上海寶鋼國貿(mào)公司貨幣資金結(jié)算管理辦法(已修改)
2025-06-22 10:00 本頁面
【正文】 共 11頁 第 1頁 上海寶鋼國際經(jīng)濟(jì)貿(mào)易有限公司管理文件 文件編號(hào)： QA03005 第 1 版 簽發(fā)：何文波 貨幣資金結(jié)算管理辦法 1 總則 ，明確寶鋼國際內(nèi)部結(jié)算流程，特制定本辦法。 本辦法所指貨幣資金結(jié)算是指整個(gè)公司日常經(jīng)營所涉及的、通過指定開戶銀行辦理的對外收付貨幣的行為，其中涉及現(xiàn)金使用及管理的規(guī)定另行發(fā)文。所有的結(jié)算都必須有業(yè)務(wù)書面申請或確認(rèn)，并經(jīng)財(cái)務(wù)審核。 (待計(jì)算機(jī)系統(tǒng)完善后，在系統(tǒng)中完成，以下類同。 ) 同簽署生效后，需將合同中有關(guān)支付條款及合同負(fù)責(zé)執(zhí)行人的信息以書面形式告財(cái)務(wù)部。經(jīng)營財(cái)務(wù)部進(jìn)行結(jié)算時(shí)，以該合同條款和合同負(fù)責(zé)執(zhí)行人的確認(rèn)為準(zhǔn)。 ，事業(yè)部需將變更通知以書面形式交經(jīng)營財(cái)務(wù)部備案，經(jīng)營財(cái)務(wù)部從收到事業(yè)部變更通知時(shí)起，以變更后的合同負(fù)責(zé)執(zhí)行人的確認(rèn)作為結(jié)算依據(jù)。 各部門需進(jìn)行貨幣資金結(jié)算時(shí)，必須按要求事先編制詳細(xì)并較準(zhǔn)確的資金收支計(jì)劃，于規(guī)定時(shí)間送交經(jīng)營財(cái)務(wù)部，嚴(yán)禁無資金計(jì)劃使用貨幣資金結(jié)算。如在緊急情況下，雖無計(jì)劃但確需使用貨幣資金進(jìn)行結(jié)算，必須取得事業(yè)部領(lǐng)導(dǎo) 及經(jīng)營財(cái)務(wù)部領(lǐng)導(dǎo)的書面認(rèn)可。 1. 6 若業(yè)務(wù)希望采用任何金融創(chuàng)新工具進(jìn)行結(jié)算時(shí)（如貼現(xiàn)，遠(yuǎn)期 20xx 年 4 月 10日發(fā)布 20xx 年 4 月 19日實(shí)施 共 11頁 第 2頁 外匯買賣，福費(fèi)廷等等），原則上應(yīng)通過經(jīng)營財(cái)務(wù)部與銀行聯(lián)系進(jìn)行或?qū)⑵渲苯优c銀行聯(lián)絡(luò)的結(jié)果送經(jīng)營財(cái)務(wù)部審批，同意后，由財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)操作。 本辦法適用于寶鋼國際內(nèi)部各職能部門，營業(yè)部門及分公司。 2 人民幣結(jié)算 人民幣結(jié)算方式 人民幣收款方式分為：銀行本票，支票，貸記憑證，匯兌，銀行匯票，商業(yè)匯票。若收款方式為銀行本票 、支票、銀行匯票，則業(yè)務(wù)部門需填寫收款聯(lián)系單。 人民幣付款方式分為：銀行本票，支票，貸記憑證，匯兌，委托收款，托收承付，銀行匯票，商業(yè)匯票。 收受任何票據(jù)時(shí)，業(yè)務(wù)員必須對其真實(shí)性，合法性，有效性進(jìn)行審核，并嚴(yán)格審查票據(jù)各項(xiàng)要素的填寫是否符合規(guī)定，并對其負(fù)責(zé)。如發(fā)現(xiàn)有疑問的票據(jù)，應(yīng)予以拒收。 業(yè)務(wù)員與客戶結(jié)算使用票據(jù)時(shí)，必須進(jìn)行嚴(yán)格的交接手續(xù)，必須要求客戶簽收并摘錄其身份證號(hào)碼，以備日后查詢。如在日后發(fā)生糾紛，因無客戶收到票據(jù)的憑據(jù)而造成寶鋼國際損失的，其責(zé)任由業(yè)務(wù)員承擔(dān)。 銀行本票 銀行本票是銀行簽發(fā)的，承諾自己在見票時(shí)無條件支付確定的金額給收款人或者持票人的票據(jù)。在同一票據(jù)交換區(qū)域的款項(xiàng)結(jié)算，可以使用本票。本票的提示付款期限為自出票日起最長不得超過 2個(gè)月。 本票必須記載下列事項(xiàng)：（一）表明“銀行本票”的字樣；（二）共 11頁 第 3頁 無條件支付的承諾；（三）確定的金額；（四）收款人名稱；（五）出票日期；（六）出票人簽章。欠缺記載上列事項(xiàng)之一的，銀行本票無效。 由于銀行本票在某些方面可替代現(xiàn)金使用，因此在非緊急情況
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