【正文】 旅游度假區(qū)北區(qū)基礎設施項目可行性研究報告旅游度假區(qū)北區(qū)基礎設施項目可行性研究報告 目 錄第一章 總 論 1 項目概況 1 項目建設內(nèi)容與條件 6 問題與建議 8第二章 項目建設的背景和必要性 9 項目提出的背景 9 16第三章 項目建設內(nèi)容與建設規(guī)模 19第四章 建設場址及建設條件 20 20 20第五章 建設方案 29 29 42 54 58 60 62 64 66 68 75第六章 環(huán)境影響評價 78 評價原則 78 設計依據(jù)和標準 78 環(huán)保質(zhì)量標準及污染物排放標準 79 主要污染物 80 環(huán)保防治措施 81 綠化 85 環(huán)境影響評價結(jié)論 85第七章 節(jié) 能 87 概述 87 編制依據(jù) 87 88 能源消耗指標 88 可比能耗計算 88 88 能源計量器具 91第八章 組織機構(gòu)與人員配置 92 建設單位 92 組織機構(gòu) 92 人員配置 93 經(jīng)營管理 93第九章 項目實施進度安排 94 項目實施原則 94 項目實施進度安排 94第十章 投資估算、資金投入計劃及資金籌措 97 投資估算 97 資金投入計劃及資金籌措 99第十一章 工程招標 100 設計依據(jù) 100 招標方案 100第十二章 財務評價 102 編制依據(jù)及說明 102 基礎數(shù)據(jù) 102 營業(yè)收入與稅金 102 利潤及現(xiàn)金流量分析 107 財務評價結(jié)論 109第十三章 風險分析 110 項目主要風險因素識別 110 主要風險程度分析 111 防范和降低風險措施 111 風險控制 113 風險轉(zhuǎn)移 113第十四章 社會評價 114 項目對社會的影響分析 114 項目與所在地互適性分析 114 社會風險分析 115 社會評價結(jié)論 115第十五章 研究結(jié)論與建議 116 研究結(jié)論 116 建 議 116附表、附圖附表：項目總投資估算表；投資計劃與資金籌措表；營業(yè)收入、營業(yè)稅金及附加估算表；借款還本付息計劃表；項目投資現(xiàn)金流量表；財務計劃現(xiàn)金流量表；利潤和利潤分配表；主要技術(shù)經(jīng)濟指標匯總表。附圖：項目區(qū)域位置圖；橋梁工程位置圖；橋位平面圖；橋型布置圖。第一章 總 論 項目概況 項目名稱 旅游度假區(qū)北區(qū)基礎設施項目 承辦單位概況建設單位：**旅游度假區(qū)開發(fā)有限公司 可行性研究報告編制依據(jù)《**保護與開發(fā)總體規(guī)劃》；《**市國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十二個五年規(guī)劃綱要》；《**縣國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十二個五年規(guī)劃》；《**縣城市總體規(guī)劃》；《**北區(qū)控規(guī)文本成果》；《**旅游度假區(qū)概念規(guī)劃設計》；《**旅游度假區(qū)北區(qū)控制性詳細規(guī)劃》；建設單位提供的有關基礎資料。 項目建設內(nèi)容與條件 建設地點項目建設地點位于**以東的區(qū)域。 建設內(nèi)容及規(guī)模項目建設包括集中供熱鍋爐房、道路、橋梁、管網(wǎng)（線）工程及其他工程。㎡，㎡；道路，其中：主路3條，；支路34條。橋梁橋梁兩座，總長度619m，其中：1橋橋長為409m， 2橋橋長為210m。管網(wǎng)（線）工程配套管網(wǎng)359673m，，通訊管線1300000 m，。提升泵站7座和有視電視工程。其他工程主要包括環(huán)衛(wèi)工程和園林綠化工程。，（建設期第二年一次性貸入，分兩年投入建設項目），由建設單位自籌解決。序號項目單位指標備注1項目總投資萬元 126, 　建設投資萬元 116, 　建設期利息萬元 10, 　流動資金萬元 　2項目年平均營業(yè)收入萬元 46, 　3項目年平均營業(yè)稅金及附加萬元 2, 　4項目年平均增值稅萬元 　5項目年平均總成本費用萬元 2, 　6項目年平均經(jīng)營總成本費用萬元 　7項目年平均利潤總額萬元 41, 　8項目年平均凈利潤萬元 31, 　9項目投資財務內(nèi)部收益率% 所得稅后10項目投資財務凈現(xiàn)值萬元 19, 所得稅后11項目投資回收期年 所得稅后12項目資本金財務內(nèi)部收益率% 　13項目總投資收益率% 　14項目資本金凈利潤率% 　15利息備付率　 　16償債備付率　 　17盈虧平衡點% 　18借款償還期年 　 問題與建議建設單位應做好項目的資金籌措工作，以保證項目的順利實施，并達到預期目的。根據(jù)工程建設的要求，爭取按計劃施工，節(jié)省資金。項目實施階段，要加強工程的監(jiān)督管理工作，確保項目質(zhì)量和工程進度，使工程如期完工投入使用，及早發(fā)揮效益。第二章 項目建設的背景和必要性 項目提出的背景**旅游度假區(qū)北區(qū)規(guī)劃為旅游新城，以行政中心、旅游服務為主。**旅游度假區(qū)是**省東部山區(qū)新興的功能明確、由快捷交通網(wǎng)絡與生態(tài)廊道連接的組團式生態(tài)旅游城市。**旅游度假區(qū)發(fā)展的總體目標：通過**旅游度假區(qū)規(guī)劃與建設，把“**旅游度假區(qū)”建設成為“**地區(qū)旅游發(fā)展的支點城市和**省東部山區(qū)的區(qū)域性中心城市”。通過發(fā)展生態(tài)健康產(chǎn)業(yè)和以旅游業(yè)為主的服務業(yè)，把**縣建設成為**省的生態(tài)經(jīng)濟強縣，成為國家生態(tài)經(jīng)濟開發(fā)的典型地區(qū)和建設生態(tài)文明的典范。新城建設帶動縣域社會經(jīng)濟跨越式發(fā)展——人口增長“**旅游度假區(qū)”承載的人口將迅速增長。到2015年達到30萬人，到2020年達到40萬人?！?jīng)濟增長2010～2015年，在大項目投入的帶動下，**經(jīng)濟呈現(xiàn)持續(xù)快速發(fā)展，**縣經(jīng)濟總量（GDP）在2009年82億元的基礎上，年遞增16%，2015年達到200億元。其中“**旅游度假區(qū)”人口將達到30萬人，GDP將占到全縣的75%，即150億元以上，人均國內(nèi)生產(chǎn)總值達到50000元；**，年遞增30%（2006年－2009年**%），2015年達到21億元，人均地方財政收入5000元（全縣42萬人口）。其中“**旅游度假區(qū)”將占到75%，左右，即16億元，人均地方財政收入5333元左右。2016～2020年，**建立起生態(tài)經(jīng)濟體系。比較2015年，五年間GDP遞增15%，達到400億元，其中“**旅游度假區(qū)”將占到80%。**縣地方財政收入繼續(xù)保持年遞增16%的速度，2020年將達到44億元。其中“**旅游度假區(qū)”地方財政收入達到36億元，占全縣82%左右，成為全縣經(jīng)濟發(fā)展的增長極?！鷳B(tài)與環(huán)境建設近期（2010～2015）。發(fā)展生態(tài)經(jīng)濟，建立生態(tài)功能分區(qū)，建設生態(tài)空間。**旅游度假區(qū)及其關聯(lián)區(qū)域城鎮(zhèn)大氣環(huán)境質(zhì)量、環(huán)境噪聲質(zhì)量100％達標，％，城鎮(zhèn)污水處理達標率達到80％以上，生活垃圾處理率達到90％以上。中期（2015～2020）。完成景觀生態(tài)帶、森林公園的建設。％，城鎮(zhèn)污水處理達標率達到100％，生活垃圾處理率達到100％，生態(tài)環(huán)境明顯改善，生態(tài)功能增強。建立起生態(tài)經(jīng)濟體系，建設成生態(tài)文明的典范?！用裆钆c福利近期（2010～2015）。**%，接近20 000元（相當于**省平均水平的80%以上），城鎮(zhèn)登記失業(yè)率控制在3％以內(nèi)；農(nóng)民人均純收入增長8%，達到9400元（為**省平均水平的157%）；城鎮(zhèn)人均居住面積24m2，農(nóng)民人均居住面積達到18 m2；高中階段教育毛入學率達到93％。中期（2016～2020）。**%，達到40 000元（相當于**省平均水平的87%），城鎮(zhèn)登記失業(yè)率控制在2％以內(nèi)；農(nóng)民人均純收入增長6%，達到12 500元（為**省平均水平的156%）；城鎮(zhèn)人均居住面積30 m2，農(nóng)民人均居住面積達到22 m2；高中階段教育毛入學率達到97％，人均受教育年限達到11年以上?！臻g與城鎮(zhèn)發(fā)展在“**旅游度假區(qū)”形成“一帶、三心、五區(qū)”空間結(jié)構(gòu)的組團式新城。其中，**教育文化生活區(qū)以教育、文化與居住功能為，主打造宜居佳地；**河臨港物流加工區(qū)以臨港經(jīng)濟、商貿(mào)物流、現(xiàn)代加工業(yè)為主；**旅游服務區(qū)以行政中心、旅游服務為主；**生態(tài)農(nóng)業(yè)服務區(qū)以特色農(nóng)業(yè)、設施農(nóng)業(yè)、生態(tài)觀光農(nóng)業(yè)為主；**體育休閑度假區(qū)以體育運動、休閑度假為主。**三鎮(zhèn)作為**旅游度假區(qū)的外圍三個衛(wèi)星城鎮(zhèn)，承擔著重要的職能分工。建成**—**河—機場并一直延伸到**的交通軸帶與景觀生態(tài)廊道。近期（2010～2015），“**旅游度假區(qū)”承載人口達到30萬人；城區(qū)人均公共綠地面積達15m2，城鎮(zhèn)集中供熱率達82%以上。完成**旅游度假區(qū)的機制建設，形成一城多核，功能互補的有機分工與協(xié)作。中期（2016～2020）。“**旅游度假區(qū)”承載人口達到40萬人；城區(qū)人均公共綠地面積達20m2，城鎮(zhèn)集中供熱率達88%以上，圍繞著新城的多核，基本建成功能齊全的發(fā)展的配套基礎設置和景觀生態(tài)廊道，實現(xiàn)人口與工業(yè)向“**旅游度假區(qū)”集聚，建成多核一體的中等生態(tài)旅游城市和東部山區(qū)區(qū)域性中心城市。 “**旅游度假區(qū)”的發(fā)展指標發(fā)展指標單 位目標值2015年2020經(jīng) 濟 發(fā) 展 12國內(nèi)生產(chǎn)總值人均國內(nèi)生產(chǎn)總值億 元元/人500008045034地方財政收入人均財政收入億 元元/人. 53339000生 態(tài) 環(huán) 境 1集中式飲用水源水質(zhì)達標率%981002噪聲達標區(qū)覆蓋率%1001003大氣環(huán)境質(zhì)量達標率%1001004環(huán)境噪聲質(zhì)量達標率%1001005城市生活污水集中處理率%≥851006生活垃圾處理率%901007城鎮(zhèn)生活垃圾無害化處理率%951008工業(yè)用水重復率%≥45≥609工業(yè)固體廢物處理利用率%≥85≥95空 間 與 城 鎮(zhèn) 發(fā) 展1**旅游度假區(qū)萬人30402城關鎮(zhèn)人均公共綠地面積M2/人15203城鎮(zhèn)集中供熱率%82884城鎮(zhèn)燃氣普及率%8595居 民 生 活 與 福 利1城鎮(zhèn)居民年人均可支配收入元/人20 00040 0002農(nóng)民年人均純收入元/人9 40012 5003城鎮(zhèn)登記失業(yè)率%324城鎮(zhèn)恩格爾系數(shù)%30205農(nóng)村恩格爾系數(shù)%37306城鎮(zhèn)人均居住面積M2/人24307農(nóng)村人均居住面積M2/人18228高中階段教育毛入學率%93979人均受教育年限年/人11帶動縣域發(fā)展——產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)近期（2010～2015）。大力發(fā)展旅游業(yè)、現(xiàn)代服務業(yè)和特產(chǎn)加工業(yè)，積極發(fā)展高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)和資源深加工產(chǎn)業(yè)部門，促進產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)層次提升，現(xiàn)代農(nóng)業(yè)得到迅速發(fā)展，農(nóng)業(yè)生產(chǎn)相對地位降低，到2015年，％，％。全社會科技與發(fā)展經(jīng)費（Ramp。D）％以上。三次產(chǎn)業(yè)比重調(diào)整為10：30：60，第三產(chǎn)業(yè)迅速發(fā)展，形成“三、二、一”結(jié)構(gòu)，初步建立起生態(tài)經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)體系。中期（2016～2020）。推進生態(tài)產(chǎn)業(yè)產(chǎn)業(yè)的跨越式發(fā)展，到2020年，一、二、三產(chǎn)產(chǎn)值比例調(diào)整為7：13：80，形成以生態(tài)旅游、小水電開發(fā)、特產(chǎn)種植與加工、物流業(yè)和房地產(chǎn)業(yè)為支柱產(chǎn)業(yè)的與縣域資源與環(huán)境相適應的合理產(chǎn)業(yè)部門結(jié)構(gòu)和空間地域格局。％，％。全社會科技與發(fā)展經(jīng)費（Ramp。D）％以上?！擎?zhèn)化近期（2010～2015）。城鎮(zhèn)化率達到75%。使城鎮(zhèn)人均住房面積達22m2，城鎮(zhèn)集中供熱率達83%以上。形成圍繞“**旅游度假區(qū)”發(fā)展，職能分工合理的城鎮(zhèn)體系。中期（2016～2020）。城鎮(zhèn)化率超過85%。使城鎮(zhèn)人均住房面積達25m2，城鎮(zhèn)集中供熱率達85%以上。人口進一步向主要城鎮(zhèn)集中?！椭C社會近期（2010～2015）。城鎮(zhèn)居民可支配收入達到16 700元，創(chuàng)造城鎮(zhèn)就業(yè)崗位5萬個，城鎮(zhèn)登記失業(yè)率控制在3％以內(nèi)；農(nóng)民人均純收入達到9400元，農(nóng)民人均居住面積達到17m2。城鄉(xiāng)社會保險覆蓋率達到100%。高中階段教育毛入學率達到92％。總?cè)丝诳刂圃?2萬人。中期（2016～2020）。城鎮(zhèn)居民可支配收入達到38 000元，城鎮(zhèn)登記失業(yè)率控制在2％以內(nèi)；農(nóng)民人均純收入達到12 500元，農(nóng)民人均居住面積達到20m2。城鄉(xiāng)社會保險覆蓋率達到100%。高中階段教育毛入學率達到95％，人均受教育年限達到11年以上。總?cè)丝诳刂圃?0萬人左右?！鷳B(tài)環(huán)境近期（2010～2015）。實施退耕還林、荒山治理等，森林覆蓋率達到88%。單位地區(qū)生產(chǎn)總值能源消耗比“十一五”期末降低10%左右。城鎮(zhèn)大氣環(huán)境質(zhì)量、環(huán)境噪聲質(zhì)量100％達標，％，城鎮(zhèn)污水處理達標率達到80％以上，生活垃圾處理