【正文】 第一章 財務、人事部財務部各崗位職責及工作流程信用卡認識、受理及防止信用卡詐騙行為人 事 管 理第一節(jié) 財務培訓一、財務部各工作崗位職責（1）財務經(jīng)理崗位職責主持部門例會，傳達上級領導工作精神，總結本周的工作不足，提高工作效率。負責組織俱樂部的經(jīng)濟核算，組織編制和審核會計、統(tǒng)計報表，向董事會匯報，并按董事會規(guī)定時限，及時組織編制財務預算和決算。審查各項開支，密切與各部 門聯(lián)系、研究并合理掌握成本和費用情況，并報董事會。做好各項資金計劃平衡，管理和掌握各項資金的運用，調理各業(yè)務部門所需資金，保證業(yè)務活動之順利開展。督促有關人員抓緊應收款的催收工作，加速資金回籠。檢查、督促財務人員認真執(zhí)行各項財務規(guī)章制度，組織財務人員培訓業(yè)務知識，學習和執(zhí)行“會計法”。負責與財政、稅務、工商、金融等相關部門的聯(lián)系，及時做好財政、稅務工作。聯(lián)系各營業(yè)部門，了解經(jīng)營情況和市場信息，及時向上級提出合理化建議。保存俱樂部關于財務工作方面的文件，資料、合同和協(xié)議，督促本部門員工完整保管企業(yè)合作期內的一切帳冊，報表、憑證和原始單據(jù)。開展部門員工業(yè)務培訓，使各崗位員工熟練掌握本崗位的業(yè)務知識，規(guī)范、程序做法、環(huán)節(jié)、能獨立工作，并基本了解本部門其它崗位的業(yè)務環(huán)節(jié)。（2）財務部會計崗位職責負責成本分析，盈利分析。負責系統(tǒng)的培訓，讓每位收銀員熟練掌握業(yè)務技能，以確保順利進行。規(guī)范財務各類票單，文件、帳冊等管理工作。搞好各檔案工作。核算營業(yè)收入與支出。負責公司物業(yè)管理，收銀管理和員工薪資核審。協(xié)調營業(yè)部門關系，使營業(yè)與買單正常運轉。每日核算營業(yè)報表經(jīng)經(jīng)理審核后上報執(zhí)行董事等。定期上報損益表、資產負債表、盤點表等。追蹤應收帳和應付帳款等工作。1協(xié)助經(jīng)理搞好財務預算、決算和各期培訓計劃。1協(xié)助經(jīng)理搞好金融部門，稅收等部門關系，及時掌握國家稅收政策。（3）財務部出納員崗位職責做好現(xiàn)金收入與支出，認真按照會計制度處理各項應收、應付款項。與財務、稅務、工商、金融等部門搞好關系，隨時了解貨幣兌換率和稅收相關政策。按規(guī)定保管好現(xiàn)金。負責員工薪金（銀行存卡辦理）和發(fā)放。負責每天收銀找零工作。負責培訓收銀員對刷卡知識的了解及對真假幣的辨認。做好各類票證、文件資料的保管工作。對上級領導交給的任務認真及時完成。（4）財務部審核員崗位職責審查記帳的完整和合法依據(jù)，包括科目對應關系，借貸是否平衡，數(shù)字金額等項目；同時審核記帳憑證與原始單據(jù)是否齊全和合符規(guī)定，審批手續(xù)是否完備，原始單據(jù)是否與記帳憑證內容一致。嚴格執(zhí)行財務制度和開支標準，對一切不符合規(guī)定的開支和違反收支原則的結算，均要拒絕辦理，并及時向會計主管或財務經(jīng)理報告。編制年度、季度、月度會計報表，并做出編表說明。協(xié)助會計主管編寫每月的財務分析報告，對經(jīng)營收入影響較大的項目，要單獨做出分析。月終做出匯總平衡表，并與各明細分類帳核對。裝訂記帳憑證、會計報帳表、各種帳冊，并分類編制。對消費帳單嚴格審查，發(fā)現(xiàn)問題及時與各部門聯(lián)系，或上報總經(jīng)理。（5）財務部倉管（員）崗位職責熟悉公司所需物品的名稱及用途并了解物品的性能。做好采購數(shù)量、規(guī)格、型號、質量的驗收與登記。3做好倉庫物品的收支平衡。做好倉庫物品的堆放、排列、標示工作。做好發(fā)貨、退貨記錄工作。做好安全庫量以及倉庫衛(wèi)生工作。搞好防盜、防火、防潮、防蟲等措施和物品報廢工作。處理好倉庫的積壓品和過期物品。搞好每月盤點，做好倉庫報表。部門物品意見隨時收集并告知上司是否采購。1認真及時做好物品的直撥出庫入倉，報損等工作事務。1把好質量關，對低劣商品拒絕收用，嚴格執(zhí)行申購計劃。（6）財務部采購崗位職責一切采購物品必須按有關部有效采購單進行，并切有總經(jīng)理簽字方可采購。經(jīng)常到部門了解物品使用情況及請購物資的規(guī)格、型號精量，避免錯購。認真核實各部的請購計劃，根據(jù)倉庫存貨情況，定出實際采購計劃，對定型、常用物資按庫存規(guī)定及時辦理，防止物資積壓，做好物資使用的周期性計劃。對各部門所需物品按急先緩后的原則安排采購，積極與供貨單位取得經(jīng)常聯(lián)系。嚴格遵守財務制度，購進一切貨物首先辦理進倉手續(xù)，然后到財務報帳，不拖帳、掛帳。與倉庫聯(lián)系，落實當天物品的實際到貨的品種、規(guī)格、數(shù)量，把好質量關。然后通知申購部門，及時領出。盡量做到單據(jù)（或發(fā)票）隨貨同行，交倉管員驗收（托收除外），如因省外物資不能單據(jù)隨貨同行，應預先根據(jù)合同數(shù)量，通知倉管員做好收貨準備。下班前，做好當天工作情況記錄和明天工作計劃。采購物品一定實行貨比三家，對大件物品，特殊物品技術性設備等實行先報價看樣品再購買原則，以便做到價格合理功能有效，質量保證。（7）財務部收銀主管崗位職責認真遵守公司的各項規(guī)章制度，緊持原則。為公司嚴格把好收銀關，根據(jù)公司及財務部要求，嚴格管理全體收銀員。負責收銀臺的全面工作，檢查各崗位責任制的落實情況和各項規(guī)章制度的執(zhí)行情況。每月月底及時編排收銀員更期表，做好考勤的統(tǒng)計工作。在營業(yè)現(xiàn)場及時解決疑難問題，并與樓面及相關部門做好溝通、協(xié)調工作，對于出現(xiàn)重大無力解決的事件，要及時向各區(qū)副總或相關領導匯報，以確保及時排解有關問題，使營業(yè)工作正常運作。頂替收銀員當值。定期（如每周）向財務經(jīng)理匯報營業(yè)現(xiàn)場的營運情況和存在的問題及改革建議；定期或不定期匯報收銀員的工作情況和思想狀況；充分調動收銀人員的工作積極性。完成上級領導交辦的其他事項。（8）財務部收銀員工作崗位職責嚴格按照公司相關規(guī)章制度及財務制度處理好日常工作。在崗期間，除按公司規(guī)定準備的零用金外，一律不準攜帶現(xiàn)金入收銀臺；不準私自套匯或變相套匯。嚴格按照收銀工作流程對電腦、刷卡機、檢鈔機等收銀設備的使用，要嚴格按規(guī)定的進行操作，否則，由此出現(xiàn)的失誤按規(guī)定給予處罰。實行微笑服務和唱收唱付的服務方式，杜絕一切因貨款交付不清或單款不符及爭吵等事件的發(fā)生。因工作失誤，給公司造成的經(jīng)濟損失，由當事人負責賠償。認真打印和填寫各種營業(yè)報表，及時結算當日營業(yè)款項，做到 單單相符、單款相符、表款相符。認真記錄和反映每日營業(yè)現(xiàn)場的非正常事件。服從領導、團結同事，按指定時間上下班及輪休。收銀組長要協(xié)助主管收銀臺的日常工作。（9）寄存員工作崗位守則準時上班、化好淡妝，每晚開檔前清潔衣帽間地區(qū)垃圾，用清水、抹布全面清潔各衣柜，臺面、確保工作環(huán)境干凈整潔。當班迎客時，不能隨便離開工作崗位，如確需暫時離開，一般不能超過10分鐘，且在離開前上好門及鎖好門，如由于未做好以上工作而導致客人財物損失，則追究當班者的責任。衣帽間人員不得有好奇心偷看客人寄存的物件，也不可以偷客人寄存物件，如發(fā)現(xiàn)一次，即無償解雇，不得有異；每晚做好客人存入、取回物包的登記手續(xù)，客人取包時，要核正、副券號碼一致才能發(fā)回，如由于疏忽，錯漏而造成客人財務損失，由當班者負責。原則上不接納客人寵物的存放，如客人緊持存放，須請示主管級以上同意才能接納，且要做好登記，放在較安全的位置。收檔后，如發(fā)現(xiàn)遺留物，衣帽間員工應在場內房間詢問，無誤后立即交值班的經(jīng)理處理，原則上遺留物保存二個星期，如還沒有人認領交由行政經(jīng)理處理（如發(fā)現(xiàn)遺留物不上交者，而客人又投訴，當班者即時無償解雇，不得有異）。衣帽間員工須有深圳戶口人員擔保人方可入職。二、財務部各崗位工作流程（1）收銀工作服務流程△營業(yè)前每天上班前，要更換好工衣、配戴好工牌、清面淡妝做好相關的準備工作。每晚提前十五分鐘到財務部準備備用金。拿取備用金換零幣，并核對備用金是否無誤，如有發(fā)現(xiàn)金額不對，要提出及時匯報。檢查各種票據(jù)是否齊全并及時補充發(fā)票、收據(jù)、卡紙、手工報表。做到不因暫時無各種票據(jù)事件的發(fā)生而影響服務質量。檢查辦公用品是否齊全（收銀章、計算器、剪刀、訂書機等），如發(fā)現(xiàn)異常及時向主管匯報并及時解決。檢查收銀設備的運作是否正常，如電腦運行是否正常，刷卡機是否能正常工作，驗鈔機是否失靈等等，及收銀設備的各種環(huán)節(jié)要認真檢查，如出現(xiàn)問題一定要及時處理或立即通知設備維修人員進行處理，在上班處理相關故障，做到無事故操作。認真搞好收銀臺的衛(wèi)生工作。△營業(yè)中收銀員一收到柯打單，就要核對公司相關人員的贈送權限及贈送額度，經(jīng)核對無誤后迅速輸入電腦給予出品。然后放入插單架。如有追出品須按以上工程程序進行，不得延誤。如有取消出品，核對取消單上是否有出品部人員及經(jīng)理級以上人員簽字方可取消此單。如有正常轉房，要有咨客部人員的簽員；非正常轉房要樓面經(jīng)理簽名方可執(zhí)行，注意最后買單時根據(jù)公司相關制度辦理。收到樓面人員要買單的通知時，核對輸入品種是否無誤，贈送、超送、打折等是否正確并符合規(guī)定，確定無誤后，（按相關人員簽署的折扣打折并核對打折人簽名模式），打印帳單交由樓面買單人員。 如消費卡沒有打折時，收到卡3分鐘之內，電話通知該房訂房人詢問該房是否打折，經(jīng)確認后，先打帳單買單，然后請該房訂房人補簽。買單方式：A、現(xiàn)金：當收到樓面或客人交來的現(xiàn)金買單時，首先用驗鈔機檢驗現(xiàn)款真?zhèn)危缓蟀磶萎斆纥c清現(xiàn)金數(shù)額經(jīng)雙方核對無誤后，按帳單實際金額收款，并及時準確找贖。（客人如付外幣，收銀員應按照公司比例收取客人錢數(shù)，并在帳單上注明以何種方式付款。）B、銀行卡：按帳單金額輸入POS機，并做到帳單金額打印出的簽約單金額一致，收銀員要非常熟悉公司目前可收取的銀行卡種類，如收取的是信用卡，還必要嚴格按信用卡受理事項進行，不得有誤。如沒有出示身份證或簽名模式不像的，經(jīng)該訂房人簽名擔保，樓面經(jīng)理加簽方可辦理。C、掛帳：分析掛帳人員是否在本公司有掛帳權限，并要求訂房人和相關負責人在帳單上簽名擔保。D、簽單招待：核對此人在公司是否有簽單權限，如無此權限，收銀員有權拒絕受理。認真做好營業(yè)結束的相關工作：A、收銀員打印電腦報表，并核對所有結帳金額是否無誤，經(jīng)核對后，要做到電腦菜單與收款金額相符，營業(yè)款項與收款金額相符，然后營業(yè)款現(xiàn)金封袋：清點備用金；對銀行POS機進行清機處理。B、準確無誤做好每天的發(fā)票登記。C、未按規(guī)定辦理相關手續(xù)，擅自提前下班或出現(xiàn)其它狀況的，則按照公司的有關規(guī)定進行處理并追究其相應的責任?！鳡I業(yè)后整理收銀臺衛(wèi)生，檢查辦公用品否齊全，并放在指定地點。認真檢查POS機、電腦的電源是否關閉好。與保安人員一起交營業(yè)款押送指定地點。（2）寄存員（存包處）工作服務流程△營業(yè)前準時上班（換好工衣為準）。班前例會認真聽取樓面主管對工作的安排，做好禮貌用語訓練。做好存衣間的衛(wèi)生，并準備好工作中所須的物品（存衣牌、登記本、筆、打火機等）?！鳡I業(yè)中臉帶微笑，雙手背后，昂首挺胸，站立于存物臺面準備隨時恭迎客人?？腿藖砼R，笑臉向迎“晚上好，歡迎光臨”！請問先生/小姐，是否存物，并叮囑客人帶好存物牌。根據(jù)存物牌號碼順序將物品擺入存衣柜，在工作中一定要認真，仔細保管好每一樣物品。客人取物時一定要問清姓名，物品方可發(fā)放，鞠躬送客：“多謝光臨，請慢走，歡迎下次光臨