酒店財務的規(guī)章制度(某星級酒店)(已修改)
2025-06-16 09:35 本頁面
【正文】 中國最大的管理資源中心 (大量免費資源共享 ) 第 1 頁 共 12 頁 酒店財務的規(guī)章制度 (某星級酒店 ) 一、財務部安全管理規(guī)定 1．認真貫徹執(zhí)行國家財務方面的法規(guī)、制度和有關規(guī)定，結合財務工作進行定期安全檢查，發(fā)現(xiàn)問題和漏洞及時匯報并妥善處理。 2．營業(yè)結帳完畢，財務部及現(xiàn)金收款臺財會人員須將現(xiàn)金支票上交財務部專門負責人，鎖入專用保險柜，店內(nèi)務零散點不得存留現(xiàn)金過夜。 3．總出納室為財務部重要部位，除專人在內(nèi)工作外，其他無關人員不得入內(nèi)。 4．財務人員去銀行取現(xiàn)金、支票等，必須有專車接送，并由保安人員全程護衛(wèi)，取送款中途不準任何無關人員搭車，未經(jīng)批準不準在途中辦理任何與此項 工作無關事宜。 5．計財部嚴禁存放私人現(xiàn)金及貴重物品。各種鑰匙印章指定專人保管，不得將鑰匙帶出酒店或隨意放在不安全的地方。 6．各部位營業(yè)收入的外匯，要按財務管理規(guī)定上繳入庫，嚴禁私自套匯、轉讓。 7．出納員保險柜只提供一把鑰匙發(fā)給收款員本人使用?？偝黾{查庫時，必須與收款員主管一起進行。保險柜只許用來存放備用金，不許私自放雜物等與工作無關的物品。保險柜鑰匙不許丟失，備用鑰匙由總出納保管，查庫時備用。 8．財務部所屬出納人員不得私配保險柜鑰匙，不得將保險柜密碼外 中國最大的管理資源中心 (大量免費資源共享 ) 第 2 頁 共 12 頁 傳，過節(jié)或放假時，要與保安部配合，對保險柜加封。 二、交際費用管理的有關規(guī)定 為了保證企業(yè)的經(jīng)濟效益，加強成本費用管理，降低交際費用開支，酒店對交際費用支出做以下規(guī)定： 1．全月交際費用總額支出不能超過營業(yè)總額的 1％，此項由計財部保證。 2．交際費用指標每月由計財部提出、并由總經(jīng)理審定后下達到各部門。 3．交際費用分配比例：總經(jīng)理室按下達指標 40％執(zhí)行，營業(yè)部按40％執(zhí)行，其他部門按 20％執(zhí)行。 4．交際單的審批權限，由總經(jīng)理或總經(jīng)理助理級負責簽批。董事會交際單由董事會成員或計財部經(jīng)理簽批。 5．交際費在使用時必須由本部門填制交際請求單，注明請求交際部門的名稱、客人或團體名稱、招待日期及招待理由；由本部門經(jīng)理和經(jīng)辦人簽字，呈總經(jīng)理或授權的總經(jīng)理助理批示后方可使用。 6．各部門交際費需要在商場部和美容室使用時，必須由總經(jīng)理簽批后方可使用。 7．交際用餐標準可由總經(jīng)理根據(jù)酒店及所在地的實際情況確定，特殊情況由總經(jīng)理批準。 8．各部門要嚴格按照規(guī)定交際程序辦事，如違反上述程序在餐廳用餐或在商場購物，餐廳、商場人員及財務收銀員有權制正用餐及轉帳，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)在交際費使用上弄虛作假，要嚴肅處理。
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