【正文】 江蘇博華環(huán)?？萍加邢薰緢髲U汽車拆解再生利用項目可行性研究報告第一章 總論第一節(jié) 項目背景一、項目名稱及承辦單位項目名稱：報廢汽車拆解再生利用項目承辦單位：江蘇博華環(huán)?？萍加邢薰窘ㄔO地點：響水縣陳家港沿海經(jīng)濟區(qū)建設性質：新建企業(yè)類型：有限責任公司隸屬行業(yè)：廢棄資源和廢舊材料回收加工業(yè)法定代表人：李 霏項目負責人：李 霏二、承辦單位情況江蘇博華環(huán)?？萍加邢薰境闪⒂?015年12月15日，是由自然人李霏、王兆娣等人共同投資組建的環(huán)?？萍加邢薰荆瑪M建設30萬輛/年報廢汽車拆解再生利用生產(chǎn)線。項目選址于響水縣陳家港沿海經(jīng)濟區(qū)，注冊資本金2000萬元，占地面積401畝。企業(yè)經(jīng)營范圍：廢棄資料和廢舊材料的回收、加工、銷售；環(huán)境污染處理劑生產(chǎn)、銷售；再生物質回收、銷售；廢棄電器拆解與綜合利用；有色金屬回收、冶煉；廢棄資源循環(huán)利用技術的研究、信息咨詢服務；水污染治理；固體廢物治理；節(jié)能環(huán)保領域設備、技術的推廣、咨詢、轉讓、服務。三、研究工作依據(jù)《中華人民共和國土地管理法》；《中華人民共和國土地管理法實施細則》；《國務院關于投資體制改革的決定》，國發(fā)[2004]20號；《產(chǎn)業(yè)結構調整指導目錄(2011年本)》（2013年修正版）；《江蘇省工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)結構調整指導目錄（2012年本）》；蘇政辦發(fā)〔2013〕9號文；《江蘇省企業(yè)投資項目備案暫行辦法》；蘇政發(fā)[2005]38號；《江蘇省建設用地指標體系》（2010年版）；《投資項目可行性研究指南》；《建設項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》(第三版)；《建設項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)及使用手冊》（第三版）；1《中華人民共和國國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十三個五年規(guī)劃綱要（十三五規(guī)劃）》；1《中華人民共和國固體廢物污染環(huán)境防治法（2015年修正）》；1《中華人民共和國節(jié)約能源法》；1《中華人民共和國可再生能源法》；1《中華人民共和國清潔生產(chǎn)促進法》；1《國家中長期科學和技術發(fā)展規(guī)劃綱要（20062020）》；1《現(xiàn)代財務會計》；1《工業(yè)投資項目評價與決策》；1國家公布的相關設備及施工標準；根據(jù)項目需要進行調查和收集的設計基礎資料；2項目咨詢合同書及企業(yè)提供的其它相關資料。四、編制原則堅持技術、設備的先進性、適用性、合理性、經(jīng)濟性原則，采用國內最先進的信息系統(tǒng)技術，確保產(chǎn)品質量，以達到企業(yè)的高效益。認真貫徹執(zhí)行國家基本建設的各項方針、政策和有關規(guī)定，執(zhí)行國家及各部委頒發(fā)的現(xiàn)行標準和規(guī)范。設計中盡一切努力節(jié)能降耗，節(jié)約用水，提高能源的重復利用率。設計中注重環(huán)境保護及節(jié)能降耗，在建設過程中采用行之有效的環(huán)境綜合治理措施。注重勞動安全和衛(wèi)生，設計文件應符合國家有關勞動安全、勞動衛(wèi)生及消防等標準和規(guī)范要求。本次研究工作，堅持客觀、公正、科學、可靠的原則和實事求是的工作態(tài)度，力求做到數(shù)據(jù)準確、內容完整、重點突出、文件齊全、結論科學。在調查研究基礎上，嚴格按照客觀實際進行評價與分析，保證評價結論的客觀性、公正性和科學性，為各級審批部門和項目承辦單位科學決策提供依據(jù)。五、研究工作范圍本可研報告對該項目在需求分析、建設規(guī)模、經(jīng)濟效益等諸方面的可行與否進行研究，并作出結論。研究范圍包括：提出項目的建設背景及必要性；通過對回收報廢汽車的來源預測分析，提出項目的建設規(guī)模；提出適合我國國情的報廢汽車處理工藝技術方案；項目所需資金、原材料、燃料動力來源及可靠性分析；公用工程的建設方案；對項目建設所在地的地理位置、氣象、水文、地質、地形、交通運輸及社會經(jīng)濟現(xiàn)狀等因素進行綜合分析，提出工程技術方案；環(huán)境保護措施及節(jié)能措施；安全防治及勞動保護措施；生產(chǎn)組織、管理體制、勞動定員、人員培訓和實施進度計劃；編制投資估算，提出資金籌措辦法；1經(jīng)濟評價和風險分析；1綜合結論與建議。六、項目提出的理由與過程項目提出的理由（1）項目的提出符合國家產(chǎn)業(yè)政策規(guī)定根據(jù)《產(chǎn)業(yè)結構調整指導目錄（2011年本）》（2013年修正版），項目符合“三十八、環(huán)境保護與資源節(jié)約綜合利用”中“區(qū)域性廢舊汽車、廢舊電器電子產(chǎn)品、廢舊船舶、廢鋼鐵、廢舊木材等資源循環(huán)利用基地建設”范疇，屬于鼓勵產(chǎn)業(yè)范圍。綜上所述，本項目的提出，符合國家產(chǎn)業(yè)政策規(guī)劃，不僅能獲得較好的經(jīng)濟效益，促進企業(yè)快速發(fā)展，而且還會帶來良好的社會效益，符合地方經(jīng)濟發(fā)展的需要。（2）項目的提出是發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟、資源可再生利用和環(huán)境保護的需要。報廢汽車回收利用是資源綜合利用的重要組成部分，也是開展增產(chǎn)節(jié)約運動的重要內容。大力發(fā)展報廢汽車的回收再利用產(chǎn)業(yè)，對促進社會節(jié)約，推動整個增產(chǎn)節(jié)約運動的開展都有十分重要的意義。對廢品資源進行充分的回收利用，是防止資源再流失、能源再浪費、環(huán)境再污染的有效途徑。加快發(fā)展報廢汽車回收利用產(chǎn)業(yè)有利于資源循環(huán)利用和經(jīng)濟可持續(xù)發(fā)展；有利于城市環(huán)境保護，提高城市環(huán)境衛(wèi)生管理水平，提高居民生活質量；有利于增強市民保護資源和環(huán)境的意識。當前，國家對節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)加大支持力度，鼓勵其發(fā)展，為整個產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展提供了良好的機遇。（3）項目的提出為報廢汽車的再生利用探索新路子，具有顯著的示范帶動作用。本項目是資源再生利用項目，參照國外先進工藝，結合我國特點，發(fā)揮人力資源優(yōu)勢，采用報廢汽車檢測、可用零部件與再生機生產(chǎn)、破碎分選與再生材料資源化、有毒有害物質的無害化處理的新型工藝，實現(xiàn)資源的最大化分類再生。采用的新工藝，能夠節(jié)約能源，減少環(huán)境污染，提高勞動生產(chǎn)率，對報廢汽車的再生利用具有示范效應。 （4）項目的提出在企業(yè)獲得合法利潤的同時，對當?shù)亟?jīng)濟、社會發(fā)展有積極的影響。預計該項目達產(chǎn)后，。項目的建設可直接帶來就業(yè)崗位360個，還可帶動相關回收市場體系的建立，間接帶動剩余勞動力就業(yè)；帶動社會資本進行相關行業(yè)的創(chuàng)業(yè)；減少報廢汽車帶來的資源浪費和環(huán)境污染問題，經(jīng)濟效益、社會效益和環(huán)境效益明顯。在這樣的政策背景下，投資建立報廢汽車拆解再生項目，無論從國家政策，還是企業(yè)生存角度、資源循環(huán)利用、環(huán)境保護來說，都有著較大的經(jīng)濟效益和社會效益。項目提出的過程（1）江蘇博華環(huán)?？萍加邢薰就顿Y人李霏、王兆娣等人通過對報廢汽車電子產(chǎn)品回收再利用進行市場調研，在具備項目實施的基礎和優(yōu)勢下提出了該項目。（2）項目承擔單位委托具備相應資質的公司為其編制該項目的可行性研究報告，進一步分析論證項目的可行性，為投資決策和融資提供依據(jù)。第二節(jié) 項目概況一、擬建地點項目選址于江蘇省鹽城市響水縣陳家港沿海經(jīng)濟區(qū)。該用地面積略呈梯形。二、建設規(guī)模與目標建設規(guī)模（1）生產(chǎn)規(guī)模：項目建成后，形成30萬輛/年的報廢汽車拆解能力，可再生利用廢鋼195000噸、再生利用廢鋁15000噸、再生利用廢銅10500噸、再生利用廢塑料24000噸、再生利用廢橡膠45000噸、再生利用廢玻璃12000噸、再生利用各類拆解纖維9000噸。（2）用地規(guī)模：規(guī)劃用401畝。（3）建、構筑物規(guī)模：新建生產(chǎn)車間、庫房、綜合樓等輔助設施，總建筑面積共計約17萬平方米。（4）設備、設施規(guī)模：該項目新購置各類設備323臺套。（5）投資規(guī)模：。預期目標（1）計劃進度目標該項目總建設期為18個月，第二年產(chǎn)能達設計生產(chǎn)能力的30%，第三年達設計生產(chǎn)能力的80%，第四年達到產(chǎn)能（100%）目標。（2）效益目標該項目達產(chǎn)后預期年銷售收入約129333億元，財務內部收益率（稅后）%以上，5~6年（含建設期1年）可收回全部投資。三、主要建設條件市場條件：項目投資人已和有關冶煉公司、塑料回收公司建立了合作關系，其回收的廢舊物資既可送金屬和塑料加工企業(yè)回用，也可初步加工后作為下游企業(yè)的原料。能源供應條件：該項目消耗的主要資源是電和水。區(qū)內建有220KV 變壓站一座，110KV變壓站二座，35KV變壓器二座，為區(qū)內企業(yè)用電提供保障；當?shù)厮Y源較豐富，也完全能滿足項目的需要；區(qū)內集中供熱能力為170t/h。技術條件：項目投資人廣泛搜集了國內外現(xiàn)有報廢汽車回收利用的技術現(xiàn)狀，本項目結合我國報廢汽車的現(xiàn)行國家政策背景和較低人力成本優(yōu)勢，提出適合我國國情的報廢汽車回收利用技術方案，技術條件已具備。資金條件：項目投資人擁有一定的發(fā)展資金；此外，投資人在社會融資及銀行信貸方面均有良好的聲譽與誠信度，具備資金籌措的廣闊渠道。因此，該項目建設具備可靠的資金條件。環(huán)境條件：該項目擬建在陳家港沿海經(jīng)濟區(qū)內，瀕臨黃海，建設地人稀地廣，交通條件好，環(huán)境容量大，相關環(huán)境保護與“三廢”治理均有統(tǒng)籌安排，環(huán)境條件可滿足本項目的需求。施工條件：項目建設地的地理位置、地質、水文、氣候以及建材等均能滿足項目施工的需要；當?shù)嘏c周邊有許多資質過硬、聲譽卓著的優(yōu)秀施工與安裝單位，具備可靠的施工條件。社會及法律條件：該項目符合國家和地區(qū)的總體規(guī)劃和相關行業(yè)規(guī)劃，在國家產(chǎn)業(yè)政策鼓勵發(fā)展的目錄之列，具備法律、法規(guī)保護與支持的條件。外部協(xié)作配套條件（1）從行業(yè)角度看，項目實施單位已和相關部門簽定了報廢車輛拆解協(xié)議，獲得了地方政府的支持，給項目的實施創(chuàng)造了有利條件。（2）從公用設施、外部供給角度看，陳家港沿海經(jīng)濟區(qū)內整體規(guī)劃科學合理，基礎設施完善，水、陸交通便捷，產(chǎn)業(yè)集聚優(yōu)勢明顯，具備項目實施的外部條件。綜上所述，該項目建設與運營的各項條件均已具備，項目能夠實現(xiàn)預期目標。四、項目投入總資金及效益狀況項目投入總資金。其中：；。效益狀況（1）正常年銷售收入：；（2）正常年利潤總額：（稅后）；（3）全部投資稅后財務內部收益率：%。詳見本報告財務分析與評價篇章。五、 主要技術經(jīng)濟指標表項目主要經(jīng)濟技術指標見表11。表11 項目主要經(jīng)濟技術指標表序號指 標 名 稱單 位指標值備注1報廢汽車回收處理規(guī)模輛/年3000002再生利用資源和產(chǎn)品產(chǎn)量廢鋼產(chǎn)品噸/年195000廢鋁產(chǎn)品噸/年15000廢銅產(chǎn)品噸/年10500廢顏料產(chǎn)品噸/年24000廢橡膠產(chǎn)品噸/年45000廢玻璃產(chǎn)品臺/年12000各類拆解纖維臺/年90002原輔材料報廢汽車輛/年3000003用地面積畝401新增用地建筑面積平方米1706004項目定員人3605公用工程需求量電kWh/年1950000水噸/年292506項目年運輸量噸/年670500運入噸/年360000運出噸/年3105007項目報批總投資萬元 固定資產(chǎn)投資萬元 建設期借款利息萬元鋪底流動資金萬元 8項目總資金萬元 流動資金萬元 9資金來源銀行貸款萬元 企業(yè)自籌萬元 10年銷售收入萬元 11銷售稅金及附加萬元 12年總成本費用萬元 13利潤總額萬元 14所得稅萬元 15稅后利潤萬元 16投資利潤率% 17投資利稅率% 18資本金凈利潤率% 19全部投資內部收益率所得稅后% 所得稅前% 20全部投資財務凈現(xiàn)值所得稅后萬元 折現(xiàn)率ic=10%所得稅前萬元 21全部投資回收期所得稅后年 含建設期所得稅前年 含建設期22自有資金盈利指標內部收益率% 財務凈現(xiàn)值萬元 投資回收期年 含建設期23投資借款償還期年 含建設期24盈虧平衡點% 正常年生產(chǎn)能力利用率第二章 項目提出的背景及可行性分析第一節(jié) 報廢汽車再生利用背景一、國內對汽車回收拆解行業(yè)的各項支持政策2001年國務院頒布《報廢汽車回收管理辦法》以加強報廢汽車回收管理。同年國家經(jīng)貿委印發(fā)《報廢汽車回收企業(yè)總量控制方案》，對汽車回收拆解行業(yè)統(tǒng)一規(guī)劃。 2006年，國家發(fā)改委、科技部和環(huán)?？偩致?lián)合發(fā)布《汽車產(chǎn)品回收利用技術政策》。同年，商務部公布《報廢汽車回收管理辦法實施細則（征求意見稿）》。 2008年，國家發(fā)改委出臺《汽車零部件再制造試點管理辦法》選擇確定了14家整車生產(chǎn)企業(yè)和零部件再制造企業(yè)，開展汽車零部件再制造試點。 2010年，《報廢機動車回收拆解管理條例(征求意見稿)》開始進行意見征集，拆解企業(yè)門檻的提高和“五大總成”可再制造成為焦點。 2011年商務部聯(lián)合財政部印發(fā)《老舊汽車報廢更新補貼資金管理暫行辦法》，對報廢汽車發(fā)放補貼，增加車主依法報廢的積極性。 2013年5月1日起實施新版《機動車強制報廢標準規(guī)定》。 二、報廢汽車對社會影響汽車工業(yè)既是拉動國民經(jīng)濟發(fā)展的支柱產(chǎn)業(yè)，也是高消耗、高排放、影響環(huán)境污染的重點行業(yè)。2009年我國汽車累計產(chǎn)銷雙超1360萬輛，汽車總保有量已經(jīng)突破7000萬輛，自2009年起，中國汽車產(chǎn)銷量連續(xù)六年蟬聯(lián)全球第一。2014年，中國汽車產(chǎn)銷量雙