上海寶鋼國(guó)貿(mào)公司遠(yuǎn)期售匯業(yè)務(wù)操作規(guī)范(已修改)
2025-06-15 03:21 本頁(yè)面
【正文】 共 4 頁(yè)第 1頁(yè) 上海寶鋼國(guó)際經(jīng)濟(jì)貿(mào)易有限公司管理文件 文件編號(hào) :QA03031 第 1 版 簽發(fā)：戴志浩 遠(yuǎn)期售匯業(yè)務(wù)操作規(guī)范 1 目的 內(nèi)，銀行以雙方約定的匯率賣出外幣給企業(yè)的行為。 為規(guī)避匯率風(fēng)險(xiǎn)，固定換匯成本，業(yè)務(wù)部門可委托財(cái)務(wù)部門向銀行申請(qǐng)敘作遠(yuǎn)期售匯，委托之前可先通過(guò)財(cái)務(wù)部門向銀行查詢遠(yuǎn)期匯率。 2 業(yè)務(wù)部門以事業(yè)部名義向財(cái)務(wù)部門提交申請(qǐng)，申請(qǐng)須經(jīng)事業(yè)部總裁或授權(quán)人簽字同意。財(cái)務(wù)部門經(jīng)過(guò)審查后在半日之內(nèi)以 公司名義向相關(guān)銀行提交申請(qǐng)。 3 業(yè)務(wù)部門委托財(cái)務(wù)部門向銀行申請(qǐng)敘作遠(yuǎn)期售匯需提交下列材料： 遠(yuǎn)期售匯申請(qǐng)?jiān)环?，不得涂改（格式?jiàn)附件 1）； 合同復(fù)印件一份； 對(duì)于代理合同項(xiàng)下的遠(yuǎn)期售匯申請(qǐng)，若合同中沒(méi)有約定遠(yuǎn)期售匯事項(xiàng)，需提供對(duì)方就此項(xiàng)業(yè)務(wù)的書(shū)面委托書(shū)； 銀行需要的其他資料（視銀行需要而定）。 4 根據(jù)國(guó)家外匯管理規(guī)定，通過(guò)遠(yuǎn)期售匯方式購(gòu)買的外匯不能在銀行間劃轉(zhuǎn)，敘作遠(yuǎn)期售匯的銀行必須與將來(lái)的付款銀行一致。為此，要求業(yè)務(wù)部門： 若合同規(guī)定的付款方式為信用證，并且信 用證已開(kāi)立，則選擇 20xx 年 4 月 6 日發(fā)布
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