【正文】 旅游度假區(qū)北區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目可行性研究報(bào)告旅游度假區(qū)北區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 目 錄第一章 總 論 1 項(xiàng)目概況 1 項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容與條件 6 問題與建議 8第二章 項(xiàng)目建設(shè)的背景和必要性 9 項(xiàng)目提出的背景 9 16第三章 項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容與建設(shè)規(guī)模 19第四章 建設(shè)場(chǎng)址及建設(shè)條件 20 20 20第五章 建設(shè)方案 29 29 42 54 58 60 62 64 66 68 75第六章 環(huán)境影響評(píng)價(jià) 78 評(píng)價(jià)原則 78 設(shè)計(jì)依據(jù)和標(biāo)準(zhǔn) 78 環(huán)保質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及污染物排放標(biāo)準(zhǔn) 79 主要污染物 80 環(huán)保防治措施 81 綠化 85 環(huán)境影響評(píng)價(jià)結(jié)論 85第七章 節(jié) 能 87 概述 87 編制依據(jù) 87 88 能源消耗指標(biāo) 88 可比能耗計(jì)算 88 88 能源計(jì)量器具 91第八章 組織機(jī)構(gòu)與人員配置 92 建設(shè)單位 92 組織機(jī)構(gòu) 92 人員配置 93 經(jīng)營管理 93第九章 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度安排 94 項(xiàng)目實(shí)施原則 94 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度安排 94第十章 投資估算、資金投入計(jì)劃及資金籌措 97 投資估算 97 資金投入計(jì)劃及資金籌措 99第十一章 工程招標(biāo) 100 設(shè)計(jì)依據(jù) 100 招標(biāo)方案 100第十二章 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià) 102 編制依據(jù)及說明 102 基礎(chǔ)數(shù)據(jù) 102 營業(yè)收入與稅金 102 利潤及現(xiàn)金流量分析 107 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)結(jié)論 109第十三章 風(fēng)險(xiǎn)分析 110 項(xiàng)目主要風(fēng)險(xiǎn)因素識(shí)別 110 主要風(fēng)險(xiǎn)程度分析 111 防范和降低風(fēng)險(xiǎn)措施 111 風(fēng)險(xiǎn)控制 113 風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移 113第十四章 社會(huì)評(píng)價(jià) 114 項(xiàng)目對(duì)社會(huì)的影響分析 114 項(xiàng)目與所在地互適性分析 114 社會(huì)風(fēng)險(xiǎn)分析 115 社會(huì)評(píng)價(jià)結(jié)論 115第十五章 研究結(jié)論與建議 116 研究結(jié)論 116 建 議 116附表、附圖附表：項(xiàng)目總投資估算表；投資計(jì)劃與資金籌措表；營業(yè)收入、營業(yè)稅金及附加估算表；借款還本付息計(jì)劃表；項(xiàng)目投資現(xiàn)金流量表；財(cái)務(wù)計(jì)劃現(xiàn)金流量表；利潤和利潤分配表；主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)匯總表。附圖：項(xiàng)目區(qū)域位置圖；橋梁工程位置圖；橋位平面圖；橋型布置圖。第一章 總 論 項(xiàng)目概況 項(xiàng)目名稱 旅游度假區(qū)北區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目 承辦單位概況建設(shè)單位：**旅游度假區(qū)開發(fā)有限公司 可行性研究報(bào)告編制依據(jù)《**保護(hù)與開發(fā)總體規(guī)劃》；《**市國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十二個(gè)五年規(guī)劃綱要》；《**縣國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十二個(gè)五年規(guī)劃》；《**縣城市總體規(guī)劃》；《**北區(qū)控規(guī)文本成果》；《**旅游度假區(qū)概念規(guī)劃設(shè)計(jì)》；《**旅游度假區(qū)北區(qū)控制性詳細(xì)規(guī)劃》；建設(shè)單位提供的有關(guān)基礎(chǔ)資料。 項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容與條件 建設(shè)地點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)位于**以東的區(qū)域。 建設(shè)內(nèi)容及規(guī)模項(xiàng)目建設(shè)包括集中供熱鍋爐房、道路、橋梁、管網(wǎng)（線）工程及其他工程。㎡，㎡；道路，其中：主路3條，；支路34條。橋梁橋梁兩座，總長度619m，其中：1橋橋長為409m， 2橋橋長為210m。管網(wǎng)（線）工程配套管網(wǎng)359673m，，通訊管線1300000 m，。提升泵站7座和有視電視工程。其他工程主要包括環(huán)衛(wèi)工程和園林綠化工程。，（建設(shè)期第二年一次性貸入，分兩年投入建設(shè)項(xiàng)目），由建設(shè)單位自籌解決。序號(hào)項(xiàng)目單位指標(biāo)備注1項(xiàng)目總投資萬元 126, 　建設(shè)投資萬元 116, 　建設(shè)期利息萬元 10, 　流動(dòng)資金萬元 　2項(xiàng)目年平均營業(yè)收入萬元 46, 　3項(xiàng)目年平均營業(yè)稅金及附加萬元 2, 　4項(xiàng)目年平均增值稅萬元 　5項(xiàng)目年平均總成本費(fèi)用萬元 2, 　6項(xiàng)目年平均經(jīng)營總成本費(fèi)用萬元 　7項(xiàng)目年平均利潤總額萬元 41, 　8項(xiàng)目年平均凈利潤萬元 31, 　9項(xiàng)目投資財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率% 所得稅后10項(xiàng)目投資財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值萬元 19, 所得稅后11項(xiàng)目投資回收期年 所得稅后12項(xiàng)目資本金財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率% 　13項(xiàng)目總投資收益率% 　14項(xiàng)目資本金凈利潤率% 　15利息備付率　 　16償債備付率　 　17盈虧平衡點(diǎn)% 　18借款償還期年 　 問題與建議建設(shè)單位應(yīng)做好項(xiàng)目的資金籌措工作，以保證項(xiàng)目的順利實(shí)施，并達(dá)到預(yù)期目的。根據(jù)工程建設(shè)的要求，爭(zhēng)取按計(jì)劃施工，節(jié)省資金。項(xiàng)目實(shí)施階段，要加強(qiáng)工程的監(jiān)督管理工作，確保項(xiàng)目質(zhì)量和工程進(jìn)度，使工程如期完工投入使用，及早發(fā)揮效益。第二章 項(xiàng)目建設(shè)的背景和必要性 項(xiàng)目提出的背景**旅游度假區(qū)北區(qū)規(guī)劃為旅游新城，以行政中心、旅游服務(wù)為主。**旅游度假區(qū)是**省東部山區(qū)新興的功能明確、由快捷交通網(wǎng)絡(luò)與生態(tài)廊道連接的組團(tuán)式生態(tài)旅游城市。**旅游度假區(qū)發(fā)展的總體目標(biāo)：通過**旅游度假區(qū)規(guī)劃與建設(shè)，把“**旅游度假區(qū)”建設(shè)成為“**地區(qū)旅游發(fā)展的支點(diǎn)城市和**省東部山區(qū)的區(qū)域性中心城市”。通過發(fā)展生態(tài)健康產(chǎn)業(yè)和以旅游業(yè)為主的服務(wù)業(yè)，把**縣建設(shè)成為**省的生態(tài)經(jīng)濟(jì)強(qiáng)縣，成為國家生態(tài)經(jīng)濟(jì)開發(fā)的典型地區(qū)和建設(shè)生態(tài)文明的典范。新城建設(shè)帶動(dòng)縣域社會(huì)經(jīng)濟(jì)跨越式發(fā)展——人口增長“**旅游度假區(qū)”承載的人口將迅速增長。到2015年達(dá)到30萬人，到2020年達(dá)到40萬人?！?jīng)濟(jì)增長2010～2015年，在大項(xiàng)目投入的帶動(dòng)下，**經(jīng)濟(jì)呈現(xiàn)持續(xù)快速發(fā)展，**縣經(jīng)濟(jì)總量（GDP）在2009年82億元的基礎(chǔ)上，年遞增16%，2015年達(dá)到200億元。其中“**旅游度假區(qū)”人口將達(dá)到30萬人，GDP將占到全縣的75%，即150億元以上，人均國內(nèi)生產(chǎn)總值達(dá)到50000元；**，年遞增30%（2006年－2009年**%），2015年達(dá)到21億元，人均地方財(cái)政收入5000元（全縣42萬人口）。其中“**旅游度假區(qū)”將占到75%，左右，即16億元，人均地方財(cái)政收入5333元左右。2016～2020年，**建立起生態(tài)經(jīng)濟(jì)體系。比較2015年，五年間GDP遞增15%，達(dá)到400億元，其中“**旅游度假區(qū)”將占到80%。**縣地方財(cái)政收入繼續(xù)保持年遞增16%的速度，2020年將達(dá)到44億元。其中“**旅游度假區(qū)”地方財(cái)政收入達(dá)到36億元，占全縣82%左右，成為全縣經(jīng)濟(jì)發(fā)展的增長極?！鷳B(tài)與環(huán)境建設(shè)近期（2010～2015）。發(fā)展生態(tài)經(jīng)濟(jì)，建立生態(tài)功能分區(qū)，建設(shè)生態(tài)空間。**旅游度假區(qū)及其關(guān)聯(lián)區(qū)域城鎮(zhèn)大氣環(huán)境質(zhì)量、環(huán)境噪聲質(zhì)量100％達(dá)標(biāo)，％，城鎮(zhèn)污水處理達(dá)標(biāo)率達(dá)到80％以上，生活垃圾處理率達(dá)到90％以上。中期（2015～2020）。完成景觀生態(tài)帶、森林公園的建設(shè)。％，城鎮(zhèn)污水處理達(dá)標(biāo)率達(dá)到100％，生活垃圾處理率達(dá)到100％，生態(tài)環(huán)境明顯改善，生態(tài)功能增強(qiáng)。建立起生態(tài)經(jīng)濟(jì)體系，建設(shè)成生態(tài)文明的典范。——居民生活與福利近期（2010～2015）。**%，接近20 000元（相當(dāng)于**省平均水平的80%以上），城鎮(zhèn)登記失業(yè)率控制在3％以內(nèi)；農(nóng)民人均純收入增長8%，達(dá)到9400元（為**省平均水平的157%）；城鎮(zhèn)人均居住面積24m2，農(nóng)民人均居住面積達(dá)到18 m2；高中階段教育毛入學(xué)率達(dá)到93％。中期（2016～2020）。**%，達(dá)到40 000元（相當(dāng)于**省平均水平的87%），城鎮(zhèn)登記失業(yè)率控制在2％以內(nèi)；農(nóng)民人均純收入增長6%，達(dá)到12 500元（為**省平均水平的156%）；城鎮(zhèn)人均居住面積30 m2，農(nóng)民人均居住面積達(dá)到22 m2；高中階段教育毛入學(xué)率達(dá)到97％，人均受教育年限達(dá)到11年以上?！臻g與城鎮(zhèn)發(fā)展在“**旅游度假區(qū)”形成“一帶、三心、五區(qū)”空間結(jié)構(gòu)的組團(tuán)式新城。其中，**教育文化生活區(qū)以教育、文化與居住功能為，主打造宜居佳地；**河臨港物流加工區(qū)以臨港經(jīng)濟(jì)、商貿(mào)物流、現(xiàn)代加工業(yè)為主；**旅游服務(wù)區(qū)以行政中心、旅游服務(wù)為主；**生態(tài)農(nóng)業(yè)服務(wù)區(qū)以特色農(nóng)業(yè)、設(shè)施農(nóng)業(yè)、生態(tài)觀光農(nóng)業(yè)為主；**體育休閑度假區(qū)以體育運(yùn)動(dòng)、休閑度假為主。**三鎮(zhèn)作為**旅游度假區(qū)的外圍三個(gè)衛(wèi)星城鎮(zhèn)，承擔(dān)著重要的職能分工。建成**—**河—機(jī)場(chǎng)并一直延伸到**的交通軸帶與景觀生態(tài)廊道。近期（2010～2015），“**旅游度假區(qū)”承載人口達(dá)到30萬人；城區(qū)人均公共綠地面積達(dá)15m2，城鎮(zhèn)集中供熱率達(dá)82%以上。完成**旅游度假區(qū)的機(jī)制建設(shè)，形成一城多核，功能互補(bǔ)的有機(jī)分工與協(xié)作。中期（2016～2020）?！?*旅游度假區(qū)”承載人口達(dá)到40萬人；城區(qū)人均公共綠地面積達(dá)20m2，城鎮(zhèn)集中供熱率達(dá)88%以上，圍繞著新城的多核，基本建成功能齊全的發(fā)展的配套基礎(chǔ)設(shè)置和景觀生態(tài)廊道，實(shí)現(xiàn)人口與工業(yè)向“**旅游度假區(qū)”集聚，建成多核一體的中等生態(tài)旅游城市和東部山區(qū)區(qū)域性中心城市。 “**旅游度假區(qū)”的發(fā)展指標(biāo)發(fā)展指標(biāo)單 位目標(biāo)值2015年2020經(jīng) 濟(jì) 發(fā) 展 12國內(nèi)生產(chǎn)總值人均國內(nèi)生產(chǎn)總值億 元元/人500008045034地方財(cái)政收入人均財(cái)政收入億 元元/人. 53339000生 態(tài) 環(huán) 境 1集中式飲用水源水質(zhì)達(dá)標(biāo)率%981002噪聲達(dá)標(biāo)區(qū)覆蓋率%1001003大氣環(huán)境質(zhì)量達(dá)標(biāo)率%1001004環(huán)境噪聲質(zhì)量達(dá)標(biāo)率%1001005城市生活污水集中處理率%≥851006生活垃圾處理率%901007城鎮(zhèn)生活垃圾無害化處理率%951008工業(yè)用水重復(fù)率%≥45≥609工業(yè)固體廢物處理利用率%≥85≥95空 間 與 城 鎮(zhèn) 發(fā) 展1**旅游度假區(qū)萬人30402城關(guān)鎮(zhèn)人均公共綠地面積M2/人15203城鎮(zhèn)集中供熱率%82884城鎮(zhèn)燃?xì)馄占奥?8595居 民 生 活 與 福 利1城鎮(zhèn)居民年人均可支配收入元/人20 00040 0002農(nóng)民年人均純收入元/人9 40012 5003城鎮(zhèn)登記失業(yè)率%324城鎮(zhèn)恩格爾系數(shù)%30205農(nóng)村恩格爾系數(shù)%37306城鎮(zhèn)人均居住面積M2/人24307農(nóng)村人均居住面積M2/人18228高中階段教育毛入學(xué)率%93979人均受教育年限年/人11帶動(dòng)縣域發(fā)展——產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)近期（2010～2015）。大力發(fā)展旅游業(yè)、現(xiàn)代服務(wù)業(yè)和特產(chǎn)加工業(yè)，積極發(fā)展高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)和資源深加工產(chǎn)業(yè)部門，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)層次提升，現(xiàn)代農(nóng)業(yè)得到迅速發(fā)展，農(nóng)業(yè)生產(chǎn)相對(duì)地位降低，到2015年，％，％。全社會(huì)科技與發(fā)展經(jīng)費(fèi)（Ramp。D）％以上。三次產(chǎn)業(yè)比重調(diào)整為10：30：60，第三產(chǎn)業(yè)迅速發(fā)展，形成“三、二、一”結(jié)構(gòu)，初步建立起生態(tài)經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)體系。中期（2016～2020）。推進(jìn)生態(tài)產(chǎn)業(yè)產(chǎn)業(yè)的跨越式發(fā)展，到2020年，一、二、三產(chǎn)產(chǎn)值比例調(diào)整為7：13：80，形成以生態(tài)旅游、小水電開發(fā)、特產(chǎn)種植與加工、物流業(yè)和房地產(chǎn)業(yè)為支柱產(chǎn)業(yè)的與縣域資源與環(huán)境相適應(yīng)的合理產(chǎn)業(yè)部門結(jié)構(gòu)和空間地域格局。％，％。全社會(huì)科技與發(fā)展經(jīng)費(fèi)（Ramp。D）％以上。——城鎮(zhèn)化近期（2010～2015）。城鎮(zhèn)化率達(dá)到75%。使城鎮(zhèn)人均住房面積達(dá)22m2，城鎮(zhèn)集中供熱率達(dá)83%以上。形成圍繞“**旅游度假區(qū)”發(fā)展，職能分工合理的城鎮(zhèn)體系。中期（2016～2020）。城鎮(zhèn)化率超過85%。使城鎮(zhèn)人均住房面積達(dá)25m2，城鎮(zhèn)集中供熱率達(dá)85%以上。人口進(jìn)一步向主要城鎮(zhèn)集中?！椭C社會(huì)近期（2010～2015）。城鎮(zhèn)居民可支配收入達(dá)到16 700元，創(chuàng)造城鎮(zhèn)就業(yè)崗位5萬個(gè)，城鎮(zhèn)登記失業(yè)率控制在3％以內(nèi)；農(nóng)民人均純收入達(dá)到9400元，農(nóng)民人均居住面積達(dá)到17m2。城鄉(xiāng)社會(huì)保險(xiǎn)覆蓋率達(dá)到100%。高中階段教育毛入學(xué)率達(dá)到92％?？?cè)丝诳刂圃?2萬人。中期（2016～2020）。城鎮(zhèn)居民可支配收入達(dá)到38 000元，城鎮(zhèn)登記失業(yè)率控制在2％以內(nèi)；農(nóng)民人均純收入達(dá)到12 500元，農(nóng)民人均居住面積達(dá)到20m2。城鄉(xiāng)社會(huì)保險(xiǎn)覆蓋率達(dá)到100%。高中階段教育毛入學(xué)率達(dá)到95％，人均受教育年限達(dá)到11年以上?？?cè)丝诳刂圃?0萬人左右?！鷳B(tài)環(huán)境近期（2010～2015）。實(shí)施退耕還林、荒山治理等，森林覆蓋率達(dá)到88%。單位地區(qū)生產(chǎn)總值能源消耗比“十一五”期末降低10%左右。城鎮(zhèn)大氣環(huán)境質(zhì)量、環(huán)境噪聲質(zhì)量100％達(dá)標(biāo)，％，城鎮(zhèn)污水處理達(dá)標(biāo)率達(dá)到80％以上，生活垃圾處理