【正文】 XX國際漁業(yè)物流中心建設(shè)可行性研究報(bào)告第一章 總 論XX國際漁業(yè)物流中心建設(shè)項(xiàng)目 公司以XX的優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)為基礎(chǔ)，主營業(yè)務(wù)聚焦于海洋產(chǎn)業(yè)，致力于海洋漁業(yè)、港口物流業(yè)的投資與運(yùn)營管理，以此聯(lián)動(dòng)海洋文化業(yè)、海洋餐飲業(yè)、濱海旅游業(yè)、海洋教育培訓(xùn)業(yè)和社會(huì)服務(wù)業(yè)等其它相關(guān)多元化產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。通過對(duì)XX港口資源的整合和漁業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈基地的建設(shè)提升XX漁業(yè)的整體競爭力，推動(dòng)XX漁業(yè)更快更好地融入泛北部灣經(jīng)濟(jì)圈。公司當(dāng)前正在建設(shè)中的武蓮漁港項(xiàng)目，將實(shí)現(xiàn)臨高漁業(yè)規(guī)劃中的“漁產(chǎn)品物流中心﹑漁業(yè)補(bǔ)給基地﹑漁產(chǎn)品加工基地”的專業(yè)功能定位。公司倡導(dǎo)“責(zé)任、創(chuàng)新、卓越”的企業(yè)文化，強(qiáng)調(diào)企業(yè)與員工的社會(huì)責(zé)任感，通過制度與技術(shù)的創(chuàng)新建立核心競爭優(yōu)勢，從而達(dá)到卓越的業(yè)績，以回饋社會(huì)和股東。公司提倡“穩(wěn)健、規(guī)范、發(fā)展”的經(jīng)營理念。公司的發(fā)展戰(zhàn)略目標(biāo)是在2011年成為XX漁業(yè)的龍頭企業(yè)并最終實(shí)現(xiàn)上市。公司組織結(jié)構(gòu)如下：董事長總經(jīng)理工程總監(jiān)財(cái)務(wù)總監(jiān)副總經(jīng)理 工程部物流中心項(xiàng)目部武蓮漁港項(xiàng)目部 審計(jì)部 財(cái)務(wù)部 總經(jīng)理辦公室 策 劃部臨高辦事處項(xiàng)目位于XX省黃龍貨港及武蓮漁港的結(jié)合部，總占地面積3150畝。首期已完成建設(shè)用地面積1150畝。《中共中央關(guān)于推進(jìn)農(nóng)村改革發(fā)展若干重大問題的決定》（2008年10月12日中國共產(chǎn)黨第十七屆中央委員會(huì)第三次會(huì)議通過）《建設(shè)XX水產(chǎn)品批發(fā)市場協(xié)議》《XX省國民經(jīng)濟(jì)與社會(huì)發(fā)展“十一五”計(jì)劃》《XX省海洋經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃》《XX省武蓮漁港總體規(guī)劃》《海域使用權(quán)證書》《XX省武蓮漁港工程可行性研究報(bào)告》《XX省武蓮漁港項(xiàng)目環(huán)境影響報(bào)告書》國家、部委、省現(xiàn)行的技術(shù)規(guī)程、規(guī)范和定額國家及XX省有關(guān)的政策和法規(guī)1建設(shè)單位提供的有關(guān)資料研究工作范圍本可行性研究報(bào)告主要從項(xiàng)目背景及建設(shè)的必要性、需求分析與建設(shè)規(guī)模、項(xiàng)目建設(shè)地址與建設(shè)條件、工程建設(shè)方案、環(huán)境保護(hù)、勞動(dòng)安全衛(wèi)生與消防、工程招標(biāo)、節(jié)能節(jié)水、組織機(jī)構(gòu)與勞動(dòng)定員、項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度建議、投資估算與資金籌措、財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)、風(fēng)險(xiǎn)分析等方面分析項(xiàng)目建設(shè)的可行性。研究工作的重點(diǎn)通過可行性研究，對(duì)項(xiàng)目市場需求、建設(shè)條件的具體分析、建設(shè)規(guī)模的適宜性分析，確定項(xiàng)目建設(shè)方案，并綜合該公司的發(fā)展具體情況，確定項(xiàng)目的投資估算及資金籌措方案，根據(jù)競爭市場分析和項(xiàng)目具體情況確定項(xiàng)目經(jīng)營贏利模式，并進(jìn)行投入產(chǎn)出分析和項(xiàng)目財(cái)務(wù)分析預(yù)測。本研究的目的在于：探索在中國經(jīng)濟(jì)持續(xù)高速發(fā)展、人們生活不斷提高的大背景下，借助XX漁業(yè)市場大發(fā)展的契機(jī)，整合臨高及XX的漁業(yè)資源和漁業(yè)市場，通過企業(yè)化市場運(yùn)作，建設(shè)XX厚水灣國際漁業(yè)物流中心的可行性。在經(jīng)濟(jì)全球化和市場一體化的今天，現(xiàn)代物流業(yè)的發(fā)展越來越重要。特別是中國加入世貿(mào)組織之后，XX洋浦保稅港區(qū)的建設(shè)和XX自由貿(mào)易區(qū)的加緊運(yùn)作，XX及臨高迎來了前所未有的發(fā)展機(jī)遇。從區(qū)位優(yōu)勢來看，XX內(nèi)靠粵港澳深珠形成的華南經(jīng)濟(jì)圈外緣要地，外臨東南亞地區(qū)，處于中國—東盟自由貿(mào)易區(qū)的地理中心位置。臨高位于北部灣區(qū)域，緊鄰洋浦，臨高將借助XX大膽探索“建立自由貿(mào)易區(qū)”的契機(jī)，搶占改革開放制高點(diǎn)，主動(dòng)對(duì)接，爭取融入洋浦保稅港區(qū)。臨高海洋資源豐富，漁業(yè)基礎(chǔ)條件好，擁有良好港口和60萬畝用于養(yǎng)殖的海域，擁有全國最大的網(wǎng)箱養(yǎng)殖基地，有漁船4242艘（截止于2007年底），漁業(yè)總產(chǎn)值連續(xù)10年位于全省第一，占全省漁業(yè)總產(chǎn)值的1/3。2006年XX省委省政府提出了五年內(nèi)“把臨高打造成全國漁業(yè)強(qiáng)縣”的戰(zhàn)略目標(biāo)。然而，水產(chǎn)品交易市場和交易體系建設(shè)的嚴(yán)重滯后，已成為XX省和臨高縣海洋漁業(yè)發(fā)展的制約因素，全省至今仍無一家正規(guī)的水產(chǎn)品交易市場和現(xiàn)代化的漁業(yè)物流中心，這種現(xiàn)狀嚴(yán)重阻礙了海淡水養(yǎng)殖業(yè)及水產(chǎn)加工業(yè)的發(fā)展，制約著海洋漁業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈的延伸與發(fā)展。水產(chǎn)品流通環(huán)節(jié)在漁業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈中發(fā)揮著重要的龍頭帶動(dòng)作用。一方面，批發(fā)市場是所有水產(chǎn)品流通環(huán)節(jié)中的重要節(jié)點(diǎn)，也是水產(chǎn)品的價(jià)格形成中心，是養(yǎng)殖戶了解市場行情與實(shí)現(xiàn)水產(chǎn)品公平交易的一個(gè)平臺(tái)，能更好地引導(dǎo)與推動(dòng)產(chǎn)業(yè)的健康發(fā)展；另一方面，水產(chǎn)品的增值主要依賴于加工，而水產(chǎn)品加工將依靠水產(chǎn)品批發(fā)市場的建立及其提供的價(jià)格合理、穩(wěn)定的初級(jí)原料，加工廠與批發(fā)市場互為依存。XX缺乏大型水產(chǎn)品批發(fā)市場，在一定程度上影響了加工企業(yè)隊(duì)伍的發(fā)展壯大，水產(chǎn)品附加值得不到充分挖掘。因此，建立一個(gè)集交易大廳、物流配送中心、冷庫、倉儲(chǔ)、檢驗(yàn)檢疫中心、信息中心、安全監(jiān)控中心等于一體的現(xiàn)代水產(chǎn)品物流中心，在當(dāng)前這樣的一種狀況下顯得十分緊迫和必要。根據(jù)XX省人民政府2007年的《政府工作報(bào)告》中關(guān)于“支持臨高建設(shè)水產(chǎn)品批發(fā)市場”的精神。2007年7月30日，臨高縣人民政府與XX厚水灣投資管理有限公司簽訂了《建設(shè)XX厚水灣水產(chǎn)品批發(fā)市場協(xié)議》（見附件）。根據(jù)該協(xié)議內(nèi)容，臨高縣人民政府決定將本項(xiàng)目規(guī)劃選址在武蓮漁港港區(qū)內(nèi)，并確定為申請(qǐng)省級(jí)及國家級(jí)水產(chǎn)品交易市場的項(xiàng)目，同時(shí)確定XX厚水灣投資管理有限公司為項(xiàng)目法人。本項(xiàng)目的建設(shè)目標(biāo)是建立XX規(guī)模最大且功能齊全的現(xiàn)代化水產(chǎn)品批發(fā)市場，成為XX水產(chǎn)品的集散中心及價(jià)格中心，繁榮貿(mào)易市場，維護(hù)經(jīng)濟(jì)秩序，加快漁業(yè)發(fā)展。XX厚水灣國際漁業(yè)物流中心的適時(shí)建設(shè)將為臨高及XX的漁業(yè)發(fā)展提供一個(gè)集中的交易與信息平臺(tái)，以提升XX漁業(yè)的核心競爭力和海洋經(jīng)濟(jì)的轉(zhuǎn)型與升級(jí)，并通過整合全省的漁業(yè)資源和漁業(yè)市場推動(dòng)全省漁業(yè)經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展。物流中心區(qū)：規(guī)劃年交易量100萬噸，首期年交易量30萬噸。建成集交易大廳、物流配送中心、冷庫倉儲(chǔ)、檢驗(yàn)檢疫中心、信息中心、安全監(jiān)控中心等功能于一體的現(xiàn)代化漁業(yè)物流中心，并成為XX乃至中國漁業(yè)產(chǎn)品的集散中心及價(jià)格中心。項(xiàng)目規(guī)劃占地面積3150畝。首期已完成用地面積1150畝。以水產(chǎn)品批發(fā)市場為核心，同時(shí)規(guī)劃水產(chǎn)品制成品市場區(qū)、網(wǎng)具釣具市場區(qū)、養(yǎng)殖飼料及設(shè)備市場區(qū)、漁船設(shè)備及材料市場區(qū)等漁業(yè)用品區(qū)域。港區(qū)：主要是作為漁船停泊、船只補(bǔ)給、貨物倉儲(chǔ)等區(qū)域，武蓮漁港位于黃龍港及調(diào)樓港的中間地帶，已規(guī)劃的濱海大道將三港貫穿，解決了調(diào)樓、黃龍的疏港交通瓶頸問題，，500噸至5000噸的碼頭泊位33個(gè)。漁業(yè)加工區(qū)：主要是水產(chǎn)品制成品區(qū)域，在物流中心發(fā)展區(qū)域內(nèi)規(guī)劃400畝的項(xiàng)目用地，吸納國內(nèi)外知名水產(chǎn)品加工生產(chǎn)商入駐漁業(yè)加工區(qū)進(jìn)行加工與交易業(yè)務(wù)。漁業(yè)培訓(xùn)基地：作為XX海洋漁業(yè)職業(yè)技術(shù)中專學(xué)校及海洋漁業(yè)行政管理機(jī)構(gòu)的培訓(xùn)基地。 旅游度假休閑區(qū)：利用廢棄的鹽田開發(fā)威尼斯水城度假村及相關(guān)旅游配套項(xiàng)目。行政管理及城鎮(zhèn)發(fā)展區(qū)：規(guī)劃占地面積600畝，按照社會(huì)主義生態(tài)文明新農(nóng)村來規(guī)劃設(shè)計(jì)漁業(yè)物流中心配套的漁民新村，結(jié)合重點(diǎn)小城鎮(zhèn)建設(shè)，打造XX乃至全國最大的漁業(yè)重鎮(zhèn)，并規(guī)劃占地面積200畝的行政管理區(qū)。建立先進(jìn)的、面向省內(nèi)外的遠(yuǎn)程計(jì)算機(jī)集中交易系統(tǒng)，擴(kuò)大市場交易的輻射范圍；執(zhí)行會(huì)員制的交易管理制度，并具備集中交易、交割的結(jié)算功能；常溫的交易展示大廳及配套的冰鮮、冷庫倉儲(chǔ)等功能；具備國家規(guī)定的水產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)檢疫功能。XX厚水灣國際漁業(yè)物流中心作為武蓮漁港功能的延伸與補(bǔ)充，將具備商流、物流、信息流、資金流的流通功能，并且具備完善的基礎(chǔ)服務(wù)設(shè)施，是一個(gè)綜合型的漁業(yè)物流中心。項(xiàng)目將成為臨高漁業(yè)供應(yīng)鏈的重要物流樞紐和據(jù)點(diǎn)，是整合XX漁業(yè)供應(yīng)鏈的基礎(chǔ)。物流中心面向漁民、批發(fā)商、代理商、加工商以及消費(fèi)者，功能設(shè)計(jì)方面采取“兼容并包”的方式，整合一切可以整合的資源。項(xiàng)目將建成年交易量100萬噸，集交易大廳、物流配送中心、冷庫倉儲(chǔ)、檢驗(yàn)檢疫中心、信息中心、安全監(jiān)控中心等于一體的現(xiàn)代化國際漁業(yè)物流中心，并成為XX乃至中國漁業(yè)產(chǎn)品的集散中心及價(jià)格中心，是XX省規(guī)模最大的漁業(yè)物流中心。項(xiàng)目通過水產(chǎn)品交易收入、倉儲(chǔ)收入、配送服務(wù)收入、加工收入和交易攤位出租收入等多種方式實(shí)現(xiàn)經(jīng)營贏利。項(xiàng)目將建成XX省具備水產(chǎn)品綜合交易、加工、物流配送功能、信息發(fā)布、金融商務(wù)、電子交易等功能一體的現(xiàn)代化漁業(yè)物流中心。首期設(shè)計(jì)年交易量30萬噸，年加工能力3萬噸。主要建設(shè)內(nèi)容：辦公綜合樓15000m2；展示交易廳40000m2；冷庫23600m2；鮮品庫2160m2；制冰廠4356m2（其中碎冰間4320m碎冰樓36m2以及輸冰橋40m）；設(shè)備機(jī)房1278m2；卸漁棚1800m2；油庫2000m2；水產(chǎn)品加工間8064m2；區(qū)內(nèi)停車場、地面、道路、給排水和通訊通電等配套工程。從項(xiàng)目實(shí)施準(zhǔn)備、勘察設(shè)計(jì)、設(shè)備購置、土建施工、設(shè)備驗(yàn)收、安裝調(diào)試、試運(yùn)行共計(jì)24個(gè)月。經(jīng)營期第一年生產(chǎn)負(fù)荷達(dá)60%，經(jīng)營期第二年生產(chǎn)負(fù)荷達(dá)80%，經(jīng)營期第3—12年生產(chǎn)負(fù)荷達(dá)到100%。項(xiàng)目由XX厚水灣投資管理有限公司組織經(jīng)營，項(xiàng)目實(shí)行董事會(huì)領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負(fù)責(zé)制，形成一個(gè)科學(xué)、優(yōu)化、合理的管理模式，讓項(xiàng)目朝著良好的方向發(fā)展，迅速形成XX水產(chǎn)品交易市場和國際漁業(yè)物流中心。 項(xiàng)目定員為400人，其中管理及技術(shù)人員40人，保潔員60人，生產(chǎn)工人300人。項(xiàng)目所需人員可根據(jù)需要面向社會(huì)招聘。項(xiàng)目生產(chǎn)與生活廢水、固體廢棄物、生產(chǎn)、生活垃圾經(jīng)妥善處理，對(duì)環(huán)境影響很小。項(xiàng)目設(shè)計(jì)合理，對(duì)產(chǎn)生的二次污染采取了污染防治措施，均能達(dá)到國家規(guī)定的排放標(biāo)準(zhǔn)，我院從環(huán)境保護(hù)的角度認(rèn)為該項(xiàng)目建設(shè)是可行的。本項(xiàng)目總投資50，其中固定資產(chǎn)投資49，流動(dòng)資金1，500萬元。固定資產(chǎn)投資中，申請(qǐng)銀行固定資產(chǎn)貸款16，（含建設(shè)期利息1，），業(yè)主資本金投入31，（含土地費(fèi)用13，500萬元），政府相關(guān)部門專項(xiàng)扶持資金2000萬元；流動(dòng)資金1，500萬元中，自籌500萬元，其余1，000萬元申請(qǐng)銀行流動(dòng)資金貸款。本項(xiàng)目水產(chǎn)品需求量較大，怎樣吸引臨高及附近海域的漁船在武蓮漁港?？啃遏~并進(jìn)行水產(chǎn)品交易，將直接影響到項(xiàng)目運(yùn)營后的市場規(guī)模和經(jīng)營規(guī)模。建設(shè)單位應(yīng)切實(shí)有效的做好物流中心的市場開拓和推廣工作。經(jīng)敏感性分析表明，營業(yè)收入對(duì)項(xiàng)目較為敏感。建設(shè)單位要以市場為導(dǎo)向，通過不斷開拓市場，擴(kuò)大市場經(jīng)營規(guī)模，提高水產(chǎn)品交易在臨高及XX的市場占有率，并配套提供供冰、冷藏、加工、配送運(yùn)輸?shù)确?wù)，開拓系列配套及服務(wù)產(chǎn)品，不斷滿足市場的多層次需求。在實(shí)際經(jīng)營中，應(yīng)注重戰(zhàn)略研究和市場策略的具體運(yùn)用與有效實(shí)施，以保證經(jīng)營目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。項(xiàng)目建設(shè)場地尚無工程地質(zhì)勘察報(bào)告，在初步設(shè)計(jì)前必須完成。本項(xiàng)目的投資建設(shè)雖然存在一定的風(fēng)險(xiǎn)性，但其經(jīng)濟(jì)效益與社會(huì)效益十分顯著，建議有關(guān)部門給予支持，促成其早日建成投入使用。本項(xiàng)目符合國家產(chǎn)業(yè)政策和XX經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃，符合XX水產(chǎn)品流通設(shè)施發(fā)展戰(zhàn)略。項(xiàng)目選址恰當(dāng)、構(gòu)成合理、經(jīng)營規(guī)模適宜、設(shè)備與技術(shù)先進(jìn)、市場前景廣闊，項(xiàng)目在運(yùn)營期間對(duì)環(huán)境幾乎無不良影響。項(xiàng)目通過整合臨高及XX的漁業(yè)資源，建立XX的水產(chǎn)品交易中心市場和漁業(yè)集散地，可大大降低漁業(yè)流通成本，提高流通效率，對(duì)于促進(jìn)農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和漁業(yè)增收，擴(kuò)大水產(chǎn)品出口，增加社會(huì)就業(yè)，提高XX水產(chǎn)品的市場競爭力，具有十分重要的意義。項(xiàng)目建設(shè)對(duì)于滿足人們?nèi)找嫣岣叩奈镔|(zhì)生活需求，保證臨高漁業(yè)生產(chǎn)與物流業(yè)的可持續(xù)發(fā)展，增加臨高財(cái)政收入，加速臨高地方經(jīng)濟(jì)的迅速發(fā)展等，都將產(chǎn)生良好的影響和促進(jìn)作用。項(xiàng)目具有良好的社會(huì)效益與經(jīng)濟(jì)效益。項(xiàng)目經(jīng)財(cái)務(wù)分析表明：稅前財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率（FIRR）%，大于行業(yè)的基準(zhǔn)收益率，財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值（Ic=8%）FNPV= 44，431萬元，（不含建設(shè)期），說明項(xiàng)目經(jīng)營在財(cái)務(wù)上是可行的。項(xiàng)目財(cái)務(wù)經(jīng)不確定性分析，項(xiàng)目經(jīng)營盈虧平衡點(diǎn)（BEP）為31%，表明項(xiàng)目保本點(diǎn)低，具有較強(qiáng)的抗風(fēng)險(xiǎn)能力。綜上所述，我院得出以下研究結(jié)論：項(xiàng)目所帶來的經(jīng)濟(jì)與社會(huì)效益良好，投資建設(shè)該項(xiàng)目是可行的。表11 主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)表序 號(hào)指 標(biāo)單 位數(shù) 量備 注1建設(shè)規(guī)模交易量萬t/a30水產(chǎn)加工萬t/a32總投資萬元50，固定資產(chǎn)投資萬元49，流動(dòng)資金萬元1，5003勞動(dòng)定員人4004全年運(yùn)營天數(shù)天3005項(xiàng)目用地面積ha折合300畝6年?duì)I業(yè)收入萬元22，7年總成本萬元9，第七年8年經(jīng)營成本萬元7，第七年9年?duì)I業(yè)稅金萬元1，166第七年10利潤總額萬元11，471第七年11財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率％12財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值萬元44，43113投資利潤率％14投資利稅率％15資本金利潤率％16投資回收期年不含建設(shè)期17盈虧平衡點(diǎn)％31第二章 項(xiàng)目背景及建設(shè)的必要性中國自改革開放以來，水產(chǎn)品產(chǎn)量迅速增加。目前，是世界平均水平的2倍。水產(chǎn)品產(chǎn)量占世界總產(chǎn)量的三分之一左右，位居世界第一位。從1978年至2007年，中國水產(chǎn)品總產(chǎn)量增加到4737萬噸，增長了9倍；，不僅解決了城鄉(xiāng)“吃魚難”的問題，也為保障國家糧食安全做出了重要貢獻(xiàn)。中國已實(shí)現(xiàn)了以捕為主向以養(yǎng)為主的歷史性轉(zhuǎn)變，養(yǎng)殖產(chǎn)量占水產(chǎn)品總產(chǎn)量的比重由26％提高到68％。養(yǎng)殖區(qū)域也從中東部延伸到西部各個(gè)省份，優(yōu)化了中國漁業(yè)區(qū)域布局?！吨袊鴿O業(yè)發(fā)展第十一個(gè)五年規(guī)劃》提出，至“十一五”期末，中國水產(chǎn)品養(yǎng)殖產(chǎn)量將達(dá)到4550萬噸，養(yǎng)捕產(chǎn)量之比達(dá)到76：24。規(guī)劃還確定了其他一些主要發(fā)展指標(biāo)：水產(chǎn)品總產(chǎn)量達(dá)6000萬噸，%，人均水產(chǎn)品占有量44公斤，人均水產(chǎn)品消費(fèi)量12公斤；漁業(yè)總產(chǎn)值5700億元，%。