【正文】 電器工業(yè)園配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目可行性研究報告電器工業(yè)園配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目可行性研究報告目 錄第一章 總 論 1第二章 項目業(yè)主 5第三章 建設(shè)的必要性 10第四章 項目區(qū)概況 15第五章 初步規(guī)劃簡介 17第六章 建設(shè)內(nèi)容及建設(shè)規(guī)模 27第七章 工程實施方案 31第八章 項目建設(shè)條件 39第九章 配置土地價值分析 42第十章 工程建設(shè)管理方案 47第十一章 工程建設(shè)期 53第十二章 投資估算及資金籌措 54第十三章 還貸資金來源分析 59第十四章 貸款償還分析 61第十五章 風(fēng)險因素及對策 63**經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)電器工業(yè)園配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目可行性研究報告第一章 總 論一、項目名稱：**經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)電器工業(yè)園配套基礎(chǔ)設(shè)施項目二、項目性質(zhì)：基礎(chǔ)設(shè)施三、項目地點：**經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)四、項目業(yè)主：**經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)建設(shè)發(fā)展有限公司五、規(guī)劃區(qū)域及面積：**經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)電器工業(yè)園位于**經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)西南部，南起開發(fā)區(qū)F線，北至成龍路，西起開發(fā)區(qū)A線，東至開發(fā)區(qū)D線，規(guī)劃面積約2,374,996M2。六、建設(shè)目標：**經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)未來5年內(nèi)目標為綜合實力進入西部國家級經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)前三強，規(guī)模以上工業(yè)增加值超過180億元，累計開發(fā)土地面積24平方公里以上，形成以機械制造（含汽車）、新型建材、電子電器、醫(yī)藥食品為一體的現(xiàn)代制造業(yè)基地。利用5至10年左右時間，將**經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)建設(shè)成為配套功能齊備、投資環(huán)境優(yōu)越、產(chǎn)業(yè)特色鮮明、資本與技術(shù)高度集中、規(guī)模與效益迅猛增長、整合帶動效應(yīng)強勁和“世界知名、國內(nèi)領(lǐng)先、西部一流”的多功能、綜合性、開放式產(chǎn)業(yè)發(fā)展區(qū)。七、編制依據(jù)（一）龍泉驛區(qū)城市分區(qū)規(guī)劃；（二）龍泉驛區(qū)土地利用總體規(guī)劃大綱(20042020)評審意見；（三）關(guān)于**經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)擴展區(qū)歸屬范圍的批復(fù)；（四）**市龍泉驛區(qū)征地補償安置辦法；（五）其他相關(guān)資料。八、可研報告概要及主要結(jié)論（一）項目建設(shè)的必要性有利于工業(yè)向園區(qū)集中，推進**經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)的發(fā)展。**經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)具有多方面的效益。**經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)已經(jīng)具備較好的發(fā)展基礎(chǔ)，需要進一步配套和完善基礎(chǔ)設(shè)施。建設(shè)**經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)是西部大開發(fā)戰(zhàn)略實施的需要。（二）項目建設(shè)的條件**經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)，區(qū)位條件優(yōu)越，交通便捷，工程地質(zhì)及水文地質(zhì)條件良好，施工方便，其他建設(shè)條件基本具備。（三）項目建設(shè)主要內(nèi)容及規(guī)模1 道路工程287,090平方米2 3 4 路燈 359組5 道路綠化89871平方米6 交通標志、標線 7 （四）建設(shè)期30個月（五）工程總投資及資金來源工程總投資**，其中： 項 目費用（萬元）比例（%）總投資%第一部分 工程建設(shè)費用%A線%B線1221．5萬元%C線801．4萬元%D線2377．2萬元%E線1906．5萬元%F線2305．7萬元%第二部分 其他費用%土地取得費%前期費用（含咨詢、設(shè)計等））%建設(shè)單位管理費%預(yù)備費%建設(shè)期利息%資金來源項目資金來源分為資本金和銀行貸款兩部分組成。具體為： （1）資本金籌措：，%。（2）銀行貸款15000萬元，%資金使用計劃根據(jù)工程進度要求，項目擬在30個月內(nèi)完成，項目資金使用安排為：（1）第一年安排資金5000萬元，%，主要用于前期工作，部分拆遷、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)；（2）第二年安排資金15000萬元，%，主要用于道路及管網(wǎng)等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)；（3），%，主要用于道路綠化等。（六）貸款償還分析指標貸款期限：5年項目經(jīng)營期償債備付率：經(jīng)過計算，在龍泉驛區(qū)每年保證質(zhì)押土地拍賣收益用于本項目還本付息的情況下，；，計算期內(nèi)償債保障比率約33%。完全滿足貸款的償還要求。（七）結(jié)論**經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)電器工業(yè)園基礎(chǔ)設(shè)施項目的實施，有利于進一步完善龍泉驛區(qū)電器工業(yè)園區(qū)基地的建設(shè)，有利于龍泉驛區(qū)跨越式發(fā)展戰(zhàn)略的實施。同時，項目的實施，還有利于改善龍泉驛區(qū)的投資環(huán)境，通過構(gòu)建星級服務(wù)體系，吸引國內(nèi)外企業(yè)來龍泉驛區(qū)投資；有利于推進龍泉驛區(qū)的城鄉(xiāng)一體化，促進“三個集中”的實現(xiàn)。項目的實施對拉動地方經(jīng)濟和其他行業(yè)的發(fā)展，對提高龍泉驛區(qū)城市形象，提高龍泉驛區(qū)的經(jīng)濟實力，促進龍泉驛區(qū)社會、經(jīng)濟和環(huán)境的可持續(xù)發(fā)展，都具有非常重要的意義，項目的實施是完全必要的。第二章 項目業(yè)主**經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)電器工業(yè)園基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目，由**經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)建設(shè)發(fā)展有限公司為建設(shè)業(yè)主。負責(zé)對其組織實施、資金籌措、資金運用、償還貸款及建設(shè)管理。一、業(yè)主情況簡介（一）業(yè)主名稱：**經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)建設(shè)發(fā)展有限公司（二）公司成立時間：2000年6月12日（三）注冊資本：（人民幣）68800萬元（四）企業(yè)類型：有限責(zé)任公司（五）隸屬關(guān)系：公司隸屬于**經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)管理委員會和**市龍泉驛區(qū)人民政府（六）公司地址：**經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)（龍泉驛）文明東街18號（七）經(jīng)營范圍：地產(chǎn)、對高新技術(shù)企業(yè)投資、高新技術(shù)產(chǎn)品的研制和生產(chǎn)、物資貿(mào)易、通訊設(shè)備（批發(fā)、零售）、機電設(shè)備、工程機械、新能源材料研制、土特產(chǎn)品、水產(chǎn)品、家俱、文化產(chǎn)品、工藝品（不含金銀飾品）、音像器材。二、公司法定代表人及領(lǐng)導(dǎo)成員情況公司法定代表人及總經(jīng)理：許寧，男，漢族，出生于1969年1月，博士研究生，高級工程師，中共黨員。91年畢業(yè)于重慶建筑大學(xué)，91年7月至99年9月在省水利廳勘測設(shè)計院任工程師，99年9月至2002年2月在西南財大就讀研究生，2003年至2006年在西南財大攻讀博士研究生。2002年2月至2002年8月在省水利廳人事處從事行政管理工作，2002年9月至2004年12月任職自貢市榮縣人民政府副縣長，2005年1月至2005年10月在**市龍泉驛區(qū)委辦公室從事“安居工程”管理工作，2005年10月任職**市龍泉驛區(qū)國有資產(chǎn)投資經(jīng)營有限公司董事長、總經(jīng)理，2005年12月兼任職**經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)建設(shè)發(fā)展有限公司董事長、總經(jīng)理。副總經(jīng)理：張曉峰，男，漢族，出生于1972年，博士研究生，中共黨員。2002年7月畢業(yè)于清華大學(xué)工程力學(xué)系固體力學(xué)專業(yè)。2002年9月任職**經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)管理委員會規(guī)劃建設(shè)局副局長，2003年2月兼任**經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)建設(shè)發(fā)展有限公司副總經(jīng)理，負責(zé)經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)內(nèi)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)管理工作。副總經(jīng)理：梁俊超，男，漢族，出生于1965年，畢業(yè)于湖南大學(xué)土木工程系工業(yè)與民用建筑專業(yè)，研究生，中國一級注冊結(jié)構(gòu)工程師、二級注冊建筑師。2000年9月至2001年11月月任職**經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)管理委員會主任助理、兼任管委會規(guī)劃建設(shè)局局長，2003年6月任職**經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)建設(shè)發(fā)展有限公司副總經(jīng)理，負責(zé)經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)內(nèi)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)管理工作。三、職能職責(zé)公司受龍泉驛區(qū)人民政府和**經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)管理委員會的委托，主要負責(zé)經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)范圍內(nèi)的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、融資、代表政府對經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)土地進行整理和開發(fā)、協(xié)助招商引資。2001年11月，**經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)管委會以成經(jīng)管委[2001]92號文，委托經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)建設(shè)公司對**經(jīng)濟開發(fā)區(qū)范圍內(nèi)的土地進行統(tǒng)一開發(fā)、經(jīng)營，享有土地開發(fā)權(quán)、收益權(quán)。2007年1月，龍泉驛區(qū)人民政府和**經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)管委會共同授權(quán)**經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)建設(shè)發(fā)展有限公司對**經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)擴展區(qū)范圍內(nèi)的基礎(chǔ)設(shè)施進行統(tǒng)一開發(fā)和建設(shè)，履行其開發(fā)、建設(shè)、管理職能。四、職責(zé)機制**經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)建設(shè)發(fā)展有限公司實行董事會領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負責(zé)制。權(quán)力機構(gòu)為股東大會，下設(shè)董事會、監(jiān)事會。公司嚴格按照《公司法》設(shè)置機構(gòu)，公司董、監(jiān)事會依法行使職權(quán)，董事會對出資人負責(zé)，總經(jīng)理負責(zé)公司的日常經(jīng)營管理工作。部門設(shè)有辦公室、開發(fā)部、工程部和財務(wù)部。職責(zé)機制健全，責(zé)任明確。公司員工36人，80%具有本科學(xué)歷和中級以上職稱。五、資信情況2006年公司被中國農(nóng)業(yè)銀行四川省分行信用等級評定為AA級。公司資金結(jié)算正常，對各商業(yè)銀行的歷年借款均能按時還本付息，沒有違約記錄，信譽良好，未發(fā)生過經(jīng)濟糾紛和經(jīng)濟處罰等其他重大事項。公司為國有獨資企業(yè)，公司按照現(xiàn)代企業(yè)制度進行運作，公司經(jīng)營活動正常，公司資產(chǎn)實力和償債能力較強，但由于開發(fā)區(qū)尚處于基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)階段，其公司成立時間不長，公司盈利水平和效益指標一般，公司在當(dāng)?shù)劂y行信譽良好，管理者管理水平較高。六、財務(wù)及資產(chǎn)狀況公司2004年度和2006年度財務(wù)報表已經(jīng)四川置信會計師事務(wù)所審計，審計結(jié)論為：開發(fā)區(qū)建設(shè)發(fā)展公司財務(wù)報表符合《企業(yè)會計準則》和《房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)會計制度》的有關(guān)規(guī)定，在所有重大方面公允地反映了開發(fā)區(qū)建設(shè)發(fā)展公司2004年度和2006年度經(jīng)營成果和資金變動情況，會計處理方法的選用遵循了一貫性原則。公司執(zhí)行房地產(chǎn)企業(yè)財務(wù)會計制度，執(zhí)行國家稅法和有關(guān)法規(guī)、政策、依法向國家交納稅款。從公司的財務(wù)指標情況看：開發(fā)區(qū)建設(shè)發(fā)展有限公司成立6年來經(jīng)濟實力不斷增強，負債總額適度、資產(chǎn)總額、所有者權(quán)益增長較快。長期償債能力分析，資產(chǎn)負債率33％，處于適度水平，財務(wù)風(fēng)險較小，債權(quán)人的保障程度較高。長期借款對總資產(chǎn)比率為29％，表明公司對長期借款的依賴適度，資本結(jié)構(gòu)穩(wěn)定，長期債務(wù)的清償能力較強。短期償債能力分析至2006年底公司的流動比率、公司的短期償債能力較強。公司2000年新成立，沒有進行經(jīng)營活動。公司的主要經(jīng)營活動是代表政府對開發(fā)區(qū)的土地進行一級整理和開發(fā)，％，％，%，盈利水平不高，主要原因為公司尚處于基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投入階段，投入成本較大。因此，利潤較小。但隨著開發(fā)區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施的完善，公司經(jīng)營收入將進一步加大，盈利能力將有所增強。現(xiàn)金流量分析2004年至2006年公司經(jīng)營活動凈現(xiàn)金流量由負數(shù)逐漸轉(zhuǎn)變成正數(shù)，說明投資逐漸成效；籌資活動的凈現(xiàn)金流量由正數(shù)逐漸轉(zhuǎn)變?yōu)樨摂?shù)，說明企業(yè)加大了還貸力度，財務(wù)風(fēng)險得到了有效控制。公司財務(wù)狀況表摘要如下（單位：萬元）：項 目2004年2005年2006年資產(chǎn)總額185,535174,348311,968負債總額110,22398,041103,705其中：長期借款90,50984,38690,236所有者權(quán)益75,31276,366208,263經(jīng)營收入18,1077,55319,330利潤總額1,3769941,598經(jīng)營活動凈現(xiàn)金流量3,45643615,961投資活動凈現(xiàn)金流量2,7409394籌資活動凈現(xiàn)金流量13,4756,9139,513現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額7,2786,3846,542資產(chǎn)負債率59%56%33%長期借款對總資產(chǎn)比率48%48%29%流動比率速動比率公司代表經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)管委會統(tǒng)一完善開發(fā)區(qū)范圍內(nèi)配套基礎(chǔ)設(shè)施，對土地進行統(tǒng)一開發(fā)將使該公司有穩(wěn)定的收益。此外，公司2004年投資2700萬元，以45％的股份參股了中石化下屬公司龍星天然氣公司，預(yù)計每年可實現(xiàn)利潤1000萬元以上，市場開發(fā)前景良好。隨著開發(fā)區(qū)路網(wǎng)工程、供水工程、污水處理廠、科技創(chuàng)業(yè)園標準廠房的建設(shè)，公司將對這些資產(chǎn)行使資產(chǎn)管理權(quán)以及按投資比例收取經(jīng)營收益。七、公司主要業(yè)績一是完成了**經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)范圍內(nèi)62公里的道路建設(shè)，水電氣通訊全部配套；二是完成了經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)內(nèi)12平方公里土地的征地拆遷；；四是為**經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)管理委員會基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目累計融資20億余元。第三章 建設(shè)的必要性一、有利于工業(yè)向園區(qū)集中，推進**經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)的發(fā)展伴隨世界經(jīng)濟較快增長和經(jīng)濟全球化深入發(fā)展，全球產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整轉(zhuǎn)移和國際資本流動速度進一步加快，跨國直接投資呈現(xiàn)流向高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)和現(xiàn)代服務(wù)業(yè)的新趨勢。在各國綜合國力和吸引外資的競爭日趨激烈的形勢下，我國仍然是跨國公司實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移和擴大對外投資的主要選擇地之一，中國成為世界制造業(yè)重要基地的趨勢更為明顯，這為**經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)發(fā)展現(xiàn)代制造業(yè)提供了重大機遇。經(jīng)過改革開放二十多年的發(fā)展，我國已進入工業(yè)化中期階段，為**經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)超常規(guī)發(fā)展開辟了巨大的市場前景。完善社會主義市場經(jīng)濟體制、進一步擴大對外開放、實現(xiàn)全面建設(shè)小康社會的宏偉目標，要求國家級開發(fā)區(qū)發(fā)揮更大的作用。隨著東部沿海地區(qū)制造業(yè)成本的提高和土地、能源的短缺，面對西部的巨大市場和資源優(yōu)勢，其制造業(yè)正向西部加快轉(zhuǎn)移，為**經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)承接產(chǎn)業(yè)創(chuàng)造了良好契機。四川省走新型工業(yè)化發(fā)展道路，著力建設(shè)**高新區(qū)、**經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)和**出口加工區(qū)、綿陽科技城、德陽重大裝備制造業(yè)基地，攀西鋼鐵、釩鈦、稀土新材料等基地，大力推進成德綿樂經(jīng)濟區(qū)、成渝經(jīng)濟區(qū)的建設(shè)和發(fā)展，為**經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)加快發(fā)展創(chuàng)造了有利條件。**市推行“三個集中”（工業(yè)向園區(qū)集中、農(nóng)民向城鎮(zhèn)集中、土地向大戶集中）、大力發(fā)展“兩級”工業(yè)集中發(fā)展區(qū)（國家級工業(yè)開發(fā)區(qū)、市重點工業(yè)集中發(fā)展區(qū)），把**經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)定位為西部現(xiàn)代制造業(yè)基地，使**經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)的地位和作用更加重要。發(fā)展具有特色的區(qū)域經(jīng)濟，必須完善開發(fā)區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施和公共服務(wù)設(shè)施，增強開發(fā)區(qū)吸引力和聚集力。經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)是工業(yè)化的載體，搞好**經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)是龍泉驛區(qū)經(jīng)濟發(fā)展的前提條件。二、**經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)具有多方面的效