【正文】 項目部管理細則二零一二年三月七日項目部管理制度大綱為加強項目部的規(guī)范化管理，完善各項工作制度，提高經(jīng)濟效益，根據(jù)國家有關(guān)法律、法規(guī)及公司章程的規(guī)定，特制訂本項目部管理制度大綱。一、項目部全體員工必須遵守公司章程，遵守公司的各項規(guī)章制度和決定。 二、項目部倡導(dǎo)樹立“一盤棋”思想，禁止任何人做有損公司及項目部利益、形象、聲譽的事情。 三、項目部通過發(fā)揮全體員工的積極性、創(chuàng)造性和提高全體員工的技術(shù)、管理、經(jīng)營水平，不斷完善項目部的經(jīng)營、管理體系，實行多種形式的責(zé)任制，不斷壯大項目部實力和提高經(jīng)濟效益。 四、項目部應(yīng)提高全體員工的整體素質(zhì)和水平，造就一支思想新、作風(fēng)硬、業(yè)務(wù)強、技術(shù)精的施工隊伍。 五、項目部應(yīng)鼓勵員工積極參與項目部的決策和管理，鼓勵員工發(fā)揮才智，提出合理化建議。 六、項目部應(yīng)實行“崗薪制”的分配制度，為員工提供收入和福利保證，公司為員工提供平等的競爭環(huán)境和晉升機會；項目部應(yīng)推行崗位責(zé)任制，實行考勤、考核制度，評先樹優(yōu)，對做出貢獻者予以表彰、獎勵。 七、項目部應(yīng)提倡求真務(wù)實的工作作風(fēng)，提高工作效率；提倡厲行節(jié)約，反對鋪張浪費；倡導(dǎo)員工團結(jié)互助，同舟共濟，發(fā)揚集體合作和集體創(chuàng)造精神，增強團體的凝聚力和向心力。 八、項目部必須維護公司紀律，對任何違反公司章程和各項規(guī)章制度的行為，都要予以追究。 項目部員工守則一、遵紀守法，忠于職守，愛崗敬業(yè)。 二、服從領(lǐng)導(dǎo)，關(guān)心下屬，團結(jié)互助。三、愛護公物，勤儉節(jié)約，杜絕浪費。四、不斷學(xué)習(xí)，提高水平，精通業(yè)務(wù)。五、維護項目部聲譽，保護項目部利益。第一章 財務(wù)管理制度為加強項目部財務(wù)管理，根據(jù)國家有關(guān)法律、法規(guī)及公司財務(wù)制度，結(jié)合項目部的具體情況，制定本制度。 一、財務(wù)管理工作必須在加強宏觀控制和微觀搞活的基礎(chǔ)上，嚴格執(zhí)行財經(jīng)紀律，以提高經(jīng)濟效益、壯大企業(yè)經(jīng)濟實力為宗旨，財務(wù)管理工作要貫徹“勤儉辦企業(yè)”的方針，勤儉節(jié)約、精打細算、在項目部經(jīng)營中制止鋪張浪費和一切不必要的開支，降低消耗，增加積累。 財務(wù)機構(gòu)與會計人員 二、公司財務(wù)部為項目部配備財務(wù)人員，協(xié)助項目經(jīng)理管理好財務(wù)會計工作。 三、項目部的出納員不得兼管、會計檔案保管和債權(quán)債務(wù)帳目的登記工作。四、項目部的財會人員都要認真執(zhí)行崗位責(zé)任制，各司其職，互相配合，如實反映和嚴格監(jiān)督項目部各項經(jīng)濟活動。記帳、算帳、報帳必須做到手續(xù)完備、內(nèi)容真實、數(shù)字準確、帳目清楚、日清月結(jié)、近期向公司報帳。 五、項目部的財務(wù)人員在辦理會計事務(wù)中，必須堅持原則，照章辦事。對于違反財經(jīng)紀律和財務(wù)制度的事項，必須拒絕付款、拒絕報銷或拒絕執(zhí)行，并及時向項目經(jīng)理報告，必要時可直接向公司領(lǐng)導(dǎo)如實反映違反財經(jīng)紀律和財務(wù)制度的現(xiàn)象。六、項目部的財會人員力求穩(wěn)定，不隨便調(diào)動。項目部的財務(wù)人員調(diào)動工作或因故離職，必須與接替人員辦理交接手續(xù)，沒有辦清交接手續(xù)的，不得離職，亦不得中斷會計工作。移交交接包括移交人經(jīng)管的會計憑證、報表、帳目、款項、公章、實物及未了事項等。移交交接必須公司財務(wù)部監(jiān)交。會計核算原則及科目 七、嚴格執(zhí)行《中華人民共和國會計法》、《會計人員職權(quán)條例》、《會計人員工作規(guī)則》等法律法規(guī)關(guān)于會計核算一般原則、會計憑證和帳簿、財產(chǎn)清查、成本清查等事項的規(guī)定。八、記帳方法采用借貸記帳法。記帳原則采用權(quán)責(zé)發(fā)生制，以人民幣為記帳本位幣。 九、一切會計憑證、帳簿、報表中各種文字記錄用中文記載，數(shù)目字用阿拉伯數(shù)字記載。記載、書寫必須使用鋼筆，不得用鉛筆及圓珠筆書寫。 十、項目部以單價2000元以上、使用年限一年以上的資產(chǎn)為固定資產(chǎn)，分為三大類： 機器設(shè)備； 電子設(shè)備（如微機、復(fù)印機、傳真機等）；其他設(shè)備。十一、 項目部臨時購入的固定資產(chǎn)，必須嚴格建立登記、保養(yǎng)制度，可以落實到個人。 資金、現(xiàn)金、費用管理十二、 項目部使用資金在5萬元以上的要提前兩天和公司財務(wù)部打招呼，由公司總經(jīng)理批準使用。項目部日常結(jié)算無論金額大小必須上報公司總經(jīng)理進行審批。十三、財務(wù)部要加強對資產(chǎn)、資金、現(xiàn)金及費用開支的管理，防止損失，杜絕浪費，良好運用，提高效益。 十四、項目部的由業(yè)主撥付工程款項由公司財務(wù)部進行辦理，項目部無權(quán)涉入辦理，除非公司總經(jīng)理授權(quán)。 十五、項目部應(yīng)根據(jù)已獲批準簽訂的合同付款，不得改變支付方式和用途；非經(jīng)收款單位書面正式委托并經(jīng)總經(jīng)理批準，不準改變收款單位（人）。 十六、項目部人員因公出差、經(jīng)項目部負責(zé)人審批后批準借支公款，應(yīng)在回單位后七天內(nèi)交清，不得拖欠。非因公事并經(jīng)經(jīng)項目部負責(zé)人審批后批準，任何人不得借支公款。 十七、嚴格現(xiàn)金收支管理，除一般零星日常支出外，其余工程支出都必須通過銀行辦理轉(zhuǎn)帳結(jié)算，不得直接兌付現(xiàn)金。 十八、項目部財務(wù)人員無權(quán)領(lǐng)用空白支票，除非總經(jīng)理報批，但要必須注明限額、日期、用途及使用期限、嚴禁空白支票在使用前先蓋上印章。十九、項目部正常的辦公費用開支，必須有正式發(fā)票，印章齊全，經(jīng)手人、項目負責(zé)人簽名，經(jīng)公司批準后方可報銷付款。 二十、嚴格資金使用審批手續(xù)。項目部會計人員對一切審批手續(xù)不完備的資金使用事項，都有權(quán)且必須拒絕辦理。否則按違章論處并對該資金的損失負連帶賠償責(zé)任。二十一、建立項目部結(jié)賬、報賬制度，每月月底項目部財務(wù)人員向公司報賬，不得拖延。辦公用具、用品購置與管理 二十二、項目部所有的辦公用具、用品的購置統(tǒng)一由項目部辦公室做計劃經(jīng)項目部負責(zé)人審批后上報公司辦公室、報經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準后方可購置。 二十三、所有用具必須辦理登記領(lǐng)用手續(xù)、辦公柜、桌、椅要編號，經(jīng)常檢查核對。 二十四、項目部個人領(lǐng)用的辦公用品、用具要妥善保管，不得隨意丟棄和外借，工作調(diào)動時，必須辦理移交手續(xù)，如有遺失，照價賠償。 其它事項 二十五、項目部的財務(wù)人員應(yīng)按照公司的要求，及時報送財務(wù)會計報表和其它財務(wù)資料。二十六、項目部員工應(yīng)積極參與建設(shè)資金的籌措工作，通過籌集資金的活動，盡量使資金結(jié)構(gòu)趨于合理，以期達到最優(yōu)化。 二十七、項目部應(yīng)配合公司業(yè)務(wù)部門對項目工程的竣工、財務(wù)決算進行監(jiān)督管理。二十八、自覺接受公司主管、財政、稅務(wù)等部門的檢查指導(dǎo)，并按其要求不斷完善制度、改進工作?！〉诙?合同管理制度為加強合同管理，避免失誤，提高經(jīng)濟效益，根據(jù)《合同法》及其他有關(guān)法規(guī)的規(guī)定，結(jié)合公司的實際情況，制訂本制度。 一、各項目部對外簽訂的各類合同一律適用本制度。 二、合同管理是企業(yè)管理的一項重要內(nèi)容，搞好合同管理，對于公司經(jīng)濟活動的開展和經(jīng)濟利益的取得，都有積極的意義。各項目部領(lǐng)導(dǎo)干部、以及其他有關(guān)人員，都必須嚴格遵守、切實執(zhí)行本制度。各有關(guān)部門必須互相配合，共同努力，搞好公司以“重合同、守信譽”為核心的合同管理工作。 合同的簽訂 三、合同談判須由公司代表及項目負責(zé)人共同參加（或由項目部簽訂合同，上報公司審批），不得一個人直接與對方談判合同。 四、簽訂合同必須遵守國家的法律、政策及有關(guān)規(guī)定。對外簽訂合同，必須對本企業(yè)負責(zé)。 五、簽約人在簽訂合同之前，必須認真了解對方當事人的情況。 六、簽訂合同必須貫徹“平等互利、協(xié)商一致、等價有償”的原則和“擇優(yōu)簽約”的原則。 七、合同除即時清結(jié)者外，一律采用書面格式，并必須采用統(tǒng)一合同文本。 八、合同對各方當事人權(quán)利、義務(wù)的規(guī)定必須明確、具體，文字表達要清楚、準確。合同內(nèi)容應(yīng)注意的主要問題是： 部首部分，要注意寫明雙方的全稱、簽約時間和簽約地點； 正文部分：建設(shè)合同的內(nèi)容包括工程范圍、建設(shè)工期，中間交工工程的開工和竣工時間，工程質(zhì)量、工程造價、技術(shù)資料交付期間（如果由對方負責(zé)）、材料和設(shè)備供應(yīng)責(zé)任，撥款和結(jié)算、竣工驗收、質(zhì)量保修范圍和質(zhì)量保證期、違約責(zé)任等； 結(jié)尾部分：注意雙方都必須使用合同專用章，原則上不使用公章，嚴禁使用財務(wù)章或業(yè)務(wù)章，注明合同有效期限。 九、簽訂合同：除合同履行地在我方所在地外，簽約時應(yīng)力爭協(xié)議合同由我方所在市人民法院管轄。 十、任何人對外簽訂合同，都必須以維護本公司合法權(quán)益和提高經(jīng)濟效益為宗旨，決不允許在簽訂合同時假公濟私、損公肥私、謀取私利，違者依法嚴懲。合同的審查批準 十一、合同在正式簽訂前，必須按規(guī)定上報公司領(lǐng)導(dǎo)審查批準后，方能正式簽訂。 十二、合同審批權(quán)限如下： 合同價格1萬元以內(nèi)的合同由副總經(jīng)理審批。 合同價格超過1萬元的由總經(jīng)理審批： 十三、合同原則上由項目部負責(zé)人具體經(jīng)辦，擬訂初稿后必須經(jīng)分管副總經(jīng)理審閱后按合同審批權(quán)限審批后上報總經(jīng)理。重要合同必須經(jīng)法律顧問審查。合同審查的要點是： 合同的合法性。包括：當事人有無簽訂、履行該合同的權(quán)利能力和行為能力；合同內(nèi)容是否符合國家法律、政策和本制度規(guī)定。 合同的嚴密性。包括：合同應(yīng)具備的條款是否齊全；當事人雙方的權(quán)利、義務(wù)是否具體、明確；文字表述是否確切無誤。 合同的可行性。包括：當事人雙方特別是對方是否具備履行合同的能力、條件；預(yù)計取得的經(jīng)濟效益和可能承擔(dān)的風(fēng)險；合同非正常履行時可能受到的經(jīng)濟損失。 十四、根據(jù)法律規(guī)定或?qū)嶋H需要，合同還應(yīng)當或可以呈報上級主管機關(guān)鑒證、批準，或報工商行政管理部門鑒證，或請公證處公證。 合同的履行 十五、合同依法成立，既具有法律約束力。一切與合同有關(guān)的項目部、人員都必須本著“重合同、守信譽”的原則。嚴格執(zhí)行合同所規(guī)定的義務(wù)，確保合同的實際履行或全面履行。 十六、合同履行完畢的標準，應(yīng)以合同條款或法律規(guī)定為準。沒有合同條款或法律規(guī)定的，一般應(yīng)以物資交清，工程竣工并驗收合格、工程款結(jié)清、無遺留交涉手續(xù)為準。 十七、項目部負責(zé)人應(yīng)隨時了解、掌握合同的履行情況，發(fā)現(xiàn)問題及時處理或匯報。否則，造成合同不能履行、不能完全履行的，要追究有關(guān)人員的責(zé)任。合同的變更、解除 十八、在合同履行過程中，碰到困難的，首先應(yīng)盡一切努力克服困難，盡力保障合同的履行。如實際履行或適當履行確有人力不可克服的困難而需變更，解除合同時，應(yīng)在法律規(guī)定或合理期限內(nèi)與對方當事人進行協(xié)商。 十九、對方當事人提出變更、解除合同的，應(yīng)從維護本公司合法權(quán)益出發(fā)，從嚴控制。 二十、變更、解除合同，必須符合《合同法》的規(guī)定，并應(yīng)在公司內(nèi)辦理有關(guān)的手續(xù)。 二十一、變更、解除合同的手續(xù)，應(yīng)按本制度規(guī)定的審批權(quán)限和程序執(zhí)行。 二十二、變更、解除合同，一律必需采用書面形式（包括當事人雙方的信件、函電、電傳等），口頭形式一律無效。 二十三、變更、解除合同的協(xié)議在未達成或未批準之前，原合同仍有效，仍應(yīng)履行。但特殊情況經(jīng)雙方一致同意的例外。 二十四、因變更、解除合同而使當事人的利益遭受損失的，除法律允許免責(zé)任的以外，均應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任，并在變更、解除合同的協(xié)議書中明確規(guī)定。 二十五、以變更、解除合同為名，行以權(quán)謀私、假公濟私之實，損公肥私的，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，從嚴懲處。 合同糾紛的處理 二十六、合同在履行過程中如與對方當事人發(fā)生糾紛的，應(yīng)按《合同法》等有關(guān)法規(guī)和本《制度》規(guī)定妥善處理。 二十七、合同糾紛由有關(guān)業(yè)務(wù)部門與法律顧問負責(zé)處理，項目部經(jīng)辦人對糾紛的處理必須具體負責(zé)到底。 二十八、處理合同糾紛的原則是： 堅持以事實為依據(jù)、以法律為準繩，法律沒規(guī)定的，以國家政策或合同條款為準。 以雙方協(xié)商解決為基本辦法。糾紛發(fā)生后，應(yīng)及時與對方當事人友好協(xié)商，在既維護本公司合法權(quán)益，又不侵犯對方合法權(quán)益的基礎(chǔ)上，互諒互讓，達成協(xié)議，解決糾紛。 因?qū)Ψ截?zé)任引起的糾紛，應(yīng)堅持原則，保障我方合法權(quán)益不受侵犯；因我方責(zé)任引起的糾紛，應(yīng)尊重對方的合法權(quán)益，主動承擔(dān)責(zé)任，并盡量采取補救措施，減少我方損失；因雙方責(zé)任引起的糾紛，應(yīng)實事求是，分清主次，合情合理解決。 二十九、在處理糾紛時，應(yīng)加強聯(lián)系，及時通氣，積極主動地做好應(yīng)做的工作，不互相推諉、指責(zé)、埋怨，統(tǒng)一意見，統(tǒng)一行動，一致對外。 三十、合同糾紛的提出，加上由我方與當事人協(xié)商處理糾紛的時間，應(yīng)在法律規(guī)定的時效內(nèi)進行，并必須考慮有申請仲裁或起訴的足夠的時間。 三十一、凡由法律顧問處理的合同糾紛，有關(guān)部門必須主動提供下列證據(jù)材料。 合同的文本（包括變更、解除合同的協(xié)議），以及與合同有關(guān)的附件、文書、傳真、圖表等； 驗收、發(fā)票等有關(guān)憑證； 有關(guān)財務(wù)帳目； 工程的質(zhì)量標準、鑒定報告； 有關(guān)方違約的證據(jù)材料； 其他與處理糾紛有關(guān)的材料。 三十二、對于合同糾紛經(jīng)雙方協(xié)商達成一致意見的，應(yīng)簽訂書面協(xié)議，由雙方代表簽字并加蓋雙方單位公章或合同專用章。 三十三、對雙方已經(jīng)簽署的解決合同糾紛的協(xié)議書，上級主管機關(guān)或仲裁機關(guān)的調(diào)解書、仲裁書，在正式生效后，應(yīng)復(fù)印若干份，分別送與對該糾紛處理及履行有關(guān)的部門收執(zhí)，各部門應(yīng)由專人負責(zé)該文書執(zhí)行的了解或履行。 三十四、對于當事人在規(guī)定的期限屆滿時沒有執(zhí)行上述文書中有關(guān)規(guī)定的，承辦人應(yīng)及時向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報。 三十五、對方當事人逾期不履行已經(jīng)發(fā)生法律效力的調(diào)解書、仲裁決定書或判決書的，可向人民法院申請執(zhí)行。 三十六、在向人民法院提交申請執(zhí)行書之前，有關(guān)部門應(yīng)認真檢查對方的執(zhí)行情況，防止差錯。執(zhí)行中若達成和解協(xié)議的，應(yīng)制作協(xié)議書并按協(xié)議書規(guī)定辦理。 三十七、合同糾紛處理或執(zhí)行完畢的，應(yīng)及時通知有關(guān)單位，并將有關(guān)資料匯總、歸檔，以備考。合同的管理 三十八、本公司對合同實行二級管理、專業(yè)歸口制度，法人委托書制度，基礎(chǔ)管理制度。 三十九、本公司合同管理具體是： 公司由總經(jīng)理授權(quán)副總經(jīng)理負責(zé)，歸口管理部門為財務(wù)部、辦公室。 四十、公司所有合同均由辦公室統(tǒng)一登記編號、經(jīng)辦人簽名后，按審批權(quán)限分別由總經(jīng)理、副總經(jīng)理或其他書面授權(quán)人簽署。 四十一、辦公室會同有關(guān)部門認真做好合同管理的基礎(chǔ)工作。具體如下： 建立合同檔案； 建立合同管理臺帳； 填寫“合同情況月報表”。 公司管理制度之工程發(fā)包制度 為加強工程發(fā)包管理，確保工程質(zhì)量，根據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定，結(jié)合公司的實際情況，制定本制度。 一、工程施工應(yīng)擇優(yōu)選擇承包單位