【正文】 第一章 總論一、項目概況（一）項目名稱：壓鑄生產(chǎn)線技術(shù)改造項目（二）項目地址：XXX（三）項目業(yè)主單位：重慶XXX機械制造有限公司（四）法人代表：XXX（五）項目性質(zhì)：技術(shù)改造 （六）項目建設(shè)規(guī)模：對電力、燃氣、供水管網(wǎng)等基礎(chǔ)設(shè)施全面擴容改造；新增熔煉式鋁合金保溫爐一套，購置精密冷室壓鑄機及鋁合金熔煉保溫爐15臺（套）；將現(xiàn)有17臺熔煉保溫爐更換為節(jié)能環(huán)保型熔煉保溫爐，達到通用汽油機氣缸頭年產(chǎn)量由450萬件增加至600件的生產(chǎn)能力。（七）項目建設(shè)工期本項目建設(shè)工期為20個月（2007年3月至2008年10月）。（八）項目總投資及資金籌措項目總投資為7800萬元。資金籌措（1）業(yè)主自籌6300萬元（其中申請新型化專項資金100萬元，主要用于補貼項目部分設(shè)備購置費用）；（2）銀行貸款1500萬元。二、業(yè)主簡介重慶XXX機械制造有限公司創(chuàng)立于2003年12月，系民營企業(yè)，業(yè)務(wù)范圍涉及金屬的鑄、鍛加工，制造、加工機械配件，現(xiàn)有員工720余人，擁有固定資產(chǎn)2600余萬元，上繳稅金210余萬元。表11 公司20052007年經(jīng)營情況表 單位：萬元年份收入利潤稅金固定資產(chǎn)資產(chǎn)負債率2005年1590130512220%2006年9540982231220%2007年140003603752090%公司早期系原重慶旭日機械廠在此建設(shè)，于1990年12月獲得了北碚區(qū)復(fù)興鎮(zhèn)人民政府、北碚區(qū)國土局、北碚區(qū)人民政府、重慶市建設(shè)委員會批準(zhǔn)建設(shè)用地12000m2（含6000m2磚混結(jié)構(gòu)建筑物），重慶旭日機械廠于2000年元月正式注冊為重慶市雙銖機械制造有限責(zé)任公司（以下簡稱“雙銖公司”），并向北碚區(qū)人民政府申報以大樹村集體入股非耕地11568m2作為建設(shè)用地，獲得批準(zhǔn)。2004年3月16日，XXX公司向重慶市工商行政管理局申請更名為重慶XXX機械制造有限公司（以下簡稱“XXX公司”）獲準(zhǔn)。2004年7月15日，雙銖公司就所屬產(chǎn)權(quán)一次性轉(zhuǎn)讓給XXX公司一事達成協(xié)議，由XXX公司承襲其土地使用權(quán)以及附屬物的產(chǎn)權(quán)。XXX公司于2005年12月5日向重慶市北碚區(qū)國土資源管理分局提出申請。在有關(guān)部門的關(guān)懷和大力支持下，XXX公司擴大了生產(chǎn)規(guī)模，增大了用地面積，先后與廠區(qū)周邊的太山村十六社、太山村十七社、太山村十八社等社員以及天力園藝場達成協(xié)議，采取集體土地入股方式，新租用土地15101m2。重慶XXX機械制造有限公司財務(wù)狀況良好，生產(chǎn)經(jīng)營正常，銀行信用等級AAA。法人代表簡介：XXX先生，自二零零三年四月起擔(dān)任公司主席兼執(zhí)行董事，并于公司多間附屬公司擔(dān)任董事職位。鄧先生于本行業(yè)具有十多年的經(jīng)驗。鄧先生對中國汽車及零部件行業(yè)建樹良多，同時亦積極投身社會事業(yè)。三、報告編制依據(jù)《重慶市國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十一個五年規(guī)劃綱要》；國家發(fā)改委、建設(shè)部頒發(fā)的《建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》（第三版）、原國家計委頒發(fā)的《投資項目可行性研究指南》；國家頒發(fā)的有關(guān)建筑、電氣、消防、給排水等各專業(yè)設(shè)計規(guī)程、規(guī)范和設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)；國家現(xiàn)行的有關(guān)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、規(guī)定及政策。四、主要結(jié)論本項目的技術(shù)含量高、經(jīng)濟效益好、原材料利用率高，是重慶XXX機械制造有限公司提升產(chǎn)品檔次、調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、轉(zhuǎn)變經(jīng)濟增長方式、增強企業(yè)核心競爭力的一項重大擴建項目。本項目投產(chǎn)后，每年節(jié)能量將達7000噸標(biāo)準(zhǔn)煤：其中節(jié)油18噸，節(jié)電80萬千瓦時，節(jié)氣120萬立方米；，比實施前降低22％，可實現(xiàn)節(jié)能價值200萬元。還可新增利潤855萬元，新增出口創(chuàng)匯達800萬美元。因此，本項目有較大的經(jīng)濟效益和社會效益。可行性研究表明，實施本項目是必要的、也是可行的。五、主要技術(shù)經(jīng)濟指標(biāo)項目主要經(jīng)濟指標(biāo)見表11。表11 技術(shù)經(jīng)濟指標(biāo)一覽表1項目總投資萬元7800　其中：建設(shè)投資萬元4693　建設(shè)期利息萬元107　鋪底流動資金萬元3000　2資金籌措萬元7800　其中：企業(yè)自籌萬元6300其中申請新型工業(yè)化專項資金100萬元銀行借款萬元1500　3年銷售收入萬元13000正常年份4總成本費用萬元10974正常年份5上繳稅收總額萬元485正常年份6年利潤總額萬元1454正常年份7所得稅前財務(wù)內(nèi)部收益率%　8所得稅前財務(wù)凈現(xiàn)值萬元5403　9所得稅前投資回收期年含建設(shè)期10所得稅后財務(wù)內(nèi)部收益率%　11所得稅后財務(wù)凈現(xiàn)值萬元2443　12所得稅后投資回收期年含建設(shè)期13總投資收益率%正常年份14項目資本金凈利潤率%正常年份15盈虧平衡點(BEP)%%　第二章 項目背景一、重慶市產(chǎn)業(yè)規(guī)劃現(xiàn)狀重慶市目前制定的工業(yè)“十一五”規(guī)劃，將計劃在未來5年內(nèi)通過“2105個項目，計劃總投資達到3560億元”來重振重慶老工業(yè)基地。重慶市工業(yè)“十一五”發(fā)展思路已經(jīng)成型：即基本實現(xiàn)老工業(yè)基地改造，完成主城區(qū)老工業(yè)企業(yè)“退二進三”和“退城進園”遷建技改任務(wù)，完成國有企業(yè)改革任務(wù)，實現(xiàn)國有經(jīng)濟戰(zhàn)略性調(diào)整。在該思路框架下，重慶市將突出發(fā)展做強裝備制造業(yè)、資源加工業(yè)和高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)。在這些計劃的投資項目中，裝備制造業(yè)、資源加工業(yè)和高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)是投資的重點，其計劃2010年實現(xiàn)的產(chǎn)值分別為1000億元、2235億元和1800億元。目前重慶工業(yè)連續(xù)27個季度保持兩位數(shù)增長。但是，即使有此增長，重慶在工業(yè)領(lǐng)域內(nèi)的投資在近幾年仍然低于基礎(chǔ)設(shè)施投資和房地產(chǎn)投資，因此重慶市計劃大幅度提升其在工業(yè)方面的投入。本項目建設(shè)是符合重慶市的產(chǎn)業(yè)規(guī)劃的。二、北碚區(qū)工業(yè)現(xiàn)狀2006年，北碚區(qū)工業(yè)經(jīng)濟總量和增幅均取得了較好成績，其中：，在全市40個區(qū)縣中列第六位(2005年列第八位)；完成新產(chǎn)品產(chǎn)值73億元，%，增幅在全市列第四位(2005年列第五位)。2006年末，全區(qū)規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)達166家，比1998年增加78家，總產(chǎn)值突破百億元大關(guān)，年主營業(yè)務(wù)收入上億元的企業(yè)達28個，年主營業(yè)務(wù)收入上10億元的企業(yè)有3個。2006年，%，創(chuàng)歷史最高水平。三、產(chǎn)品發(fā)展情況本項目產(chǎn)品是通用汽油機氣缸頭，通用汽油機是指除車用、航空用途以外的，具有廣泛用途的往復(fù)式汽油機，一般在20kw以內(nèi)的，大多通用性很強，專業(yè)性較強，所以一般也稱為小型汽油機。一般大于20kw的通用汽油機大多是采用車用汽油機的變型產(chǎn)品，從結(jié)構(gòu)上可分為二行程及四行程。 ，其中大部分是小型的，功率大部分在幾個千瓦以內(nèi)。它的特點是體積小、重量輕，使用操作簡便、價格便宜。它的用途非常廣泛，可作為國民經(jīng)濟各個領(lǐng)域的小型機具的配套動力，主要用于農(nóng)林植保機械、園林機械、小型農(nóng)機具、發(fā)電機組、小型建筑機械等。對于背負式機械，如背負式機動噴霧機、側(cè)掛式割草機，通用汽油機更是不可缺少的配套動力。 四、產(chǎn)品關(guān)聯(lián)度分析通用汽油機的市場需求量非常大，發(fā)展前景非常好。其從原材料需求到產(chǎn)品投放市場的關(guān)聯(lián)性非常強，是一個產(chǎn)業(yè)群體。伴隨著項目的產(chǎn)業(yè)化、規(guī)模化和國際市場的開拓，本項目的產(chǎn)業(yè)化將帶動以下相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展：拉動我國通用汽油機的規(guī)模化開發(fā)、生產(chǎn)；推動新產(chǎn)品的研發(fā)及相關(guān)配套產(chǎn)業(yè)的發(fā)展；促進公司與原材料、能源、交通等相關(guān)產(chǎn)業(yè)相互滲透，有利于推動或帶動一大批產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，提供大量的就業(yè)崗位。綜上所述，本項目的建設(shè)是十分必要的。88 / 88第三章 項目建設(shè)的必要性一、符合重慶市整合資源、加快經(jīng)濟發(fā)展的需要本項目位于重慶北碚區(qū)復(fù)興鎮(zhèn)太山村十七社（復(fù)興工業(yè)園內(nèi)）。重慶在“十一五”期間，將加快工業(yè)園區(qū)建設(shè)，繼續(xù)做好園區(qū)產(chǎn)業(yè)定位和布局工作，強化產(chǎn)業(yè)集聚。以園區(qū)為載體，招大招強，積極引進國內(nèi)外投資者。加強園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，整合園區(qū)服務(wù)資源，打造服務(wù)平臺，建立和完善園區(qū)投資、技術(shù)、管理等服務(wù)體系。加快園區(qū)項目建設(shè)進度，促進在建項目按期投產(chǎn)達產(chǎn)，不斷提高園區(qū)投入強度和產(chǎn)出強度。33個工業(yè)園區(qū)將實現(xiàn)2008年增加值500億元、2010年800億元的目標(biāo)。重慶市復(fù)興工業(yè)園內(nèi)具有優(yōu)越的地域、交通、能源、及勞動力等資源，重慶市北碚區(qū)政府對復(fù)興工業(yè)園區(qū)的建設(shè)十分重視，對招商引資項目將會給予多方面的優(yōu)惠政策，這為本項目的建設(shè)提供了良好的外部發(fā)展條件。二、是實施重慶市新型工業(yè)化戰(zhàn)略方針的需要走新型工業(yè)化道路，是黨中央在新世紀(jì)新階段作出的重大戰(zhàn)略決策。當(dāng)今世界，科技進步日新月異，經(jīng)濟全球化深入發(fā)展，國際間生產(chǎn)要素重組和產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移加快。重慶是我國重要的老工業(yè)基地，具有一定工業(yè)基礎(chǔ)，但整體工業(yè)化程度較低，科技創(chuàng)新能力和經(jīng)濟綜合競爭力不強。堅持走科技含量高、經(jīng)濟效益好、資源消耗低、環(huán)境污染少、人力資源優(yōu)勢得到充分發(fā)揮的新型工業(yè)化道路，是適應(yīng)國際國內(nèi)形勢新變化，解決經(jīng)濟社會發(fā)展面臨的矛盾及問題，搶抓重要戰(zhàn)略機遇，全面建設(shè)小康社會的迫切需要。本項目的建設(shè)，正是響應(yīng)了重慶市政府提出的走新型工業(yè)化道路的號召，讓重慶的老工業(yè)企業(yè)煥發(fā)新的活力。三、符合中國節(jié)能環(huán)保，促進可持續(xù)發(fā)展的要求節(jié)能與環(huán)保，是當(dāng)前的國情下的一個必然選擇。我國還沒有完全改變“高投入、高消耗、高排放、不協(xié)調(diào)、難循環(huán)、低效率”的粗放型經(jīng)濟增長方式。建國50多年來，我國的GDP增長了10多倍，礦產(chǎn)資源消耗卻增長了40多倍。平均每增加1億元GDP就需要高達5億元的投資。粗放的經(jīng)濟增長是低效益的增長，使人們得不到與經(jīng)濟增長相適應(yīng)的收入增長，粗放的經(jīng)濟增長是高消耗的增長，必然會過度索取自然，帶來生態(tài)退化和自然災(zāi)害增多，導(dǎo)致社會財富減少；粗放的經(jīng)濟增長是高排放和高污染的增長，必然會給人民的健康帶來損害。節(jié)能與環(huán)保也是一個全球性課題，世界許多國家都極為重視。1997年12月，160個國家在日本京都召開的聯(lián)合國氣候變化框架公約第三次締約方大會上，通過了旨在限制全球溫室氣體排放，促進可持續(xù)發(fā)展的《京都議定書》。1998年5月29日，中國成為第37個簽約國，加緊了對節(jié)能與可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略的探討和落實。重慶XXX機械制造有限公司壓鑄生產(chǎn)線技術(shù)改造項目擬將現(xiàn)有17臺熔煉保溫爐更換為節(jié)能環(huán)保型熔煉保溫爐，正是響應(yīng)國家節(jié)能環(huán)保，促進可持續(xù)發(fā)展的方針。四、是企業(yè)發(fā)展壯大的需要面對激烈的市場競爭，重慶XXX機械制造有限公司必須根據(jù)國家的產(chǎn)業(yè)政策，著眼于長遠發(fā)展，利用現(xiàn)有較強的產(chǎn)品開發(fā)能力的優(yōu)勢，以市場為導(dǎo)向，引進先進設(shè)備，改造生產(chǎn)技術(shù)，發(fā)展適銷產(chǎn)品品種，加快企業(yè)技術(shù)進步和產(chǎn)業(yè)升級，提高產(chǎn)品質(zhì)量和檔次，增加產(chǎn)量才能搶占市場份額，才能使公司產(chǎn)品上檔次、上水平、上產(chǎn)量，才能使公司在激烈的市場競爭中生存發(fā)展，不斷發(fā)展壯大，實現(xiàn)公司發(fā)展的總體目標(biāo)。第四章 市場分析一、產(chǎn)品市場供應(yīng)現(xiàn)狀重慶XXX機械制造有限公司系各類通用汽油機系列氣缸頭的專業(yè)骨干生產(chǎn)廠家，已成為宗申集團、隆鑫集團、力帆集團、日本久保田、泰州雅馬哈、紹興通用動力等各大通用汽油機制造商的戰(zhàn)略合作伙伴。 公司生產(chǎn)的“嘉泰”產(chǎn)品在業(yè)界樹立起了品牌，168F等系列氣缸頭的市場占有率達到50%的份額。我國通用汽油機在較長一段時間內(nèi)，年產(chǎn)量徘徊在4060萬臺左右。隨著國內(nèi)外市場對通用汽油機需求逐步增長，近幾年摩托車發(fā)動機企業(yè)、民營企業(yè)涉入，以及出口量需求旺盛，使我國通用小汽油機在產(chǎn)品品種和產(chǎn)量上急劇增長。二、產(chǎn)品市場需求預(yù)測 通用小汽油機配套面很廣，主要為各種園林、植保、農(nóng)牧、水泵、發(fā)電機組、娛樂業(yè)、搶險救援機械配套。通用小汽油機的國內(nèi)國際市場發(fā)展空間很大，美國年產(chǎn)量23002500萬臺左右，日本年產(chǎn)量也在640萬臺左右。預(yù)計2010年我國通用小汽油機年產(chǎn)量可望達到1500萬臺左右。因此，本項目市場前景廣闊。(一)通用小型汽油機產(chǎn)銷情況我國通用小型汽油機產(chǎn)量在2001年以前一直徘徊在40萬～60萬臺之間。自2001年開始，由于國民經(jīng)濟飛速發(fā)展，很多摩托車生產(chǎn)企業(yè)開始涉足通用小型汽油機行業(yè)，幾年來，通用小型汽油機的品種、產(chǎn)量、出口量得到迅速增長。據(jù)統(tǒng)計，2006年我國通用小型汽油機產(chǎn)量為5665482臺，%，創(chuàng)歷史新高，銷量5555 165臺，，出口3371779臺。2000年前的五、六年中，中國通用汽油機產(chǎn)量都在50萬臺左右徘徊；從2001年開始中國通機產(chǎn)量開始進入高速增長時期，2002年和2003年的產(chǎn)量增長率接近100%，20042006年增長率都保持在50%左右；主要原因： 通用汽油機為低技術(shù)含量的勞動密集型產(chǎn)品，國外通機制造業(yè)向中國轉(zhuǎn)移，造成國內(nèi)生產(chǎn)量持續(xù)增長； 2004年嘉陵本田公司宣布停產(chǎn)摩托車，公司轉(zhuǎn)而專門生產(chǎn)通用汽油機及其配套產(chǎn)品（如步行式割草機等）； 2000年美國百里通公司就已經(jīng)在重慶設(shè)廠生產(chǎn)； 國內(nèi)企業(yè)經(jīng)過12年的成長，產(chǎn)品基本能夠滿足國外市場的要求，出口量不斷增長； 目前出口市場占了中國通用汽油機市場的75%左右，其中約20%的通機直接出口，另外有50%55%的通用汽油機有不同的配套機械生產(chǎn)廠配套以后再出口。例如，2005年中國割灌機產(chǎn)量接近50萬臺，其中40萬臺出口到海外市場； 國內(nèi)摩托車制造業(yè)利潤率迅速下降，推動摩托車制造企業(yè)轉(zhuǎn)向生產(chǎn)通用汽油機。 （二）2010年中國通用汽油機產(chǎn)量將超過1500萬臺未來幾年內(nèi)，中國通用汽油機產(chǎn)量增長率維持在25%30%左右，主要配套市場預(yù)計增長如下： 園林機械（割草機，割灌機等）市場將以20%30%的速度增長； 建筑機械市場將以50%的速度增長； 水泵，發(fā)電機等將以20%左右的速度增長； 以及部分汽油機對柴油機的替代（13馬力以下汽油機替代）； ACMR預(yù)計，到2010年，中國通用汽油機產(chǎn)量將