【正文】 XX物流有限責(zé)任公司管理制度文檔作者：控制編碼：LZXZ01當(dāng)前版本：啟用日期：2010年7 月10日文檔審批：審批日期：目 錄公 司 架 構(gòu) 13各部門基本職能 13行政人事部管理制度 15事務(wù)督辦管理制度 15第一章 總則 15第二章 管理職責(zé) 15第三章 注意事項 15第四章 督辦工作程序 16第五章 附則 16會議管理制度 17第一章 總則 17第二章 組織及會議分類 17第三章 會議安排 17第四章 會議議程 18第五章 會議室管理 18第六章 附則 19辦公用品管理制度 19第一章 總則 19第二章 管理職責(zé) 19第三章 辦公用品管理 19第四章 附則 20文件管理制度 21第一章 總則 21第二章 管理職責(zé) 21第三章 文件類別、格式及編號 21第四章 發(fā)文程序 22第五章 文件整理 23第六章 附則 24印章管理制度 24第一章 總則 24第二章 管理職責(zé) 24第三章 印章的使用 25第四章 印章的保管 25第五章 附則 25檔案管理制度 26第一章 總則 26第二章 管理職責(zé) 26第三章 管理范圍 26第四章 管理工作要求 26第五章 附則 28后勤綜合管理制度 29第一章 總則 29第二章 管理職責(zé) 29第三章 管理內(nèi)容 29第四章 附則 30招聘管理制度 30第一章 總則 30第二章 管理職責(zé) 30第三章 錄用條件 31第四章 招聘計劃與需求 31第五章 招聘類型 31第六章 招聘的組織實施 32第七章 新員工報到和試用期 33第八章 附則 34力展物流培訓(xùn)體系建設(shè)及管理制度 35第一章 總則 35第二章 管理職責(zé) 35第三章 培訓(xùn)計劃與預(yù)算 36第四章 培訓(xùn)的實施 37第五章 培訓(xùn)成果的呈報 38第六章 培訓(xùn)的評估 39第七章 培訓(xùn)師資管理 39第八章 培訓(xùn)檔案管理 39第九章 附則 40力展物流員工福利管理制度 41第一章 總 則 41第二章 福利類型及標(biāo)準(zhǔn) 41第三章 附 則 44員工異動管理制度 45第一章 總則 45第二章 管理職責(zé) 45第三章 內(nèi)部崗位調(diào)動管理 46第四章 員工主動辭職 47第五章 公司辭退員工 47第六章 工作交接及離職審批 48第七章 人事任命管理 49第八章 員工晉級與降級 50員工關(guān)系管理制度 50第一章 總則 50第二章 管理職責(zé) 51第三章 考勤管理 51第四章 休假管理 52第五章 勞動合同管理 55第六章 附則 56財務(wù)部管理制度 56現(xiàn)金管理制度 56第一章 總則 56第二章 現(xiàn)金收入管理 57第三章 現(xiàn)金支出管理 57第四章 備用金管理 58第五章 庫存現(xiàn)金管理 58第六章 銀行賬戶管理 58第七章 賬目管理 59第八章 處罰 59第九章 附則 59低值易耗品、辦公司用品的核算管理制度 60第一章 總則 60第二章 低值易耗品、辦公司用品的采購管理 60第三章 低值易耗品、辦公司用品領(lǐng)用、盤點 60第四章 核算 60第五章 報廢處理 61公司對外貸款的管理辦法 62第一章 總則 62第二章 操作方式 62第三章 附則 62票據(jù)的領(lǐng)用管理辦法 63第一章 票據(jù)類型 63第二章 票據(jù)的領(lǐng)用 63第三章 票務(wù)管理流程 64第四章 附則 66票據(jù)使用管理辦法 67第一章 總則 67第二章 具體辦法 67第三章 處罰 67第四章 附則 68門市錄單員操作管理辦法 68第一章 具體操作方法 68第二章 處罰 69第三章 附則 69軟件使用管理辦法 70第一章 具體操作方法 70第二章 處罰 72第三章 附則 73內(nèi)傳貨及返貨票使用管理辦法 73第一章 具體使用方法 73第二章 處罰 73第三章 附則 73票務(wù)室欠票管理辦法 74第一章 總則 74第二章 附則 74票務(wù)室代收款管理辦法 75第一章 代收款異常情況處理辦法 75第二章 代收款異常催收管理辦法 76第三章 代收款超額罰款及獎勵 77第四章 附則 77票務(wù)室外轉(zhuǎn)貨管理辦法 77第一章 票據(jù)使用 77第二章 外轉(zhuǎn)內(nèi)容 77第三章 處罰 78第四章 附則 78票務(wù)室回單管理辦法 78第一章 回單的時效 78第二章 回單的安全 78第三章 回單管理人員與回單收款人員的交接 79第四章 合同客戶回單簽單要求 79第五章 回單結(jié)款 80第六章 處罰條例 80第七章 附則 81返貨庫房管理辦法 82第一章 總則 82第二章 具體辦法 82第三章 處罰條例 83第四章 附則 83調(diào)度單管理辦法 83第一章 總則 83第二章 具體管理辦法 83第三章 處罰條例 84第四章 附則 85各貨場、門市、返貨庫對帳管理辦法 85第一章 貨場對帳 85第二章 門市及返貨庫對帳 86第三章 附則 86各貨場賬目、票據(jù)傳遞及軟件輸入時間管理辦法 86第一章 票據(jù)傳遞要求 86第二章 軟件錄入及準(zhǔn)確性要求 87第三章 票務(wù)室要求 87第四章 獎勵及處罰條例 87綜合業(yè)務(wù)部管理辦法 88第一章 總則 88第二章 具體管理辦法 88第三章 處罰條例 88第四章 附則 88固定資產(chǎn)核算管理制度 89第一章 總則 89第二章 固定資產(chǎn)的購置 89第三章 固定資產(chǎn)的驗收及卡片登記 90第四章 固定資產(chǎn)的調(diào)撥轉(zhuǎn)讓 91第五章 固定資產(chǎn)調(diào)撥轉(zhuǎn)讓、清理的賬務(wù)處理 91第六章 固定資產(chǎn)的保險 91第七章 固定資產(chǎn)的盤點 91第八章 固定資產(chǎn)的清理 92第九章 固定資產(chǎn)的會計處理 92第十章 附則 92會計檔案管理制度 93第一章 總則 93第二章 會計檔案的保存和銷毀 94第三章 附則 95會計人員離職監(jiān)交制度 95第一章 總則 95第二章 會計人員離職監(jiān)交制度 95第三章 附則 96費用報銷、借款及權(quán)限審批劃分的管理辦法 96第一章 總則 96第二章 審批權(quán)限人在審批中的作用 98第三章 貨場、門市報銷規(guī)定 98第五章 費用報銷審批權(quán)限劃分表 99第五章 附則 101關(guān)于力展公司工資核算、發(fā)放管理辦法 101第一章 總則 101第二章 工資資料的提供 101第三章 工資的核算流程及時間要求 101第四章 計提工資審核、簽字 102第五章 計算工資發(fā)放 102第六章 工資核算 發(fā)放職責(zé)權(quán)限表 102第七章 附則 103力展物流差旅費報銷辦法 104第一章 總則 104第二章 差旅費開支范圍及標(biāo)準(zhǔn) 104第三章 城際交通費報銷規(guī)定 105第四章 差旅費報銷的審批 106第五章 附則 106門市財務(wù)管理制度 107第一章 總則 107第二章 清理票據(jù) 107第三章 票據(jù)交接 107第四章 收集票據(jù) 107第五章 代收款管理 107第六章 營業(yè)款管理 108第七章 門市關(guān)系費用、接貨費（接貨費劃分）、叉車費報銷 108第八章 軟件錄入 108第九章 日報填寫賬目核對 108第十章 月末對帳 109第十一章 處罰條例 109第十二章 附則 109貨場財務(wù)管理制度 110第一章 總則 110第二章 清理票據(jù) 110第三章 票據(jù)交接 110第四章 收集票據(jù) 111第五章 收款及現(xiàn)金管理 111第六章 軟件錄入 112第七章 代收款發(fā)放 112第八章 做賬、賬有核對 112第九章 月末對帳 112第十章 處罰 113第十一章 附則 113財務(wù)部代收款發(fā)放的管理辦法 113第一章 總則 113第二章 代收款的概念與劃分 113第三章 門市發(fā)放代收款 114第四章 公司發(fā)放代收款 115第五章 代收款掛失流程 115第六章 附則 116客服部管理制度 116客服部關(guān)于職責(zé)內(nèi)事務(wù)的處理流程及時間規(guī)定 116第一章 事故 116第二章 外部投訴 117第三章 內(nèi)部投訴 118客服部受理事故的程序 119第一章 調(diào)查事故 119第二章 丟失 119第三章 損壞 121第四章 其他 126第五章 賠款備用金的管理 127客戶投訴管理制度 127裝錯貨內(nèi)轉(zhuǎn)管理制度 131貨物交接管理制度 132第一章 關(guān)于貨物交接的規(guī)定 132第二章 交接事宜及注意事項 132第三章 貨物交接的要求 132貨場清貨、報貨管理制度 133關(guān)于代收款投訴管理制度 134返貨查詢流程管理制度 135關(guān)于“試探性”發(fā)貨的相關(guān)處罰辦法 136附 則 136調(diào)度中心管理制度 137第一章 車輛調(diào)度原則 137第二章 車輛調(diào)度要求 137第三章 車輛調(diào)度程序 139裝車組管理辦法 140關(guān)于機動裝車組的組建及薪酬和費用分?jǐn)?142力展物流有限責(zé)任公司機動駕駛員管理制度 143第一章 總則 143第二章 機動駕駛員招聘 143第三章 行車安全管理違規(guī)處罰規(guī)定 144第四章 機動駕駛員工資管理辦法 144第五章 機動駕駛員考勤及工資核算流程 144第六章 附則 145掛靠車輛駕駛員管理制度 146第一章 總則 146第二章 掛靠車輛駕駛員請假制度 146第三章 掛靠車輛修車規(guī)定及修車次數(shù)規(guī)定 146第四章 掛靠車輛日常違規(guī)的處罰規(guī)定 147第五章 貨場卸貨及自備車輛管理 148第六章 事故責(zé)任 148第七章 報帳管理 149第八章 關(guān)于車輛運輸次數(shù)不夠管理辦法 149中轉(zhuǎn)庫管理辦法 150第一章 總則 150第二章 中轉(zhuǎn)庫崗位職責(zé) 150第三章 GPS管理辦法 151第四章 剩貨暫行管理辦法 151剩貨管理流程 154第五章 附則 155貨場管理制度 157第一章 總則 157第二章 工作程序 157第三章 管理辦法 158第四章 考核辦法及實施細(xì)則 159第五章 附則 159貨場勞動紀(jì)律管理制度 160第一章 總則 160第二章 管理辦法 160第三章 實施及考核辦法 160代收款催收管理辦法 161第一章 總則 161第二章 情況說明 161第三章 實施及考核辦法 161貨場財務(wù)相關(guān)制度 162賬后出現(xiàn)差款貨場的操作要求及管理辦法 162關(guān)于送貨費、關(guān)系費、接貨費、叉車費的報銷規(guī)定 162貨場賬務(wù)管理制度 162貨場代收款提成方案 163貨場財務(wù)人員操作規(guī)范 164回單管理辦法及要求 166第一章 回單的時效 166第二章 回單的安全 166第三章 回單管理人員與回單收款人員的交接 166第四章 合同客戶回單簽單要求 167第五章 回單結(jié)款 167第六章 回單簡易流程 167第七章 附則 167門市部管理制度 169第一章 總則 169第二章 管理辦法 169第三章 考核辦法及實施細(xì)則 170第四章 操作要求 171門市勞動紀(jì)律管理制度 173第一章 總則 173第二章 管理辦法 173第三章 實施及考核辦法 174返貨庫房管理制度及操作流程 174第一章 總則 174第二章 管理辦法 174第三章 返貨操作流程 175第四章 附則 177綜合業(yè)務(wù)部管理制度 179第一章 總則 179第二章 范圍 179第三章 管理辦法 179第四章 考核辦法及實施細(xì)則 182第五章 附則 183拓展部管理制度 183第一章 拓展部組織架構(gòu) 183第二章 大區(qū)劃分 183第三章 拓展組工作計劃 184第四章 加盟的條件 184第五章 連鎖加盟體系的發(fā)展規(guī)劃 184第六章 拓展后備人員培養(yǎng) 185第七章 會議及每月工作匯總 185第八章 拓展部職能 186第九章 考核辦法 187第十章 附則 187公 司 架 構(gòu)各部門基本職能一、行政人事部職能：二、財務(wù)部職能：三、客服部職能：四、專線部職能：五、力展鴻翔職能：行政人事部管理制度事務(wù)督辦管理制度第一章 總則第一條 為規(guī)范公司的重大決策、工作部署、領(lǐng)導(dǎo)指示及交辦工作，做到件件有專人負(fù)責(zé)，事事有部門承辦，保障公司政令暢通，決策落實到位，特制定本制度。第二條 本制度適用于全公司范圍。第三條 工作原則（一）領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)的原則。督辦工作要置于公司領(lǐng)導(dǎo)有效控制之下，堅持領(lǐng)導(dǎo)主管原則。督辦事項(文件辦理除外)要經(jīng)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批后才能立項。督辦過程中的進(jìn)展情況行政人事部要及時報告公司領(lǐng)導(dǎo)，遇有重大問題請公司分管領(lǐng)導(dǎo)出面協(xié)調(diào)。督辦結(jié)果上報前要經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審核；（二）分流承辦的原則。行政人事部主要是根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)的指示、要求和意圖開展工作，既不能直接處理問題，也不能代替職能部門的工作，必須堅持分流承辦的原則，對督辦事項及時進(jìn)行任務(wù)分解，下達(dá)公司有關(guān)部門（單位）具體承辦。對于涉及幾個部門（單位）的督辦事項，要明確牽頭負(fù)責(zé)承辦的部門（單位）和負(fù)責(zé)人，其余協(xié)辦部門必須配合做好工