎn)品，并 做好 隨時(shí)進(jìn)軍國(guó)際市場(chǎng) 的準(zhǔn)備 。特別是國(guó)家對(duì)汽車(chē) 行業(yè)的管理由《目錄》管理轉(zhuǎn)為《公告》管理后，更給那些具有實(shí)力的企業(yè)馳騁市場(chǎng)提供了廣闊的空間。掛車(chē)行業(yè)由于具有價(jià)格比較低廉、運(yùn) 輸效率快、載重量大、其它費(fèi)用較省等優(yōu)點(diǎn)，加上國(guó)家加大雙超治理力度等因素，經(jīng)過(guò)多年的發(fā)展，我國(guó)的掛車(chē)行業(yè)已經(jīng)初具規(guī)模。如掛車(chē)比普通貨車(chē)運(yùn)輸效率要高出幾成，油耗也相對(duì)低不少，這兩種車(chē)型如果處在同一規(guī)格，因此在拉貨時(shí)，它就可以多拉 1～ 3 噸，計(jì)重收費(fèi)措施的實(shí)施無(wú)疑直接刺激了掛車(chē)市場(chǎng)需求的大幅度增加?；仡櫴兰o(jì)初的中國(guó)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)， 2021 年中國(guó) GDP 增長(zhǎng)率回升為 8%，扭轉(zhuǎn)了連續(xù) 7 年的回落趨勢(shì)，重卡包括重型廂貨掛車(chē)成為拉動(dòng)商用車(chē)猛增的主力車(chē)型。 項(xiàng)目承擔(dān)單位技術(shù)力量較強(qiáng)，管理經(jīng)驗(yàn)豐富，具有雄厚的經(jīng)濟(jì)實(shí)力和良好的信譽(yù)，建設(shè)條件良好，本項(xiàng)目所需自籌資金，企業(yè)有足夠能力籌措。 本項(xiàng)目 所 需主要原、輔材料供應(yīng)有保障。 本項(xiàng)目的建設(shè)符合市場(chǎng)需要，對(duì)帶動(dòng)當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)發(fā) 展，加快企業(yè)的發(fā)展具有重要的意義 。 因此 ， 本項(xiàng)目的建設(shè)符合市場(chǎng)需求，符合當(dāng)?shù)氐漠a(chǎn)業(yè)政策。由于市場(chǎng)對(duì) 掛車(chē) 產(chǎn)品技術(shù)含量和附加值的要求越來(lái)越高，一些高新技術(shù)開(kāi)始在掛車(chē)上得到應(yīng)用，在一定程度上滿足了新形勢(shì)下用戶對(duì) 掛車(chē)產(chǎn)品的多樣化需求。但就是這些“路邊野店”里出產(chǎn)的拼裝車(chē)，卻以正規(guī)企業(yè)無(wú)法相比的價(jià)格優(yōu)勢(shì)一度風(fēng)光無(wú)限，幾乎占據(jù)了掛車(chē)市場(chǎng)的半壁江山。 第二節(jié) 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)方案 一、銷(xiāo)售方向 根據(jù)市場(chǎng)需要分析，我國(guó)對(duì) 掛車(chē) 的需求將以較大的幅度增長(zhǎng)，目前項(xiàng)目的業(yè)務(wù) 對(duì)象 以對(duì)國(guó)內(nèi)用戶服務(wù)為主。公司借助產(chǎn)品本身具有的優(yōu)勢(shì)和合作過(guò)的生產(chǎn)廠家 已 擁有了中國(guó)國(guó)內(nèi) 比 較有 實(shí)力的客 戶 群體。 氣象條件 茌平 屬 暖 溫帶季風(fēng) 區(qū) 大陸性氣候，其氣象資料如下： 年平均氣溫： ℃ 年極 端最高溫度： ℃ 年極端最低溫度： ℃ 可行性研究報(bào)告 18 年平均降水量： 日最大降雨量： 夏季主導(dǎo)風(fēng)向： 南及東南風(fēng) 全年主導(dǎo)風(fēng)向： 北主東北風(fēng) 常年平均風(fēng)速： 基本風(fēng)壓： 最大凍土深度 430mm 最大積雪厚度 140mm 地形地貌及地質(zhì)、水文 (1)地形地貌及環(huán)境工程地質(zhì)條件 廠區(qū)地質(zhì)屬黃河 沖積平原。 可行性研究報(bào)告 21 第五章 工程技術(shù)方案 第一節(jié) 項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容 本項(xiàng)目 擬建于新 105 國(guó)道東信發(fā)街道辦事處周莊村內(nèi) ,其生產(chǎn)輔助用房及公用動(dòng)力等配套設(shè)施 ,如倉(cāng)庫(kù)、供氣、給水、供電、辦公用房等，均可充分利用 現(xiàn)有 條件。 ㈡ 、機(jī)床的技術(shù)參數(shù)： 剪板尺寸： 64000（厚 寬） mm 剪切角： 1176。 二、運(yùn)輸 生產(chǎn)用主要原料由供應(yīng)商通過(guò)公路運(yùn)入，工業(yè)廢料通過(guò)公路外運(yùn)，成品由工廠通過(guò)公路、鐵路運(yùn)往各地。 移動(dòng)設(shè)施供電： （ 1） 、行車(chē)采用鋁母排滑動(dòng)碳刷方式 。 地面水執(zhí)行《地面水環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》 (GB383899)中 V類(lèi)標(biāo)準(zhǔn)。 電纜構(gòu)筑物中電纜引至電氣柜、盤(pán)或控制屏的開(kāi)孔部位，電纜貫穿隔墻、樓板的孔洞處均采用防火材料封堵，電纜均刷電纜防火涂料。 防噪音衛(wèi)生措施 根據(jù)國(guó)家《工業(yè)企業(yè)噪聲衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》，首先選用合理的低噪生產(chǎn)設(shè)備，同時(shí)在設(shè)計(jì)中應(yīng)充分考慮防震、減震、消音等事項(xiàng)，并根據(jù)實(shí)際情況采取隔離操作、必要時(shí)穿戴防噪聲用品上崗操作等防護(hù)措施。 第四節(jié) 節(jié)能 一、設(shè)計(jì)依據(jù) 《中華人民共和國(guó)節(jié)約能源法》； 國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)《綜合能耗計(jì)算通則》； 《國(guó)務(wù)院關(guān)于加強(qiáng)節(jié)能工作的決定》 (國(guó)發(fā) [2021]28號(hào) )。 二、人員培訓(xùn)及費(fèi)用估算 加強(qiáng)職工上崗前的培訓(xùn)工作，實(shí)行先培訓(xùn)，后上崗，優(yōu)先達(dá)標(biāo)先上崗，重點(diǎn)是本職崗位的專(zhuān)業(yè)技能和質(zhì)量控制培訓(xùn)，培訓(xùn)時(shí)間不少于 1 個(gè)月。 可行性研究報(bào)告 51 第十二章 經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià) 第一節(jié) 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià) 一、編制依據(jù) 項(xiàng)目的財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)按照國(guó)家計(jì)委頒發(fā)《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)》和有關(guān)現(xiàn)行財(cái)稅制度的原則進(jìn)行。 利潤(rùn)總額及分配見(jiàn)附表。 三、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn) 可行性研究報(bào)告 57 企業(yè)重組和擴(kuò)張是當(dāng)今經(jīng)濟(jì)生活中永恒不變的主題，別人擴(kuò)張，侵占本公司 原有的市場(chǎng)，這是時(shí)刻都面臨的風(fēng)險(xiǎn)，在 當(dāng)今市場(chǎng)，這一趨勢(shì)更加明顯 ，發(fā)展更為迅速。 利用并創(chuàng)造優(yōu)勢(shì)，適時(shí)、適度主動(dòng)擴(kuò)張，以擴(kuò)大支柱產(chǎn)品規(guī)模、獲得更大的市場(chǎng)和生存空間，占據(jù)市場(chǎng)主動(dòng)地位； 利用公司具備的優(yōu)勢(shì)，將屬于本企業(yè)市場(chǎng)范圍內(nèi)的弱勢(shì)企業(yè)（或競(jìng)爭(zhēng)者）淘汰出市場(chǎng)，以增強(qiáng)本企業(yè)的定價(jià)能力、有效擴(kuò)大銷(xiāo)售總額，同時(shí)降低企業(yè)經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。 七 、不確定因素分析 盈虧平衡分析 BEP=年固定成本∕ (銷(xiāo)售收入 可變成本 銷(xiāo)售稅金及附加 ) 100%=% 計(jì)算結(jié)果表明，該項(xiàng)目只要達(dá)到設(shè)計(jì)能力的 %，企業(yè)就可保本，由此可見(jiàn)，該項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)較小。 二、項(xiàng)目計(jì)算期 本項(xiàng)目計(jì)算期 20 年，其中：建設(shè)期 1 年 ，生產(chǎn)期 19 年。 可行性研究報(bào)告 47 第十章 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度安排 為了使本項(xiàng)目盡早投入運(yùn)營(yíng)，本項(xiàng)目可行性研究報(bào)告批復(fù)后，應(yīng)盡快委托有資質(zhì)的設(shè)計(jì)單位進(jìn)行工程設(shè)計(jì)，并落實(shí)資金，同時(shí)做好設(shè)備 考察和 訂貨工作。 充分挖掘潛力，結(jié)合企業(yè)具體情況，盡可能做到能源綜合利用。 三、組織機(jī)構(gòu)設(shè)置和人員配備 為統(tǒng)一管理勞動(dòng)安全衛(wèi)生工作，本項(xiàng)目設(shè)專(zhuān)職安全管理