淺析貨幣資金管理(已修改)
2024-12-02 15:52 本頁面
【正文】 淺析貨幣資金管理畢業(yè)設(shè)計(jì)說明書 摘要 貨幣資金是企事業(yè)單位資產(chǎn)的重要組成部分，加強(qiáng)貨幣資金的管理，對(duì)保證企事業(yè)單位的正常運(yùn)轉(zhuǎn)和經(jīng)營(yíng)效益意義重大。本文針對(duì)貨幣資金管理在公司出現(xiàn)的預(yù)算不夠科學(xué)，內(nèi)部控制不夠完善，收入和支出環(huán)節(jié)控制比較薄弱，交易成本過高等問題，做出具體地分析，提出了建立貨幣資金的預(yù)算制度，完善貨幣資金的內(nèi)部控制制度，建立收入和支出環(huán)節(jié)的內(nèi)部控制制度，通過網(wǎng)上銀行降低公司的交易成本，實(shí)行統(tǒng)一財(cái)務(wù)管理，防范資金風(fēng)險(xiǎn)等措施，使公司的貨幣資金能夠得到有效地管理，公司能夠持續(xù)健康地發(fā)展。 [關(guān)鍵詞 ]： 貨 幣資金 ,網(wǎng)上銀行 ,內(nèi)部控制 ,資金預(yù)算 ,交易成本 中北大學(xué) 2020 屆專科畢業(yè)設(shè)計(jì)說明書 I 目 錄 ............................................................. 2 ..................................... 2 貨幣資金管理的特點(diǎn) ........................................... 2 貨幣資金的預(yù)算制度不夠科學(xué) ............................... 1 貨幣資金的內(nèi)部控制制度不完善 ............................. 2 收入和支出環(huán)節(jié)的內(nèi)部控制制度不完善 ........................... 3 貨幣資金交易成本過高 ..................................... 3 沒有統(tǒng)一財(cái)務(wù)管理，資金風(fēng)險(xiǎn)較大 ........................... 3 ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 4 企業(yè)留存貨幣資金的必要性 ................................. 3 建立貨幣資 金的預(yù)算制度 ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 5 完善貨幣資金的內(nèi)部控制制度 ............................... 5 建立收入和支出環(huán)節(jié)的內(nèi)部控制制度 ......................... 6 對(duì)貨幣資金的收入控制 ................................ 6 對(duì)貨幣資金的支出控制 ................................ 6 ............................................. 6 ............................... 7 實(shí)現(xiàn)零現(xiàn)金庫存管理，降低機(jī)會(huì)成本 .......................... 7 采用網(wǎng)上銀行支付方式，降低結(jié)算費(fèi)用 ........................ 7 ，防洪資金風(fēng)險(xiǎn) ............................... 7 結(jié)論 ........................................................... 7 參考文獻(xiàn) ...................................................... 10 致謝 .............................................................. 11 中北大學(xué) 2020 屆?？飘厴I(yè)設(shè)計(jì)說明書 1 ： 貨幣資金是指在公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)過程中處于貨幣形態(tài)的那部 分資金，按其形態(tài)和用途不同可分為包括庫存現(xiàn)金、銀行存款和其他貨幣資金。它是公司最中活躍的資金，流動(dòng)性強(qiáng)，是公司的重要支付手段和流通手段，因而是流動(dòng)資金的審查重點(diǎn)。對(duì)貨幣資金的管理主要是圍繞對(duì)貨幣資金收付的預(yù)算和內(nèi)部控制兩個(gè)方面。貨幣資金管理的重要性主要表現(xiàn)在： 加強(qiáng)保護(hù)貨幣資金的安全，防止貪污、盜竊和侵吞貨幣資金，杜絕挪用、濫用貨幣資金而造成的貨幣資金的短缺和損失； 在保證公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)過
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