【正文】 汽車模具生產(chǎn)線擴(kuò)產(chǎn)項目可行性研究報告汽車模具生產(chǎn)線擴(kuò)產(chǎn)項目可行性研究報告目 錄第一章、總論……………………………………………………2第二章、項目背景及建設(shè)的必要性……………………………4第三章、項目建設(shè)規(guī)模、土地利用情況………………………20第四章、環(huán)境影響分析…………………………………………24第五章、員工隊伍建設(shè)及培訓(xùn)計劃……………………………26第六章、項目分析的假設(shè)前提…………………………………27第七章、項目投資估算…………………………………………29第八章、銷售收入和成本費(fèi)用的估算…………………………30第九章、經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)分析……………………………………32第十章、不確定性分析及風(fēng)險對策……………………………35第十一章、結(jié)論與建議…………………………………………42 第一章 總 論167。 項目簡介167。：某機(jī)械有限公司汽車模具生產(chǎn)線擴(kuò)產(chǎn)項目167。某機(jī)械有限公司成立于2007年1月，注冊資本1200萬元，法人代表蘇軍科，目前公司已有管理人員12名，公司位于岐山縣蔡家坡萬米路8號，占地50畝。公司主要產(chǎn)品為汽車零部件產(chǎn)品，汽車模具的開發(fā)、生產(chǎn)、銷售。年生產(chǎn)模具500套，年產(chǎn)銷汽車零部件16萬件，。167。 編制依據(jù)本報告的編制依據(jù)為某機(jī)械有限公司提供的某機(jī)械有限公司汽車模具生產(chǎn)線項目功能分區(qū)總平面圖及相關(guān)情況介紹、《建設(shè)項目經(jīng)濟(jì)評價方法與參數(shù)》（第三版）、《工業(yè)項目建設(shè)用地控制指標(biāo)》（國土資發(fā)〔2008〕24）號及國家現(xiàn)行財稅政策、會計制度與相關(guān)法規(guī)。167。 項目概況某機(jī)械有限公司汽車模具生產(chǎn)線項目是通過對目前蔡家坡經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)汽車生產(chǎn)及模具配套服務(wù)市場狀況及模具配套服務(wù)現(xiàn)狀等進(jìn)行的詳盡考察論證的基礎(chǔ)上，擬新建汽車模具生產(chǎn)項目，該項目的建成將有利于蔡家坡汽車工業(yè)園產(chǎn)業(yè)鏈的完善，促進(jìn)汽車工業(yè)經(jīng)濟(jì)又好又快發(fā)展。本項目位于陜西省蔡家坡經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)，項目用地為古城村的耕地，以購買形式取得。該項目地勢平坦，自然條件優(yōu)越，北臨創(chuàng)業(yè)路、東鄰某華土嘉機(jī)械設(shè)備制造有限公司，南鄰古城村耕地，西鄰古城城耕及古城村軋鋼拉絲廠，交通運(yùn)輸方便快捷。 經(jīng)估算，本項目總投資2800萬元，其中建設(shè)投資2701萬元、流動資金99萬元。資金來源為企業(yè)自籌。項目第一年為建設(shè)期，第二年為投產(chǎn)期達(dá)到80%的設(shè)計生產(chǎn)能力，第三年達(dá)到100%的設(shè)計生產(chǎn)能力。根據(jù)項目實施進(jìn)度安排投資計劃。167。167。本項目計算期10年，總收入為53748萬元，總成本為41678萬元，%,高于行業(yè)基準(zhǔn)收益率13%；,大于0，經(jīng)濟(jì)效益顯著。綜上所述，此項目是可行的。167。 主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)表表11 主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)表序號名 稱單位數(shù)量備注1總 收 入萬元537482總 成 本萬元416783營業(yè)稅金及附加4594利潤總額106635投資回收期年靜態(tài)7財務(wù)內(nèi)部收益率%8財務(wù)凈現(xiàn)值9所 得 稅266610稅后利潤799711就業(yè)人數(shù)人120第二章 項目背景及建設(shè)的必要性167。167。 PEST模型分析外部環(huán)境對市場作用的因素主要由政治法律（Political）、經(jīng)濟(jì)(Economic)、社會文化（Social）、技術(shù)(Technological)等環(huán)境因素構(gòu)成，建立在這幾種要素基礎(chǔ)上的市場宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境分析方法稱為PEST模型分析法。167。167。汽車產(chǎn)業(yè)是國民經(jīng)濟(jì)重要的支柱產(chǎn)業(yè)，產(chǎn)業(yè)鏈長、關(guān)聯(lián)度高、就業(yè)面廣、消費(fèi)拉動大，在國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展中發(fā)揮著重要作用。一、汽車產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀及面臨的形勢進(jìn)入21世紀(jì)以來，我國汽車產(chǎn)業(yè)高速發(fā)展，形成了多品種、全系列的各類整車和零部件生產(chǎn)及配套體系，產(chǎn)業(yè)集中度不斷提高，產(chǎn)品技術(shù)水平明顯提升，已經(jīng)成為世界汽車生產(chǎn)大國。但是，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)不合理、技術(shù)水平不高、自主研發(fā)能力薄弱、消費(fèi)政策不完善等問題依然突出，能源、環(huán)保、城市交通等制約日益顯現(xiàn)。2008年下半年以來，隨著國際金融危機(jī)的蔓延、加深和國際汽車市場的嚴(yán)重萎縮，國內(nèi)汽車市場受到嚴(yán)重沖擊，導(dǎo)致全行業(yè)產(chǎn)銷負(fù)增長、重點企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益下滑、自主品牌轎車發(fā)展乏力，我國汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展形勢嚴(yán)峻。應(yīng)該看到，結(jié)構(gòu)調(diào)整是產(chǎn)業(yè)進(jìn)一步發(fā)展的必然要求。汽車產(chǎn)業(yè)在經(jīng)歷了多年的高速增長后，必然要進(jìn)行一次大的調(diào)整，以解決內(nèi)部結(jié)構(gòu)和外部環(huán)境積累的諸多矛盾，國際金融危機(jī)只是引發(fā)了結(jié)構(gòu)調(diào)整期的提前到來。目前，我國汽車市場正處在增長期，城鄉(xiāng)市場需求潛力巨大，汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展的基本面沒有改變。為積極應(yīng)對國際金融危機(jī)，保持經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)較快發(fā)展，必須加快汽車產(chǎn)業(yè)調(diào)整和振興。二、規(guī)劃目標(biāo)1. 汽車產(chǎn)銷實現(xiàn)穩(wěn)定增長。2009年汽車產(chǎn)銷量力爭超過1000萬輛，三年平均增長率達(dá)到10%。2. 市場需求結(jié)構(gòu)得到優(yōu)化。%以上，%以上。重型貨車占載貨車的比例達(dá)到25%以上。3. 自主品牌汽車市場比例擴(kuò)大。自主品牌乘用車國內(nèi)市場份額超過40%，其中轎車超過30%。自主品牌汽車出口占產(chǎn)銷量的比例接近10%。4. 整車研發(fā)水平大幅提高。自主研發(fā)整車產(chǎn)品尤其是小排量轎車的節(jié)能、環(huán)保和安全指標(biāo)力爭達(dá)到國際先進(jìn)水平。主要轎車產(chǎn)品滿足發(fā)達(dá)國家法規(guī)要求，重型貨車、大型客車的安全性和舒適性接近國際水平，新能源汽車整體技術(shù)達(dá)到國際先進(jìn)水平。5. 關(guān)鍵零部件技術(shù)實現(xiàn)自主化。發(fā)動機(jī)、變速器、轉(zhuǎn)向系統(tǒng)、制動系統(tǒng)、傳動系統(tǒng)、懸掛系統(tǒng)、汽車總線控制系統(tǒng)中的關(guān)鍵零部件技術(shù)實現(xiàn)自主化，新能源汽車專用零部件技術(shù)達(dá)到國際先進(jìn)水平。三、產(chǎn)業(yè)調(diào)整和振興的主要任務(wù)（一）培育汽車消費(fèi)市場。采取有力措施，遏制汽車產(chǎn)銷下滑勢頭，確保2009年穩(wěn)定增長。在汽車購買、使用、報廢更新等環(huán)節(jié)，調(diào)整和出臺鼓勵汽車消費(fèi)、恢復(fù)市場信心的政策措施。清理取消各種不利于小排量汽車發(fā)展的規(guī)定，通過稅收等經(jīng)濟(jì)手段引導(dǎo)增加小排量汽車消費(fèi)。（二）支持企業(yè)自主創(chuàng)新。以企業(yè)為主體，加強(qiáng)產(chǎn)品開發(fā)能力建設(shè)。一是建立整車設(shè)計開發(fā)流程，掌握車身、底盤開發(fā)技術(shù)及整車、發(fā)動機(jī)、變速器的匹配技術(shù)和排氣凈化技術(shù)；突破碰撞安全性、NVH（振動、噪聲、平順性）等關(guān)鍵技術(shù)；控制新能源汽車的設(shè)計和制造成本。二是提高傳統(tǒng)乘用車的節(jié)能、環(huán)保和安全技術(shù)水平。、滿足國IV排放標(biāo)準(zhǔn)的車用直噴汽油機(jī)和排量3升以下、升功率達(dá)到45千瓦以上柴油機(jī)的研制。突破重型商用車底盤集成關(guān)鍵技術(shù)，提高整車駕駛舒適性和操控穩(wěn)定性。重點支持大功率柴油機(jī)及其高壓燃油噴射電控系統(tǒng)、后處理系統(tǒng)和商用車自動換擋機(jī)械變速器（AMT）等關(guān)鍵技術(shù)研發(fā)。三是建立汽車產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略聯(lián)盟，形成產(chǎn)、學(xué)、研長效合作機(jī)制。（三）實施技術(shù)改造專項。制訂《汽車產(chǎn)業(yè)技術(shù)進(jìn)步和技術(shù)改造項目及產(chǎn)品目錄》，支持汽車產(chǎn)業(yè)技術(shù)進(jìn)步和結(jié)構(gòu)調(diào)整，加大技術(shù)改造力度。重點支持新能源汽車動力模塊產(chǎn)業(yè)化、內(nèi)燃機(jī)技術(shù)升級、先進(jìn)變速器產(chǎn)業(yè)化、關(guān)鍵零部件產(chǎn)業(yè)化以及獨(dú)立公共檢測機(jī)構(gòu)和“產(chǎn)、學(xué)、研”相結(jié)合的汽車關(guān)鍵零部件技術(shù)中心建設(shè)。發(fā)展提升整車性能的關(guān)鍵零部件。重點支持研發(fā)車身穩(wěn)定、懸架控制、驅(qū)動防滑控制、電子液壓制動、車身總線、數(shù)字化儀表等電子控制系統(tǒng)，以及六檔以上的手動和自動變速器、雙離合器式自動變速器和無級自動變速器、商用車自動控制機(jī)械變速器等產(chǎn)品。（四）實施自主品牌戰(zhàn)略。在技術(shù)開發(fā)、政府采購、融資渠道等方面制定相應(yīng)政策，引導(dǎo)汽車生產(chǎn)企業(yè)將發(fā)展自主品牌作為企業(yè)戰(zhàn)略重點，支持汽車生產(chǎn)企業(yè)通過自主開發(fā)、聯(lián)合開發(fā)、國內(nèi)外并購等多種方式發(fā)展自主品牌。（六）實施汽車產(chǎn)品出口戰(zhàn)略。加快國家汽車及零部件出口基地建設(shè)。建設(shè)汽車出口信息、產(chǎn)品認(rèn)證、共性技術(shù)研發(fā)、試驗檢測、培訓(xùn)等公共服務(wù)平臺。（七）加大技術(shù)進(jìn)步和技術(shù)改造投資力度。今后三年在新增中央投資中安排100億元作為技術(shù)進(jìn)步、技術(shù)改造專項資金，重點支持汽車生產(chǎn)企業(yè)進(jìn)行產(chǎn)品升級，提高節(jié)能、環(huán)保、安全等關(guān)鍵技術(shù)水平；開發(fā)填補(bǔ)國內(nèi)空白的關(guān)鍵總成產(chǎn)品；建設(shè)汽車及零部件共性技術(shù)研制和檢測平臺；發(fā)展新能源汽車及專用零部件。通過國家發(fā)布的《汽車產(chǎn)業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃》可以看出,未來幾年國家將大力發(fā)展汽車工業(yè)及配套服務(wù)產(chǎn)業(yè),加大汽車零配件的自主創(chuàng)新能力及自主開發(fā)能力的政策及扶持力度，這將為本項目的建設(shè)提供了有力的發(fā)展環(huán)境及政策支持力度。167。 關(guān)中—天水經(jīng)濟(jì)區(qū)發(fā)展規(guī)劃關(guān)中—天水經(jīng)濟(jì)區(qū)（以下簡稱經(jīng)濟(jì)區(qū)）包括陜西省西安、銅川、某、咸陽、渭南、楊凌、商洛（部分區(qū)縣）和甘肅省天水所轄行政區(qū)域，2007年末總?cè)丝跒?842萬人，直接輻射區(qū)域包括陜西省陜南的漢中、安康，陜北的延安、榆林，甘肅省的平?jīng)?、慶陽和隴南地區(qū)。 經(jīng)濟(jì)區(qū)地處亞歐大陸橋中心，處于承東啟西、聯(lián)接南北的戰(zhàn)略要地，是我國西部地區(qū)經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)好、自然條件優(yōu)越、人文歷史深厚、發(fā)展?jié)摿^大的地區(qū)。是亞歐大陸橋的重要支點，多條鐵路、公路、航線、管線在此交匯，是全國交通、信息大通道的重要樞紐和西部地區(qū)連通東中部地區(qū)的重要門戶?？平虒嵙π酆?。擁有80多所高等院校、100多個國家級和省級重點科研院所、100多萬科技人才，%，顯著高于全國平均水平，科教綜合實力居全國前列。擁有國家級和省級開發(fā)區(qū)21個、高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)孵化基地5個和大學(xué)科技園區(qū)3個，是國家國防軍工基地、綜合性高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)基地和重要裝備制造業(yè)聚集地。2000年至2007年，經(jīng)濟(jì)區(qū)地區(qū)生產(chǎn)總值年均增長13%，2007年達(dá)到3765億元，%；地方財政收入年均增長15%，2007年達(dá)到189億元， %。經(jīng)濟(jì)增長速度不斷加快，運(yùn)行質(zhì)量明顯提升，發(fā)展實力顯著增強(qiáng)。人均地區(qū)生產(chǎn)總值接近2000美元，工