某公司財(cái)務(wù)狀況綜合分析(已修改)
2025-07-09 04:00 本頁面
【正文】 Kpa公司財(cái)務(wù)分析報(bào)告1主要業(yè)績 22報(bào)表及項(xiàng)目分析 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 23財(cái)務(wù)狀況綜合分析 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 24財(cái)務(wù)模型分析 2 2 2 25財(cái)務(wù)狀況預(yù)警和重要提示 26附錄：財(cái)務(wù)報(bào)表 2 2 2 21主要業(yè)績 2003年實(shí)現(xiàn)主營業(yè)務(wù)收入：58,；利潤總額：7,；凈利潤：6,；長期投資：1,；總資產(chǎn)：76,；營運(yùn)資本：28,；2003年與往期相比 單位：萬元項(xiàng)目2002年2001年2003年比2002年比2001年主營業(yè)務(wù)收入30,16,58,%27,%41,利潤總額5,4,7,%2,%3,凈利潤4,2,6,%1,%3,長期投資1,%1,%1,總資產(chǎn)66,29,76,%9,%46,營運(yùn)資本25,5,28,%3,%23,2報(bào)表及項(xiàng)目分析單位：萬元行項(xiàng)目2002年2001年2003年2002年2001年2003年01貨幣資金21,3,22,02短期投資03短期投資跌價(jià)準(zhǔn)備04短期投資凈值05應(yīng)收票據(jù)06應(yīng)收股利07應(yīng)收利息08應(yīng)收賬款7,5,9,09減:壞賬準(zhǔn)備10應(yīng)收賬款凈額8,8,10,11預(yù)付賬款1,2,1,12應(yīng)收補(bǔ)貼款2,1,3,13其他應(yīng)收費(fèi)2,3,14存貨7,4,9,15減:存貨跌價(jià)準(zhǔn)備16存貨變現(xiàn)損失17存貨凈額7,4,8,18待攤費(fèi)用19一年內(nèi)到期的長期債券投資20待處理流動(dòng)資金凈損失21其他流動(dòng)資產(chǎn)22流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)40,20,46,23長期股權(quán)投資5,24長期債券投資3,25長期投資合計(jì)8,26減:長期投資減值準(zhǔn)備27合并價(jià)差8,28長期投資凈額1,29固定資產(chǎn)原值11,9,27,30減:累計(jì)折舊2,2,3,31固定資產(chǎn)凈值8,7,24,32固定資產(chǎn)清理33工程物資34在建工程6,4,35待處理固定資產(chǎn)凈損失36固定資產(chǎn)合計(jì)14,8,28,37無形資產(chǎn)2,38開辦費(fèi)39長期待攤費(fèi)用40遞延資產(chǎn)41無形資產(chǎn)及其他資產(chǎn)合計(jì)2,1,42其他長期資產(chǎn)43遞延稅款借項(xiàng)44資產(chǎn)總計(jì)66,29,76,100100100 2003年資產(chǎn)總計(jì)：76,， 其中：貨幣資金22,，%； 應(yīng)收帳款10,，%； 存貨9,，%； 流動(dòng)資產(chǎn)46,，%； 固定資產(chǎn)28,，%； ，%； ，%。單位：萬元行項(xiàng)目2002年2001年2003年2002年2001年2003年45短期借款3,5,46應(yīng)付票據(jù)1,1,3,47應(yīng)付賬款5,3,6,48預(yù)收賬款49代銷商品款50應(yīng)付工資1,1,51應(yīng)付福利費(fèi)52未付股利1,2,1,53應(yīng)交稅金1,54其他應(yīng)交款55其他應(yīng)付款1,1,56預(yù)提費(fèi)用57一年內(nèi)到期的流動(dòng)負(fù)債58其他流動(dòng)負(fù)債59流動(dòng)負(fù)債合計(jì)15,15,17,60長期借款3,61應(yīng)付債券62長期應(yīng)付款1,2,63其他長期負(fù)債64住房周轉(zhuǎn)金65長期負(fù)債合計(jì)1,5,1,66遞延稅款貸項(xiàng)67負(fù)債合計(jì)17,20,19,68少數(shù)股權(quán)及權(quán)益2,69實(shí)收資本12,8,12,70資本公積32,33,71盈余公積1,1,3,72其中:公益金1,73任意公積金74未分配利潤1,5,75外幣報(bào)表折算差額76所有者權(quán)益合計(jì)48,9,54,77權(quán)益總計(jì)66,29,76,100100100 2003年權(quán)益總計(jì)：76,， 其中：，%； 應(yīng)付帳款6,，%； 應(yīng)付票據(jù)3,，%； ，%； ，%； 流動(dòng)負(fù)債17,，%； 負(fù)債合計(jì)19,，%； 所有者權(quán)益合計(jì)54,，%。單位：萬元行項(xiàng)目2002年2001年2003年定比分析環(huán)比分析2002年2001年2003年2002年2001年2003年01貨幣資金21,3,22,100171041001760102短期投資－－－－－－03短期投資跌價(jià)準(zhǔn)備－－－－－－04短期投資凈值－－－－－－05應(yīng)收票據(jù)－－－－－706應(yīng)收股利－－－－－－07應(yīng)收利息100001000－08應(yīng)收賬款7,5,9,100761371007618009減:壞賬準(zhǔn)備10098981009810010應(yīng)收賬款凈額8,8,10,100981191009812211預(yù)付賬款1,2,1,1002221691002227612應(yīng)收補(bǔ)貼款2,1,3,100511361005126513其他應(yīng)收費(fèi)2,3,100173481001732814存貨7,4,9,100601311006021915減:存貨跌價(jià)準(zhǔn)備100282731002897516存貨變現(xiàn)損失－－－－－－17存貨凈額7,4,8,100611251006120318待攤費(fèi)用100661361006620619一年內(nèi)到期的長期債券投資1001440100144020待處理流動(dòng)資金凈損失－－－－－－21其他流動(dòng)資產(chǎn)－－－－－－22流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)40,20,46,100501151005022823長期股權(quán)投資5,100011000－24長期債券投資3,100001000－25長期投資合計(jì)8,100001000－26減:長期投資減值準(zhǔn)備－－－－－－27合并價(jià)差8,100001000－28長期投資凈額1,－－－－－－29固定資產(chǎn)原值11,9,27,100882441008827830減:累計(jì)折舊2,2,3,100851321008515531固定資產(chǎn)凈值8,7,24,100882801008831732固定資產(chǎn)清理－－－－－033工程物資－－－－－－34在建工程6,4,10014771001456535待處理固定資產(chǎn)凈損失－－－－－－36固定資產(chǎn)合計(jì)14,8,28,100571941005733837無形資產(chǎn)2,10030321003010838開辦費(fèi)－－－－－－39長期待攤費(fèi)用10010613910010613040遞延資產(chǎn)－－－－－－41無形資產(chǎn)及其他資產(chǎn)合計(jì)2,1,10035391003511342其他長期資產(chǎn)－－－－－－43遞延稅款借項(xiàng)－－－－－－44資產(chǎn)總計(jì)66,29,76,1004511410045255 2003年與2002年比較：資產(chǎn)總額增長了9,；其中主要是：固定資產(chǎn)原值增加了16,，固定資產(chǎn)凈值增加了15,，固定資產(chǎn)合計(jì)增加了13,；而長期投資合計(jì)減少了8,，合并價(jià)差減少了8,，長期股權(quán)投資減少了5,。 2003年與2001年比較：資產(chǎn)總額增長了46,；其中主要是：資產(chǎn)總計(jì)增加了46,，流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)增加了26,，固定資產(chǎn)合計(jì)增加了19,；而其他應(yīng)收費(fèi)減少了2,，長期投資凈額減少了1,。 單位：萬元行項(xiàng)目2002年2001年2003年定比分析環(huán)比分析2002年2001年2003年2002年2001年2003年45短期借款3,5,1001760100176046應(yīng)付票據(jù)1,1,3,100832131008325847應(yīng)付賬款5,3,6,1006313110063209
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